Mercury Systems, Inc. (MRCY) Bundle
Verständnis von Mercury Systems, Inc. (MRCY) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Mercury Systems, Inc. berichtet 967,4 Millionen US -Dollar im Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2023, was a ist 9.7% Anstieg des Vorjahres gegenüber dem vorherigen Geschäftsjahr.
| Umsatzsegment | Umsatz ($ M) | Prozentsatz der Gesamt |
|---|---|---|
| Verteidigungselektronik | $712.3 | 73.6% |
| Kommerzielle Elektronik | $255.1 | 26.4% |
Einnahmeströme Aufschlüsselung
- Integrierte geschäftskritische Lösungen: 456,2 Millionen US -Dollar
- Cyberlösungen: 256,7 Millionen US -Dollar
- Sichere Computerlösungen: 254,5 Millionen US -Dollar
Die geografische Einnahmeverteilung wurde gezeigt 92% aus der US -Regierung und Verteidigungssektor mit 8% von internationalen Märkten.
Umsatzwachstumstrends
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2021 | 822,4 Millionen US -Dollar | N / A |
| 2022 | 882,6 Millionen US -Dollar | 7.3% |
| 2023 | 967,4 Millionen US -Dollar | 9.7% |
Ein tiefes Eintauchen in Mercury Systems, Inc. (MRCY) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für das Geschäftsjahr 2023:
| Rentabilitätsmetrik | Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 58.3% | -3.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 16.7% | -2.5% |
| Nettogewinnmarge | 12.4% | -1.8% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:
- Bruttogewinn: 487,6 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: 213,9 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 156,3 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
- Einnahmen pro Mitarbeiter: $425,000
- Kosten der verkauften Waren: 329,4 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 273,7 Millionen US -Dollar
| Rentabilitätsverhältnis | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 14.2% | 12.6% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 9.7% | 8.3% |
| Rendite des investierten Kapitals (ROIC) | 11.5% | 10.1% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Mercury Systems, Inc. (MRCY) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach jüngster Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 433,8 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 87,5 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 521,3 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.65 |
Die Finanzierungsstrategie des Unternehmens umfasst mehrere Finanzierungsansätze:
- Kreditfazilität mit 600 Millionen Dollar totales Engagement
- Vorgesetzter Laufzeitdarlehen von 350 Millionen Dollar
- Revolvierende Kreditlinie mit 250 Millionen Dollar Verfügbare Kapazität
Schuldenmerkmale umfassen:
- Aktuelles Kreditrating: BBB-
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 5.25%
- Schuldenfälle profile Spannung 5-7 Jahre
| Eigenkapitalmetriken | Wert |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 803,6 Millionen US -Dollar |
| Stammaktien ausstehend | 55,2 Millionen Aktien |
| Marktkapitalisierung | 3,1 Milliarden US -Dollar |
Bewertung der Liquidität von Mercury Systems, Inc. (MRCY)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsposition des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Erkenntnisse zum jüngsten Berichtszeitraum:
| Liquiditätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.82 | 2023 |
| Schnellverhältnis | 1.45 | 2023 |
| Betriebskapital | $214,6 Millionen | 2023 |
Die Highlights für Cashflow -Erklärung zeigt die folgende Finanzdynamik:
- Betriebscashflow: 185,3 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -76,4 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -52,1 Millionen US -Dollar
Schlüsselliquiditätsindikatoren zeigen die folgenden finanziellen Stärken:
| Metrisch | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 342,7 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Investitionen | 128,5 Millionen US -Dollar |
| Gesamtflüssigkeitsgüter | 471,2 Millionen US -Dollar |
Schuldenstruktur und Solvenzmetriken bieten zusätzlichen finanziellen Kontext:
- Gesamtverschuldung: 456,8 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 4.2x
Ist Mercury Systems, Inc. (MRCY) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: umfassende Investor -Erkenntnisse
Ab dem zweiten Quartal 2024 zeigen die Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Erkenntnisse für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 23.5x | 25,3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.7x | 3.1x |
| Enterprise Value/EBITDA | 15.6x | 16.9x |
Aktienkursleistung Metriken in den letzten 12 Monaten zeigen bemerkenswerte Merkmale:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $52.14 - $87.63
- Aktueller Aktienkurs: $64.75
- Preisvolatilität: 32.5%
Dividenden- und Analystenersichten bieten zusätzliche Perspektive:
| Dividendenmetriken | Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 1.2% |
| Dividendenausschüttungsquote | 18.5% |
Analysten -Konsensprüfung:
- Empfehlungen kaufen: 45%
- Empfehlungen halten: 38%
- Empfehlungen verkaufen: 17%
Wichtige Risiken für Mercury Systems, Inc. (MRCY)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen steht vor mehreren strategischen und operativen Risiken, die auf den jüngsten finanziellen Angaben basieren:
- Cybersecurity -Schwachstellen in der Infrastruktur der Verteidigungstechnologie
- Mögliche Störungen der Lieferkette im Bereich der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungssektoren
- Herausforderungen für die Einhaltung von Vorschriften in staatlichen Vertragsumgebungen
| Risikokategorie | Potenzielle finanzielle Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Geopolitische Unsicherheit | 45 Millionen Dollar Potenzielle Umsatzreduzierung | Medium |
| Technologieveralterung | 32 Millionen Dollar F & E -Reinvestition erforderlich | Hoch |
| Wettbewerbsdruck | 28 Millionen Dollar Marktanteilrisiko | Hoch |
Zu den wichtigsten externen Risikoabmessungen gehören:
- Budgetschwankungen des Verteidigungsministeriums
- Internationale Exportkontrollvorschriften
- Aufstrebender technologischer Wettbewerb
Finanzielle Risikokennzahlen geben an 3.2% potenzielle Gewinnvolatilität und 67 Millionen Dollar Potenzielle Herausforderungen bei der Vertragsausführung.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Mercury Systems, Inc. (MRCY)
Wachstumschancen
Das Unternehmen zeigt ein erhebliches Wachstumspotenzial durch strategische Marktpositionierung und technologische Innovationen im Bereich der Verteidigung und Luft- und Raumfahrttechnologie.
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzter Marktwert |
|---|---|---|
| Verteidigungselektronik | 5.7% CAGR | 53,8 Milliarden US -Dollar bis 2027 |
| Luft- und Raumfahrttechnologie | 6.2% CAGR | 42,3 Milliarden US -Dollar bis 2026 |
Strategische Wachstumstreiber
- Technologische Innovationen in missionskritischen Computersystemen
- Expansion der Regierungs- und Verteidigungsvertragsportfolios
- Erweiterte Entwicklung und Kommunikationstechnologieentwicklung
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 1,2 Milliarden US -Dollar | 7.3% |
| 2025 | 1,35 Milliarden US -Dollar | 8.5% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Technologieplattformen in der Verteidigungselektronik
- Starke Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen von 127 Millionen Dollar jährlich
- Etablierte Beziehungen zu großen Verteidigungsunternehmen
Strategisches Partnerschaftspotenzial
Potenzielle Partnerschaften in aufstrebenden Technologiebereichen wie künstlicher Intelligenz und Cybersicherheit mit geschätzten Kollaborationsmöglichkeiten bewertet bei 350 Millionen Dollar jährlich.
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