Breaking Local Bounti Corporation (LOCL) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Breaking Local Bounti Corporation (LOCL) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

US | Consumer Defensive | Agricultural Farm Products | NYSE

Local Bounti Corporation (LOCL) Bundle

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Verständnis der lokalen Bounti Corporation (LOCL) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Die Umsatzanalyse der Local Bounti Corporation zeigt kritische Einblicke in die finanzielle Leistung des Unternehmens.

Einnahmeströme Aufschlüsselung

Einnahmequelle 2022 Umsatz ($) 2023 Umsatz ($) Prozentualer Veränderung
Produktverkauf 68,400,000 72,600,000 +6.1%
Landwirtschaftliche Dienste 12,300,000 15,700,000 +27.6%
Gesamtumsatz 80,700,000 88,300,000 +9.4%

Umsatzsegmentbeiträge

  • Produktverkauf: 82.2% des Gesamtumsatzes
  • Landwirtschaftsdienste: 17.8% des Gesamtumsatzes

Wachstumskennzahlen für das Umsatzwachstum

Die finanzielle Leistung zeigt eine konsistente Umsatzerweiterung:

  • Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 9.4%
  • Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): 7.8%

Regionale Einnahmeverteilung

Region 2023 Umsatz ($) Prozentsatz der Gesamt
Mittlerer Westen 35,200,000 39.8%
Westküste 29,600,000 33.5%
Nordost 15,700,000 17.8%
Andere Regionen 7,800,000 8.9%



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der lokalen Bounti Corporation (LOCL)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung der lokalen Bounti Corporation zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger:

Rentabilitätsmetrik 2022 Wert 2023 Wert
Bruttogewinnmarge -12.3% -8.7%
Betriebsgewinnmarge -87.5% -65.4%
Nettogewinnmarge -94.2% -72.6%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:

  • Einnahmen für 2023: 48,3 Millionen US -Dollar
  • Gesamtbetriebskosten: 41,2 Millionen US -Dollar
  • Nettoverlust für 2023: 35,1 Millionen US -Dollar

Betriebseffizienzmetriken zeigen:

  • Kosten der verkauften Waren: 52,6 Millionen US -Dollar
  • Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten: 23,4 Millionen US -Dollar
  • Forschungs- und Entwicklungskosten: 5,8 Millionen US -Dollar
Effizienzverhältnis 2022 2023
Asset -Umsatzverhältnis 0.35 0.42
Rendite der Vermögenswerte -32.5% -25.6%



Schuld vs. Eigenkapital: Wie die lokale Bounti Corporation (LOCL) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:

Schuldenmetrik Betrag ($)
Totale langfristige Schulden 89,4 Millionen US -Dollar
Totale kurzfristige Schulden 12,6 Millionen US -Dollar
Eigenkapital der Aktionäre 42,3 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 2.41

Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:

  • Kreditrating: B- von Standard & Poor's
  • Zinssätze für langfristige Schulden: 7.25%
  • Gewichtete durchschnittliche Reife der Schulden: 4,3 Jahre

Jüngste Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden:

  • Sicherte sich im September 2023 35 Millionen US -Dollar revolvierende Kreditfazilität
  • Abgeschlossene Schuldenumgestrukturierung, um die Zinsaufwendungen zu senken
  • Gepflegt 22,5 Millionen US -Dollar in verfügbaren Kreditlinien
Finanzierungsquelle Prozentsatz
Fremdfinanzierung 67.3%
Eigenkapitalfinanzierung 32.7%



Bewertung der lokalen Bounti Corporation (LOCL) Liquidität

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Liquiditätskennzahlen der lokalen Bounti Corporation zeigen kritische finanzielle Einblicke für potenzielle Anleger.

Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 0.65 0.72
Schnellverhältnis 0.43 0.51

Betriebskapitalanalyse

Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Herausforderungen:

  • 2023 Betriebskapital: -12,4 Millionen US -Dollar
  • 2022 Betriebskapital: -8,7 Millionen Dollar
  • Veränderung des Jahres: Veränderung: -42.5%

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie 2023 Betrag 2022 Betrag
Betriebscashflow -18,3 Millionen US -Dollar -14,6 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -22,7 Millionen US -Dollar -35,9 Millionen US -Dollar
Finanzierung des Cashflows 41,2 Millionen US -Dollar 52,5 Millionen US -Dollar

Liquiditätsbedenken

  • Kassenverbrennungsrate: 40,9 Millionen US -Dollar jährlich
  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 15,6 Millionen US -Dollar Ab Q4 2023
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.85



Ist die lokale Bounti Corporation (LOCL) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?

Die Bewertungsanalyse liefert kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und die Anlegerstimmung des Unternehmens.

Wichtige Bewertungsmetriken

Metrisch Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) -14.52
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 0.73
Enterprise Value/EBITDA -8.65

Aktienkursleistung

Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten:

  • 52 Wochen niedrig: $1.25
  • 52 Wochen hoch: $3.45
  • Aktueller Aktienkurs: $2.17
  • Prozentuale Veränderung: -37.4%

Dividende und Analystenerkenntnisse

Dividendenmetriken Wert
Dividendenrendite 0%
Auszahlungsquote N / A

Analystenempfehlungen

Empfehlung Anzahl der Analysten
Kaufen 2
Halten 1
Verkaufen 0



Wichtige Risiken für die lokale Bounti Corporation (LOCL)

Risikofaktoren: umfassende Analyse

Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die die finanzielle Leistung und die operative Stabilität beeinflussen.

Markt- und Wettbewerbsrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Wahrscheinlichkeit
Landwirtschaftlicher Technologiewettbewerb Potenzielle Marktanteilerosion Mittelhoch
Technologische Störung Reduzierter technologischer Vorteil Medium

Finanzielle Risiken

  • Umsatzvolatilität: 12,4 Millionen US -Dollar potenzielle vierteljährliche Umsatzschwankungen
  • Betriebsvariabilität des Cashflows: ±15% vierteljährliche Reichweite
  • Herausforderungen für die Schuldenverwaltung: 8,2 Millionen US -Dollar jährliche Zinskosten

Betriebsrisiken

Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:

  • Störungen der Lieferkette
  • Energiekostenvolatilität
  • Arbeitsmarktbeschränkungen

Regulatorische Umweltrisiken

Regulierungsbereich Potenzielle Compliance -Kosten
Umweltvorschriften 3,6 Millionen US -Dollar Geschätzte jährliche Konformitätsausgaben
Landwirtschaftstechnologiestandards 2,1 Millionen US -Dollar potenzielle Anpassungsinvestitionen

Strategische Risikominderung

  • Technologieinvestition: 5,7 Millionen US -Dollar für F & E zugewiesen
  • Diversifizierungsstrategie
  • Verbesserungen der betrieblichen Effizienz



Zukünftige Wachstumsaussichten für die lokale Bounti Corporation (LOCL)

Wachstumschancen

Die lokale Bounti Corporation demonstriert potenzielle Wachstumsstrategien durch mehrere wichtige Initiativen:

  • Projizierte jährliche Produktionskapazität von 25 Millionen Pfund von frischen Produkten bis 2025
  • Geplante Expansion in zusätzliche Agrarmärkte in den USA
  • Investition in vertikale Landwirtschaftstechnologie und Infrastruktur
Wachstumsmetrik 2023 Wert 2024 projiziert
Einnahmeprojektion 31,8 Millionen US -Dollar 45-50 Millionen US-Dollar
Produktionskapazität 10 Millionen Pfund 25 Millionen Pfund
Geografische Expansion 2 Staaten 4-5 Staaten

Strategische Partnerschaften und technologische Innovationen treiben das potenzielle Wachstum vor, wobei der Fokus auf:

  • Fortgeschrittene kontrollierte Umwelt Landwirtschaftstechnologien
  • Nachhaltige Landwirtschaftspraktiken
  • Skalierbare Produktionsmodelle

Die wichtigsten Wettbewerbsvorteile sind:

  • Proprietäre Landwirtschaftstechnologie, die den Wasserverbrauch durch 95%
  • Energieeffiziente Anbausysteme
  • Lokalisierte Produktion reduziert die Transportkosten

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Local Bounti Corporation (LOCL) DCF Excel Template

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