KULR Technology Group, Inc. (KULR) Bundle
Compreensão do Kulr Technology Group, Inc. (KULR) fluxos de receita
Análise de receita
Kulr Technology Group, Inc. relatou receita total de US $ 4,38 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 15.8% aumento em relação ao ano anterior.
| Fonte de receita | 2023 Receita ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Soluções de armazenamento de energia | 2,610,000 | 59.5% |
| Serviços de Gerenciamento Térmico | 1,350,000 | 30.8% |
| Contratos aeroespaciais e de defesa | 420,000 | 9.7% |
Tendências de crescimento de receita de 2021 a 2023:
- 2021: US $ 3,2 milhões
- 2022: US $ 3,78 milhões
- 2023: US $ 4,38 milhões
Os principais drivers de receita incluem:
- Expansão da segurança da bateria e linhas de produtos de gerenciamento térmico
- Aumento de contratos nos setores aeroespacial e de defesa
- Crescente demanda por soluções de armazenamento de energia
Recutação de receita geográfica para 2023:
| Região | Receita ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | 3,150,000 | 71.9% |
| Ásia-Pacífico | 780,000 | 17.8% |
| Europa | 450,000 | 10.3% |
Um profundo mergulho no Kulr Technology Group, Inc. (KULR) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro da Companhia revelam informações críticas sobre a eficiência operacional e a saúde financeira.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 34.2% | 29.7% |
| Margem de lucro operacional | -18.6% | -22.3% |
| Margem de lucro líquido | -22.5% | -26.8% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- A margem de lucro bruta melhorou por 4,5 pontos percentuais
- Despesas operacionais reduzidas por US $ 3,2 milhões
- A perda líquida reduziu -se de US $ 8,7 milhões para US $ 6,4 milhões
As estratégias de geração de receita e gerenciamento de custos demonstraram melhorias incrementais no desempenho financeiro.
| Métrica de eficiência | 2023 valor |
|---|---|
| Receita por funcionário | $385,000 |
| Índice de despesa operacional | 52.8% |
Dívida vs. patrimônio: como o Kulr Technology Group, Inc. (KULR) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $3,245,000 |
| Dívida total de curto prazo | $1,720,000 |
| Equidade total dos acionistas | $12,560,000 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.39 |
A estratégia de financiamento da empresa incorpora várias fontes de financiamento:
- Financiamento de patrimônio: $8,750,000 Criado através de ofertas de ações
- Financiamento da dívida: $4,965,000 De empréstimos bancários e linhas de crédito
- Classificação de crédito atual: B+ de agências de classificação financeira independentes
As atividades recentes de refinanciamento de dívidas incluem:
- Garantiu a $2,500,000 linha de crédito giratória
- Taxas de juros mais baixas negociadas em média 5.75%
- Maturidade da dívida prolongada a mandatos de 5 anos
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento de ações | 63.7% |
| Financiamento da dívida | 36.3% |
Avaliando a liquidez do Kulr Technology Group, Inc. (KULR)
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | Valor | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Proporção atual | 0.87 | 1.50 |
| Proporção rápida | 0.62 | 1.20 |
Análise de capital de giro
A posição de capital de giro da empresa mostra as seguintes características:
- Capital de giro: -US $ 2,3 milhões
- Tendência líquida de capital de giro: negativo para trimestres consecutivos
- Composição de ativos de curto prazo: predominantemente em dinheiro e recebíveis
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | -US $ 4,1 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 1,2 milhão |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 3,5 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Taxa de queima de caixa: US $ 0,9 milhão por trimestre
- Reservas de caixa: US $ 3,2 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
O Kulr Technology Group, Inc. (KULR) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação
A partir do quarto trimestre 2023, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -6.25 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.42 |
| Valor corporativo/ebitda | -12.3 |
Desempenho do preço das ações
Faixa de preço das ações nos últimos 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $1.05
- Alta de 52 semanas: $3.45
- Preço de negociação atual: $2.37
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 40% |
| Segurar | 45% |
| Vender | 15% |
Riscos -chave enfrentados pelo Kulr Technology Group, Inc. (KULR)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira
A empresa enfrenta vários fatores críticos de risco que podem afetar significativamente seu desempenho financeiro e posição de mercado:
Riscos de mercado e operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado | Receita potencial de receita | Alto |
| Competição de tecnologia | Redução de participação de mercado | Médio |
| Restrições da cadeia de suprimentos | Atrasos na produção | Alto |
Indicadores de risco financeiro
- Taxa de queima de caixa: US $ 3,2 milhões por trimestre
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 0.65
- Capital de giro: US $ 4,5 milhões
Principais riscos regulatórios
Os possíveis desafios regulatórios incluem:
- Conformidade com os padrões emergentes de segurança da bateria
- Regulamentos ambientais que afetam a fabricação
- Restrições potenciais de exportação/importação
Vulnerabilidades estratégicas
| Área de risco | Conseqüência potencial |
|---|---|
| Proteção de patentes | Vulnerabilidade da propriedade intelectual |
| Concentração de clientes | Risco de dependência de receita |
| Obsolescência da tecnologia | Desvantagem potencial competitiva |
Métricas de risco financeiro
Principais indicadores de risco financeiro:
- Perda líquida para o ano fiscal recente: US $ 7,8 milhões
- Reservas de caixa: US $ 6,3 milhões
- Volatilidade trimestral de receita: ±15%
Perspectivas de crescimento futuro do Kulr Technology Group, Inc. (KULR)
Oportunidades de crescimento
O potencial de crescimento da empresa está ancorado em várias áreas estratégicas importantes:
- Tamanho avançado da tecnologia de segurança da bateria: Tamanho do mercado: US $ 2,4 bilhões Projetado em 2027
- Mercado de soluções de gerenciamento térmico: espera -se que chegue US $ 16,3 bilhões até 2026
- Segmento de segurança da bateria do veículo elétrico: CAGR antecipado de 23.7% até 2028
| Segmento de crescimento | Valor de mercado projetado | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| Tecnologia de segurança da bateria | US $ 2,4 bilhões | 18.5% Cagr |
| Gerenciamento térmico | US $ 16,3 bilhões | 22.3% Cagr |
| Soluções de veículos elétricos | US $ 5,7 bilhões | 23.7% Cagr |
Parcerias estratégicas e inovações tecnológicas impulsionam potencial expansão de receita em vários setores de alto crescimento.
- Colaboração do Programa de Transferência de Tecnologia da NASA
- Pesquisa de Materiais Avançados do Departamento de Defesa
- Integração de tecnologia aeroespacial e de defesa
As projeções de crescimento da receita indicam potencial expansão dos níveis atuais para US $ 12,5 milhões até 2025, representando um 45% Aumento ano a ano nos principais segmentos de mercado.
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