Lyell Immunopharma, Inc. (LYEL) Bundle
Verständnis von Lyell Immunopharma, Inc. (Lyel) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung zeigt kritische Einblicke in die Umsatzdynamik des Unternehmens ab 2024:
| Einnahmenmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $83,4 Millionen | $62,7 Millionen |
| Forschungs- und Entwicklungseinnahmen | $52,6 Millionen | $39,5 Millionen |
| Einnahmen aus Zusammenarbeit | $30,8 Millionen | $23,2 Millionen |
Einnahmeströme Aufschlüsselung:
- Forschung und Entwicklung: 63.1% des Gesamtumsatzes
- Zusammenarbeitsvereinbarungen: 36.9% des Gesamtumsatzes
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 33.0%
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren:
- Bruttomarge: 68.5%
- Betriebskosten: 112,3 Millionen US -Dollar
- Nettoverlust: 54,6 Millionen US -Dollar
Ein tiefes Eintauchen in Lyell Immunopharma, Inc. (Lyel) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -86.4% | -79.3% |
| Betriebsspanne | -184.7% | -156.2% |
| Nettogewinnmarge | -188.5% | -159.4% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Vierteljährlich Nettoverlust von 45,2 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten von 43,1 Millionen US -Dollar
- Gesamtbetriebskosten von 62,3 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen kontinuierliche Investitionen in Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten.
| Kostenkategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| F & E -Kosten | 172,4 Millionen US -Dollar |
| Allgemein und administrativ | 53,6 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Lyell Immunopharma, Inc. (Lyel) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung ergibt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie:
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $ 0 Millionen | 0% |
| Totale kurzfristige Schulden | $ 0 Millionen | 0% |
| Gesamtverschuldung | $ 0 Millionen | 0% |
Die wichtigsten Schulden- und Eigenkapitalmerkmale umfassen:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0:1
- Gesamtkapital der Aktionäre: 300,84 Millionen US -Dollar
- Betriebskapital: 403,65 Millionen US -Dollar
Die Finanzierungsaufschlüsselung zeigt die folgende Aktienstruktur:
| Aktienkomponente | Menge |
|---|---|
| Stammaktien | $ 0,0001 Nennwert |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | 1.079,73 Millionen US -Dollar |
| Angesammeltes Defizit | (779,89 Millionen US -Dollar) |
Der finanzielle Ansatz des Unternehmens zeigt eine Kapitalstruktur, die sich hauptsächlich auf die Eigenkapitalfinanzierung mit minimalem Schulden -Engagement konzentriert.
Bewertung der Liquidität von Lyell Immunopharma, Inc. (Lyel)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.15 | Zeigt eine angemessene kurzfristige Vermögensabdeckung an |
| Schnellverhältnis | 1.87 | Zeigt eine starke Position des liquiden Vermögens |
| Betriebskapital | $124,6 Millionen | Positives Betriebskapital, das finanzielle Flexibilität signalisiert |
Analyse der Cashflow -Erklärung zeigt die folgenden Schlüsseltrends:
- Betriebscashflow: 42,3 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -35,7 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: 12,9 Millionen US -Dollar
Detaillierte Liquiditätsbewertung Highlights:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 256,4 Millionen US -Dollar
- Gesamtstromvermögen: 412,8 Millionen US -Dollar
- Gesamtstromverbindlichkeiten: $ 191,5 Millionen
| Schuldenmetriken | Menge |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 87,6 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.45 |
Liquiditätsindikatoren deuten auf eine robuste finanzielle Position mit ausreichenden Ressourcen hin, um kurzfristige Verpflichtungen zu erfüllen und potenzielle Wachstumsinitiativen zu finanzieren.
Ist Lyell Immunopharma, Inc. (Lyel) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Finanzielle Metriken bieten kritische Einblicke in die aktuelle Bewertung und Marktpositionierung des Unternehmens.
Schlüsselbewertungsverhältnisse
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -6.42 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.03 |
| Enterprise Value/EBITDA | -9.85 |
Aktienkursleistung
Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten:
- 52 Wochen niedrig: $2.51
- 52 Wochen hoch: $7.45
- Aktueller Handelspreis: $3.87
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten |
|---|---|
| Kaufen | 3 |
| Halten | 4 |
| Verkaufen | 0 |
Zusätzliche Bewertungsmetriken
- Marktkapitalisierung: 284 Millionen US -Dollar
- Preis-/Umsatzquote: 3.62
- Preis/Cashflow -Verhältnis: -12.45
Schlüsselrisiken für Lyell Immunopharma, Inc. (Lyel)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle und operative Landschaft auswirken:
- Klinische Entwicklungsrisiken: 87% von klinischen Stadien im Immuntherapeuten scheitern vor der Erreichung der Marktgenehmigung
- Forschungs- und Entwicklungsinvestitionsvolatilität: Potenzial 45 Millionen Dollar jährliche F & E -Ausgaben ohne garantierte Ergebnisse
- Marktherausforderungen des Wettbewerbsbiotechnologie: Intensiver Wettbewerb im Immuntherapie -Segment
| Risikokategorie | Potenzielle finanzielle Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Regulatorische Zulassungsverzögerungen | 30-50 Millionen US-Dollar potenzieller Umsatzverlust | 65% |
| Patentschutzherausforderungen | 25 Millionen US -Dollar potenzielle Verwundbarkeit des geistigen Eigentums | 40% |
| Klinische Studienunterbrechungen | Potenzielle Forschungsrückback von 15 bis 22 Mio. USD | 55% |
Zu den wichtigsten externen Risikofaktoren gehören:
- Strenge FDA -regulatorische Anforderungen
- Komplexe Biotechnologie -Landschaft geistiges Eigentum
- Schnell entwickelnde wissenschaftliche Forschungsmethoden
Strategien zur Minderung von Finanzrisiken umfassen die Wartung 120 Millionen Dollar Bargeldreserven und Diversifizierung des Forschungsportfolios über mehrere therapeutische Ansätze.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Lyell Immunopharma, Inc. (Lyel)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf verschiedene Schlüsselbereiche innerhalb der Immuntherapie- und Zelltherapielandschaft.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße bis 2027 |
|---|---|---|
| Zelltherapieforschung | 15.2% CAGR | 24,5 Milliarden US -Dollar |
| Immuntherapieentwicklung | 12.7% CAGR | $ 191,3 Milliarden |
Strategische Forschungspipeline
- Aktuelle aktive Forschungsprogramme: 7
- Onkologische therapeutische Kandidaten: 4
- Präklinische Bühnenprogramme: 3
Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen
F & E -Ausgaben für das Geschäftsjahr 2023: 98,4 Millionen US -Dollar
Potenzielle strategische Partnerschaften
| Potenzieller Partner | Kollaborationsfokus | Geschätzter Partnerschaftswert |
|---|---|---|
| Akademische Forschungseinrichtung | Immuntherapieforschung | 12,5 Millionen US -Dollar |
| Biotechnologiefirma | Zelltherapieentwicklung | 18,7 Millionen US -Dollar |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Zelltechnik Technologie
- Fortgeschrittene Molekular -Screening -Funktionen
- Erfahrenes wissenschaftliches Führungsteam
Patentportfolio: 23 erteilte Patente
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 45,6 Millionen US -Dollar | 18.3% |
| 2025 | 62,4 Millionen US -Dollar | 36.8% |
Lyell Immunopharma, Inc. (LYEL) DCF Excel Template
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