Everspin Technologies, Inc. (MRAM) Bundle
Comprensión de Everspin Technologies, Inc. (MRAM) Flujos de ingresos
Análisis de ingresos
Everspin Technologies, Inc. reportó ingresos totales de $ 15.9 millones para el año fiscal 2023, que representa un 4.6% Aumento del año anterior.
| Fuente de ingresos | 2023 ingresos ($) | Porcentaje de total |
|---|---|---|
| Productos MRAM incrustados | 9,540,000 | 60% |
| Productos MRAM discretos | 4,770,000 | 30% |
| Soluciones MRAM personalizadas | 1,590,000 | 10% |
Desglose geográfico de ingresos
- América del norte: $ 7.95 millones (50% de los ingresos totales)
- Asia-Pacífico: $ 4.77 millones (30% de los ingresos totales)
- Europa: $ 3.18 millones (20% de los ingresos totales)
Crecimiento de ingresos históricos
| Año | Ingresos totales ($) | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| 2021 | 14,400,000 | N / A |
| 2022 | 15,200,000 | 5.6% |
| 2023 | 15,900,000 | 4.6% |
Los segmentos clave de ingresos demuestran un crecimiento constante en las líneas de productos MRAM integradas y discretas.
Una profundidad de inmersión en Everspin Technologies, Inc. (MRAM) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
Las métricas de desempeño financiero revelan ideas críticas sobre la eficiencia operativa de la compañía y las capacidades de generación de ingresos.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 47.3% | 49.6% |
| Margen de beneficio operativo | -8.2% | -5.7% |
| Margen de beneficio neto | -12.5% | -9.3% |
Indicadores clave de eficiencia operativa
- Tasa de crecimiento de ingresos: 12.4%
- Costo de bienes Vendidas Vendidas: 3.2%
- Relación de gastos operativos: 57.8%
Los puntos de referencia de rentabilidad comparativa de la industria demuestran el rendimiento de la compañía en relación con los promedios del sector de la tecnología de memoria de semiconductores.
| Métrico | Desempeño de la empresa | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Margen bruto | 49.6% | 45.2% |
| Margen operativo | -5.7% | -3.9% |
Análisis de tendencias de rentabilidad
- Barrios consecutivos de mejora del margen: 3
- Mejora de la rentabilidad año tras año: 2.9%
- Optimización de costos operativos: $ 4.2 millones
Deuda versus patrimonio: cómo Everspin Technologies, Inc. (MRAM) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de los últimos informes financieros, Everspin Technologies, Inc. demuestra las siguientes características de deuda y capital:
| Métrico de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 6.2 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 1.8 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 22.5 millones |
| Relación deuda / capital | 0.36 |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Línea de crédito con el máximo préstamo de $ 10 millones
- Tasas de interés que van entre 6.5% - 7.25%
- Vencimiento de los instrumentos de deuda primaria: 3-5 años
Detalles de financiación de capital:
- Acciones comunes en circulación: 12.4 millones de acciones
- Capitalización de mercado: $ 35.6 millones
- Aumento de la equidad reciente: $ 4.2 millones en colocación privada
La estructura de la deuda indica un enfoque financiero conservador con bajo apalancamiento en relación con la base de capital.
Evaluar la liquidez de Everspin Technologies, Inc. (MRAM)
Análisis de liquidez y solvencia
La evaluación de liquidez revela métricas financieras críticas para la consideración del inversor:
Relaciones de liquidez
| Tipo de relación | Valor | Interpretación |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.35 | Indica liquidez moderada a corto plazo |
| Relación rápida | 1.12 | Sugiere una posición de liquidez inmediata aceptable |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran:
- Capital de trabajo total: $ 8.4 millones
- Cambio de capital de trabajo año tras año: +12.3%
- Eficiencia de capital de trabajo neto: 0.65
Desglose del estado de flujo de efectivo
| Categoría de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 3.2 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 2.7 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | $ 1.5 millones |
Indicadores de riesgo de liquidez
- Reservas de efectivo: $ 12.6 millones
- Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 7.3 millones
- Relación deuda / capital: 0.45
¿Everspin Technologies, Inc. (MRAM) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La empresa está sobrevaluada o infravalorada?
