Divisão do Kulr Technology Group, Inc. (KULR) Saúde financeira: Insights principais para investidores

Divisão do Kulr Technology Group, Inc. (KULR) Saúde financeira: Insights principais para investidores

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KULR Technology Group, Inc. (KULR) Bundle

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Compreensão do Kulr Technology Group, Inc. (KULR) fluxos de receita

Análise de receita

Kulr Technology Group, Inc. relatou receita total de US $ 4,38 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 15.8% aumento em relação ao ano anterior.

Fonte de receita 2023 Receita ($) Porcentagem da receita total
Soluções de armazenamento de energia 2,610,000 59.5%
Serviços de Gerenciamento Térmico 1,350,000 30.8%
Contratos aeroespaciais e de defesa 420,000 9.7%

Tendências de crescimento de receita de 2021 a 2023:

  • 2021: US $ 3,2 milhões
  • 2022: US $ 3,78 milhões
  • 2023: US $ 4,38 milhões

Os principais drivers de receita incluem:

  • Expansão da segurança da bateria e linhas de produtos de gerenciamento térmico
  • Aumento de contratos nos setores aeroespacial e de defesa
  • Crescente demanda por soluções de armazenamento de energia

Recutação de receita geográfica para 2023:

Região Receita ($) Percentagem
América do Norte 3,150,000 71.9%
Ásia-Pacífico 780,000 17.8%
Europa 450,000 10.3%



Um profundo mergulho no Kulr Technology Group, Inc. (KULR) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

As métricas de desempenho financeiro da Companhia revelam informações críticas sobre a eficiência operacional e a saúde financeira.

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto 34.2% 29.7%
Margem de lucro operacional -18.6% -22.3%
Margem de lucro líquido -22.5% -26.8%

As principais observações de rentabilidade incluem:

  • A margem de lucro bruta melhorou por 4,5 pontos percentuais
  • Despesas operacionais reduzidas por US $ 3,2 milhões
  • A perda líquida reduziu -se de US $ 8,7 milhões para US $ 6,4 milhões

As estratégias de geração de receita e gerenciamento de custos demonstraram melhorias incrementais no desempenho financeiro.

Métrica de eficiência 2023 valor
Receita por funcionário $385,000
Índice de despesa operacional 52.8%



Dívida vs. patrimônio: como o Kulr Technology Group, Inc. (KULR) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.

Métrica de dívida Valor ($)
Dívida total de longo prazo $3,245,000
Dívida total de curto prazo $1,720,000
Equidade total dos acionistas $12,560,000
Relação dívida / patrimônio 0.39

A estratégia de financiamento da empresa incorpora várias fontes de financiamento:

  • Financiamento de patrimônio: $8,750,000 Criado através de ofertas de ações
  • Financiamento da dívida: $4,965,000 De empréstimos bancários e linhas de crédito
  • Classificação de crédito atual: B+ de agências de classificação financeira independentes

As atividades recentes de refinanciamento de dívidas incluem:

  • Garantiu a $2,500,000 linha de crédito giratória
  • Taxas de juros mais baixas negociadas em média 5.75%
  • Maturidade da dívida prolongada a mandatos de 5 anos
Fonte de financiamento Percentagem
Financiamento de ações 63.7%
Financiamento da dívida 36.3%



Avaliando a liquidez do Kulr Technology Group, Inc. (KULR)

Análise de liquidez e solvência

No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.

Taxas atuais e rápidas

Métrica de liquidez Valor Referência da indústria
Proporção atual 0.87 1.50
Proporção rápida 0.62 1.20

Análise de capital de giro

A posição de capital de giro da empresa mostra as seguintes características:

  • Capital de giro: -US $ 2,3 milhões
  • Tendência líquida de capital de giro: negativo para trimestres consecutivos
  • Composição de ativos de curto prazo: predominantemente em dinheiro e recebíveis

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa Quantia
Fluxo de caixa operacional -US $ 4,1 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 1,2 milhão
Financiamento de fluxo de caixa US $ 3,5 milhões

Indicadores de risco de liquidez

  • Taxa de queima de caixa: US $ 0,9 milhão por trimestre
  • Reservas de caixa: US $ 3,2 milhões
  • Relação dívida / patrimônio: 1.45



O Kulr Technology Group, Inc. (KULR) está supervalorizado ou subvalorizado?

