Mercury Systems, Inc. (MRCY) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Mercury Systems, Inc. (MRCY)
Analyse des revenus
Mercury Systems, Inc. a rapporté 967,4 millions de dollars dans les revenus totaux de l'exercice 2023, représentant un 9.7% Augmentation d'une année à l'autre par rapport à l'exercice précédent.
| Segment des revenus | Revenus ($ m) | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| Électronique de défense | $712.3 | 73.6% |
| Électronique commerciale | $255.1 | 26.4% |
Répartition des sources de revenus
- Solutions critiques de mission intégrée: 456,2 millions de dollars
- Cyber Solutions: 256,7 millions de dollars
- Solutions informatiques sécurisées: 254,5 millions de dollars
La distribution des revenus géographiques a montré 92% du gouvernement américain et du secteur de la défense, avec 8% des marchés internationaux.
Tendances de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2021 | 822,4 millions de dollars | N / A |
| 2022 | 882,6 millions de dollars | 7.3% |
| 2023 | 967,4 millions de dollars | 9.7% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Mercury Systems, Inc. (MRCY)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de la société révèle des informations critiques à la rentabilité pour l'exercice 2023:
| Métrique de la rentabilité | Valeur | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 58.3% | -3.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 16.7% | -2.5% |
| Marge bénéficiaire nette | 12.4% | -1.8% |
Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:
- Bénéfice brut: 487,6 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 213,9 millions de dollars
- Revenu net: 156,3 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:
- Revenu par employé: $425,000
- Coût des marchandises vendues: 329,4 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 273,7 millions de dollars
| Ratio de rentabilité | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 14.2% | 12.6% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 9.7% | 8.3% |
| Retour sur le capital investi (ROIC) | 11.5% | 10.1% |
Dette vs Équité: comment Mercury Systems, Inc. (MRCY) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les rapports financiers les plus récents, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 433,8 millions de dollars |
| Dette à court terme | 87,5 millions de dollars |
| Dette totale | 521,3 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.65 |
La stratégie de financement de l'entreprise intègre plusieurs approches de financement:
- Facilité de crédit avec 600 millions de dollars engagement total
- Prêt à terme garanti de senior de 350 millions de dollars
- Ligne de crédit tournante avec 250 millions de dollars capacité disponible
Les caractéristiques de la dette comprennent:
- Note de crédit actuelle: BBB-
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 5.25%
- Maturité de la dette profile étendue 5-7 ans
| Métriques | Valeur |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 803,6 millions de dollars |
| Stock ordinaire en circulation | 55,2 millions d'actions |
| Capitalisation boursière | 3,1 milliards de dollars |
Évaluation des liquidités Mercury Systems, Inc. (MRCY)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Le poste de liquidité de la société révèle des informations financières critiques à la dernière période de référence:
| Métrique de liquidité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.82 | 2023 |
| Rapport rapide | 1.45 | 2023 |
| Fonds de roulement | $214,6 millions | 2023 |
Les points forts sur les stades de trésorerie démontrent la dynamique financière suivante:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 185,3 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 76,4 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 52,1 millions de dollars
Les indicateurs de liquidité clés présentent les forces financières suivantes:
| Métrique | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 342,7 millions de dollars |
| Investissements à court terme | 128,5 millions de dollars |
| Total des actifs liquides | 471,2 millions de dollars |
La structure de la dette et les mesures de solvabilité fournissent un contexte financier supplémentaire:
- Dette totale: 456,8 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de couverture d'intérêt: 4.2x
Mercury Systems, Inc. (MRCY) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: Investisseurs complets
Au premier trimestre 2024, les mesures d'évaluation financière de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 23,5x | 25,3x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.7x | 3.1x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 15,6x | 16.9x |
Les mesures de performance des cours des actions au cours des 12 derniers mois montrent des caractéristiques notables:
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $52.14 - $87.63
- Prix actuel de l'action: $64.75
- Volatilité des prix: 32.5%
Les informations sur les dividendes et les analystes fournissent une perspective supplémentaire:
| Métriques de dividendes | Valeur |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 1.2% |
| Ratio de distribution de dividendes | 18.5% |
Répartition du consensus des analystes:
- Acheter des recommandations: 45%
- Recommandations de maintien: 38%
- Vendre des recommandations: 17%
Risques clés face à Mercury Systems, Inc. (MRCY)
Facteurs de risque: analyse complète
La société fait face à plusieurs risques stratégiques et opérationnels basés sur des divulgations financières récentes:
- Vulnérabilités de cybersécurité dans l'infrastructure technologique de défense
- Perturbations potentielles de la chaîne d'approvisionnement dans les secteurs de l'aérospatiale et de la défense
- Défis de conformité réglementaire dans les environnements contractuels gouvernementaux
| Catégorie de risque | Impact financier potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Incertitude géopolitique | 45 millions de dollars réduction potentielle des revenus | Moyen |
| Obsolescence technologique | 32 millions de dollars Réinvestissement R&D requis | Haut |
| Pression compétitive | 28 millions de dollars Risque de part de marché | Haut |
Les dimensions clés du risque externe comprennent:
- FLUCUATIONS DE BUDGET DU MÉTRANCE DE DÉFENSE
- Règlements internationaux de contrôle des exportations
- Compétition technologique émergente
Les mesures de risque financier indiquent 3.2% Volatilité potentielle des bénéfices et 67 millions de dollars Défis potentiels d'exécution des contrats.
Perspectives de croissance futures pour Mercury Systems, Inc. (MRCY)
Opportunités de croissance
La société démontre un potentiel de croissance important grâce au positionnement stratégique du marché et aux innovations technologiques dans le secteur de la défense et de la technologie aérospatiale.
Opportunités d'extension du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Valeur marchande estimée |
|---|---|---|
| Électronique de défense | 5.7% TCAC | 53,8 milliards de dollars d'ici 2027 |
| Technologie aérospatiale | 6.2% TCAC | 42,3 milliards de dollars d'ici 2026 |
Moteurs de croissance stratégique
- Innovations technologiques dans les systèmes informatiques critiques de mission
- Extension des portefeuilles du gouvernement et des contrats de défense
- Développement avancé des technologies de capteur et de communication
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 1,2 milliard de dollars | 7.3% |
| 2025 | 1,35 milliard de dollars | 8.5% |
Avantages compétitifs
- Plates-formes technologiques propriétaires dans l'électronique de défense
- Solide investissement de recherche et développement de 127 millions de dollars annuellement
- Relations établies avec les principaux entrepreneurs de la défense
Potentiel de partenariat stratégique
Partenariats potentiels dans les domaines technologiques émergents tels que l'intelligence artificielle et la cybersécurité, avec des opportunités de collaboration estimées évaluées à 350 millions de dollars annuellement.
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