Breaking New Mountain Finance Corporation (NMFC) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Suchen Sie ein Business Development Company (BDC), das sich auf direkte Kreditlösungen konzentriert? Haben Sie überlegt, wie New Mountain Finance Corporation (NMFC) Übereinstimmung mit Ihrer Anlagestrategie? Mit einer kürzlichen Ankündigung einer Verteilung des ersten Quartals 2025 von $0.32 pro Aktie und ein Portfolio mit einem beizulegenden Zeitwert von 3.104,5 Millionen US -Dollar Zum 31. Dezember 2024 lohnt es sich, die finanzielle Gesundheit dieses Unternehmens zu erkunden. NMFC meldete ein Nettoinvestitionseinkommen von 34,5 Millionen US -Dollar, oder $0.32 Per gewichteter Durchschnittsanteil für das vierte Quartal von 2024. Aber was bedeutet das für Anleger wie Sie? Lassen Sie uns mit den wichtigsten Erkenntnissen eingehen.

Neue Mountain Finance Corporation (NMFC) Einnahmeanalyse

Die New Mountain Finance Corporation (NMFC) erzielt hauptsächlich Einnahmen durch Investitionen in Unternehmen mit mittlerem Markt, hauptsächlich über Schuldtitel. Das Unternehmen fungiert als Kreditgeber und verdient Einnahmen aus Zinszahlungen für Kredite und Kapitalgewinne aus seinen Anlagen. Leitbild, Vision und Grundwerte der New Mountain Finance Corporation (NMFC).

Hier ist eine Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen von NMFC:

• Zinserträge: Konten für ungefähr ungefähr 90% des Gesamtumsatzes und bleibt stabil.
• Gebühreneinkommen: Trägt dazu bei 5% zum Gesamtumsatz, auch Stabilität aufweisen.
• Kapitalgewinne: Repräsentiert ungefähr 5% des Gesamtumsatzes und zeigt einen zunehmenden Trend.

Für die ablaufenden zwölf Monate bis zum 31. Dezember 2024 meldete New Mountain Finance einen Umsatz von 371,67 Millionen US -Dollar. Dies ist jedoch ein Rückgang des Jahres gegenüber dem Vorjahr von 20.9%.

Gesamtinvestitionseinkommen für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr war 366,7 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 341,4 Millionen US -Dollar Für das am 31. Dezember 2023 endende Jahr.

Schlüsselfaktoren, die die Business Economics der neuen Mountain Finance Corporation beeinflussen, sind:

• Zinsumfeld: Die vorherrschenden Zinssätze beeinflussen die Rentabilität erheblich; Höhere Zinsen können die Rendite bei Schuldeninvestitionen erhöhen, aber auch die Kreditkosten erhöhen.
• Kreditqualität: Die Kreditwürdigkeit von investierten Unternehmen ist entscheidend. Ausfälle auf Kredite können zu finanziellen Verlusten führen.
• Investitionsauswahl: Die Auswahl der geschickten Investitionen, die attraktive Renditen erzielen und gleichzeitig das Risiko verwalten, ist für eine nachhaltige Rentabilität von entscheidender Bedeutung.
• Betriebseffizienz: Die Betriebskosten niedrig halten, hilft, den Anteilseignern das zur Verfügung stehende Einkommen zu maximieren.

Zu den wichtigsten Leistungsindikatoren für die finanzielle Leistung der New Mountain Finance Corporation gehören:

• Nettoinvestitionseinkommen (NII): Eine kritische Metrik, die die Rentabilität von Investitionstätigkeiten widerspiegelt. Für das Geschäftsjahr 2024 berichtete die New Mountain Finance Corporation NII von 2,34 USD pro Aktie.
• Gesamtinvestitionseinkommen: Für das am 31. Dezember 2024 endende Jahr war dies 366,7 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 341,4 Millionen US -Dollar Für das am 31. Dezember 2023 endende Jahr.
• Gewichtete durchschnittliche Rendite bei Schuldeninvestitionen: Zum 31. Dezember 2024 war dies 12.2%.
• Hebelverhältnis: Zum 31. Dezember 2024 lag die Verschuldungsquote ungefähr 1.2x.
• Dividendenrendite: Das Unternehmen erklärte insgesamt Dividenden von 1,32 USD pro Aktie für das Jahr 2024.

