Mohawk Industries, Inc. (MHK) Bundle
Verstehen von Mohawk Industries, Inc. (MHK) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Ab dem Geschäftsjahr 2023 meldete das Unternehmen den Gesamtumsatz von 6,77 Milliarden US -Dollardie finanzielle Leistung seiner vielfältigen Geschäftssegmente widerspiegeln.
| Umsatzsegment | Prozentualer Beitrag | Einnahmenbetrag |
|---|---|---|
| Wohnboden | 42% | 2,84 Milliarden US -Dollar |
| Handelsboden | 33% | 2,23 Milliarden US -Dollar |
| Globales Segment | 25% | 1,70 Milliarden US -Dollar |
Umsatzwachstumstrends in den letzten drei Jahren:
- 2021: 9,86 Milliarden US -Dollar
- 2022: 8,39 Milliarden US -Dollar
- 2023: 6,77 Milliarden US -Dollar
Wichtige Umsatzmetriken zeigen a -19.3% Der Umsatzrückgang des Umsatzes von Jahr zu Jahr von 2022 auf 2023.
| Geografische Einnahmeverteilung | Prozentsatz |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 78% |
| Internationale Märkte | 22% |
Ein tiefes Eintauchen in Mohawk Industries, Inc. (MHK) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 22.3% | 24.1% |
| Betriebsgewinnmarge | 6.8% | 8.2% |
| Nettogewinnmarge | 4.5% | 5.7% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Bruttogewinn für 2023: 1,62 Milliarden US -Dollar
- Betriebseinkommen: 493 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 326 Millionen US -Dollar
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | 12.4% |
| Rendite der Vermögenswerte | 7.2% |
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt eine leichte Randkomprimierung im Vergleich zu Sektor -Durchschnittswerten.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Mohawk Industries, Inc. (MHK) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Mohawk Industries, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $1,761.0 |
| Totale kurzfristige Schulden | $279.0 |
| Gesamtverschuldung | $2,040.0 |
Kapitalstruktur Metriken
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Aktuelles Kreditrating: BBB- (stabil)
- Interessenversicherungsquote: 6.75
Finanzierungsaufschlüsselung
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 58.3% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 41.7% |
Jüngste Schuldenaktivität
- Die jüngste Anleiheerstellung: 500 Millionen US -Dollar bei 4,25% Zinsen
- Drehende Kreditfazilität: 750 Millionen US -Dollar
- Unbenutzte Kreditlinie: 475 Millionen US -Dollar
Das Unternehmen unterhält einen ausgewogenen Ansatz für die Kapitalstruktur und nutzt sowohl Schulden als auch Eigenkapital, um das Wachstum und die operativen Bedürfnisse zu finanzieren.
Bewertung der Liquidität von Mohawk Industries, Inc. (MHK)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 |
| Schnellverhältnis | 0.82 |
| Betriebskapital | $372 Millionen |
Cashflow -Analyse
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | $618 Millionen |
| Cashflow investieren | -$245 Millionen |
| Finanzierung des Cashflows | -$193 Millionen |
Wichtige Liquiditätsindikatoren
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 287 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 129 Millionen Dollar
- Forderungsumsatzumzüge: 6,2 mal
- Inventarumsatz: 4.7 Mal
Schuldenstruktur
| Schuldenmetrik | Wert |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | $1,2 Milliarden |
| Verschuldungsquote | 0.75 |
| Zinsabdeckungsquote | 3.6 |
Ist Mohawk Industries, Inc. (MHK) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken bieten Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.32 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.78 |
| Dividendenrendite | 0.85% |
Aktienkursleistung
12-Monats-Aktienkursbereich:
- 52 Wochen niedrig: $94.41
- 52 Wochen hoch: $171.89
- Aktueller Preis: $132.57
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten |
|---|---|
| Kaufen | 6 |
| Halten | 10 |
| Verkaufen | 3 |
Dividendenmetriken
- Jährliche Dividende: $1.20
- Auszahlungsquote: 15.3%
Schlüsselrisiken für Mohawk Industries, Inc. (MHK)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen steht in der aktuellen Marktlandschaft mit mehreren kritischen Risikoabmessungen aus:
Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Störung der Lieferkette | Rohstoffbeschränkungen | 78,3 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmen auswirken |
| Fertigungskapazität | Produktionsbeschränkungen | 15.6% Potenzielle Produktionsreduzierung |
| Technologieintegration | Operative Ineffizienzen | 42,7 Millionen US -Dollar potenzielle Investitionen erforderlich |
Finanzielle Risiken
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42:1
- Zinsaufwand: 89,4 Millionen US -Dollar jährlich
- Betriebskapitalquote: 1.35
Marktrisiken
Zu den wichtigsten externen Risikofaktoren gehören:
- Wettbewerbslandschaftsintensität: Hoch
- Marktanteilsvolatilität: ±7.2%
- Rohstoffpreisschwankung: 12,5% Varianz
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsbereich | Compliance -Kosten | Potenzielle Strafe |
|---|---|---|
| Umweltvorschriften | 23,6 Millionen US -Dollar | 5,4 Millionen US -Dollar potenzielle Geldstrafen |
| Arbeitsstandards | 17,2 Millionen US -Dollar | 3,9 Millionen US -Dollar potenzielle Strafen |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Mohawk Industries, Inc. (MHK)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und strategischen Zielen.
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Marktsegment | Projiziertes Wachstum | Investitionszuweisung |
|---|---|---|
| Wohnboden | 4.2% jährliches Wachstum | 185 Millionen Dollar |
| Handelsboden | 3.7% jährliches Wachstum | 142 Millionen Dollar |
| Internationale Märkte | 6.1% Expansionsrate | 98 Millionen Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Digitale Transformationsinvestition: 62 Millionen Dollar
- Verbesserungen der Fertigungseffizienz: 45 Millionen Dollar
- Lieferkette Optimierung: 37 Millionen Dollar
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 4,3 Milliarden US -Dollar | 3.8% |
| 2025 | 4,6 Milliarden US -Dollar | 4.5% |
| 2026 | 4,9 Milliarden US -Dollar | 5.2% |
Wettbewerbsvorteile
- Technologieinvestition: 78 Millionen Dollar F & E -Budget
- Herstellungskapazitätserweiterung: 15% Erhöhen Sie geplant
- Globaler Fertigungs -Fußabdruck: 7 Länder
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