New Mountain Finance Corporation (NMFC) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات الجديدة لشركة Finance Corporation (NMFC)
تحليل الإيرادات
تستمد تدفقات إيرادات New Mountain Finance Corporation في المقام الأول من دخل الاستثمار وأرباح الفوائد من محفظة الاستثمارات المتنوعة.
| مصدر الإيرادات | 2022 المبلغ ($) | 2023 المبلغ ($) | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|---|
| دخل الفوائد | 195,300,000 | 214,600,000 | 9.9% |
| دخل الاستثمار | 87,500,000 | 93,200,000 | 6.5% |
| إجمالي الإيرادات | 282,800,000 | 307,800,000 | 8.8% |
تتضمن خصائص الإيرادات الرئيسية:
- إجمالي الإيرادات السنوية: $307,800,000 في عام 2023
- دخل الفوائد يمثل 69.7% من إجمالي الإيرادات
- دخل الاستثمار يساهم 30.3% من إجمالي الإيرادات
يكشف انهيار قطاع الإيرادات:
- تولد محفظة إقراض السوق المتوسطة دخل الفوائد الأولية
- توفر الاستثمارات الائتمانية المنظمة تدفقات إيرادات تكميلية
- يساهم قطاع الإقراض المباشر بدخل متكرر كبير
| قطاع الاستثمار | 2023 مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| إقراض السوق المتوسطة | $185,600,000 |
| الائتمان منظم | $72,400,000 |
| الإقراض المباشر | $49,800,000 |
غوص عميق في ربحية New Mountain Finance Corporation (NMFC)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة اعتبارًا من عام 2024.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 73.4% | 71.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 42.6% | 40.3% |
| صافي هامش الربح | 35.8% | 33.5% |
تُظهر مؤشرات أداء الربحية الرئيسية نموًا ثابتًا عبر مقاييس متعددة.
- العودة على الأسهم (ROE): 12.7%
- العودة على الأصول (ROA): 8.3%
- دخل التشغيل: 187.5 مليون دولار
- صافي الدخل: 142.3 مليون دولار
تعرض مقاييس الكفاءة التشغيلية أساليب إدارة التكاليف الاستراتيجية:
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة مصاريف التشغيل | 38.2% |
| تكلفة الإيرادات | 213.6 مليون دولار |
يشير التحليل المقارن للصناعة إلى تحديد المواقع التنافسية مع نسب الربحية أعلى من المتوسط.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة New Mountain Finance Corporation (NMFC) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، أبلغت الشركة عن إجمالي ديون 672.3 مليون دولار، مع الانهيار التالي:
| نوع الدين | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| ديون طويلة الأجل | 532.1 مليون دولار | 79.1% |
| ديون قصيرة الأجل | 140.2 مليون دولار | 20.9% |
تقف نسبة الديون إلى حقوق الملكية في الشركة 1.45، وهو أعلى بقليل من متوسط الصناعة من 1.32.
خصائص تمويل الديون
- التصنيف الائتماني: BB+ من Standard & Poor's
- متوسط سعر الفائدة: 6.75%
- متوسط النضج المرجح: 5.6 سنوات
هيكل تمويل الأسهم
| مكون الأسهم | قيمة | النسبة المئوية لإجمالي رأس المال |
|---|---|---|
| الأسهم المشتركة | 412.5 مليون دولار | 45.3% |
| الأرباح المحتجزة | 198.7 مليون دولار | 21.8% |
تضمن نشاط إعادة تمويل الديون الأخير أ 150 مليون دولار إصدار كبار المذكرة في سبتمبر 2023 بمعدل قسيمة 7.25 ٪.
استراتيجية التمويل
- نسبة الديون إلى الرأسمالية: 54.6%
- نسبة تمويل الأسهم: 45.4%
- مصاريف الفائدة السنوية: 45.3 مليون دولار
تقييم سيولة New Mountain Finance Corporation (NMFC)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لتقييم الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة وقدرتها على تلبية الالتزامات الفورية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 | 1.35 |
| نسبة سريعة | 1.18 | 1.12 |
تحليل رأس المال العامل
- رأس المال العامل: 157.3 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 6.8%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 92.6 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -45.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -37.2 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة والمخاوف المحتملة
- النقد والمكافئات النقدية: 64.7 مليون دولار
- نسبة تغطية الديون: 1.75x
- مجالات مخاطر السيولة المحتملة: التزامات الديون قصيرة الأجل
يشير تقييم السيولة الشامل إلى وضع مالي مستقر مع المخازن المؤقتة للسيولة المعتدلة.