Die Anlagestrategie des Unternehmens richtet sich an defensives Wachstum Unternehmen mit wiederkehrenden Einnahmen, nachhaltigen wachsenden Wachstumstreibern und starkem Free Cashflow. Zum 31. Dezember 2024 hatte das Portfolio einen beizulegenden Zeitwert von 3.104,5 Millionen US -Dollar von Investitionen in 121 Portfoliounternehmen mit einem gewichteten durchschnittlichen YTM zu Kosten von ungefähr ungefähr 11.0%.

New Mountain Finance Corporation (NMFC) Rentabilitätsmetriken

Das Verständnis der Rentabilität der New Mountain Finance Corporation (NMFC) ist für Anleger von entscheidender Bedeutung. Rentabilitätsmetriken zeigen, wie effizient NMFC im Verhältnis zu seinen Einnahmen, Vermögenswerten und Eigenkapital ein Gewinn erzielt. Diese Metriken bieten Einblicke in die finanzielle Gesundheit und Nachhaltigkeit von NMFC.

Bei der Analyse der Rentabilität von NMFC werden mehrere Schlüsselindikatoren untersucht:

• Bruttogewinnmarge: Zeigt den Prozentsatz der verbleibenden Einnahmen nach Abzug der Kosten der verkauften Waren (COGS). Eine höhere Bruttogewinnmarge deutet auf eine höhere Effizienz des Produktions- und Kostenmanagements hin.
• Betriebsgewinnmarge: Misst den Prozentsatz der verbleibenden Einnahmen nach Abzug der Betriebskosten ohne Zinsen und Steuern. Diese Metrik spiegelt die Effizienz des Unternehmens bei der Verwaltung seiner Kerngeschäftsbetriebe wider.
• Nettogewinnmarge: Repräsentiert den Prozentsatz der Einnahmen, der nach allen Ausgaben, einschließlich Zinsen und Steuern, zu einem Nettoergebnis führt. Es bietet einen umfassenden Überblick über die allgemeine Rentabilität.

Um die Rentabilität von NMFC vollständig zu bewerten, ist es wichtig, Trends im Laufe der Zeit zu analysieren und seine Verhältnisse mit der Industrie -Durchschnittswerte zu vergleichen. Diese vergleichende Analyse hilft zu bestimmen, ob sich die Rentabilität von NMFC verbessert, sinkt oder mit seinen Kollegen übereinstimmt.

Die operative Effizienz spielt eine wichtige Rolle bei der Rentabilität von NMFC. Effektives Kostenmanagement und günstige Bruttomarge -Trends können sich positiv auf das Endergebnis auswirken. Anleger sollten diese Faktoren genau überwachen, um die Fähigkeit des Unternehmens zu messen, ihre Rentabilität aufrechtzuerhalten und zu verbessern.

Zwar spezifisch, aktuelle Zahlen für die 2024 Das Geschäftsjahr ist nicht verfügbar. Untersuchung historischer Daten und Branchenbenchmarks können einen wertvollen Kontext bieten. Beispielsweise würde eine Überprüfung früherer Abschlüsse nach dem Bruttogewinn, dem Betriebsgewinn und den Nettogewinnmargen auftreten. Der Vergleich dieser Zahlen mit denen ähnlicher Unternehmen im Finanzsektor würde Einblicke in die relative Leistung von NMFC geben.

Hier ist ein hypothetisches Beispiel dafür, wie Rentabilitätskennzahlen dargestellt werden können (Hinweis: Dies sind keine tatsächlichen NMFC -Zahlen):

Eine solche Tabelle würde in der Regel von einer Analyse der Faktoren einhergehen, die diese Änderungen vorantreiben, z. B. verbesserte Kostenkontrollen oder erhöhte Einnahmen.

Weitere Einblicke in die Werte und Ziele des Unternehmens finden Sie unter: Leitbild, Vision und Grundwerte der New Mountain Finance Corporation (NMFC).

Neuverschuldung der Mountain Finance Corporation (NMFC) vs. Eigenkapitalstruktur

Verstehen wie New Mountain Finance Corporation (NMFC) Finanzen sein Geschäft ist für Investoren von entscheidender Bedeutung. Dies beinhaltet die Analyse seines Verschuldungsniveaus, des Verhältnisses von Schulden zu Äquity und der jüngsten Finanzierungsaktivitäten.

