Everspin Technologies, Inc. (MRAM) Bundle
Verständnis von Everspin Technologies, Inc. (MRAM) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Everspin Technologies, Inc. berichtete über den Gesamtumsatz von 15,9 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 4.6% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz der Gesamt |
|---|---|---|
| Eingebettete MRAM -Produkte | 9,540,000 | 60% |
| Diskrete MRAM -Produkte | 4,770,000 | 30% |
| Benutzerdefinierte MRAM -Lösungen | 1,590,000 | 10% |
Umsatzgeografischer Zusammenbruch
- Nordamerika: 7,95 Millionen US -Dollar (50% des Gesamtumsatzes)
- Asiatisch-pazifik: 4,77 Millionen US -Dollar (30% des Gesamtumsatzes)
- Europa: 3,18 Millionen US -Dollar (20% des Gesamtumsatzes)
Historisches Umsatzwachstum
| Jahr | Gesamtumsatz ($) | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2021 | 14,400,000 | N / A |
| 2022 | 15,200,000 | 5.6% |
| 2023 | 15,900,000 | 4.6% |
Wichtige Umsatzsegmente zeigen ein konsequentes Wachstum über eingebettete und diskrete MRAM -Produktlinien.
Ein tiefes Eintauchen in Everspin Technologies, Inc. (MRAM) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen zeigen kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 47.3% | 49.6% |
| Betriebsgewinnmarge | -8.2% | -5.7% |
| Nettogewinnmarge | -12.5% | -9.3% |
Wichtige operative Effizienzindikatoren
- Umsatzwachstumsrate: 12.4%
- Kosten der verkauften Waren Reduzierung: 3.2%
- Betriebskostenverhältnis: 57.8%
Vergleichende Branchen -Rentabilitäts -Benchmarks zeigen die Leistung des Unternehmens im Vergleich zum Durchschnitt der Halbleiter -Gedächtnis -Technologie.
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 49.6% | 45.2% |
| Betriebsspanne | -5.7% | -3.9% |
Rentabilitätstrendanalyse
- Aufeinanderfolgende Quartale der Margenverbesserung: 3
- Rentabilitätsverbesserung von Jahr-über-Vorjahres: 2.9%
- Betriebskostenoptimierung: 4,2 Millionen US -Dollar
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Everspin Technologies, Inc. (MRAM) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Everspin Technologies, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 6,2 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 1,8 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 22,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.36 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditfazilität mit maximaler Ausleihe von 10 Millionen Dollar
- Zinssätze zwischen den Abzinsen zwischen 6.5% - 7.25%
- Reife der Primärschuldinstrumente: 3-5 Jahre
Aktienfinanzierungsdetails:
- Stammaktien ausstehend: 12,4 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 35,6 Millionen US -Dollar
- Jüngste Eigenkapitalerhöhung: 4,2 Millionen US -Dollar in privater Platzierung
Die Schuldenstruktur weist auf einen konservativen finanziellen Ansatz mit geringem Hebelwirkung im Vergleich zur Eigenkapitalbasis hin.
Bewertung der Liquidität von Everspin Technologies, Inc. (MRAM)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Berücksichtigung der Anleger:
Liquiditätsverhältnisse
| Verhältnisstyp | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.35 | Zeigt eine moderate kurzfristige Liquidität an |
| Schnellverhältnis | 1.12 | Schlägt eine akzeptable sofortige Liquiditätsposition vor |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen:
- Gesamtarbeitskapital: 8,4 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +12.3%
- Effizienz des Netzkapitals: 0.65
Aufschlüsselung der Cashflow -Erklärung
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 3,2 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -2,7 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 1,5 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Bargeldreserven: 12,6 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 7,3 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
Ist Everspin Technologies, Inc. (MRAM) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in die Finanzpositionierung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -12.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.23 |
| Enterprise Value/EBITDA | -8.67 |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Preisklasse | Leistung |
|---|---|---|
| Letzte 12 Monate | $3.25 - $5.75 | -35.65% |
Analystenempfehlungen
- Empfehlungen kaufen: 2
- Empfehlungen halten: 3
- Empfehlungen verkaufen: 1
Dividendeninformationen gelten für dieses Unternehmen nicht.
