Lyell Immunopharma, Inc. (LYEL) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Lyell Immunopharma, Inc. (Lyel)
Análise de receita
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre a dinâmica de receita da empresa a partir de 2024:
Métrica de receita | 2023 valor | 2022 Valor |
---|---|---|
Receita total | $83,4 milhões | $62,7 milhões |
Receita de pesquisa e desenvolvimento | $52,6 milhões | $39,5 milhões |
Receita de colaboração | $30,8 milhões | $23,2 milhões |
Receita Remons Remons:
- Pesquisa e desenvolvimento: 63.1% de receita total
- Acordos de colaboração: 36.9% de receita total
- Crescimento da receita ano a ano: 33.0%
Principais indicadores de desempenho da receita:
- Margem bruta: 68.5%
- Despesas operacionais: US $ 112,3 milhões
- Perda líquida: US $ 54,6 milhões
Um mergulho profundo na Lyell Immunopharma, Inc. (Lyel) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa.
Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
---|---|---|
Margem de lucro bruto | -86.4% | -79.3% |
Margem operacional | -184.7% | -156.2% |
Margem de lucro líquido | -188.5% | -159.4% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Perda líquida trimestral de US $ 45,2 milhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento de US $ 43,1 milhões
- Despesas operacionais totais de US $ 62,3 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram investimento contínuo em atividades de pesquisa e desenvolvimento.
Categoria de despesa | 2023 quantidade |
---|---|
Despesas de P&D | US $ 172,4 milhões |
Geral e Administrativo | US $ 53,6 milhões |
Dívida vs. Equidade: Como Lyell Immunopharma, Inc. (Lyel) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No último período de relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira:
Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
---|---|---|
Dívida total de longo prazo | US $ 0 milhão | 0% |
Dívida total de curto prazo | US $ 0 milhão | 0% |
Dívida total | US $ 0 milhão | 0% |
As principais características de dívida e patrimônio incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 0:1
- Total dos acionistas dos acionistas: US $ 300,84 milhões
- Capital de giro: US $ 403,65 milhões
A repartição do financiamento revela a seguinte estrutura de ações:
Componente de patrimônio | Quantia |
---|---|
Ações ordinárias | $ 0,0001 par valor |
Capital adicional pago | US $ 1.079,73 milhões |
Déficit acumulado | (US $ 779,89 milhões) |
A abordagem financeira da empresa demonstra uma estrutura de capital focada principalmente no financiamento de ações com exposição mínima à dívida.
Avaliando Lyell Immunopharma, Inc. (Lyel) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
---|---|---|
Proporção atual | 2.15 | Indica cobertura adequada de ativos de curto prazo |
Proporção rápida | 1.87 | Demonstra uma forte posição de ativo líquido |
Capital de giro | $124,6 milhões | Flexibilidade financeira de sinalização positiva de capital de giro |
A análise de demonstração de fluxo de caixa revela as seguintes tendências principais:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 42,3 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 35,7 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: US $ 12,9 milhões
A avaliação detalhada da liquidez destaca:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 256,4 milhões
- Total de ativos circulantes: US $ 412,8 milhões
- Passivos atualizados totais: US $ 191,5 milhões
Métricas de dívida | Quantia |
---|---|
Dívida total | US $ 87,6 milhões |
Relação dívida / patrimônio | 0.45 |
Os indicadores de liquidez sugerem uma posição financeira robusta com recursos suficientes para cumprir obrigações de curto prazo e financiar iniciativas potenciais de crescimento.
A Lyell Immunopharma, Inc. (Lyel) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras fornecem informações críticas sobre a avaliação atual e o posicionamento do mercado da Companhia.
Taxas de avaliação -chave
Métrica | Valor atual |
---|---|
Relação preço-lucro (P/E) | -6.42 |
Proporção de preço-livro (P/B) | 1.03 |
Valor corporativo/ebitda | -9.85 |
Desempenho do preço das ações
Tendências do preço das ações nos últimos 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $2.51
- Alta de 52 semanas: $7.45
- Preço de negociação atual: $3.87
Recomendações de analistas
Recomendação | Número de analistas |
---|---|
Comprar | 3 |
Segurar | 4 |
Vender | 0 |
Métricas de avaliação adicionais
- Capitalização de mercado: US $ 284 milhões
- Razão de preço/vendas: 3.62
- Preço/taxa de fluxo de caixa: -12.45
Riscos -chave enfrentados por Lyell Immunopharma, Inc. (Lyel)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que afetam seu cenário financeiro e operacional:
- Riscos de desenvolvimento clínico: 87% de imunoterapias em estágio clínico falham antes de atingir a aprovação do mercado
- Volatilidade do investimento de pesquisa e desenvolvimento: potencial US $ 45 milhões Despesas anuais de P&D sem resultados garantidos
- Desafios do mercado de biotecnologia competitiva: concorrência intensa no segmento de imunoterapia
Categoria de risco | Impacto financeiro potencial | Probabilidade |
---|---|---|
Aprovação regulatória atrasa | US $ 30-50 milhões em potencial perda de receita | 65% |
Desafios de proteção de patentes | US $ 25 milhões em potencial vulnerabilidade de propriedade intelectual | 40% |
Interrupções do ensaio clínico | US $ 15-22 milhões em potencial revés de pesquisa | 55% |
Os principais fatores de risco externos incluem:
- Requisitos regulatórios rigorosos da FDA
- Paisagem de propriedade intelectual complexa de biotecnologia
- Metodologias de pesquisa científica em rápida evolução
Estratégias de mitigação de riscos financeiros que abrangem a manutenção US $ 120 milhões Reservas de caixa e diversificação do portfólio de pesquisas em várias abordagens terapêuticas.
Perspectivas de crescimento futuro para Lyell Immunopharma, Inc. (Lyel)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave no cenário de imunoterapia e terapia celular.
Potencial de expansão do mercado
Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Tamanho estimado do mercado até 2027 |
---|---|---|
Pesquisa de terapia celular | 15.2% Cagr | US $ 24,5 bilhões |
Desenvolvimento de imunoterapia | 12.7% Cagr | US $ 191,3 bilhões |
Pipeline de pesquisa estratégica
- Programas atuais de pesquisa ativa: 7
- Candidatos terapêuticos oncológicos: 4
- Programas de estágio pré -clínico: 3
Investimentos de pesquisa e desenvolvimento
Despesas de P&D para o ano fiscal de 2023: US $ 98,4 milhões
Potenciais parcerias estratégicas
Parceiro em potencial | Foco de colaboração | Valor estimado da parceria |
---|---|---|
Instituição de Pesquisa Acadêmica | Pesquisa de imunoterapia | US $ 12,5 milhões |
Empresa de biotecnologia | Desenvolvimento de terapia celular | US $ 18,7 milhões |
Vantagens competitivas
- Tecnologia de engenharia de células proprietárias
- Capacidades avançadas de triagem molecular
- Equipe de liderança científica experiente
Portfólio de patentes: 23 patentes concedidas
Projeções de crescimento de receita
Ano | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
---|---|---|
2024 | US $ 45,6 milhões | 18.3% |
2025 | US $ 62,4 milhões | 36.8% |
Lyell Immunopharma, Inc. (LYEL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.