Lifetime Brands, Inc. (LCUT) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita Lifetime Brands, Inc. (LCUT)
Análise de receita
Lifetime Brands, Inc. (LCUT) relatou receita anual de US $ 677,5 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 3.2% aumento em relação ao ano anterior.
| Fluxo de receita | 2023 Contribuição | 2022 Contribuição |
|---|---|---|
| Segmento por atacado | US $ 458,3 milhões | US $ 442,6 milhões |
| Segmento de varejo | US $ 219,2 milhões | US $ 212,9 milhões |
Partida de receita por região geográfica
| Região | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| América do Norte | US $ 512,6 milhões | 75.6% |
| Mercados internacionais | US $ 164,9 milhões | 24.4% |
Principais insights de receita
- Margem bruta para 2023: 35.2%
- Taxa de crescimento de receita ano a ano: 3.2%
- Crescimento da receita do comércio eletrônico: 8.5%
Receita da categoria de produto
| Categoria de produto | 2023 Receita | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| Acessórios de cozinha | US $ 276,4 milhões | 4.1% |
| Decoração da casa | US $ 187,3 milhões | 2.7% |
| Comprimido | US $ 213,8 milhões | 3.5% |
Um mergulho profundo na Lifetime Brands, Inc. (LCUT) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
Lifetime Brands, Inc. O desempenho financeiro revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 35.2% | 33.7% |
| Margem de lucro operacional | 4.1% | 3.6% |
| Margem de lucro líquido | 2.8% | 2.3% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- O lucro bruto diminuiu de US $ 161,4 milhões em 2022 para US $ 148,3 milhões em 2023
- O lucro operacional diminuiu de US $ 18,7 milhões para US $ 15,8 milhões
- Lucro líquido reduzido de US $ 12,9 milhões para US $ 10,1 milhões
| Métricas de eficiência | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Retorno sobre ativos (ROA) | 3.6% | 3.2% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 6.7% | 5.9% |
A análise comparativa do setor indica um pequeno desempenho inferior aos índices de rentabilidade média do setor de bens de consumo.
Dívida vs. patrimônio: como a Lifetime Brands, Inc. (LCUT) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Métrica de dívida | Valor |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 89,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 22,6 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.37 |
| Equidade total dos acionistas | US $ 103,5 milhões |
A estrutura financeira da empresa demonstra uma abordagem diferenciada para o gerenciamento de capital.
- Classificação de crédito atual: BBB-
- Despesa de juros para o ano fiscal: US $ 4,2 milhões
- Custo médio ponderado da dívida: 5.6%
As recentes atividades de refinanciamento de dívidas se concentraram em otimizar a estrutura de capital da empresa, com ênfase estratégica na manutenção da flexibilidade financeira.
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 45.3% |
| Financiamento de ações | 54.7% |
A empresa mantém uma abordagem equilibrada para a alocação de capital, alavancando os instrumentos de dívida e patrimônio para apoiar iniciativas de crescimento.
Avaliando a Lifetime Brands, Inc. (LCUT) liquidez
Análise de liquidez e solvência
A análise da liquidez financeira da empresa revela informações críticas sobre sua saúde financeira e capacidade de curto prazo para cumprir obrigações imediatas.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.38 |
| Proporção rápida | 0.92 | 0.85 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 24,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.2%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.1x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 45,3 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 18,7 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 22,5 milhões |
Forças e preocupações de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 37,2 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 28,9 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
A Lifetime Brands, Inc. (LCUT) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Uma análise abrangente de avaliação revela informações críticas sobre o posicionamento financeiro da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5x | 14.2x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.3x | 1.6x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.7x | 9.3x |
As principais métricas de avaliação demonstram posicionamento estratégico:
- Preço atual das ações: $22.45
- Faixa de preço de 52 semanas: $18.30 - $26.75
- Rendimento de dividendos: 3.2%
- Taxa de pagamento: 45%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 4 | 40% |
| Segurar | 5 | 50% |
| Vender | 1 | 10% |
Riscos -chave enfrentando a Lifetime Brands, Inc. (LCUT)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | Rivalidade intensa no segmento de móveis para casa | Alto |
| Gastos com consumidores | Declínio potencial em compras discricionárias | Médio |
| Interrupção da cadeia de suprimentos | Possíveis desafios de fabricação e logística | Alto |
Exposição ao risco financeiro
- Dívida total: US $ 87,4 milhões A partir do quarto trimestre 2023
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Despesa de juros: US $ 3,2 milhões anualmente
Riscos operacionais
Os principais riscos operacionais incluem:
- Volatilidade do preço da matéria -prima
- Restrições de capacidade de fabricação
- Vulnerabilidades de infraestrutura de tecnologia
Riscos de conformidade regulatória
| Área regulatória | Desafio potencial de conformidade |
|---|---|
| Regulamentos ambientais | Potenciais custos aumentados de conformidade |
| Tarifas comerciais | Impacto potencial no fornecimento internacional |
| Padrões trabalhistas | Requisitos potenciais de conformidade da força de trabalho |
Sensibilidade econômica
Indicadores econômicos sugerindo riscos potenciais:
- Impacto da taxa de inflação: 4.1% Compressão potencial de margem
- Índice de confiança do consumidor: 101.2 (incerteza moderada dos gastos com consumidores)
- Crescimento projetado do PIB: 2.3%
Perspectivas de crescimento futuro da Lifetime Brands, Inc. (LCUT)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento futura da empresa se concentra em várias áreas -chave com projeções financeiras e de mercado específicas.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Impacto estimado da receita |
|---|---|---|
| Mercado doméstico | 4.7% | US $ 38,2 milhões |
| Mercados internacionais | 6.3% | US $ 52,6 milhões |
| Canal de comércio eletrônico | 12.5% | US $ 24,8 milhões |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Orçamento de inovação de produtos: US $ 14,5 milhões
- Investimento de pesquisa e desenvolvimento: US $ 9,3 milhões
- Alocação de transformação digital: US $ 7,2 milhões
Posicionamento competitivo
As principais vantagens competitivas incluem:
- Quota de mercado: 22.6% na categoria de produto primário
- Índice de reconhecimento de marca: 78/100
- Taxa de retenção de clientes: 64.3%
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 215,6 milhões | 5.8% |
| 2025 | US $ 233,4 milhões | 8.3% |
| 2026 | US $ 252,7 milhões | 8.7% |
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