Breaking Northern Technologies International Corporation (NTIC) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Breaking Northern Technologies International Corporation (NTIC) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

US | Basic Materials | Chemicals - Specialty | NASDAQ

Northern Technologies International Corporation (NTIC) Bundle

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Verständnis der Northern Technologies International Corporation (NTIC) Einnahmequelle

Einnahmeanalyse

Northern Technologies International Corporation (NTIC) erzielt durch mehrere Geschäftssegmente Einnahmen mit Schwerpunkt auf Korrosionspräventionstechnologien und Verpackungslösungen.

Umsatzaufschlüsselung nach Segment

Geschäftssegment Umsatz ($) Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Natürliche biologisch abbaubare Produkte 12,4 Millionen US -Dollar 35.6%
Zerst -Korrosionsprävention 18,7 Millionen US -Dollar 53.7%
Andere Segmente 3,6 Millionen US -Dollar 10.7%

Umsatzwachstumstrends

  • Geschäftsjahr 2023 Gesamtumsatz: 34,7 Millionen US -Dollar
  • Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 6.2%
  • Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): 4.8%

Geografische Einnahmeverteilung

Region Umsatz ($) Prozentsatz
Vereinigte Staaten 22,3 Millionen US -Dollar 64.3%
Internationale Märkte 12,4 Millionen US -Dollar 35.7%

Key Revenue Insights

  • Die Prävention von Zerust -Korrosion bleibt der primäre Einnahmezehntfahrer
  • Natürliches Segment, das ein einheitliches Wachstumspotential zeigt
  • Internationale Markterweiterung, die zur Umsatzdiversifizierung beiträgt



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Northern Technologies International Corporation (NTIC)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Finanzielle Leistungskennzahlen für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in die operative Effizienz und die finanzielle Gesundheit.

Rentabilitätsmetrik 2022 Wert 2023 Wert
Bruttogewinnmarge 42.3% 44.1%
Betriebsgewinnmarge 7.6% 8.2%
Nettogewinnmarge 5.9% 6.4%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:

  • Der Bruttogewinn stieg aus 22,4 Millionen US -Dollar Zu 24,7 Millionen US -Dollar
  • Betriebsergebnisse stiegen aus 4,1 Millionen US -Dollar Zu 4,6 Millionen US -Dollar
  • Nettoeinkommen stieg aus 3,2 Millionen US -Dollar Zu 3,6 Millionen US -Dollar
Effizienzmetrik 2023 Leistung
Rendite der Vermögenswerte (ROA) 6.7%
Eigenkapitalrendite (ROE) 9.3%

Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken zeigen eine Wettbewerbspositionierung, wobei Gleichaltrige marginale Vorteile bei der operativen Effizienz zeigen.




Schuld vs. Eigenkapital: Wie Northern Technologies International Corporation (NTIC) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab dem Geschäftsjahr 2023 zeigt die Northern Technologies International Corporation die folgenden finanziellen Merkmale im Zusammenhang mit der Schulden- und Eigenkapitalstruktur:

Schuldenmetrik Betrag ($)
Totale langfristige Schulden $3,642,000
Totale kurzfristige Schulden $1,287,000
Eigenkapital der Aktionäre $28,156,000
Verschuldungsquote 0.17

Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:

  • Aktuelles Kreditrating: BBB-
  • Zinsaufwand für 2023: $412,000
  • Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4.75%

Verschuldung durch Quelle:

Schuldenquelle Betrag ($) Prozentsatz
Banklinie $2,100,000 45.6%
Laufzeitdarlehen $1,542,000 33.5%
Ausrüstungsfinanzierung $987,000 20.9%

Aktienfinanzierungsdetails:

  • Gesamtstammaktien ausstehend: 5,642,000
  • Aktueller Aktienkurs: $12.45
  • Marktkapitalisierung: $70,233,900



Bewertung der Liquidität der Northern Technologies International Corporation (NTIC)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Zum Geschäftsjahr 2023 zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische finanzielle Einblicke:

Liquiditätsmetrik Wert
Stromverhältnis 1.85
Schnellverhältnis 1.42
Betriebskapital 12,3 Millionen US -Dollar

Cashflow -Erklärung Highlights für das Geschäftsjahr 2023:

  • Betriebscashflow: 8,7 Millionen US -Dollar
  • Cashflow investieren: -3,2 Millionen Dollar
  • Finanzierung des Cashflows: -2,5 Millionen Dollar

