Local Bounti Corporation (LOCL) Bundle
Verständnis der lokalen Bounti Corporation (LOCL) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse der Local Bounti Corporation zeigt kritische Einblicke in die finanzielle Leistung des Unternehmens.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
Einnahmequelle | 2022 Umsatz ($) | 2023 Umsatz ($) | Prozentualer Veränderung |
---|---|---|---|
Produktverkauf | 68,400,000 | 72,600,000 | +6.1% |
Landwirtschaftliche Dienste | 12,300,000 | 15,700,000 | +27.6% |
Gesamtumsatz | 80,700,000 | 88,300,000 | +9.4% |
Umsatzsegmentbeiträge
- Produktverkauf: 82.2% des Gesamtumsatzes
- Landwirtschaftsdienste: 17.8% des Gesamtumsatzes
Wachstumskennzahlen für das Umsatzwachstum
Die finanzielle Leistung zeigt eine konsistente Umsatzerweiterung:
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 9.4%
- Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): 7.8%
Regionale Einnahmeverteilung
Region | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz der Gesamt |
---|---|---|
Mittlerer Westen | 35,200,000 | 39.8% |
Westküste | 29,600,000 | 33.5% |
Nordost | 15,700,000 | 17.8% |
Andere Regionen | 7,800,000 | 8.9% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der lokalen Bounti Corporation (LOCL)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung der lokalen Bounti Corporation zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger:
Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
---|---|---|
Bruttogewinnmarge | -12.3% | -8.7% |
Betriebsgewinnmarge | -87.5% | -65.4% |
Nettogewinnmarge | -94.2% | -72.6% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Einnahmen für 2023: 48,3 Millionen US -Dollar
- Gesamtbetriebskosten: 41,2 Millionen US -Dollar
- Nettoverlust für 2023: 35,1 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
- Kosten der verkauften Waren: 52,6 Millionen US -Dollar
- Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten: 23,4 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 5,8 Millionen US -Dollar
Effizienzverhältnis | 2022 | 2023 |
---|---|---|
Asset -Umsatzverhältnis | 0.35 | 0.42 |
Rendite der Vermögenswerte | -32.5% | -25.6% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie die lokale Bounti Corporation (LOCL) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
Schuldenmetrik | Betrag ($) |
---|---|
Totale langfristige Schulden | 89,4 Millionen US -Dollar |
Totale kurzfristige Schulden | 12,6 Millionen US -Dollar |
Eigenkapital der Aktionäre | 42,3 Millionen US -Dollar |
Verschuldungsquote | 2.41 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: B- von Standard & Poor's
- Zinssätze für langfristige Schulden: 7.25%
- Gewichtete durchschnittliche Reife der Schulden: 4,3 Jahre
Jüngste Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden:
- Sicherte sich im September 2023 35 Millionen US -Dollar revolvierende Kreditfazilität
- Abgeschlossene Schuldenumgestrukturierung, um die Zinsaufwendungen zu senken
- Gepflegt 22,5 Millionen US -Dollar in verfügbaren Kreditlinien
Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
---|---|
Fremdfinanzierung | 67.3% |
Eigenkapitalfinanzierung | 32.7% |
Bewertung der lokalen Bounti Corporation (LOCL) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätskennzahlen der lokalen Bounti Corporation zeigen kritische finanzielle Einblicke für potenzielle Anleger.
Liquiditätsverhältnisse
Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
---|---|---|
Stromverhältnis | 0.65 | 0.72 |
Schnellverhältnis | 0.43 | 0.51 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Herausforderungen:
- 2023 Betriebskapital: -12,4 Millionen US -Dollar
- 2022 Betriebskapital: -8,7 Millionen Dollar
- Veränderung des Jahres: Veränderung: -42.5%
Cashflow -Erklärung Overview
Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag | 2022 Betrag |
---|---|---|
Betriebscashflow | -18,3 Millionen US -Dollar | -14,6 Millionen US -Dollar |
Cashflow investieren | -22,7 Millionen US -Dollar | -35,9 Millionen US -Dollar |
Finanzierung des Cashflows | 41,2 Millionen US -Dollar | 52,5 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsbedenken
- Kassenverbrennungsrate: 40,9 Millionen US -Dollar jährlich
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 15,6 Millionen US -Dollar Ab Q4 2023
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.85
Ist die lokale Bounti Corporation (LOCL) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse liefert kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und die Anlegerstimmung des Unternehmens.