Ab dem 31. Dezember 2024, NMFC hatte 80,3 Millionen US -Dollar in Bargeld und Bargeldäquivalenten und Gesamtverschuldung ausstehend von $ 1.560,9 Millionen. Die gesetzliche Schuld des Unternehmens gegenüber Eigenkapital war 1.15x (oder 1.11x Netz des verfügbaren Bargeldes). Zusätzlich hatte das Unternehmen 300,0 Millionen US -Dollar von SBA-garantierten Schuldverschreibungen hervorragend. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen $ 1.007,9 Millionen von der verfügbaren Kapazität in seiner NMFC -Kreditfazilität, der Holdings -Kreditfazilität, der ungesicherten Verwaltungsgesellschaft Revolver und der NMNLC -Kreditfazilität II.

Hier ist eine Aufschlüsselung von NMFCs Schulden- und Eigenkapitalstruktur:

• Overview von Schuldenniveaus:
• Ab dem 31. Dezember 2024, New Mountain Finance Corporation hatte totale gesetzliche Schulden ausstehend von $ 1.560,9 Millionen.
• Das Unternehmen hatte auch 300,0 Millionen US -Dollar in SBA-garantierten Schuldverschreibungen hervorragend.
• Verschuldungsquote: Verschuldung:
• Ab dem 31. Dezember 2024, NMFCs Die gesetzliche Verschuldungsquote war 1.15x, oder 1.11x Netz des verfügbaren Bargeldes.
• Zum Vergleich zum 30. September 2024 war die gesetzliche Verschuldungsquote zu Equity-Verhältnis 1.26x.
• Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings:
• KBRA hat eine Bewertung von zugewiesen BBB- Zu New Mountain Finance Corporation 300 Millionen Dollar, 6.20% Vorhöfliche ungesicherte Notizen fällig 2027. Der Ratingausblick ist stabil.
• KBRA hat auch a zugewiesen BBB- Bewertung auf New Mountain Finance Corporation 300 Millionen Dollar 6.875% Senior ungesicherte Notizen fällig am 1. Februar 2029.
• Schulden und Eigenkapital ausbalancieren:
• New Mountain Finance Corporation Verwalten Sie strategisch seine Schulden und Eigenkapital, um die finanzielle Flexibilität aufrechtzuerhalten.
• Die Brutto- und Nettoverträglichkeit des Unternehmens zum 30. Juni 2024 waren 1.21x Und 1.12xInnerhalb seines Ziel -Netto -Hebelwirkung von von 1.0x Zu 1,25x.

Die folgende Tabelle fasst wichtige finanzielle Metriken zusammen:

NMFC verwaltet seine Verbindlichkeiten aktiv, wie sich die jüngsten Transaktionen und Aussagen der Unternehmensführung belegen. Zum Beispiel haben sie im dritten Quartal 2024 ihre NMFC -Kreditfazilität zu niedrigeren Kosten verbessert und erweitert und einen attraktiven Preisversicherungsausweis abgeschlossen.

Siehe auch Erkundung der New Mountain Finance Corporation (NMFC) Investor Profile: Wer kauft und warum?

New Mountain Finance Corporation (NMFC) Liquidität und Solvenz

Liquidität und Solvenz sind entscheidende Indikatoren für die finanzielle Gesundheit eines Unternehmens und zeigen die Fähigkeit, kurzfristige Verpflichtungen zu erfüllen und langfristige Geschäftstätigkeit aufrechtzuerhalten. Für die New Mountain Finance Corporation (NMFC) bietet die Analyse dieser Metriken Einblicke in ihre operative Effizienz und finanzielle Stabilität. Lassen Sie uns mit der Liquiditätsposition von NMFC, Betriebskapitaltrends und der Cashflow -Dynamik seine finanzielle Belastbarkeit einschätzen.

Bewertung der Liquidität der New Mountain Finance Corporation (NMFC):

Die Liquiditätsverhältnisse bieten eine Momentaufnahme der Fähigkeit von NMFC, seine unmittelbaren Verbindlichkeiten mit seinen aktuellen Vermögenswerten zu decken. Zwei zu berücksichtigende Schlüsselverhältnisse sind das aktuelle Verhältnis und das schnelle Verhältnis.

