Interlink Electronics, Inc. (LINK) Bundle
Verknüpfung von Interlink Electronics, Inc. (Link) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Interlink Electronics, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 10,9 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 12.3% Rückgang gegenüber dem Umsatz des Vorjahres von 12,4 Millionen US -Dollar.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Elektronische Signaturpads | 5,450,000 | 50% |
| Sensortechnologien | 3,270,000 | 30% |
| Benutzerdefinierte technische Dienstleistungen | 2,180,000 | 20% |
Umsatzgeografischer Zusammenbruch
| Region | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Nordamerika | 6,540,000 | 60% |
| Europa | 2,730,000 | 25% |
| Asien -Pazifik | 1,630,000 | 15% |
Key Revenue Insights
- Umsatzrückgang von 12.3% Im Geschäftsjahr 2023
- Elektronische Signaturpolster bleiben primärer Einnahmengenerator
- Nordamerika ist weiterhin dominanter Markt
Die vierteljährlichen Umsatztrends zeigten eine konsistente Leistung mit geringfügigen Viertelunterschieden.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Interlink Electronics, Inc. (Link)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Rentabilität und operative Effizienz.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 42.3% | 39.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -8.6% | -12.4% |
| Nettogewinnmarge | -9.2% | -14.1% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Die Bruttogewinnmarge ging ab 42.3% Zu 39.7%
- Betriebsverluste stieg von zunehmend aus -8.6% Zu -12.4%
- Nettogewinnmarge verschlechterte sich von -9.2% Zu -14.1%
| Effizienzmetrik | 2023 Wert | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte | -6.7% | 3.2% |
| Rendite des Eigenkapitals | -8.9% | 5.1% |
Umsatz- und Kostenkennzahlen zeigen anhaltende finanzielle Herausforderungen mit anhaltenden negativen Margen über wichtige Leistungsindikatoren hinweg.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Interlink Electronics, Inc. (Link) sein Wachstum finanziert
Verschuldung vs. Eigenkapitalstruktur: Durchbruch der Finanzfinanzierung
Ab 2024 zeigt Interlink Electronics, Inc. eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $3,245,000 | 62% |
| Totale kurzfristige Schulden | $1,975,000 | 38% |
| Gesamtunternehmensschuld | $5,220,000 | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.32
- Bonität: B+
Finanzierungsstruktur
| Finanzierungsquelle | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Fremdfinanzierung | $5,220,000 | 45% |
| Eigenkapitalfinanzierung | $6,380,000 | 55% |
| Gesamtfinanzierung | $11,600,000 | 100% |
Jüngste Finanzierungsaktivitäten
- Letzte Anleiheerstellung: 2.500.000 USD bei 6.75% Zinssatz
- Jüngste Eigenkapitalangebote: 3.200.000 USD
- Refinanzierungstransaktion: $1,750,000 Umstrukturierte Schulden
Bewertung der Liquidität von Interlink Electronics, Inc. (Link)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit des Unternehmens.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.24 | 1.18 |
| Schnellverhältnis | 0.92 | 0.85 |
Betriebskapitaltrends
Die Arbeitskapitalanalyse zeigt die folgenden Merkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 3,2 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +7.5%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 2.6x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 1,7 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -0,9 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -0,5 Millionen Dollar |
Liquiditätsrisikobewertung
- Bargeldreserven: 4,3 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 2,1 Millionen US -Dollar
- Days Sales Outstanding (DSO): 42 Tage
Ist Interlink Electronics, Inc. (Link) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt kritische finanzielle Einblicke für potenzielle Anleger.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.2x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7x |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Preisbewegung |
|---|---|
| 52 Wochen niedrig | $4.25 |
| 52 Wochen hoch | $7.90 |
| Aktueller Aktienkurs | $6.45 |
Analystenempfehlungen
- Empfehlungen kaufen: 3
- Empfehlungen halten: 2
- Empfehlungen verkaufen: 0
Dividendeninformationen
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 1.2% |
| Dividendenausschüttungsquote | 22% |
Schlüsselrisiken gegenüber Interlink Electronics, Inc. (Link)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Cashflow -Volatilität | Einnahmenschwankungen | Hoch |
| Schuldenmanagement | Zinsbelastung | Medium |
| Betriebskapital | Liquiditätsbeschränkungen | Medium |
Betriebsrisiken
- Störungen der Lieferkette
- Technologieveralterung
- Herausforderungen des geistigen Eigentums
- Wettbewerbsmarktdruck
Marktrisiken
Zu den wichtigsten Marktrisiken gehören:
- Halbleiterindustrie Volatilität
- Globale wirtschaftliche Unsicherheit
- Wettbewerb für Technologiesektor
- Potenzielle Marktanteilerosion
Regulierungsrisiken
| Regulierungsbereich | Potenzielle Compliance -Herausforderung |
|---|---|
| Internationale Handelsvorschriften | Exportkontrollbeschränkungen |
| Umweltkonformität | Herstellung Nachhaltigkeitsanforderungen |
| Datenschutzbestimmungen | DSGVO- und CCPA -Konformität |
Strategische Risiken
Strategische Risiken umfassen potenzielle Herausforderungen in:
- Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen
- Produktinnovationszyklen
- Markterweiterungsstrategien
- Talentakquisition und -bindung
Zukünftige Wachstumsaussichten für Interlink Electronics, Inc. (Link)
Wachstumschancen
Interlink Electronics, Inc. zeigt potenzielle Wachstumswege durch strategische Marktpositionierung und technologische Innovation.
Produktinnovationspipeline
| Produktkategorie | Projizierte Investition | Erwartete Marktpotential |
|---|---|---|
| Menschliche Schnittstellentechnologien | $2,7 Millionen | $145 Millionen bis 2026 |
| Sensortechnologien | $1,9 Millionen | $98 Millionen bis 2025 |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Erweitern Sie das Portfolio für das digitale Erfassungs -Technologie
- Erhöhen Sie Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen
- Strategische Technologie -Partnerschaften verfolgen
Markterweiterungsstrategien
Die aktuellen Marktdurchdringungsziele umfassen:
- Markt für Automobilsensor: 12.5% Wachstumsprojektion
- Unterhaltungselektronik -Schnittstellensegment: 8.3% Erwartete Expansion
- Medizinische Geräte -Technologie: 15.6% Potenzielle Marktanteilerhöhung
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | $22,4 Millionen | 6.7% |
| 2025 | $24,1 Millionen | 7.5% |
Interlink Electronics, Inc. (LINK) DCF Excel Template
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