Breaking Down Mayville Engineering Company, Inc. (MEC) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Breaking Down Mayville Engineering Company, Inc. (MEC) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

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Mayville Engineering Company, Inc. (MEC) Bundle

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Verständnis von Mayville Engineering Company, Inc. (MEC) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Die Umsatzströme des Unternehmens zeigen eine komplexe Finanzlandschaft mit mehreren Faktoren. Für das Geschäftsjahr 2023 war der Gesamtumsatz 553,4 Millionen US -Dollar.

Einnahmequelle 2023 Beitrag 2022 Beitrag
Technische Dienstleistungen 247,6 Millionen US -Dollar 235,2 Millionen US -Dollar
Fertigungslösungen 212,8 Millionen US -Dollar $ 198,5 Millionen
Benutzerdefinierte Herstellung 93 Millionen Dollar 89,7 Millionen US -Dollar

Die Umsatzwachstumsrate für 2023 war 6.3% im Vergleich zum vorherigen Geschäftsjahr.

  • Primärgeografische Einnahmeverteilung:
    • Nordamerikanischer Markt: 78.5%
    • Europäischer Markt: 15.2%
    • Internationale Märkte: 6.3%

Die Aufschlüsselung des wichtigsten Umsatzsegments ergibt erhebliche Einblicke in die finanzielle Leistung des Unternehmens, wobei die technischen Dienstleistungen den größten Einnahmenzusammenlagen bei der Erklärung darstellen 44.7% des Gesamtumsatzes.




Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Mayville Engineering Company, Inc. (MEC)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.

Rentabilitätsmetrik 2022 Wert 2023 Wert
Bruttogewinnmarge 18.3% 16.7%
Betriebsgewinnmarge 5.2% 4.8%
Nettogewinnmarge 3.6% 3.1%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:

  • Die Bruttogewinnmarge ging von ab 18.3% Zu 16.7%
  • Die Betriebsgewinnmarge nahm ab aus 5.2% Zu 4.8%
  • Nettogewinnmarge reduziert von 3.6% Zu 3.1%

Vergleichende Branchenleistung Metriken zeigen:

Metrisch Unternehmensleistung Branchendurchschnitt
Bruttogewinnmarge 16.7% 19.5%
Betriebsgewinnmarge 4.8% 6.2%

Betriebseffizienzindikatoren Highlight:

  • Die Kosten der verkauften Waren erhöhten sich um durch 2.1%
  • Betriebskosten stiegen um 1.6%
  • Umsatzwachstumsrate war 3.4%



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Mayville Engineering Company, Inc. (MEC) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens einen differenzierten Ansatz für Schulden und Eigenkapitalfinanzierung.

Schuldenmetrik Betrag ($)
Totale langfristige Schulden 87,4 Millionen US -Dollar
Kurzfristige Schulden 22,6 Millionen US -Dollar
Eigenkapital der Aktionäre 156,3 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 0.70

Die Fremdfinanzierungsstrategie des Unternehmens umfasst mehrere wichtige Merkmale:

  • Kreditrating: BB+ von Standard & Poor's
  • Zinssätze für langfristige Schulden: 5.75%
  • Gewichtete durchschnittliche Verschuldungskosten: 4.92%

Jüngste Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden zeigen strategisches Finanzmanagement:

Refinanzierungsveranstaltung Details
Laufzeitdarlehensrefinanzierung 65 Millionen Dollar bei 4.85% Zinssatz
Drehende Kreditfazilität 40 Millionen Dollar mit 3.75% variable Rate

Eigenkapitalfinanzierungskomponenten umfassen:

  • Stammaktien ausstehend: 12,4 Millionen Aktien
  • Marktkapitalisierung: 342,6 Millionen US -Dollar
  • Preis pro Aktie: $27.63



Bewertung der Liquidität von Mayville Engineering Company, Inc. (MEC)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit des Unternehmens:

Liquiditätsverhältnisse

Verhältnisstyp 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 1.45 1.37
Schnellverhältnis 0.92 0.85

Betriebskapitalanalyse

Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:

  • Gesamtarbeitskapital: 24,3 Millionen US -Dollar
  • Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.6%
  • Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie 2023 Betrag
Betriebscashflow 37,5 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -15,2 Millionen US -Dollar
Finanzierung des Cashflows -8,7 Millionen Dollar

Liquiditätsstärken

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 42,6 Millionen US -Dollar
  • Kurzfristige Investitionen: 18,3 Millionen US -Dollar
  • Verhältnis von Schuldenversicherungen: 2.1x

Potenzielle Liquiditätsüberlegungen

  • Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 22,4 Millionen US -Dollar
  • Forderungsumsatzumzüge: 4.7x
  • Inventarumwandlungsfrist: 45 Tage



Ist Mayville Engineering Company, Inc. (MEC) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?

