Lifetime Brands, Inc. (LCUT) Bundle
Verständnis für Lebenszeitbrands, Inc. (LCUT) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Lifetime Brands, Inc. (LCUT) meldete einen Jahresumsatz von 677,5 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 3.2% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Beitrag | 2022 Beitrag |
|---|---|---|
| Großhandelssegment | 458,3 Millionen US -Dollar | 442,6 Millionen US -Dollar |
| Einzelhandelssegment | 219,2 Millionen US -Dollar | 212,9 Millionen US -Dollar |
Umsatzaufschlüsselung durch geografische Region
| Region | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Nordamerika | 512,6 Millionen US -Dollar | 75.6% |
| Internationale Märkte | 164,9 Millionen US -Dollar | 24.4% |
Key Revenue Insights
- Bruttomarge für 2023: 35.2%
- Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate: 3.2%
- E-Commerce-Umsatzwachstum: 8.5%
Produktkategorieneinnahmen
| Produktkategorie | 2023 Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Küchenzubehör | 276,4 Millionen US -Dollar | 4.1% |
| Wohnkultur | 187,3 Millionen US -Dollar | 2.7% |
| Tischplatte | 213,8 Millionen US -Dollar | 3.5% |
Ein tiefes Eintauchen in Lifetime Brands, Inc. (LCUT) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von Lifetime Brands, Inc. zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 35.2% | 33.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 4.1% | 3.6% |
| Nettogewinnmarge | 2.8% | 2.3% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn sank von ab 161,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 148,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebsergebnisse zurückgegangen von 18,7 Millionen US -Dollar Zu 15,8 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen reduziert von 12,9 Millionen US -Dollar Zu 10,1 Millionen US -Dollar
| Effizienzmetriken | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 3.6% | 3.2% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 6.7% | 5.9% |
Die Vergleichsanalyse der Branche zeigt eine geringfügige Unterperformance im Vergleich zum Konsumgütersektor durchschnittliche Rentabilitätsquoten.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie lebenslange Brands, Inc. (LCUT) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenmetrik | Wert |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 89,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 22,6 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.37 |
| Eigenkapital der Aktionäre | 103,5 Millionen US -Dollar |
Die finanzielle Struktur des Unternehmens zeigt einen nuancierten Ansatz für das Kapitalmanagement.
- Aktuelles Kreditrating: BBB-
- Zinsaufwendungen für das Geschäftsjahr: 4,2 Millionen US -Dollar
- Gewichtete durchschnittliche Verschuldungskosten: 5.6%
Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden konzentrierten sich auf die Optimierung der Kapitalstruktur des Unternehmens mit einem strategischen Schwerpunkt auf die Aufrechterhaltung der finanziellen Flexibilität.
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 45.3% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 54.7% |
Das Unternehmen unterhält einen ausgewogenen Ansatz zur Kapitalzuweisung und nutzt sowohl Schulden- als auch Eigenkapitalinstrumente, um Wachstumsinitiativen zu unterstützen.
Bewertung der Liquidität von Lifetime Brands, Inc. (LCUT)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Analyse der finanziellen Liquidität des Unternehmens ergibt kritische Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und Fähigkeit, sofortige Verpflichtungen zu erfüllen.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.38 |
| Schnellverhältnis | 0.92 | 0.85 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 24,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.2%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.1x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 45,3 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -18,7 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -22,5 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken und Bedenken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 37,2 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 28,9 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist Lifetime Brands, Inc. (LCUT) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in die Finanzpositionierung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x | 14,2x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.3x | 1,6x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7x | 9.3x |
Schlüsselbewertungsmetriken zeigen strategische Positionierung:
- Aktueller Aktienkurs: $22.45
- 52-wöchige Preisspanne: $18.30 - $26.75
- Dividendenrendite: 3.2%
- Auszahlungsquote: 45%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 4 | 40% |
| Halten | 5 | 50% |
| Verkaufen | 1 | 10% |
Schlüsselrisiken für Lebensdauer Brands, Inc. (LCUT)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Intensive Rivalität in der Heimmöbelsegment | Hoch |
| Verbraucherausgaben | Potenzieller Rückgang der Ermessensempfängerkäufe | Medium |
| Störung der Lieferkette | Potenzielle Herstellungs- und Logistikherausforderungen | Hoch |
Finanzrisiko -Exposition
- Gesamtverschuldung: 87,4 Millionen US -Dollar Ab Q4 2023
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Zinsaufwand: 3,2 Millionen US -Dollar jährlich
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Rohstoffpreisvolatilität
- Einschränkungen der Produktionskapazität
- Sicherheitslücken für Technologieinfrastruktur
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsbereich | Potenzielle Compliance -Herausforderung |
|---|---|
| Umweltvorschriften | Potenzielle Erhöhung der Compliance -Kosten |
| Handelszölle | Potenzielle Auswirkungen auf die internationale Beschaffung |
| Arbeitsstandards | Potenzielle Anforderungen für die Einhaltung von Arbeitskräften |
Wirtschaftliche Sensibilität
Wirtschaftsindikatoren, die potenzielle Risiken hindeuten:
- Inflationsrate Auswirkungen: 4.1% potenzielle Randkomprimierung
- Verbrauchervertrauensindex: 101.2 (mäßige Unsicherheit der Verbraucherausgaben)
- Projektiertes BIP -Wachstum: 2.3%
Zukünftige Wachstumsaussichten für Lifetime Brands, Inc. (LCUT)
Wachstumschancen
Die zukünftige Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen Finanz- und Marktprojektionen.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Inlandsmarkt | 4.7% | 38,2 Millionen US -Dollar |
| Internationale Märkte | 6.3% | 52,6 Millionen US -Dollar |
| E-Commerce-Kanal | 12.5% | 24,8 Millionen US -Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Produktinnovationsbudget: 14,5 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen: 9,3 Millionen US -Dollar
- Zuteilung der digitalen Transformation: 7,2 Millionen US -Dollar
Wettbewerbspositionierung
Die wichtigsten Wettbewerbsvorteile sind:
- Marktanteil: 22.6% in der primären Produktkategorie
- Markenerkennungsindex: 78/100
- Kundenbindungsrate: 64.3%
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 215,6 Millionen US -Dollar | 5.8% |
| 2025 | 233,4 Millionen US -Dollar | 8.3% |
| 2026 | 252,7 Millionen US -Dollar | 8.7% |
Lifetime Brands, Inc. (LCUT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.