Lyell Immunopharma, Inc. (Lyel) finanzielle Gesundheit abbauen: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Lyell Immunopharma, Inc. (Lyel) finanzielle Gesundheit abbauen: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

US | Healthcare | Biotechnology | NASDAQ

Lyell Immunopharma, Inc. (LYEL) Bundle

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Verständnis von Lyell Immunopharma, Inc. (Lyel) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Die finanzielle Leistung zeigt kritische Einblicke in die Umsatzdynamik des Unternehmens ab 2024:

Einnahmenmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Gesamtumsatz $83,4 Millionen $62,7 Millionen
Forschungs- und Entwicklungseinnahmen $52,6 Millionen $39,5 Millionen
Einnahmen aus Zusammenarbeit $30,8 Millionen $23,2 Millionen

Einnahmeströme Aufschlüsselung:

  • Forschung und Entwicklung: 63.1% des Gesamtumsatzes
  • Zusammenarbeitsvereinbarungen: 36.9% des Gesamtumsatzes
  • Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 33.0%

Wichtige Umsatzleistungsindikatoren:

  • Bruttomarge: 68.5%
  • Betriebskosten: 112,3 Millionen US -Dollar
  • Nettoverlust: 54,6 Millionen US -Dollar



Ein tiefes Eintauchen in Lyell Immunopharma, Inc. (Lyel) Rentabilität

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge -86.4% -79.3%
Betriebsspanne -184.7% -156.2%
Nettogewinnmarge -188.5% -159.4%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:

  • Vierteljährlich Nettoverlust von 45,2 Millionen US -Dollar
  • Forschungs- und Entwicklungskosten von 43,1 Millionen US -Dollar
  • Gesamtbetriebskosten von 62,3 Millionen US -Dollar

Betriebseffizienzmetriken zeigen kontinuierliche Investitionen in Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten.

Kostenkategorie 2023 Betrag
F & E -Kosten 172,4 Millionen US -Dollar
Allgemein und administrativ 53,6 Millionen US -Dollar



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Lyell Immunopharma, Inc. (Lyel) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung ergibt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie:

Schuldenkategorie Menge Prozentsatz
Totale langfristige Schulden $ 0 Millionen 0%
Totale kurzfristige Schulden $ 0 Millionen 0%
Gesamtverschuldung $ 0 Millionen 0%

Die wichtigsten Schulden- und Eigenkapitalmerkmale umfassen:

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0:1
  • Gesamtkapital der Aktionäre: 300,84 Millionen US -Dollar
  • Betriebskapital: 403,65 Millionen US -Dollar

Die Finanzierungsaufschlüsselung zeigt die folgende Aktienstruktur:

Aktienkomponente Menge
Stammaktien $ 0,0001 Nennwert
Zusätzliches eingezahltes Kapital 1.079,73 Millionen US -Dollar
Angesammeltes Defizit (779,89 Millionen US -Dollar)

Der finanzielle Ansatz des Unternehmens zeigt eine Kapitalstruktur, die sich hauptsächlich auf die Eigenkapitalfinanzierung mit minimalem Schulden -Engagement konzentriert.




Bewertung der Liquidität von Lyell Immunopharma, Inc. (Lyel)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.

Liquiditätsmetrik Wert Interpretation
Stromverhältnis 2.15 Zeigt eine angemessene kurzfristige Vermögensabdeckung an
Schnellverhältnis 1.87 Zeigt eine starke Position des liquiden Vermögens
Betriebskapital $124,6 Millionen Positives Betriebskapital, das finanzielle Flexibilität signalisiert

Analyse der Cashflow -Erklärung zeigt die folgenden Schlüsseltrends:

  • Betriebscashflow: 42,3 Millionen US -Dollar
  • Cashflow investieren: -35,7 Millionen US -Dollar
  • Finanzierung des Cashflows: 12,9 Millionen US -Dollar

Detaillierte Liquiditätsbewertung Highlights:

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 256,4 Millionen US -Dollar
  • Gesamtstromvermögen: 412,8 Millionen US -Dollar
  • Gesamtstromverbindlichkeiten: $ 191,5 Millionen
Schuldenmetriken Menge
Gesamtverschuldung 87,6 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 0.45

Liquiditätsindikatoren deuten auf eine robuste finanzielle Position mit ausreichenden Ressourcen hin, um kurzfristige Verpflichtungen zu erfüllen und potenzielle Wachstumsinitiativen zu finanzieren.