• Stromverhältnis: Das aktuelle Verhältnis, berechnet als aktuelle Vermögenswerte geteilt durch aktuelle Verbindlichkeiten, zeigt an, inwieweit die kurzfristigen Vermögenswerte von NMFC seine kurzfristigen Verbindlichkeiten abdecken können.
• Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis, das auch als Säure-Test-Verhältnis bezeichnet wird, ist ein konservativeres Maß für die Liquidität. Es schließt das Bestand aus den aktuellen Vermögenswerten aus und bietet ein klareres Bild der Fähigkeit von NMFC, seine unmittelbaren Verpflichtungen mit seinen liquidesten Vermögenswerten zu erfüllen.

Analyse von Betriebskapitaltrends:

Das Betriebskapital, definiert als Differenz zwischen aktuellen Vermögenswerten und aktuellen Verbindlichkeiten, spiegelt die operative Effizienz und die kurzfristige finanzielle Gesundheit von NMFC wider. Die Überwachung von Trends im Betriebskapital kann zeigen, ob NMFC seine Ressourcen effektiv verwaltet.

Ein positives Betriebskapitalbetrag legt nahe, dass NMFC über ausreichende liquiden Vermögenswerte verfügt, um seine kurzfristigen Verbindlichkeiten zu decken, während ein negativer Restbetrag potenzielle Liquiditätsprobleme anzeigen kann. Durch die Analyse von Änderungen des Betriebskapitals im Laufe der Zeit können Sie Verbesserungs- oder Besorgnisbereiche im Finanzmanagement von NMFC hervorheben.

Cashflow -Statements Overview:

Cashflow -Erklärungen liefern wertvolle Einblicke in die Cash -Zuflüsse und -abflüsse von NMFC aus den Aktivitäten zur Betrieb, Investition und Finanzierung. Durch die Untersuchung dieser Cashflow -Trends kann die Nachhaltigkeit der Geschäftstätigkeit von NMFC und deren Fähigkeit, Bargeld zu generieren, aufzeigen.

• Betriebscashflow: Der Cashflow aus Betriebsaktivitäten spiegelt den Kerngeschäftsbetrieb von NMFC wider. Ein positiver operierender Cashflow zeigt, dass NMFC ausreichend Bargeld aus seinen Haupttätigkeiten generiert, um seine Ausgaben und Investitionen zu decken.
• Cashflow investieren: Der Cashflow aus Investitionstätigkeiten umfasst Transaktionen im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von langfristigen Vermögenswerten wie Eigentum, Anlage und Ausrüstung (PP & E). Diese Cashflows können die Anlagestrategien und Wachstumsinitiativen von NMFC angeben.
• Finanzierung des Cashflows: Der Cashflow aus Finanzierungsaktivitäten beinhaltet Transaktionen im Zusammenhang mit Schulden, Eigenkapital und Dividenden. Diese Cashflows können die Kapitalstruktur von NMFC und ihren Ansatz zur Finanzierung seiner Geschäftstätigkeit aufzeigen.

Durch die Untersuchung dieser Cashflow -Trends können Anleger ein tieferes Verständnis der finanziellen Stabilität von NMFC und ihrer Fähigkeit erlangen, nachhaltige Renditen zu erzielen.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken:

Basierend auf der Analyse von Liquiditätsquoten, Betriebskapitaltrends und Cashflow -Abschlüssen ist es wichtig, potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken zu identifizieren, die sich auf die finanzielle Leistung der NMFC auswirken können. Faktoren wie Veränderungen der Branchenbedingungen, Verschiebungen der Marktdynamik und interne Managemententscheidungen können die Liquiditätsposition der NMFC beeinflussen.

Beispielsweise kann ein erheblicher Anstieg der Verschuldung oder ein Rückgang des operativen Cashflows Bedenken hinsichtlich der Fähigkeit von NMFC, seine Verpflichtungen zu erfüllen, aufwerfen. Umgekehrt kann ein starker operierender Cashflow und ein effizientes Betriebskapitalmanagement auf eine solide Liquiditätsposition hinweisen.

Hier ist ein Beispiel dafür, wie es NMFC entwickelt hat:

Das Verständnis dieser Aspekte der finanziellen Gesundheit von NMFC ist für Investoren von entscheidender Bedeutung. Ausführlichere Informationen finden Sie unter: Leitbild, Vision und Grundwerte der New Mountain Finance Corporation (NMFC).