Wichtige Bewertungsmetriken
Metrisch | Aktueller Wert |
---|---|
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -14.52 |
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.73 |
Enterprise Value/EBITDA | -8.65 |
Aktienkursleistung
Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten:
- 52 Wochen niedrig: $1.25
- 52 Wochen hoch: $3.45
- Aktueller Aktienkurs: $2.17
- Prozentuale Veränderung: -37.4%
Dividende und Analystenerkenntnisse
Dividendenmetriken | Wert |
---|---|
Dividendenrendite | 0% |
Auszahlungsquote | N / A |
Analystenempfehlungen
Empfehlung | Anzahl der Analysten |
---|---|
Kaufen | 2 |
Halten | 1 |
Verkaufen | 0 |
Wichtige Risiken für die lokale Bounti Corporation (LOCL)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die die finanzielle Leistung und die operative Stabilität beeinflussen.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
---|---|---|
Landwirtschaftlicher Technologiewettbewerb | Potenzielle Marktanteilerosion | Mittelhoch |
Technologische Störung | Reduzierter technologischer Vorteil | Medium |
Finanzielle Risiken
- Umsatzvolatilität: 12,4 Millionen US -Dollar potenzielle vierteljährliche Umsatzschwankungen
- Betriebsvariabilität des Cashflows: ±15% vierteljährliche Reichweite
- Herausforderungen für die Schuldenverwaltung: 8,2 Millionen US -Dollar jährliche Zinskosten
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Störungen der Lieferkette
- Energiekostenvolatilität
- Arbeitsmarktbeschränkungen
Regulatorische Umweltrisiken
Regulierungsbereich | Potenzielle Compliance -Kosten |
---|---|
Umweltvorschriften | 3,6 Millionen US -Dollar Geschätzte jährliche Konformitätsausgaben |
Landwirtschaftstechnologiestandards | 2,1 Millionen US -Dollar potenzielle Anpassungsinvestitionen |
Strategische Risikominderung
- Technologieinvestition: 5,7 Millionen US -Dollar für F & E zugewiesen
- Diversifizierungsstrategie
- Verbesserungen der betrieblichen Effizienz
Zukünftige Wachstumsaussichten für die lokale Bounti Corporation (LOCL)
Wachstumschancen
Die lokale Bounti Corporation demonstriert potenzielle Wachstumsstrategien durch mehrere wichtige Initiativen:
- Projizierte jährliche Produktionskapazität von 25 Millionen Pfund von frischen Produkten bis 2025
- Geplante Expansion in zusätzliche Agrarmärkte in den USA
- Investition in vertikale Landwirtschaftstechnologie und Infrastruktur
Wachstumsmetrik | 2023 Wert | 2024 projiziert |
---|---|---|
Einnahmeprojektion | 31,8 Millionen US -Dollar | 45-50 Millionen US-Dollar |
Produktionskapazität | 10 Millionen Pfund | 25 Millionen Pfund |
Geografische Expansion | 2 Staaten | 4-5 Staaten |
Strategische Partnerschaften und technologische Innovationen treiben das potenzielle Wachstum vor, wobei der Fokus auf:
- Fortgeschrittene kontrollierte Umwelt Landwirtschaftstechnologien
- Nachhaltige Landwirtschaftspraktiken
- Skalierbare Produktionsmodelle
Die wichtigsten Wettbewerbsvorteile sind:
- Proprietäre Landwirtschaftstechnologie, die den Wasserverbrauch durch 95%
- Energieeffiziente Anbausysteme
- Lokalisierte Produktion reduziert die Transportkosten
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