Mohawk Industries, Inc. (MHK) Bundle
UNERCENDENTE MOHAWK INDUSTRIES, INC. (MHK) Fluxos de receita
Análise de receita
No ano fiscal de 2023, a empresa relatou receita total de US $ 6,77 bilhões, refletindo o desempenho financeiro de seus diversos segmentos de negócios.
| Segmento de receita | Contribuição percentual | Valor da receita |
|---|---|---|
| Piso residencial | 42% | US $ 2,84 bilhões |
| Piso comercial | 33% | US $ 2,23 bilhões |
| Segmento global | 25% | US $ 1,70 bilhão |
Tendências de crescimento de receita nos últimos três anos:
- 2021: US $ 9,86 bilhões
- 2022: US $ 8,39 bilhões
- 2023: US $ 6,77 bilhões
Principais métricas de receita revelam um -19.3% O declínio da receita ano a ano de 2022 a 2023.
| Distribuição de receita geográfica | Percentagem |
|---|---|
| Estados Unidos | 78% |
| Mercados internacionais | 22% |
Um profundo mergulho na Mohawk Industries, Inc. (MHK) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 22.3% | 24.1% |
| Margem de lucro operacional | 6.8% | 8.2% |
| Margem de lucro líquido | 4.5% | 5.7% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Lucro bruto para 2023: US $ 1,62 bilhão
- Receita operacional: US $ 493 milhões
- Resultado líquido: US $ 326 milhões
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | 12.4% |
| Retorno sobre ativos | 7.2% |
A análise comparativa do setor demonstra leve compressão de margem em comparação com as médias do setor.
Dívida vs. Equidade: Como Mohawk Industries, Inc. (MHK) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Mohawk Industries, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $1,761.0 |
| Dívida total de curto prazo | $279.0 |
| Dívida total | $2,040.0 |
Métricas de estrutura de capital
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
- Classificação de crédito atual: bbb- (estável)
- Taxa de cobertura de juros: 6.75
Financiamento de financiamento
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 58.3% |
| Financiamento de ações | 41.7% |
Atividade de dívida recente
- Emissão mais recente de títulos: US $ 500 milhões com juros de 4,25%
- Linha de crédito giratória: US $ 750 milhões
- Linha de crédito não utilizada: US $ 475 milhões
A empresa mantém uma abordagem equilibrada da estrutura de capital, utilizando dívida e patrimônio líquido para financiar as necessidades operacionais e de crescimento.
Avaliando a liquidez da Mohawk Industries, Inc. (MHK)
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor atual |
|---|---|
| Proporção atual | 1.45 |
| Proporção rápida | 0.82 |
| Capital de giro | $372 milhões |
Análise do fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | $618 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -$245 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -$193 milhões |
Indicadores -chave de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 287 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 129 milhões
- Rotatividade de contas a receber: 6,2 vezes
- Rotatividade de inventário: 4,7 vezes
Estrutura da dívida
| Métrica de dívida | Valor |
|---|---|
| Dívida total | $1,2 bilhão |
| Relação dívida / patrimônio | 0.75 |
| Taxa de cobertura de juros | 3.6 |
A Mohawk Industries, Inc. (MHK) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais fornecem informações sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.32 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.78 |
| Rendimento de dividendos | 0.85% |
Desempenho do preço das ações
Faixa de preço das ações de 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $94.41
- Alta de 52 semanas: $171.89
- Preço atual: $132.57
Recomendações de analistas
| Recomendação | Número de analistas |
|---|---|
| Comprar | 6 |
| Segurar | 10 |
| Vender | 3 |
Métricas de dividendos
- Dividendo anual: $1.20
- Taxa de pagamento: 15.3%
Riscos -chave enfrentados pela Mohawk Industries, Inc. (MHK)
Fatores de risco: análise abrangente
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco no cenário atual do mercado:
Riscos operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Interrupção da cadeia de suprimentos | Restrições de matéria -prima | US $ 78,3 milhões impacto potencial da receita |
| Capacidade de fabricação | Limitações de produção | 15.6% Redução de produção potencial |
| Integração de tecnologia | Ineficiências operacionais | US $ 42,7 milhões investimento potencial necessário |
Riscos financeiros
- Relação dívida / patrimônio: 1.42:1
- Despesa de juros: US $ 89,4 milhões anualmente
- Razão de capital de giro: 1.35
Riscos de mercado
Os principais fatores de risco externos incluem:
- Intensidade da paisagem competitiva: Alto
- Volatilidade da participação de mercado: ±7.2%
- Flutuação de preços de matéria -prima: Variação de 12,5%
Riscos de conformidade regulatória
| Área regulatória | Custo de conformidade | Penalidade potencial |
|---|---|---|
| Regulamentos ambientais | US $ 23,6 milhões | US $ 5,4 milhões Potenciais multas |
| Padrões trabalhistas | US $ 17,2 milhões | US $ 3,9 milhões Penalidades potenciais |
Perspectivas de crescimento futuro da Mohawk Industries, Inc. (MHK)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com metas financeiras e estratégicas específicas.
Oportunidades de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Crescimento projetado | Alocação de investimento |
|---|---|---|
| Piso residencial | 4.2% crescimento anual | US $ 185 milhões |
| Piso comercial | 3.7% crescimento anual | US $ 142 milhões |
| Mercados internacionais | 6.1% taxa de expansão | US $ 98 milhões |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Investimento de transformação digital: US $ 62 milhões
- Melhorias de eficiência de fabricação: US $ 45 milhões
- Otimização da cadeia de suprimentos: US $ 37 milhões
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 4,3 bilhões | 3.8% |
| 2025 | US $ 4,6 bilhões | 4.5% |
| 2026 | US $ 4,9 bilhões | 5.2% |
Vantagens competitivas
- Investimento em tecnologia: US $ 78 milhões Orçamento de P&D
- Expansão da capacidade de fabricação: 15% aumentar planejado
- Pegada de fabricação global: 7 países
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