Wichtige Risiken für Everspin Technologies, Inc. (MRAM)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Durch die Analyse der Risikolandschaft des Unternehmens werden mehrere kritische Herausforderungen angezeigt:
Markt- und Branchenrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Technologiewettbewerb | Aufkommende Gedächtnistechnologien | 12,5 Millionen US -Dollar Potenzielle Umsatzstörung |
| Lieferkette | Einschränkungen der Komponentenbeschaffung | 17% Potenzielle Produktionsverzögerungsrisiko |
| Marktvolatilität | Halbleiterindustrie Schwankungen | 8,3 Millionen US -Dollar potenzielle Umsatzvariabilität |
Betriebsrisiken
- Forschungs- und Entwicklungskomplexität
- Schutz des geistigen Eigentums Herausforderungen
- Einschränkungen der Fertigungskalierbarkeit
- Talentakquisitions- und Retentionsschwierigkeiten
Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren
Zu den wichtigsten Kennzahlen für finanzielle Risiken gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.2
- Kassenverbrennungsrate: 3,7 Millionen US -Dollar vierteljährlich
Regulierungs- und Compliance -Risiken
| Regulierungsdomäne | Compliance Challenge | Potenzielle finanzielle Exposition |
|---|---|---|
| Internationaler Handel | Exportkontrollvorschriften | 5,6 Millionen US -Dollar potenzielles Strafrisiko |
| Technologiebeschränkungen | Semiconductor Exportbeschränkungen | 4,2 Millionen US -Dollar Marktzugangsbeschränkung |
Strategien für strategische Risikominderung
- Diversifiziertes Technologieportfolio
- Kontinuierliche Innovationsinvestitionen
- Strategische Partnerschaftsentwicklung
- Agiler Fertigungsansatz
Zukünftige Wachstumsaussichten für Everspin Technologies, Inc. (MRAM)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotenzial des Unternehmens ist in mehreren strategischen Bereichen mit quantifizierbaren Marktchancen verankert:
- MRAM -Markt für Magnetoresistive Random Access Memory (MRAM) prognostiziert zu erreichen 1,3 Milliarden US -Dollar bis 2026
- Der globale Markt für Halbleiter -Gedächtnismarkt wird voraussichtlich wachsen 8.5% CAGR bis 2027
- Industrie- und Kfz -Segmente, die eine zunehmende Nachfrage nach fortschrittlichen Speicherlösungen zeigen
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzter Marktwert |
|---|---|---|
| Industrielle Elektronik | 12.3% | 456 Millionen US -Dollar |
| Kfz -Elektronik | 15.7% | 378 Millionen US -Dollar |
| Unternehmenspeicher | 9.2% | 289 Millionen US -Dollar |
Zu den wichtigsten strategischen Wachstumsinitiativen gehören:
- Erweiterung des Produktportfolios in hochverträglichen Speichertechnologien
- Entwicklung der nächsten Generation eingebettete MRAM-Lösungen der nächsten Generation
- Targeting auf Schwellenländer in IoT und Edge Computing
Technologieinvestitionen Highlights:
- F & E -Ausgaben: 14,2 Millionen US -Dollar im letzten Geschäftsjahr
- Patentportfolio: 37 Patente für aktive Halbleitertechnologie
- Neue Produktentwicklungszyklus: 18-24 Monate
| Technologie -Fokusbereich | Investitionsniveau | Erwartete Marktauswirkungen |
|---|---|---|
| Fortgeschrittene MRAM -Technologie | 6,5 Millionen US -Dollar | Hochleistungs-Computing |
| Eingebettete Speicherlösungen | 4,3 Millionen US -Dollar | Automobil und industriell |
| Edge Computing -Speicher | 3,4 Millionen US -Dollar | IoT und Telekommunikation |
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