Ist Lyell Immunopharma, Inc. (Lyel) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Finanzielle Metriken bieten kritische Einblicke in die aktuelle Bewertung und Marktpositionierung des Unternehmens.

Schlüsselbewertungsverhältnisse

Metrisch Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) -6.42
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.03
Enterprise Value/EBITDA -9.85

Aktienkursleistung

Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten:

  • 52 Wochen niedrig: $2.51
  • 52 Wochen hoch: $7.45
  • Aktueller Handelspreis: $3.87

Analystenempfehlungen

Empfehlung Anzahl der Analysten
Kaufen 3
Halten 4
Verkaufen 0

Zusätzliche Bewertungsmetriken

  • Marktkapitalisierung: 284 Millionen US -Dollar
  • Preis-/Umsatzquote: 3.62
  • Preis/Cashflow -Verhältnis: -12.45



Schlüsselrisiken für Lyell Immunopharma, Inc. (Lyel)

Risikofaktoren

Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle und operative Landschaft auswirken:

  • Klinische Entwicklungsrisiken: 87% von klinischen Stadien im Immuntherapeuten scheitern vor der Erreichung der Marktgenehmigung
  • Forschungs- und Entwicklungsinvestitionsvolatilität: Potenzial 45 Millionen Dollar jährliche F & E -Ausgaben ohne garantierte Ergebnisse
  • Marktherausforderungen des Wettbewerbsbiotechnologie: Intensiver Wettbewerb im Immuntherapie -Segment
Risikokategorie Potenzielle finanzielle Auswirkungen Wahrscheinlichkeit
Regulatorische Zulassungsverzögerungen 30-50 Millionen US-Dollar potenzieller Umsatzverlust 65%
Patentschutzherausforderungen 25 Millionen US -Dollar potenzielle Verwundbarkeit des geistigen Eigentums 40%
Klinische Studienunterbrechungen Potenzielle Forschungsrückback von 15 bis 22 Mio. USD 55%

Zu den wichtigsten externen Risikofaktoren gehören:

  • Strenge FDA -regulatorische Anforderungen
  • Komplexe Biotechnologie -Landschaft geistiges Eigentum
  • Schnell entwickelnde wissenschaftliche Forschungsmethoden

Strategien zur Minderung von Finanzrisiken umfassen die Wartung 120 Millionen Dollar Bargeldreserven und Diversifizierung des Forschungsportfolios über mehrere therapeutische Ansätze.




Zukünftige Wachstumsaussichten für Lyell Immunopharma, Inc. (Lyel)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf verschiedene Schlüsselbereiche innerhalb der Immuntherapie- und Zelltherapielandschaft.

Marktexpansionspotential

Marktsegment Projizierte Wachstumsrate Geschätzte Marktgröße bis 2027
Zelltherapieforschung 15.2% CAGR 24,5 Milliarden US -Dollar
Immuntherapieentwicklung 12.7% CAGR $ 191,3 Milliarden

Strategische Forschungspipeline

  • Aktuelle aktive Forschungsprogramme: 7
  • Onkologische therapeutische Kandidaten: 4
  • Präklinische Bühnenprogramme: 3

Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen

F & E -Ausgaben für das Geschäftsjahr 2023: 98,4 Millionen US -Dollar

Potenzielle strategische Partnerschaften

Potenzieller Partner Kollaborationsfokus Geschätzter Partnerschaftswert
Akademische Forschungseinrichtung Immuntherapieforschung 12,5 Millionen US -Dollar
Biotechnologiefirma Zelltherapieentwicklung 18,7 Millionen US -Dollar

Wettbewerbsvorteile

  • Proprietäre Zelltechnik Technologie
  • Fortgeschrittene Molekular -Screening -Funktionen
  • Erfahrenes wissenschaftliches Führungsteam

Patentportfolio: 23 erteilte Patente

Umsatzwachstumsprojektionen

Jahr Projizierte Einnahmen Wachstum des Jahr für das Jahr
2024 45,6 Millionen US -Dollar 18.3%
2025 62,4 Millionen US -Dollar 36.8%

DCF model

Lyell Immunopharma, Inc. (LYEL) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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