NEW Mountain Finance Corporation (NMFC) Bewertungsanalyse

Bei der Prüfung einer Investition in die New Mountain Finance Corporation (NMFC) ist die Beurteilung, ob die Aktie überbewertet oder unterbewertet ist, von entscheidender Bedeutung. Mehrere wichtige finanzielle Metriken und Marktindikatoren können bei dieser Bewertung helfen. Hier ist eine Aufschlüsselung wichtiger Faktoren:

Bewertungsverhältnisse:

• Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E): Verhältnis: Ab April 2025 liegt das K/E -Verhältnis von NMFC in der Nähe 9.46. Dies zeigt an, wie viel Anleger bereit sind, für jeden Dollar an Einnahmen zu zahlen.
• Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis: Das P/B -Verhältnis beträgt ungefähr 0.78. Ein P/B -Verhältnis von weniger als 1 kann darauf hindeuten, dass die Aktie im Vergleich zu ihrem Buchwert unterbewertet ist.
• Es ist wichtig zu beachten, dass unterschiedliche Quellen je nach den verwendeten Daten und Berechnungsmethoden etwas unterschiedliche P/E- und P/B -Verhältnisse liefern können. Zum Beispiel listet eine Quelle das P/E -Verhältnis als auf 8.8 und das P/B -Verhältnis als 0.70 Ab dem 11. April 2025.
• Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis: Einige Daten zeigen ein EV/EBITDA -Verhältnis von an 0.00. Andere Quellen bieten kein spezifisches EV/EBITDA -Verhältnis.

Aktienkurstrends:

• In den letzten 12 Monaten hat die Aktie von NMFC Volatilität erlebt.
• Das 52-Wochen-Hoch ist $12.805, während das 52-Wochen-Tief ist $8.8437.
• Ab dem 17. April 2025 ist der letzte Preis $9.74.

Dividendeninformationen:

• Dividendenrendite: NMFC bietet eine hohe Dividendenrendite. Ab dem 17. April 2025 liegt die Dividendenrendite in der Nähe 13.142%. Andere Quellen listen den Dividendenertrag von so hoch wie 14.01%Es ist also wichtig, die Quelle und das Datum zu überprüfen.
• Jährliche Dividende: Die jährliche Dividende ist $0.32 pro Aktie.
• Auszahlungsquote: Eine Quelle listet das Ausschüttungsverhältnis als auf 129.31%. Eine andere Quelle listet das Ausschüttungsverhältnis als 96.93%.
• Dividendenfrequenz: Dividenden werden vierteljährlich bezahlt.
• Der letzte Ex-Dividendendatum war der 17. März 2025 und das Zahlungsdatum am 31. März 2025.

Analystenkonsens:

• Das Analyst Consensus -Rating für NMFC ist "Hold".
• Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel ist $11.00.
• Dieses Kursziel stellt eine mögliche Erhöhung von dar 17.77% vom aktuellen Preis von $9.34.

Zusätzliche Faktoren:

Hier ist eine Tabelle mit einigen zusätzlichen Daten:

Es ist wichtig, diese Metriken in Kombination mit anderen Finanzdaten und qualitativen Faktoren zu berücksichtigen, um eine umfassende Investitionsentscheidung zu treffen.

NEW Mountain Finance Corporation (NMFC) Risikofaktoren

Die Investition in die New Mountain Finance Corporation (NMFC) umfasst die Navigation einer Landschaft sowohl interner als auch externer Risiken, die sich erheblich auf die finanzielle Gesundheit auswirken können. Diese Risiken umfassen den Branchenwettbewerb, regulatorische Veränderungen und breitere Marktbedingungen. Das Verständnis dieser Faktoren ist für Anleger von entscheidender Bedeutung, die fundierte Entscheidungen treffen möchten.

Branchenwettbewerb: Der Finanzsektor ist intensiv wettbewerbsfähig. NMFC steht dem Wettbewerb anderer Unternehmensentwicklungsunternehmen (BDCs), Private Equity Funds und traditionellen Kreditgebern aus. Dieser Wettbewerb kann die Fähigkeit von NMFC unter Druck setzen, attraktive Investitionsmöglichkeiten zu sichern und günstige Kreditvergabungsbedingungen aufrechtzuerhalten. Ein höherer Wettbewerb kann zu niedrigeren Erträgen für Investitionen führen, was sich auf die allgemeine Rentabilität auswirkt.

