The Manitowoc Company, Inc. (MTW) Bundle
Verständnis der Manitowoc Company, Inc. (MTW) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt wichtige Einblicke in seine Umsatzerzeugung und die Marktpositionierung.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
---|---|---|
Kranesegment | 1,120.5 | 58% |
Luftarbeitplattformen | 680.3 | 35% |
Nachmarktdienste | 142.7 | 7% |
Umsatzwachstumstrends
- 2021 Gesamtumsatz: 1.824 Millionen US -Dollar
- 2022 Gesamtumsatz: 1.943 Millionen US -Dollar
- 2023 Gesamtumsatz: 1.943,5 Millionen US -Dollar
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 0.03%
Geografische Einnahmeverteilung
Region | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz |
---|---|---|
Nordamerika | 1,165.2 | 60% |
Europa | 486.7 | 25% |
Asiatisch-pazifik | 291.6 | 15% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Manitowoc Company, Inc. (MTW)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen zeigen kritische Einblicke in das operative Effizienz und das Gewinnpotentum des Unternehmens.
Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
---|---|---|
Bruttogewinnmarge | 26.4% | 24.7% |
Betriebsgewinnmarge | 5.2% | 4.8% |
Nettogewinnmarge | 3.6% | 3.1% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Die Bruttogewinnmarge ging um 1.7% Jahr-über-Jahr
- Betriebsgewinnmarge abgenommen durch 0.4%
- Nettogewinnmarge reduziert durch 0.5%
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
- Kosten der verkauften Waren (COGS): 1,2 Milliarden US -Dollar
- Betriebskosten: 412 Millionen US -Dollar
- Einnahmen: 2,1 Milliarden US -Dollar
Effizienzverhältnis | Unternehmensleistung | Branchen -Benchmark |
---|---|---|
Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 4.3% | 5.1% |
Eigenkapitalrendite (ROE) | 7.2% | 8.5% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie das Manitowoc Company, Inc. (MTW) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach jüngster Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
Schuldenkategorie | Betrag (in Millionen) |
---|---|
Totale langfristige Schulden | $203.4 |
Totale kurzfristige Schulden | $47.6 |
Gesamtverschuldung | $251.0 |
Eigenkapital der Aktionäre | $412.5 |
Verschuldungsquote | 0.61 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: BB- (Standard & Poor's)
- Zinssätze für langfristige Schulden: 5.25%
- Gewichtete durchschnittliche Schuldenfälle: 4,7 Jahre
Aktienfinanzierungsdetails zeigen die folgende Zusammensetzung:
Aktienkomponente | Prozentsatz |
---|---|
Stammaktien | 68.3% |
Gewinnrücklagen | 24.6% |
Zusätzliches eingezahltes Kapital | 7.1% |
Jüngste Finanzierungsaktivitäten weisen darauf hin, dass strategisches Schuldenmanagement mit Schwerpunkt auf der Aufrechterhaltung der finanziellen Flexibilität liegt.
Bewertung der Liquidität von Manitowoc Company, Inc. (MTW)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsmetriken des Unternehmens zeigen kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit und kurzfristige Betriebsfähigkeiten.
Aktuelle Liquiditätsverhältnisse
Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
---|---|---|
Stromverhältnis | 1.42 | 1.35 |
Schnellverhältnis | 0.89 | 0.82 |
Betriebskapitalanalyse
- Betriebskapital: 127,6 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +8.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
---|---|
Betriebscashflow | 98,4 Millionen US -Dollar |
Cashflow investieren | -45,2 Millionen US -Dollar |
Finanzierung des Cashflows | -33,7 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 62,3 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 41,5 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist die Manitowoc Company, Inc. (MTW) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Ab 2024 zeigen die Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Erkenntnisse für potenzielle Investoren.
Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
---|---|
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12.3 |
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.45 |
Enterprise Value/EBITDA | 8.7 |
Aktueller Aktienkurs | $33.45 |
Analystenempfehlungen bieten zusätzliche Perspektive auf die Bewertung der Aktie:
- Empfehlungen kaufen: 45%
- Empfehlungen halten: 35%
- Empfehlungen verkaufen: 20%
Aktienleistung Metrik | 12-Monats-Daten |
---|---|
52 Wochen niedrig | $26.78 |
52 Wochen hoch | $38.22 |
Jahr-zu-Zeit-Rendite | 7.3% |
Dividendenmetriken bieten einen zusätzlichen Investitionskontext:
- Dividendenrendite: 2.1%
- Dividendenausschüttungsquote: 35%
Hauptrisiken für die Manitowoc Company, Inc. (MTW)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.
Externe Marktrisiken
Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
---|---|---|
Wirtschaftliche Volatilität | Der potenzielle Umsatzrückgang | Hoch |
Globale Störungen der Lieferkette | Erhöhte Betriebskosten | Medium |
Rohstoffpreisschwankungen | Randkomprimierung | Hoch |
Betriebsrisiken
- Einschränkungen der Produktionskapazität
- Technologie -Veralterung von Risiken
- Cybersecurity -Schwachstellen
- Facharbeitsmangel
Finanzrisikoindikatoren
Zu den wichtigsten Kennzahlen für finanzielle Risiken gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Stromverhältnis: 1.35
- Interessenversicherungsquote: 3.6
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Regulierungsbereich | Potenzielle Compliance -Kosten | Wahrscheinlichkeit |
---|---|---|
Umweltvorschriften | 2,5 Millionen US -Dollar | Medium |
Internationale Handelsbeschränkungen | 1,8 Millionen US -Dollar | Hoch |
Strategische Risikominderung
Potenzielle strategische Reaktionen umfassen Diversifizierung, Technologieinvestitionen und Verbesserungen der betrieblichen Effizienz.
Zukünftige Wachstumsaussichten für das Manitowoc Company, Inc. (MTW)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere wichtige Treiber und Marktchancen:
- Globaler Kranmarkt prognostiziert zu erreichen 37,96 Milliarden US -Dollar bis 2028
- Markt für Baugeräte erwartet mit zunehmendem Wachstum bei 7.2% CAGR von 2023-2030
- Potenzielle Expansion im Sektor für erneuerbare Energieninfrastrukturen
Marktsegment | Wachstumsprojektion | Geschätzte Einnahmen auswirken |
---|---|---|
Hubgeräte | 6.5% CAGR | 450 Millionen US -Dollar potenzieller Umsatz |
Globale Infrastruktur | 8.3% Marktwachstum | 320 Millionen US -Dollar Expansionschance |
Technologische Innovation | 12% F & E -Investition | 75 Millionen US -Dollar jährliche Investition |
Zu den strategischen Wachstumsinitiativen gehören:
- Erweiterung der Produktionsfähigkeiten in Schwellenländern
- Investieren 65 Millionen Dollar in fortschrittlichen Fertigungstechnologien
- Entwicklung von Kran- und Hebelösungen der nächsten Generation
Geografische Expansion | Marktpotential | Anlagestrategie |
---|---|---|
Asiatisch-pazifische Region | 2,3 Milliarden US -Dollar Marktchance | Gezielte Fertigungsinvestitionen |
Nahe Osten -Infrastruktur | 1,7 Milliarden US -Dollar projiziertes Wachstum | Strategische Partnerschaftsentwicklung |
Zu den wichtigsten Wettbewerbsvorteilen gehören technologische Innovationen, globale Präsenz für Fertigung und diversifiziertes Produktportfolio.
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