Mayville Engineering Company, Inc. (MEC) Bundle
Verständnis von Mayville Engineering Company, Inc. (MEC) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme des Unternehmens zeigen eine komplexe Finanzlandschaft mit mehreren Faktoren. Für das Geschäftsjahr 2023 war der Gesamtumsatz 553,4 Millionen US -Dollar.
| Einnahmequelle | 2023 Beitrag | 2022 Beitrag |
|---|---|---|
| Technische Dienstleistungen | 247,6 Millionen US -Dollar | 235,2 Millionen US -Dollar |
| Fertigungslösungen | 212,8 Millionen US -Dollar | $ 198,5 Millionen |
| Benutzerdefinierte Herstellung | 93 Millionen Dollar | 89,7 Millionen US -Dollar |
Die Umsatzwachstumsrate für 2023 war 6.3% im Vergleich zum vorherigen Geschäftsjahr.
- Primärgeografische Einnahmeverteilung:
- Nordamerikanischer Markt: 78.5%
- Europäischer Markt: 15.2%
- Internationale Märkte: 6.3%
Die Aufschlüsselung des wichtigsten Umsatzsegments ergibt erhebliche Einblicke in die finanzielle Leistung des Unternehmens, wobei die technischen Dienstleistungen den größten Einnahmenzusammenlagen bei der Erklärung darstellen 44.7% des Gesamtumsatzes.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Mayville Engineering Company, Inc. (MEC)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 18.3% | 16.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 5.2% | 4.8% |
| Nettogewinnmarge | 3.6% | 3.1% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Die Bruttogewinnmarge ging von ab 18.3% Zu 16.7%
- Die Betriebsgewinnmarge nahm ab aus 5.2% Zu 4.8%
- Nettogewinnmarge reduziert von 3.6% Zu 3.1%
Vergleichende Branchenleistung Metriken zeigen:
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 16.7% | 19.5% |
| Betriebsgewinnmarge | 4.8% | 6.2% |
Betriebseffizienzindikatoren Highlight:
- Die Kosten der verkauften Waren erhöhten sich um durch 2.1%
- Betriebskosten stiegen um 1.6%
- Umsatzwachstumsrate war 3.4%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Mayville Engineering Company, Inc. (MEC) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens einen differenzierten Ansatz für Schulden und Eigenkapitalfinanzierung.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 87,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 22,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 156,3 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.70 |
Die Fremdfinanzierungsstrategie des Unternehmens umfasst mehrere wichtige Merkmale:
- Kreditrating: BB+ von Standard & Poor's
- Zinssätze für langfristige Schulden: 5.75%
- Gewichtete durchschnittliche Verschuldungskosten: 4.92%
Jüngste Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden zeigen strategisches Finanzmanagement:
| Refinanzierungsveranstaltung | Details |
|---|---|
| Laufzeitdarlehensrefinanzierung | 65 Millionen Dollar bei 4.85% Zinssatz |
| Drehende Kreditfazilität | 40 Millionen Dollar mit 3.75% variable Rate |
Eigenkapitalfinanzierungskomponenten umfassen:
- Stammaktien ausstehend: 12,4 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 342,6 Millionen US -Dollar
- Preis pro Aktie: $27.63
Bewertung der Liquidität von Mayville Engineering Company, Inc. (MEC)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit des Unternehmens:
Liquiditätsverhältnisse
| Verhältnisstyp | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.37 |
| Schnellverhältnis | 0.92 | 0.85 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 24,3 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.6%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 37,5 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -15,2 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -8,7 Millionen Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 42,6 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 18,3 Millionen US -Dollar
- Verhältnis von Schuldenversicherungen: 2.1x
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 22,4 Millionen US -Dollar
- Forderungsumsatzumzüge: 4.7x
- Inventarumwandlungsfrist: 45 Tage
Ist Mayville Engineering Company, Inc. (MEC) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Umfassende Bewertungsmetriken zeigen kritische Einblicke in die Finanzpositionierung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 14.6x | 15.2x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1,8x | 2.1x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.3x | 9.1x |
Aktienleistung Metriken:
- 52 -Wochen -Aktienkursbereich: 22,45 USD - 34,67 USD
- Aktueller Aktienkurs: $28.93
- Aktienkursvolatilität: 12.5%
Dividendenmerkmale:
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 2.4% |
| Dividendenausschüttungsquote | 35% |
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
- Empfehlungen kaufen: 45%
- Empfehlungen halten: 40%
- Empfehlungen verkaufen: 15%
Die Kursziels reicht von Analysten: $30.50 - $35.75
Wichtige Risiken gegenüber Mayville Engineering Company, Inc. (MEC)
Risikofaktoren
Mayville Engineering Company, Inc. steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten:
Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Fertigungskapazität | Produktionsbeschränkungen | 42,3 Millionen US -Dollar potenzieller Umsatzverlust |
| Störung der Lieferkette | Materialverfügbarkeit | 17.5% potenzielle Kostenerhöhung |
| Gerätewartung | Unerwartete Ausfallzeiten | 3,2 Millionen US -Dollar potenzielle Reparaturkosten |
Finanzielle Risiken
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42:1
- Zinsaufwand: 6,7 Millionen US -Dollar jährlich
- Betriebskapital: 22,1 Millionen US -Dollar
Marktrisiken
Zu den wichtigsten externen Herausforderungen gehören:
- Zyklische Fertigungsnachfrage
- Wettbewerbspreisdruck
- Rohstoffpreisvolatilität
Regulierungsrisiken
| Regulierungsbereich | Compliance -Kosten | Potenzielle Strafe |
|---|---|---|
| Umweltvorschriften | 1,9 Millionen US -Dollar jährliche Konformität | $500,000 potenzielle Geldstrafen |
| Arbeitsstandards | $850,000 Compliance -Ausgaben | $250,000 potenzielle Strafen |
Technologierisiken
Technologieanpassung und Cybersicherheit stellen bedeutende Herausforderungen dar:
- Technologieinvestition: 4,6 Millionen US -Dollar jährlich
- Cybersicherheitskosten: 1,2 Millionen US -Dollar pro Jahr
- Potenzielle Datenverstoßkosten: 3,8 Millionen US -Dollar
Zukünftige Wachstumsaussichten für Mayville Engineering Company, Inc. (MEC)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit quantifizierbaren Metriken und potenziellen Expansionswegen.
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Potenzielle Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Automobilherstellung | 4.7% CAGR | 42,3 Millionen US -Dollar |
| Landwirtschaftliche Ausrüstung | 3.9% CAGR | 35,6 Millionen US -Dollar |
| Bauausrüstung | 5.2% CAGR | 48,1 Millionen US -Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Fertigungskapazität erweitern durch 22% in den nächsten 24 Monaten
- Investieren 18,5 Millionen US -Dollar in fortschrittlichen Fertigungstechnologien
- Ziel 3-4 Potenzielle strategische Akquisitionen
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 487,6 Millionen US -Dollar | 6.3% |
| 2025 | 518,2 Millionen US -Dollar | 6.7% |
| 2026 | 552,4 Millionen US -Dollar | 6.6% |
Wettbewerbsvorteile
- Engineering -Fähigkeiten über 12 Spezialisierte Fertigungsdomänen
- Kundenstamm überspannen 47 verschiedene Branchen
- Technologieinvestition von 12,7 Millionen US -Dollar jährlich
Mayville Engineering Company, Inc. (MEC) DCF Excel Template
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