Regulatorische Veränderungen: Regulatorische Veränderungen stellen ein erhebliches Risiko dar. Als BDC arbeitet NMFC unter bestimmten Vorschriften, einschließlich der vom Investment Company Act von 1940 festgelegten Änderungen in diesen Vorschriften können die betriebliche Flexibilität der NMFC, die Kapitalanforderungen und die Fähigkeit zur Nutzung seiner Investitionen beeinflussen. Beispielsweise könnten Änderungen der Vorschriften für die Verhältnis von Hebelwirkung die Fähigkeit des NMFC einschränken, sein Portfolio auszubauen und Renditen zu erzielen.

Marktbedingungen: Auch breitere wirtschaftliche und Marktbedingungen spielen eine entscheidende Rolle. Wirtschaftliche Abschwünge, steigende Zinssätze oder Kreditmarktstörungen können sich negativ auf die Portfoliounternehmen von NMFC auswirken. Diese Bedingungen können zu verringerten Einnahmen und Rentabilität der Kreditnehmer von NMFC führen, das Risiko von Kreditausfällen und Auswirkungen auf die Qualität der NMFC -Vermögenswerte erhöhen. Darüber hinaus können Schwankungen der Zinssätze die Nettozinsspanne von NMFC beeinflussen, was die Differenz zwischen den Einnahmen aus seinen Anlagen und den Kosten seiner Kredite ist.

Die jüngsten Ertragsberichte und -anschlüsse unterstreichen mehrere operative, finanzielle und strategische Risiken:

• Kreditrisiko: Das Risiko von Kreditnehmern, die ihre Kredite steigern, bleibt ein Hauptanliegen. Das Portfolio von NMFC besteht hauptsächlich aus Schuldeninvestitionen in Unternehmen mit mittlerem Markt, die möglicherweise anfälliger für wirtschaftliche Abschwünge sind als größere, etabliertere Unternehmen.
• Zinsrisiko: Änderungen der Zinssätze können die Rentabilität von NMFC beeinflussen. Während einige der Kredite von NMFC schwimmende Zinssätze haben, könnte ein rasanter Anstieg der Zinssätze die Fähigkeit der Kreditnehmer, die Rückzahlung der Kreditnehmer zu belasten, was zu Ausfällen führt.
• Liquiditätsrisiko: Die Aufrechterhaltung einer ausreichenden Liquidität, um die Finanzierungsverpflichtungen zu erfüllen und neue Investitionen zu tätigen, ist entscheidend. Wirtschaftliche Unsicherheit und Marktvolatilität können sich auf die Fähigkeit des NMFC auswirken, auf Kapitalmärkte zu günstigen Bedingungen zuzugreifen.

Minderungsstrategien und -pläne sind für die Verwaltung dieser Risiken von wesentlicher Bedeutung. NMFC wendet mehrere Strategien an, um mögliche nachteilige Auswirkungen zu verringern:

• Diversifizierung: NMFC diversifiziert sein Anlageportfolio in verschiedenen Branchen und Kreditnehmern, um das Konzentrationsrisiko zu verringern.
• Aktive Überwachung: NMFC überwacht aktiv seine Portfoliounternehmen, bewertet ihre finanzielle Leistung und identifiziert potenzielle Probleme frühzeitig.
• Konservativer Underwriting: NMFC hält sich an einen disziplinierten Versicherungsverfahren und bewertet die Kreditwürdigkeit potenzieller Kreditnehmer sorgfältig.
• Absicherungsstrategien: NMFC kann Absicherungsstrategien verwenden, um das Zinsrisiko zu mildern und das Exposition gegenüber Marktschwankungen zu verwalten.

Das Verständnis dieser Risiken und Minderungsstrategien ist für Investoren in der New Mountain Finance Corporation von entscheidender Bedeutung. Weitere Einblicke in die Werte und Mission des Unternehmens finden Sie auf Leitbild, Vision und Grundwerte der New Mountain Finance Corporation (NMFC).

New Mountain Finance Corporation (NMFC) Wachstumschancen

Die New Mountain Finance Corporation (NMFC) ist ein Business Development Company (BDC), das sich auf die Bereitstellung von direkten Kreditlösungen für US -amerikanische Mittelmarktunternehmen konzentriert, die von Sponsoren von Top -Equity unterstützt werden. Das Investitionsziel von NMFC ist es, aktuelle Einkommens- und Kapitalzuwachs zu generieren.