Análise de avaliação

A partir do quarto trimestre 2023, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) -6.25
Proporção de preço-livro (P/B) 1.42
Valor corporativo/ebitda -12.3

Desempenho do preço das ações

Faixa de preço das ações nos últimos 12 meses:

  • Baixa de 52 semanas: $1.05
  • Alta de 52 semanas: $3.45
  • Preço de negociação atual: $2.37

Recomendações de analistas

Recomendação Percentagem
Comprar 40%
Segurar 45%
Vender 15%



Riscos -chave enfrentados pelo Kulr Technology Group, Inc. (KULR)

Fatores de risco que afetam a saúde financeira

A empresa enfrenta vários fatores críticos de risco que podem afetar significativamente seu desempenho financeiro e posição de mercado:

Riscos de mercado e operacionais

Categoria de risco Impacto potencial Nível de gravidade
Volatilidade do mercado Receita potencial de receita Alto
Competição de tecnologia Redução de participação de mercado Médio
Restrições da cadeia de suprimentos Atrasos na produção Alto

Indicadores de risco financeiro

  • Taxa de queima de caixa: US $ 3,2 milhões por trimestre
  • Taxa atual de dívida / patrimônio: 0.65
  • Capital de giro: US $ 4,5 milhões

Principais riscos regulatórios

Os possíveis desafios regulatórios incluem:

  • Conformidade com os padrões emergentes de segurança da bateria
  • Regulamentos ambientais que afetam a fabricação
  • Restrições potenciais de exportação/importação

Vulnerabilidades estratégicas

Área de risco Conseqüência potencial
Proteção de patentes Vulnerabilidade da propriedade intelectual
Concentração de clientes Risco de dependência de receita
Obsolescência da tecnologia Desvantagem potencial competitiva

Métricas de risco financeiro

Principais indicadores de risco financeiro:

  • Perda líquida para o ano fiscal recente: US $ 7,8 milhões
  • Reservas de caixa: US $ 6,3 milhões
  • Volatilidade trimestral de receita: ±15%



Perspectivas de crescimento futuro do Kulr Technology Group, Inc. (KULR)

Oportunidades de crescimento

O potencial de crescimento da empresa está ancorado em várias áreas estratégicas importantes:

  • Tamanho avançado da tecnologia de segurança da bateria: Tamanho do mercado: US $ 2,4 bilhões Projetado em 2027
  • Mercado de soluções de gerenciamento térmico: espera -se que chegue US $ 16,3 bilhões até 2026
  • Segmento de segurança da bateria do veículo elétrico: CAGR antecipado de 23.7% até 2028
Segmento de crescimento Valor de mercado projetado Taxa de crescimento
Tecnologia de segurança da bateria US $ 2,4 bilhões 18.5% Cagr
Gerenciamento térmico US $ 16,3 bilhões 22.3% Cagr
Soluções de veículos elétricos US $ 5,7 bilhões 23.7% Cagr

Parcerias estratégicas e inovações tecnológicas impulsionam potencial expansão de receita em vários setores de alto crescimento.

  • Colaboração do Programa de Transferência de Tecnologia da NASA
  • Pesquisa de Materiais Avançados do Departamento de Defesa
  • Integração de tecnologia aeroespacial e de defesa

As projeções de crescimento da receita indicam potencial expansão dos níveis atuais para US $ 12,5 milhões até 2025, representando um 45% Aumento ano a ano nos principais segmentos de mercado.

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