هل شركة New Mountain Finance Corporation (NMFC) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يوفر تحليل التقييم نظرة شاملة على تحديد موقع الشركة الحالي والمقاييس المالية للشركة.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.65 | 10.2 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.12 | 1.35 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 9.47 | 11.3 |
| عائد الأرباح | 10.35% | 8.9% |
أداء أسعار السهم على مدار الـ 12 شهرًا الماضية يكشف عن رؤى أساسية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $12.45
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $17.89
- سعر السهم الحالي: $15.67
- الأداء العام: +6.8%
انهيار إجماع المحلل:
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 7 | 43.75% |
| يمسك | 8 | 50% |
| يبيع | 1 | 6.25% |
تشير مؤشرات التقييم الرئيسية إلى أن الشركة تتداول حاليًا بخصم بسيط مقارنةً بالمعايير الصناعية ، مع عائد توزيعات الأرباح الجذاب ومضاعفات الأرباح المعقولة.
المخاطر الرئيسية في مواجهة New Mountain Finance Corporation (NMFC)
عوامل الخطر
يقدم المشهد المالي العديد من أبعاد المخاطر الحرجة لشركة الاستثمار:
- مخاطر الائتمان: استثمارات المحافظ تحمل الاحتمالات الافتراضية المحتملة
- تقلب أسعار الفائدة: التأثير المحتمل على عوائد الاستثمار
- قيود سيولة السوق: التحديات المحتملة في تسييل الأصول
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| المخاطر الائتمانية الائتمانية | إعاقة الاستثمار في الحافظة | 7.3% |
| تقلب أسعار الفائدة | تباين عائد الاستثمار | 5.6% |
| مخاطر سيولة السوق | تحديات تسييل الأصول | 4.2% |
تشمل عوامل الخطر الخارجية الرئيسية:
- متطلبات الامتثال التنظيمية
- الاختلافات الدورية الاقتصادية
- ديناميات السوق التنافسية
تشير مقاييس المخاطر المالية إلى مجالات التعرض المحتملة:
| مقياس المخاطر | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.85x | 2.1x |
| نسبة تغطية الفائدة | 3.4x | 3.2x |
تركز استراتيجيات إدارة المخاطر التشغيلية على:
- تنويع محفظة مستمر
- بروتوكولات تقييم المخاطر القوية
- آليات التحوط الديناميكية
آفاق النمو المستقبلية لشركة New Mountain Finance Corporation (NMFC)
فرص النمو
تُظهر شركة New Mountain Finance Corporation إمكانات نمو قوية من خلال تحديد المواقع المالية الاستراتيجية واستراتيجيات توسيع السوق.
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 279.4 مليون دولار | 5.7% |
| 2023 | 294.2 مليون دولار | 5.3% |
| 2024 (متوقع) | 310.6 مليون دولار | 5.6% |
سائقي النمو الاستراتيجي
- إجمالي محفظة الاستثمار في 1.2 مليار دولار
- محفظة إقراض السوق المتوسطة مع 78 شركات المحافظ
- صافي قيمة الأصول للسهم الواحد: $14.25
التركيز التوسع في السوق
| قطاع | تخصيص الاستثمار | إمكانات النمو |
|---|---|---|
| الرعاية الصحية | 22% | عالي |
| البرمجيات/التكنولوجيا | 18% | متوسطة |
| خدمات الأعمال | 15% | واسطة |
مقاييس أداء الاستثمار
- عائد الأرباح: 10.4%
- إجمالي دخل الاستثمار: 196.5 مليون دولار
- صافي دخل الاستثمار للسهم الواحد: $1.35
New Mountain Finance Corporation (NMFC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.