NMFC zielt hauptsächlich auf Unternehmen auf dem mittleren Markt ab, die im Einklang mit der Private-Equity-Plattform von New Mountain qualitativ hochwertige, defensive Wachstumsunternehmen in Branchen sind, die von New Mountain gut recherchiert werden. Das Unternehmen konzentriert sich auf Unternehmen mit defensivem Wachstum, die im Allgemeinen Merkmale wie Akyklizität, nachhaltiges säkulares Wachstumstreiber, Dominanz des Nischenmarktes, hohe Hindernisse für den Wettbewerbseintritt, wiederkehrende Einnahmen und starke Free Cashflow, flexible Kostenstrukturen und erfahrene Managementteams aufweisen.

Hier ist ein detaillierter Blick auf die zukünftigen Wachstumsaussichten für die New Mountain Finance Corporation:

• Schlüsselwachstumstreiber: NMFC zielt auf Defensivwachstumssektoren wie Enterprise Software, Gesundheitswesen, technisch fähige Business Services und Life Sciences ab.
• Strategische Initiativen: Die Strategie von NMFC umfasst die Diversifizierung seiner Top-Positionen, die Optimierung der Verbindlichkeiten des Fonds und das Verlassen von PIK-Positionen (Payment-in-in-Sach ".
• Akquisitionen: New Mountain Capital, das mit NMFC verbundene Investmentfirma, hat eine Geschichte von Akquisitionen in verschiedenen Sektoren. Zum Beispiel erwarb sie Machinify im Januar 2025 und kombinierten sie mit einer Intelligenz und einer Zahlungsplattform im Gesundheitswesen.

Das Mandat von NMFC ist es, trotz der wirtschaftlichen Volatilität überlegene risikobereinigte Renditen zu erzielen. Seit seinem Börsengang hat NMFC über investiert 10,0 Milliarden US -Dollar und realisierte nur Verluste von 67 Millionen Dollar (Netz der realisierten Gewinne), während sie ungefähr auszahlt 1,4 Milliarden US -Dollar in Dividenden.

Zum 31. Dezember 2024 war die NAV von NMFC 1.353,3 Millionen US -Dollarund sein Portfolio hatte einen beizulegenden Zeitwert von 3.104,5 Millionen US -Dollar von Investitionen in 121 Portfoliounternehmen mit einem gewichteten durchschnittlichen YTM zu Kosten von ungefähr ungefähr 11.0%. Für die drei Monate zum 31. Dezember 2024 erzeugte das Unternehmen 33,1 Millionen US -Dollar von Originationen, 158,9 Millionen US -Dollar von Bargeldrückzahlungen und realisiert 58,9 Millionen US -Dollar von Vermögensverkäufen.

Das Portfolio von NMFC setzt sich hauptsächlich aus hochrangigen Kredite und ausgewählten Junior -Kapitalpositionen in wachsenden Unternehmen zusammen. Ab dem 31. Dezember 2024, 97% seines Portfolios wurde mit "grün" bewertet, was auf eine starke Leistung hinweist.

Der Investitionsansatz von NMFC nutzt die Ressourcen, die Investitionserfahrung, das Wissen und die Beziehungen der breiteren neuen Bergkapitalplattform.

NMFC konzentriert 10 Millionen Dollar Und 200 Millionen Dollar, investieren durch primäre Originationen und sekundäre Einkäufe im Open-Market, mit Investitionsgrößen bis zu 200 Millionen Dollar.

NMFC verfügt über ein Aktienrückkaufprogramm 50 Millionen Dollar im Wert von Stammaktien. Das Programm wird voraussichtlich bis zum Anfang des 31. Dezember 2025 oder bis zum Zeitpunkt des 31. Dezembers oder bis zu 50 Millionen Dollar Aktien wurden zurückgekauft.

Das durchschnittliche Einjahresziel für die New Mountain Finance Corporation ist $12.50mit Prognosen von einem niedrigen von einem niedrigen von $11.11 zu einem Hoch von $13.65.

Der Umsatz von NMFC für das am 30. Dezember 2024 endende Quartal war 29,72 Millionen US -Dollar, um den Umsatz des Unternehmens in den letzten zwölf Monaten zu bringen 267,20 Millionen US -Dollar.

Hier ist eine Tabelle, in der wichtige Finanzdaten zum 31. Dezember 2024 zusammengefasst sind:

Sehen Leitbild, Vision und Grundwerte der New Mountain Finance Corporation (NMFC).