Umfassende Bewertungsmetriken zeigen kritische Einblicke in die Finanzpositionierung des Unternehmens:

Bewertungsmetrik Aktueller Wert Branchen -Benchmark
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 14.6x 15.2x
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1,8x 2.1x
Enterprise Value/EBITDA 8.3x 9.1x

Aktienleistung Metriken:

  • 52 -Wochen -Aktienkursbereich: 22,45 USD - 34,67 USD
  • Aktueller Aktienkurs: $28.93
  • Aktienkursvolatilität: 12.5%

Dividendenmerkmale:

Dividendenmetrik Wert
Jährliche Dividendenrendite 2.4%
Dividendenausschüttungsquote 35%

Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:

  • Empfehlungen kaufen: 45%
  • Empfehlungen halten: 40%
  • Empfehlungen verkaufen: 15%

Die Kursziels reicht von Analysten: $30.50 - $35.75




Wichtige Risiken gegenüber Mayville Engineering Company, Inc. (MEC)

Risikofaktoren

Mayville Engineering Company, Inc. steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten:

Betriebsrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Größe
Fertigungskapazität Produktionsbeschränkungen 42,3 Millionen US -Dollar potenzieller Umsatzverlust
Störung der Lieferkette Materialverfügbarkeit 17.5% potenzielle Kostenerhöhung
Gerätewartung Unerwartete Ausfallzeiten 3,2 Millionen US -Dollar potenzielle Reparaturkosten

Finanzielle Risiken

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42:1
  • Zinsaufwand: 6,7 Millionen US -Dollar jährlich
  • Betriebskapital: 22,1 Millionen US -Dollar

Marktrisiken

Zu den wichtigsten externen Herausforderungen gehören:

  • Zyklische Fertigungsnachfrage
  • Wettbewerbspreisdruck
  • Rohstoffpreisvolatilität

Regulierungsrisiken

Regulierungsbereich Compliance -Kosten Potenzielle Strafe
Umweltvorschriften 1,9 Millionen US -Dollar jährliche Konformität $500,000 potenzielle Geldstrafen
Arbeitsstandards $850,000 Compliance -Ausgaben $250,000 potenzielle Strafen

Technologierisiken

Technologieanpassung und Cybersicherheit stellen bedeutende Herausforderungen dar:

  • Technologieinvestition: 4,6 Millionen US -Dollar jährlich
  • Cybersicherheitskosten: 1,2 Millionen US -Dollar pro Jahr
  • Potenzielle Datenverstoßkosten: 3,8 Millionen US -Dollar



Zukünftige Wachstumsaussichten für Mayville Engineering Company, Inc. (MEC)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit quantifizierbaren Metriken und potenziellen Expansionswegen.

Markterweiterungsmöglichkeiten

Marktsegment Projizierte Wachstumsrate Potenzielle Einnahmen auswirken
Automobilherstellung 4.7% CAGR 42,3 Millionen US -Dollar
Landwirtschaftliche Ausrüstung 3.9% CAGR 35,6 Millionen US -Dollar
Bauausrüstung 5.2% CAGR 48,1 Millionen US -Dollar

Strategische Wachstumsinitiativen

  • Fertigungskapazität erweitern durch 22% in den nächsten 24 Monaten
  • Investieren 18,5 Millionen US -Dollar in fortschrittlichen Fertigungstechnologien
  • Ziel 3-4 Potenzielle strategische Akquisitionen

Umsatzwachstumsprojektionen

Jahr Projizierte Einnahmen Wachstum des Jahr für das Jahr
2024 487,6 Millionen US -Dollar 6.3%
2025 518,2 Millionen US -Dollar 6.7%
2026 552,4 Millionen US -Dollar 6.6%

Wettbewerbsvorteile

  • Engineering -Fähigkeiten über 12 Spezialisierte Fertigungsdomänen
  • Kundenstamm überspannen 47 verschiedene Branchen
  • Technologieinvestition von 12,7 Millionen US -Dollar jährlich

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