Lifetime Brands, Inc. (LCUT) finanzielle Gesundheit abbauen: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Lifetime Brands, Inc. (LCUT) finanzielle Gesundheit abbauen: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

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Verständnis für Lebenszeitbrands, Inc. (LCUT) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Lifetime Brands, Inc. (LCUT) meldete einen Jahresumsatz von 677,5 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 3.2% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.

Einnahmequelle 2023 Beitrag 2022 Beitrag
Großhandelssegment 458,3 Millionen US -Dollar 442,6 Millionen US -Dollar
Einzelhandelssegment 219,2 Millionen US -Dollar 212,9 Millionen US -Dollar

Umsatzaufschlüsselung durch geografische Region

Region 2023 Einnahmen Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Nordamerika 512,6 Millionen US -Dollar 75.6%
Internationale Märkte 164,9 Millionen US -Dollar 24.4%

Key Revenue Insights

  • Bruttomarge für 2023: 35.2%
  • Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate: 3.2%
  • E-Commerce-Umsatzwachstum: 8.5%

Produktkategorieneinnahmen

Produktkategorie 2023 Einnahmen Wachstumsrate
Küchenzubehör 276,4 Millionen US -Dollar 4.1%
Wohnkultur 187,3 Millionen US -Dollar 2.7%
Tischplatte 213,8 ​​Millionen US -Dollar 3.5%



Ein tiefes Eintauchen in Lifetime Brands, Inc. (LCUT) Rentabilität

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung von Lifetime Brands, Inc. zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.

Rentabilitätsmetrik 2022 Wert 2023 Wert
Bruttogewinnmarge 35.2% 33.7%
Betriebsgewinnmarge 4.1% 3.6%
Nettogewinnmarge 2.8% 2.3%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:

  • Der Bruttogewinn sank von ab 161,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 148,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
  • Betriebsergebnisse zurückgegangen von 18,7 Millionen US -Dollar Zu 15,8 Millionen US -Dollar
  • Nettoeinkommen reduziert von 12,9 Millionen US -Dollar Zu 10,1 Millionen US -Dollar
Effizienzmetriken 2022 2023
Rendite der Vermögenswerte (ROA) 3.6% 3.2%
Eigenkapitalrendite (ROE) 6.7% 5.9%

Die Vergleichsanalyse der Branche zeigt eine geringfügige Unterperformance im Vergleich zum Konsumgütersektor durchschnittliche Rentabilitätsquoten.




Schuld vs. Eigenkapital: Wie lebenslange Brands, Inc. (LCUT) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.

Schuldenmetrik Wert
Totale langfristige Schulden 89,4 Millionen US -Dollar
Totale kurzfristige Schulden 22,6 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 1.37
Eigenkapital der Aktionäre 103,5 Millionen US -Dollar

Die finanzielle Struktur des Unternehmens zeigt einen nuancierten Ansatz für das Kapitalmanagement.

  • Aktuelles Kreditrating: BBB-
  • Zinsaufwendungen für das Geschäftsjahr: 4,2 Millionen US -Dollar
  • Gewichtete durchschnittliche Verschuldungskosten: 5.6%

Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden konzentrierten sich auf die Optimierung der Kapitalstruktur des Unternehmens mit einem strategischen Schwerpunkt auf die Aufrechterhaltung der finanziellen Flexibilität.

Finanzierungsquelle Prozentsatz
Fremdfinanzierung 45.3%
Eigenkapitalfinanzierung 54.7%

Das Unternehmen unterhält einen ausgewogenen Ansatz zur Kapitalzuweisung und nutzt sowohl Schulden- als auch Eigenkapitalinstrumente, um Wachstumsinitiativen zu unterstützen.




Bewertung der Liquidität von Lifetime Brands, Inc. (LCUT)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Analyse der finanziellen Liquidität des Unternehmens ergibt kritische Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und Fähigkeit, sofortige Verpflichtungen zu erfüllen.

Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 1.45 1.38
Schnellverhältnis 0.92 0.85

Betriebskapitalanalyse

Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:

  • Gesamtarbeitskapital: 24,6 Millionen US -Dollar
  • Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.2%
  • Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.1x

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie 2023 Betrag
Betriebscashflow 45,3 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -18,7 Millionen US -Dollar
Finanzierung des Cashflows -22,5 Millionen US -Dollar

Liquiditätsstärken und Bedenken

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 37,2 Millionen US -Dollar
  • Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 28,9 Millionen US -Dollar
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65



Ist Lifetime Brands, Inc. (LCUT) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in die Finanzpositionierung des Unternehmens:

Bewertungsmetrik Aktueller Wert Branchen -Benchmark
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 12,5x 14,2x
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.3x 1,6x
Enterprise Value/EBITDA 8.7x 9.3x

Schlüsselbewertungsmetriken zeigen strategische Positionierung:

  • Aktueller Aktienkurs: $22.45
  • 52-wöchige Preisspanne: $18.30 - $26.75
  • Dividendenrendite: 3.2%
  • Auszahlungsquote: 45%

Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:

Empfehlung Anzahl der Analysten Prozentsatz
Kaufen 4 40%
Halten 5 50%
Verkaufen 1 10%



Schlüsselrisiken für Lebensdauer Brands, Inc. (LCUT)

Risikofaktoren

Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:

Markt- und Wettbewerbsrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Schweregrad
Marktwettbewerb Intensive Rivalität in der Heimmöbelsegment Hoch
Verbraucherausgaben Potenzieller Rückgang der Ermessensempfängerkäufe Medium
Störung der Lieferkette Potenzielle Herstellungs- und Logistikherausforderungen Hoch

Finanzrisiko -Exposition

  • Gesamtverschuldung: 87,4 Millionen US -Dollar Ab Q4 2023
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
  • Zinsaufwand: 3,2 Millionen US -Dollar jährlich

Betriebsrisiken

Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:

  • Rohstoffpreisvolatilität
  • Einschränkungen der Produktionskapazität
  • Sicherheitslücken für Technologieinfrastruktur

Vorschriftenrisiken für die Vorschriften

Regulierungsbereich Potenzielle Compliance -Herausforderung
Umweltvorschriften Potenzielle Erhöhung der Compliance -Kosten
Handelszölle Potenzielle Auswirkungen auf die internationale Beschaffung
Arbeitsstandards Potenzielle Anforderungen für die Einhaltung von Arbeitskräften

Wirtschaftliche Sensibilität

Wirtschaftsindikatoren, die potenzielle Risiken hindeuten:

  • Inflationsrate Auswirkungen: 4.1% potenzielle Randkomprimierung
  • Verbrauchervertrauensindex: 101.2 (mäßige Unsicherheit der Verbraucherausgaben)
  • Projektiertes BIP -Wachstum: 2.3%



Zukünftige Wachstumsaussichten für Lifetime Brands, Inc. (LCUT)

Wachstumschancen

Die zukünftige Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen Finanz- und Marktprojektionen.

Marktexpansionspotential

Marktsegment Projizierte Wachstumsrate Geschätzte Einnahmen auswirken
Inlandsmarkt 4.7% 38,2 Millionen US -Dollar
Internationale Märkte 6.3% 52,6 Millionen US -Dollar
E-Commerce-Kanal 12.5% 24,8 Millionen US -Dollar

Strategische Wachstumsinitiativen

  • Produktinnovationsbudget: 14,5 Millionen US -Dollar
  • Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen: 9,3 Millionen US -Dollar
  • Zuteilung der digitalen Transformation: 7,2 Millionen US -Dollar

Wettbewerbspositionierung

Die wichtigsten Wettbewerbsvorteile sind:

  • Marktanteil: 22.6% in der primären Produktkategorie
  • Markenerkennungsindex: 78/100
  • Kundenbindungsrate: 64.3%

Umsatzwachstumsprojektionen

Jahr Projizierte Einnahmen Wachstum des Jahr für das Jahr
2024 215,6 Millionen US -Dollar 5.8%
2025 233,4 Millionen US -Dollar 8.3%
2026 252,7 Millionen US -Dollar 8.7%

DCF model

Lifetime Brands, Inc. (LCUT) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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