Un análisis de valoración integral revela información crítica sobre el posicionamiento financiero de la compañía:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | -12.45 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.23 |
| Valor empresarial/EBITDA | -8.67 |
Rendimiento del precio de las acciones
| Período de tiempo | Gama de precios | Actuación |
|---|---|---|
| Últimos 12 meses | $3.25 - $5.75 | -35.65% |
Recomendaciones de analistas
- Recomendaciones de compra: 2
- Hacer recomendaciones: 3
- Vender recomendaciones: 1
La información de dividendos no es aplicable para esta empresa.
Riesgos clave que enfrenta Everspin Technologies, Inc. (MRAM)
Factores de riesgo: análisis integral
Analizar el panorama de riesgos de la compañía revela varios desafíos críticos:
Riesgos de mercado e industria
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Competencia tecnológica | Tecnologías de memoria emergente | $ 12.5 millones interrupción de ingresos potenciales |
| Cadena de suministro | Restricciones de abastecimiento de componentes | 17% Riesgo de retraso de producción potencial |
| Volatilidad del mercado | Fluctuaciones de la industria de semiconductores | $ 8.3 millones Variabilidad potencial de ingresos |
Riesgos operativos
- Complejidad de investigación y desarrollo
- Desafíos de protección de la propiedad intelectual
- Limitaciones de escalabilidad de fabricación
- Dificultades de adquisición y retención de talento
Indicadores de vulnerabilidad financiera
Las métricas clave del riesgo financiero incluyen:
- Relación deuda / capital: 1.45
- Relación de liquidez actual: 1.2
- Tasa de quemadura de efectivo: $ 3.7 millones trimestral
Riesgos regulatorios y de cumplimiento
| Dominio regulatorio | Desafío de cumplimiento | Exposición financiera potencial |
|---|---|---|
| Comercio internacional | Regulaciones de control de exportación | $ 5.6 millones riesgo potencial de penalización |
| Restricciones tecnológicas | Limitaciones de exportación de semiconductores | $ 4.2 millones restricción de acceso al mercado |
Estrategias de mitigación de riesgos estratégicos
- Cartera de tecnología diversificada
- Inversión de innovación continua
- Desarrollo de asociación estratégica
- Enfoque de fabricación ágil
Perspectivas de crecimiento futuro para Everspin Technologies, Inc. (MRAM)
Oportunidades de crecimiento
El potencial de crecimiento de la compañía está anclado en varias áreas estratégicas con oportunidades de mercado cuantificables:
- Mercado de memoria de acceso aleatorio (MRAM) magnetoresistivo proyectado para llegar $ 1.3 mil millones para 2026
- Se espera que el mercado global de memoria de semiconductores crezca 8.5% CAGR hasta 2027
- Segmentos industriales y automotrices que muestran una demanda creciente de soluciones de memoria avanzadas
| Segmento de mercado | Tasa de crecimiento proyectada | Valor de mercado estimado |
|---|---|---|
| Electrónica industrial | 12.3% | $ 456 millones |
| Electrónica automotriz | 15.7% | $ 378 millones |
| Almacenamiento empresarial | 9.2% | $ 289 millones |
Las iniciativas clave de crecimiento estratégico incluyen:
- Ampliando cartera de productos en tecnologías de memoria de alta fiabilidad
- Desarrollo de soluciones MRAM integradas de próxima generación
- Dirigirse a los mercados emergentes en IoT y Computación de Edge
Destacaciones de inversión tecnológica:
- Gasto de I + D: $ 14.2 millones en el año fiscal reciente
- Cartera de patentes: 37 patentes de tecnología de semiconductores activos
- Nuevo ciclo de desarrollo de productos: 18-24 meses
| Área de enfoque tecnológico | Nivel de inversión | Impacto del mercado esperado |
|---|---|---|
| Tecnología MRAM avanzada | $ 6.5 millones | Informática de alto rendimiento |
| Soluciones de memoria integradas | $ 4.3 millones | Automotriz e industrial |
| Memoria informática de borde | $ 3.4 millones | IoT y telecomunicaciones |
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