PLAYSTUDIOS, Inc. (MYPS) Bundle
Verständnis von Playstudios, Inc. (MYPS) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Playstudios, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 241,1 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 9.2% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Mobiles Spiele | 189.7 | 78.7% |
| Casino -Loyalitätsplattform | 41.3 | 17.1% |
| Andere digitale Dienste | 10.1 | 4.2% |
Die Analyse des Umsatzwachstums zeigt wichtige Erkenntnisse:
- Mobile Gaming -Segment wuchs durch 12.3% Jahr-über-Jahr
- Casino -Loyalitätsplattform erfahren 5.7% Umsatzsteigerung
- Internationale Märkte haben beigetragen 34.6% des Gesamtumsatzes
Die geografische Umsatzaufschlüsselung zeigt:
| Region | 2023 Umsatz ($ M) | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Nordamerika | 157.3 | 8.9% |
| Europa | 53.2 | 11.5% |
| Asiatisch-pazifik | 30.6 | 14.2% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Playstudios, Inc. (MYPS)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in die operative Rentabilität.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 73.4% | 71.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 15.6% | 14.3% |
| Nettogewinnmarge | 11.2% | 9.8% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Bruttogewinn für das Geschäftsjahr 2023: 156,7 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: 42,3 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 28,9 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
- Einnahmen pro Mitarbeiter: $487,000
- Umsatzkosten: 44,3 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 114,4 Millionen US -Dollar
| Effizienzverhältnis | 2023 Leistung |
|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 7.6% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 12.4% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Playstudios, Inc. (MYPS) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens die folgenden Schuldenmerkmale:
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 87,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 22,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 110 Millionen Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.35 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: B+ von Standard & Poor's
- Zinssätze: Durchschnittlich 6,75% bei langfristigen Schulden
- Schuldenfälle Profile: 75% von Schulden nach 2026 fällen
Die Finanzierungsaufschlüsselung zeigt die folgende Aktienstruktur:
| Aktienkomponente | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Stammaktien | 215,6 Millionen US -Dollar | 62% |
| Vorzugsbestand | 42,3 Millionen US -Dollar | 12% |
| Gewinnrücklagen | 90,1 Millionen US -Dollar | 26% |
Zu den jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden gehörten a 50 Millionen Dollar Die hochrangige gesicherte Kreditfazilität im September 2023, wobei günstige Bedingungen die Gesamtkredite für die Kreditkosten um verringern 0.5%.
Bewertung der Liquidität von Playstudios, Inc. (MyPS)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert | Vorperiode |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.25 | 1.18 |
| Schnellverhältnis | 0.85 | 0.79 |
| Betriebskapital | 12,4 Millionen US -Dollar | 10,6 Millionen US -Dollar |
Die Cashflow -Analyse zeigt die folgenden Schlüsselmerkmale:
- Betriebscashflow: 18,3 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -7,2 Millionen Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -5,1 Millionen US -Dollar
| Cashflow -Kategorie | Menge | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Netto -Bargeldposition | 6,0 Millionen US -Dollar | +12.5% |
| Schuldenliquiditätsabdeckung | 2.3x | Stabil |
Wichtige Liquiditätsindikatoren deuten auf eine stabile Finanzlage mit moderaten Risikomanagementfähigkeiten hin.
Ist Playstudios, Inc. (MyPS) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab dem vierten Quartal 2023 enthüllen die finanziellen Metriken für das Unternehmen kritische Bewertung Erkenntnisse:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.7x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.3x |
Analyse der Aktienkursleistung für die letzten 12 Monate:
- 52 Wochen niedriger Aktienkurs: $3.45
- 52 Wochen hoher Aktienkurs: $7.22
- Aktueller Handelspreis: $5.67
- Preisvolatilität: ±22.3%
Analysten -Konsensprüfung:
| Bewertungskategorie | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 38% |
| Verkaufen | 17% |
Dividendenmetriken:
- Aktuelle Dividendenrendite: 2.1%
- Dividendenausschüttungsquote: 35%
- Jährliche Dividende je Aktie: $0.24
Wichtige Risiken gegenüber Playstudios, Inc. (MYPS)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Mobiler Gaming -Wettbewerb | Marktsättigung | Hoch |
| Technologieänderungen | Schnelle Plattformentwicklung | Medium |
| Rückgang des Benutzers | Reduzierte Monetarisierung | Hoch |
Finanzielle Risiken
- Einnahmekonzentration: 78% Einnahmen aus der begrenzten Anzahl von Spielen
- Betriebskosten: 45,2 Millionen US -Dollar im letzten gemeldeten Quartal
- Bargeldreserven: 36,7 Millionen US -Dollar Ab jüngster Jahresabschluss
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:
- Benutzererwerbskosten: $3.42 pro neuer Benutzer
- Plattformabhängigkeitsrisiken
- Vorschriften für behördliche Compliance
Strategische Minderungsansätze
| Risikobereich | Minderungsstrategie |
|---|---|
| Spielportfolio | Diversifizierung der Spielgenres |
| Technologie | Kontinuierliche Plattforminvestition |
| Markterweiterung | Internationales Wachstum der Benutzerbasis |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Playstudios, Inc. (MYPS)
Wachstumschancen
Playstudios, Inc. (MYPS) zeigt ein erhebliches Potenzial für zukünftiges Wachstum durch strategische Initiativen und Marktpositionierung.
Markterweiterungsstrategien
| Wachstumssegment | Projizierte Marktgröße | Geschätzte Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Mobiler Gaming -Markt | 222,70 Milliarden US -Dollar bis 2028 | 12.3% CAGR |
| Social Casino -Spiele | 11,7 Milliarden US -Dollar bis 2027 | 9.4% CAGR |
Treiber für strategisches Umsatzwachstum
- Internationales Marktdurchdringungsziel 3-5 neue Länder im Jahr 2024
- Erweiterung der Partnerschaften des Treueprogramms auf 50+ Casino- und Unterhaltungsmarken
- Entwicklung plattformübergreifender Spielerlebnisse
Finanzwachstumsprojektionen
| Metrisch | 2023 Leistung | 2024 Projektion |
|---|---|---|
| Einnahmen | 240,1 Millionen US -Dollar | 280-300 Millionen US-Dollar |
| Benutzererwerb | 4,3 Millionen aktive Benutzer | 5,5-6 Millionen projizierte Benutzer |
Technologieinvestitionsbereiche
- AI-gesteuerte Personalisierungstechnologien
- Verbesserte mobile Gaming -Infrastruktur
- Algorithmen für maschinelles Lernen Spieler Engagement
PLAYSTUDIOS, Inc. (MYPS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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