Breaking Interlink Electronics, Inc. (Link) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

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Verknüpfung von Interlink Electronics, Inc. (Link) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Interlink Electronics, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 10,9 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 12.3% Rückgang gegenüber dem Umsatz des Vorjahres von 12,4 Millionen US -Dollar.

Einnahmequelle 2023 Umsatz ($) Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Elektronische Signaturpads 5,450,000 50%
Sensortechnologien 3,270,000 30%
Benutzerdefinierte technische Dienstleistungen 2,180,000 20%

Umsatzgeografischer Zusammenbruch

Region 2023 Umsatz ($) Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Nordamerika 6,540,000 60%
Europa 2,730,000 25%
Asien -Pazifik 1,630,000 15%

Key Revenue Insights

  • Umsatzrückgang von 12.3% Im Geschäftsjahr 2023
  • Elektronische Signaturpolster bleiben primärer Einnahmengenerator
  • Nordamerika ist weiterhin dominanter Markt

Die vierteljährlichen Umsatztrends zeigten eine konsistente Leistung mit geringfügigen Viertelunterschieden.




Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Interlink Electronics, Inc. (Link)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Rentabilität und operative Effizienz.

Rentabilitätsmetrik 2022 Wert 2023 Wert
Bruttogewinnmarge 42.3% 39.7%
Betriebsgewinnmarge -8.6% -12.4%
Nettogewinnmarge -9.2% -14.1%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:

  • Die Bruttogewinnmarge ging ab 42.3% Zu 39.7%
  • Betriebsverluste stieg von zunehmend aus -8.6% Zu -12.4%
  • Nettogewinnmarge verschlechterte sich von -9.2% Zu -14.1%
Effizienzmetrik 2023 Wert Branchendurchschnitt
Rendite der Vermögenswerte -6.7% 3.2%
Rendite des Eigenkapitals -8.9% 5.1%

Umsatz- und Kostenkennzahlen zeigen anhaltende finanzielle Herausforderungen mit anhaltenden negativen Margen über wichtige Leistungsindikatoren hinweg.




Schuld vs. Eigenkapital: Wie Interlink Electronics, Inc. (Link) sein Wachstum finanziert

Verschuldung vs. Eigenkapitalstruktur: Durchbruch der Finanzfinanzierung

Ab 2024 zeigt Interlink Electronics, Inc. eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.

Schulden Overview

Schuldenkategorie Menge Prozentsatz
Totale langfristige Schulden $3,245,000 62%
Totale kurzfristige Schulden $1,975,000 38%
Gesamtunternehmensschuld $5,220,000 100%

Metriken für Schulden zu Gleichheit

  • Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
  • Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.32
  • Bonität: B+

Finanzierungsstruktur

Finanzierungsquelle Menge Prozentsatz
Fremdfinanzierung $5,220,000 45%
Eigenkapitalfinanzierung $6,380,000 55%
Gesamtfinanzierung $11,600,000 100%

Jüngste Finanzierungsaktivitäten

  • Letzte Anleiheerstellung: 2.500.000 USD bei 6.75% Zinssatz
  • Jüngste Eigenkapitalangebote: 3.200.000 USD
  • Refinanzierungstransaktion: $1,750,000 Umstrukturierte Schulden



Bewertung der Liquidität von Interlink Electronics, Inc. (Link)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit des Unternehmens.

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Liquiditätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 1.24 1.18
Schnellverhältnis 0.92 0.85

Betriebskapitaltrends

Die Arbeitskapitalanalyse zeigt die folgenden Merkmale:

  • Gesamtarbeitskapital: 3,2 Millionen US -Dollar
  • Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +7.5%
  • Netto -Betriebskapitalumsatz: 2.6x

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie Menge
Betriebscashflow 1,7 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -0,9 Millionen US -Dollar
Finanzierung des Cashflows -0,5 Millionen Dollar

Liquiditätsrisikobewertung

  • Bargeldreserven: 4,3 Millionen US -Dollar
  • Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 2,1 Millionen US -Dollar
  • Days Sales Outstanding (DSO): 42 Tage



Ist Interlink Electronics, Inc. (Link) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?

Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt kritische finanzielle Einblicke für potenzielle Anleger.

Wichtige Bewertungsmetriken

Metrisch Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 12,5x
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.2x
Enterprise Value/EBITDA 8.7x

Aktienkursleistung

Zeitraum Preisbewegung
52 Wochen niedrig $4.25
52 Wochen hoch $7.90
Aktueller Aktienkurs $6.45

Analystenempfehlungen

  • Empfehlungen kaufen: 3
  • Empfehlungen halten: 2
  • Empfehlungen verkaufen: 0

Dividendeninformationen

Dividendenmetrik Wert
Jährliche Dividendenrendite 1.2%
Dividendenausschüttungsquote 22%



Schlüsselrisiken gegenüber Interlink Electronics, Inc. (Link)

Risikofaktoren

Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.

Finanzielle Risiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Schwere
Cashflow -Volatilität Einnahmenschwankungen Hoch
Schuldenmanagement Zinsbelastung Medium
Betriebskapital Liquiditätsbeschränkungen Medium

Betriebsrisiken

  • Störungen der Lieferkette
  • Technologieveralterung
  • Herausforderungen des geistigen Eigentums
  • Wettbewerbsmarktdruck

Marktrisiken

Zu den wichtigsten Marktrisiken gehören:

  • Halbleiterindustrie Volatilität
  • Globale wirtschaftliche Unsicherheit
  • Wettbewerb für Technologiesektor
  • Potenzielle Marktanteilerosion

Regulierungsrisiken

Regulierungsbereich Potenzielle Compliance -Herausforderung
Internationale Handelsvorschriften Exportkontrollbeschränkungen
Umweltkonformität Herstellung Nachhaltigkeitsanforderungen
Datenschutzbestimmungen DSGVO- und CCPA -Konformität

Strategische Risiken

Strategische Risiken umfassen potenzielle Herausforderungen in:

  • Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen
  • Produktinnovationszyklen
  • Markterweiterungsstrategien
  • Talentakquisition und -bindung



Zukünftige Wachstumsaussichten für Interlink Electronics, Inc. (Link)

Wachstumschancen

Interlink Electronics, Inc. zeigt potenzielle Wachstumswege durch strategische Marktpositionierung und technologische Innovation.

Produktinnovationspipeline

Produktkategorie Projizierte Investition Erwartete Marktpotential
Menschliche Schnittstellentechnologien $2,7 Millionen $145 Millionen bis 2026
Sensortechnologien $1,9 Millionen $98 Millionen bis 2025

Strategische Wachstumsinitiativen

  • Erweitern Sie das Portfolio für das digitale Erfassungs -Technologie
  • Erhöhen Sie Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen
  • Strategische Technologie -Partnerschaften verfolgen

Markterweiterungsstrategien

Die aktuellen Marktdurchdringungsziele umfassen:

  • Markt für Automobilsensor: 12.5% Wachstumsprojektion
  • Unterhaltungselektronik -Schnittstellensegment: 8.3% Erwartete Expansion
  • Medizinische Geräte -Technologie: 15.6% Potenzielle Marktanteilerhöhung

Umsatzwachstumsprojektionen

Jahr Projizierte Einnahmen Wachstumsprozentsatz
2024 $22,4 Millionen 6.7%
2025 $24,1 Millionen 7.5%

DCF model

Interlink Electronics, Inc. (LINK) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

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