PLAYSTUDIOS, Inc. (MYPS) Bundle
Entendendo os fluxos de receita PlayStudios, Inc. (Myps)
Análise de receita
A PlayStudios, Inc. relatou receita total de US $ 241,1 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 9.2% aumento em relação ao ano anterior.
| Fonte de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Jogos móveis | 189.7 | 78.7% |
| Plataforma de fidelidade do cassino | 41.3 | 17.1% |
| Outros serviços digitais | 10.1 | 4.2% |
A análise de crescimento da receita revela as principais idéias:
- O segmento de jogos móveis cresceu 12.3% ano a ano
- Plataforma de fidelidade do cassino experimentada 5.7% Aumento da receita
- Os mercados internacionais contribuíram 34.6% de receita total
A quebra de receita geográfica mostra:
| Região | 2023 Receita ($ m) | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| América do Norte | 157.3 | 8.9% |
| Europa | 53.2 | 11.5% |
| Ásia-Pacífico | 30.6 | 14.2% |
Um mergulho profundo na PlayStudios, Inc. (Myps) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro para a empresa revelam informações críticas sobre a lucratividade operacional.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 73.4% | 71.2% |
| Margem de lucro operacional | 15.6% | 14.3% |
| Margem de lucro líquido | 11.2% | 9.8% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Lucro bruto para o ano fiscal de 2023: US $ 156,7 milhões
- Receita operacional: US $ 42,3 milhões
- Resultado líquido: US $ 28,9 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram:
- Receita por funcionário: $487,000
- Custo da receita: US $ 44,3 milhões
- Despesas operacionais: US $ 114,4 milhões
| Índice de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre ativos (ROA) | 7.6% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 12.4% |
Dívida vs. Equidade: como a PlayStudios, Inc. (Myps) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela as seguintes características da dívida:
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 87,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 22,6 milhões |
| Dívida total | US $ 110 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.35 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: B+ da Standard & Poor's
- Taxas de juros: média de 6,75% na dívida de longo prazo
- Maturidade da dívida Profile: 75% de amadurecimento da dívida após 2026
A repartição do financiamento revela a seguinte estrutura de ações:
| Componente de patrimônio | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Ações ordinárias | US $ 215,6 milhões | 62% |
| Ações preferenciais | US $ 42,3 milhões | 12% |
| Lucros acumulados | US $ 90,1 milhões | 26% |
Atividades recentes de refinanciamento de dívidas incluíram um US $ 50 milhões Linha de crédito garantida sênior em setembro de 2023, com termos favoráveis, reduzindo os custos gerais de empréstimos por 0.5%.
Avaliando a liquidez da PlayStudios, Inc. (myps)
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
| Métrica de liquidez | Valor atual | Período anterior |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.25 | 1.18 |
| Proporção rápida | 0.85 | 0.79 |
| Capital de giro | US $ 12,4 milhões | US $ 10,6 milhões |
A análise do fluxo de caixa demonstra as seguintes características -chave:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 18,3 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 7,2 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 5,1 milhões
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Posição líquida em dinheiro | US $ 6,0 milhões | +12.5% |
| Cobertura de liquidez da dívida | 2.3x | Estável |
Os principais indicadores de liquidez sugerem uma posição financeira estável com recursos moderados de gerenciamento de riscos.
A PlayStudios, Inc. (myps) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A partir do quarto trimestre 2023, as métricas financeiras da empresa revelam informações críticas de avaliação:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.7x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.3x |
Análise de desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses:
- Preço baixo das ações de 52 semanas: $3.45
- Preço das ações de 52 semanas: $7.22
- Preço de negociação atual: $5.67
- Volatilidade dos preços: ±22.3%
Analista Redução de consenso:
| Categoria de classificação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 38% |
| Vender | 17% |
Métricas de dividendos:
- Rendimento atual de dividendos: 2.1%
- Taxa de pagamento de dividendos: 35%
- Dividendo anual por ação: $0.24
Riscos -chave enfrentando a PlayStudios, Inc. (Myps)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Concorrência de jogos para dispositivos móveis | Saturação do mercado | Alto |
| Mudanças tecnológicas | Evolução da plataforma rápida | Médio |
| Declínio do engajamento do usuário | Monetização reduzida | Alto |
Riscos financeiros
- Concentração de receita: 78% de receita de número limitado de jogos
- Despesas operacionais: US $ 45,2 milhões No último trimestre relatado
- Reservas de caixa: US $ 36,7 milhões em demonstração financeira recente
Riscos operacionais
Os principais desafios operacionais incluem:
- Custos de aquisição de usuários: $3.42 por novo usuário
- Riscos de dependência da plataforma
- Desafios de conformidade regulatória
Abordagens de mitigação estratégica
| Área de risco | Estratégia de mitigação |
|---|---|
| Portfólio de jogos | Diversificação de gêneros de jogo |
| Tecnologia | Investimento contínuo da plataforma |
| Expansão do mercado | Crescimento internacional de base de usuários |
Perspectivas de crescimento futuro para a PlayStudios, Inc. (Myps)
Oportunidades de crescimento
A PlayStudios, Inc. (MYPS) demonstra potencial significativo para crescimento futuro por meio de iniciativas estratégicas e posicionamento do mercado.
Estratégias de expansão de mercado
| Segmento de crescimento | Tamanho do mercado projetado | Taxa de crescimento estimada |
|---|---|---|
| Mercado de jogos para dispositivos móveis | US $ 222,70 bilhões até 2028 | 12.3% Cagr |
| Jogos sociais de cassino | US $ 11,7 bilhões até 2027 | 9.4% Cagr |
Drivers de crescimento estratégico de receita
- Segmentação de penetração no mercado internacional 3-5 novos países em 2024
- Expandir parcerias do programa de fidelidade para Mais de 50 marcas de cassino e entretenimento
- Desenvolvimento de experiências de jogo entre plataformas
Projeções de crescimento financeiro
| Métrica | 2023 desempenho | 2024 Projeção |
|---|---|---|
| Receita | US $ 240,1 milhões | US $ 280-300 milhões |
| Aquisição de usuários | 4,3 milhões usuários ativos | 5,5-6 milhões usuários projetados |
Áreas de investimento em tecnologia
- Tecnologias de personalização orientadas a IA
- Infraestrutura de jogo móvel aprimorada
- Algoritmos de engajamento de jogadores de aprendizado de máquina
PLAYSTUDIOS, Inc. (MYPS) DCF Excel Template
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