Local Bounti Corporation (LOCL) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Bounti Corporation (LOCL)
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de la société locale révèle des informations critiques sur les performances financières de l'entreprise.
Répartition des sources de revenus
| Source de revenus | 2022 Revenus ($) | 2023 Revenus ($) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Ventes de produits | 68,400,000 | 72,600,000 | +6.1% |
| Services agricoles | 12,300,000 | 15,700,000 | +27.6% |
| Revenus totaux | 80,700,000 | 88,300,000 | +9.4% |
Contributions du segment des revenus
- Ventes de produits: 82.2% de revenus totaux
- Services agricoles: 17.8% de revenus totaux
Mesures clés de la croissance des revenus
La performance financière démontre une expansion cohérente des revenus:
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 9.4%
- Taux de croissance annuel composé (TCAC): 7.8%
Distribution régionale des revenus
| Région | 2023 Revenus ($) | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| Midwest | 35,200,000 | 39.8% |
| Côte ouest | 29,600,000 | 33.5% |
| Nord-est | 15,700,000 | 17.8% |
| Autres régions | 7,800,000 | 8.9% |
Une plongée profonde dans la rentabilité locale de Bountie (LOCL)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de la société locale révèle des informations de rentabilité critiques pour les investisseurs:
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -12.3% | -8.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -87.5% | -65.4% |
| Marge bénéficiaire nette | -94.2% | -72.6% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Revenus pour 2023: 48,3 millions de dollars
- Dépenses d'exploitation totales: 41,2 millions de dollars
- Perte nette pour 2023: 35,1 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:
- Coût des marchandises vendues: 52,6 millions de dollars
- Vente, dépenses générales et administratives: 23,4 millions de dollars
- Dépenses de recherche et de développement: 5,8 millions de dollars
| Rapport d'efficacité | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Ratio de rotation des actifs | 0.35 | 0.42 |
| Retour sur les actifs | -32.5% | -25.6% |
Dette vs Équité: comment local Bounti Corporation (LOCL) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de la société révèle les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 89,4 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 12,6 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 42,3 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 2.41 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: B- de Standard & Poor's
- Taux d'intérêt sur la dette à long terme: 7.25%
- Présentation moyenne de la dette pondérée: 4,3 ans
Activités de refinancement de la dette récentes:
- Garanti une facilité de crédit renouvelable de 35 millions de dollars en septembre 2023
- Restructuration de la dette terminée pour réduire les frais d'intérêt
- Maintenu 22,5 millions de dollars Dans les lignes de crédit disponibles
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 67.3% |
| Financement par actions | 32.7% |
Évaluation des liquidités locales de Bounti Corporation (LOCL)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Les métriques de liquidité de la Bountti Corporation révèlent des informations financières critiques pour les investisseurs potentiels.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.65 | 0.72 |
| Rapport rapide | 0.43 | 0.51 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent des défis financiers:
- 2023 Capital de roulement: - 12,4 millions de dollars
- 2022 Capital de roulement: - 8,7 millions de dollars
- Changement d'une année à l'autre: -42.5%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant | 2022 Montant |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | - 18,3 millions de dollars | - 14,6 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 22,7 millions de dollars | - 35,9 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 41,2 millions de dollars | 52,5 millions de dollars |
Préoccupations de liquidité
- Taux de brûlure en espèces: 40,9 millions de dollars annuellement
- Equivalents en espèces et en espèces: 15,6 millions de dollars auprès du quatrième trimestre 2023
- Ratio dette / capital-investissement: 1.85
Local Bounti Corporation (LOCL) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
L'analyse de l'évaluation fournit des informations critiques sur le positionnement actuel du marché et le sentiment des investisseurs.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -14.52 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.73 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -8.65 |
Performance du cours des actions
Tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois:
- 52 semaines de bas: $1.25
- 52 semaines de haut: $3.45
- Prix actuel de l'action: $2.17
- Changement en pourcentage: -37.4%
Dividendes et aperçus des analystes
| Métriques de dividendes | Valeur |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 0% |
| Ratio de paiement | N / A |
Recommandations des analystes
| Recommandation | Nombre d'analystes |
|---|---|
| Acheter | 2 |
| Prise | 1 |
| Vendre | 0 |
Risques clés face à la société locale (LOCL)
Facteurs de risque: analyse complète
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques ayant un impact sur sa performance financière et sa stabilité opérationnelle.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Concours technologique agricole | Érosion potentielle des parts de marché | Moyen-élevé |
| Perturbation technologique | Avantage technologique réduit | Moyen |
Risques financiers
- Volatilité des revenus: 12,4 millions de dollars Fluctation des revenus trimestriels potentiels
- Variabilité des flux de trésorerie d'exploitation: ±15% gamme trimestrielle
- Défis de service de la dette: 8,2 millions de dollars frais d'intérêt annuels
Risques opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
- Volatilité des coûts énergétiques
- Contraintes du marché du travail
Risques de l'environnement réglementaire
| Zone de réglementation | Coût potentiel de conformité |
|---|---|
| Règlements environnementaux | 3,6 millions de dollars dépenses de conformité annuelles estimées |
| Normes de technologie agricole | 2,1 millions de dollars Investissements d'adaptation potentiels |
Atténuation stratégique des risques
- Investissement technologique: 5,7 millions de dollars alloué pour la R&D
- Stratégie de diversification
- Améliorations de l'efficacité opérationnelle
Perspectives de croissance futures de la société locale de Bounti (LOCL)
Opportunités de croissance
Local Bounti Corporation démontre des stratégies de croissance potentielles à travers plusieurs initiatives clés:
- Capacité de production annuelle projetée de 25 millions de livres de produits frais d'ici 2025
- Expansion prévue sur des marchés agricoles supplémentaires à travers les États-Unis
- Investissement dans la technologie de l'agriculture verticale et les infrastructures
| Métrique de croissance | Valeur 2023 | 2024 projeté |
|---|---|---|
| Projection des revenus | 31,8 millions de dollars | 45 à 50 millions de dollars |
| Capacité de production | 10 millions de livres | 25 millions de livres |
| Expansion géographique | 2 États | 4-5 États |
Les partenariats stratégiques et les innovations technologiques stimulent la croissance potentielle, en mettant l'accent sur:
- Technologies d'agriculture environnement contrôlé avancé
- Pratiques agricoles durables
- Modèles de production évolutifs
Les principaux avantages concurrentiels comprennent:
- La technologie de l'agriculture propriétaire réduisant l'utilisation de l'eau par 95%
- Systèmes de croissance économes en énergie
- Production localisée réduisant les coûts de transport
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