Quebrando Lyell Immunopharma, Inc. (Lyel) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Quebrando Lyell Immunopharma, Inc. (Lyel) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

US | Healthcare | Biotechnology | NASDAQ

Lyell Immunopharma, Inc. (LYEL) Bundle

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Entendendo os fluxos de receita Lyell Immunopharma, Inc. (Lyel)

Análise de receita

O desempenho financeiro revela informações críticas sobre a dinâmica de receita da empresa a partir de 2024:

Métrica de receita 2023 valor 2022 Valor
Receita total $83,4 milhões $62,7 milhões
Receita de pesquisa e desenvolvimento $52,6 milhões $39,5 milhões
Receita de colaboração $30,8 milhões $23,2 milhões

Receita Remons Remons:

  • Pesquisa e desenvolvimento: 63.1% de receita total
  • Acordos de colaboração: 36.9% de receita total
  • Crescimento da receita ano a ano: 33.0%

Principais indicadores de desempenho da receita:

  • Margem bruta: 68.5%
  • Despesas operacionais: US $ 112,3 milhões
  • Perda líquida: US $ 54,6 milhões



Um mergulho profundo na Lyell Immunopharma, Inc. (Lyel) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa.

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto -86.4% -79.3%
Margem operacional -184.7% -156.2%
Margem de lucro líquido -188.5% -159.4%

As principais observações de rentabilidade incluem:

  • Perda líquida trimestral de US $ 45,2 milhões
  • Despesas de pesquisa e desenvolvimento de US $ 43,1 milhões
  • Despesas operacionais totais de US $ 62,3 milhões

As métricas de eficiência operacional demonstram investimento contínuo em atividades de pesquisa e desenvolvimento.

Categoria de despesa 2023 quantidade
Despesas de P&D US $ 172,4 milhões
Geral e Administrativo US $ 53,6 milhões



Dívida vs. Equidade: Como Lyell Immunopharma, Inc. (Lyel) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

No último período de relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira:

Categoria de dívida Quantia Percentagem
Dívida total de longo prazo US $ 0 milhão 0%
Dívida total de curto prazo US $ 0 milhão 0%
Dívida total US $ 0 milhão 0%

As principais características de dívida e patrimônio incluem:

  • Relação dívida / patrimônio: 0:1
  • Total dos acionistas dos acionistas: US $ 300,84 milhões
  • Capital de giro: US $ 403,65 milhões

A repartição do financiamento revela a seguinte estrutura de ações:

Componente de patrimônio Quantia
Ações ordinárias $ 0,0001 par valor
Capital adicional pago US $ 1.079,73 milhões
Déficit acumulado (US $ 779,89 milhões)

A abordagem financeira da empresa demonstra uma estrutura de capital focada principalmente no financiamento de ações com exposição mínima à dívida.




Avaliando Lyell Immunopharma, Inc. (Lyel) Liquidez

Análise de liquidez e solvência

No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.

Métrica de liquidez Valor Interpretação
Proporção atual 2.15 Indica cobertura adequada de ativos de curto prazo
Proporção rápida 1.87 Demonstra uma forte posição de ativo líquido
Capital de giro $124,6 milhões Flexibilidade financeira de sinalização positiva de capital de giro

A análise de demonstração de fluxo de caixa revela as seguintes tendências principais:

  • Fluxo de caixa operacional: US $ 42,3 milhões
  • Investindo fluxo de caixa: -US $ 35,7 milhões
  • Financiamento de fluxo de caixa: US $ 12,9 milhões

A avaliação detalhada da liquidez destaca:

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 256,4 milhões
  • Total de ativos circulantes: US $ 412,8 milhões
  • Passivos atualizados totais: US $ 191,5 milhões
Métricas de dívida Quantia
Dívida total US $ 87,6 milhões
Relação dívida / patrimônio 0.45

Os indicadores de liquidez sugerem uma posição financeira robusta com recursos suficientes para cumprir obrigações de curto prazo e financiar iniciativas potenciais de crescimento.




A Lyell Immunopharma, Inc. (Lyel) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

As métricas financeiras fornecem informações críticas sobre a avaliação atual e o posicionamento do mercado da Companhia.

Taxas de avaliação -chave

Métrica Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) -6.42
Proporção de preço-livro (P/B) 1.03
Valor corporativo/ebitda -9.85

Desempenho do preço das ações

Tendências do preço das ações nos últimos 12 meses:

  • Baixa de 52 semanas: $2.51
  • Alta de 52 semanas: $7.45
  • Preço de negociação atual: $3.87

Recomendações de analistas

Recomendação Número de analistas
Comprar 3
Segurar 4
Vender 0

Métricas de avaliação adicionais

  • Capitalização de mercado: US $ 284 milhões
  • Razão de preço/vendas: 3.62
  • Preço/taxa de fluxo de caixa: -12.45



Riscos -chave enfrentados por Lyell Immunopharma, Inc. (Lyel)

Fatores de risco

A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que afetam seu cenário financeiro e operacional:

  • Riscos de desenvolvimento clínico: 87% de imunoterapias em estágio clínico falham antes de atingir a aprovação do mercado
  • Volatilidade do investimento de pesquisa e desenvolvimento: potencial US $ 45 milhões Despesas anuais de P&D sem resultados garantidos
  • Desafios do mercado de biotecnologia competitiva: concorrência intensa no segmento de imunoterapia
Categoria de risco Impacto financeiro potencial Probabilidade
Aprovação regulatória atrasa US $ 30-50 milhões em potencial perda de receita 65%
Desafios de proteção de patentes US $ 25 milhões em potencial vulnerabilidade de propriedade intelectual 40%
Interrupções do ensaio clínico US $ 15-22 milhões em potencial revés de pesquisa 55%

Os principais fatores de risco externos incluem:

  • Requisitos regulatórios rigorosos da FDA
  • Paisagem de propriedade intelectual complexa de biotecnologia
  • Metodologias de pesquisa científica em rápida evolução

Estratégias de mitigação de riscos financeiros que abrangem a manutenção US $ 120 milhões Reservas de caixa e diversificação do portfólio de pesquisas em várias abordagens terapêuticas.




Perspectivas de crescimento futuro para Lyell Immunopharma, Inc. (Lyel)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave no cenário de imunoterapia e terapia celular.

Potencial de expansão do mercado

Segmento de mercado Taxa de crescimento projetada Tamanho estimado do mercado até 2027
Pesquisa de terapia celular 15.2% Cagr US $ 24,5 bilhões
Desenvolvimento de imunoterapia 12.7% Cagr US $ 191,3 bilhões

Pipeline de pesquisa estratégica

  • Programas atuais de pesquisa ativa: 7
  • Candidatos terapêuticos oncológicos: 4
  • Programas de estágio pré -clínico: 3

Investimentos de pesquisa e desenvolvimento

Despesas de P&D para o ano fiscal de 2023: US $ 98,4 milhões

Potenciais parcerias estratégicas

Parceiro em potencial Foco de colaboração Valor estimado da parceria
Instituição de Pesquisa Acadêmica Pesquisa de imunoterapia US $ 12,5 milhões
Empresa de biotecnologia Desenvolvimento de terapia celular US $ 18,7 milhões

Vantagens competitivas

  • Tecnologia de engenharia de células proprietárias
  • Capacidades avançadas de triagem molecular
  • Equipe de liderança científica experiente

Portfólio de patentes: 23 patentes concedidas

Projeções de crescimento de receita

Ano Receita projetada Crescimento ano a ano
2024 US $ 45,6 milhões 18.3%
2025 US $ 62,4 milhões 36.8%

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