Wichtige Liquiditätsindikatoren zeigen finanzielle Stabilität:

Finanzindikator Menge
Bargeld und Bargeldäquivalente 15,6 Millionen US -Dollar
Kurzfristige Investitionen 4,2 Millionen US -Dollar
Gesamtstromvermögen 42,1 Millionen US -Dollar
Gesamtstromverbindlichkeiten 22,8 Millionen US -Dollar

Schuldenbedingte Solvenzmetriken:

  • Gesamtverschuldung: 18,5 Millionen US -Dollar
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
  • Interessenversicherungsquote: 4.3



Ist Northern Technologies International Corporation (NTIC) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?

Umfassende Bewertungsmetriken bieten kritische Einblicke in das aktuelle Marktpositionierung und das Investitionspotential des Unternehmens.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 15.6x
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.3x
Enterprise Value/EBITDA 8.2x
Aktueller Aktienkurs $24.75

Analyse der Aktienleistung ergeben wichtige Trends:

  • 52-Wochen Tief: $ 18,45
  • 52-Wochen hoch: $ 29.60
  • Leistung von Jahr zu Jahr: -7.3%

Dividendenmerkmale:

Dividendenmetrik Wert
Jährliche Dividendenrendite 2.4%
Dividendenausschüttungsquote 35.6%

Analysten -Konsensprüfung:

  • Empfehlungen kaufen: 42%
  • Empfehlungen halten: 46%
  • Empfehlungen verkaufen: 12%

Kurszielspanne: $ 22,50 - $ 29.75 $




Wichtige Risiken der Northern Technologies International Corporation (NTIC)

Risikofaktoren

Northern Technologies International Corporation steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und ihre strategischen Ziele auswirken könnten.

Externe Marktrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Schweregrad
Globale wirtschaftliche Volatilität Potenzielle Umsatzstörung Hoch
Lieferkette Instabilität Erhöhte Betriebskosten Medium
Währungsaustauschschwankungen Reduzierte internationale Einnahmen Medium

Betriebsrisiken

  • Fertigungskomplexität bei Korrosionspräventionstechnologien
  • Potenzielle Herausforderungen für geistiges Eigentum
  • Technologie -Veralterung von Risiken
  • Cybersecurity -Schwachstellen

Finanzrisikoindikatoren

Zu den wichtigsten Kennzahlen für finanzielle Risiken gehören:

  • Verschuldungsquote: 0.45
  • Betriebskapitalquote: 2.1
  • Aktuelle Liquidität: 12,3 Millionen US -Dollar

Vorschriftenrisiken für die Vorschriften

Regulierungsbereich Compliance Challenge Potenzielle finanzielle Auswirkungen
Umweltvorschriften Strengere Emissionsstandards 500.000 US -Dollar potenzielle Konformitätskosten
Internationale Handelspolitik Tarifunsicherheiten Potenzial 3-5% Umsatzreduzierung

Strategische Minderungsansätze

  • Diversifizierung des Produktportfolios
  • Kontinuierliche technologische Innovation
  • Robuster Risikomanagement -Framework
  • Proaktive Compliance -Überwachung



Zukünftige Wachstumsaussichten für die Northern Technologies International Corporation (NTIC)

Wachstumschancen

Die Northern Technologies International Corporation demonstriert potenzielle Wachstumswege durch strategische Marktpositionierung und technologische Innovation.

Umsatzwachstumsprojektionen

Geschäftsjahr Gesamtumsatz Wachstum des Jahr für das Jahr
2022 56,4 Millionen US -Dollar 4.2%
2023 59,8 Millionen US -Dollar 6.0%
2024 (projiziert) 63,5 Millionen US -Dollar 6.5%

Strategische Wachstumstreiber

  • Erweiterung der globalen Präsenz bei Korrosionspräventionstechnologien
  • Erhöhte Investitionen in Forschung und Entwicklung
  • Entwicklung fortschrittlicher Verpackungslösungen für Industriemärkte

Markterweiterungsmöglichkeiten

Marktsegment Potenzielle Wachstumsrate Investitionsfokus
Kfz -Sektor 7.5% Fortgeschrittene Schutzbeschichtungen
Elektronikverpackung 8.2% VPCI -Technologieanwendungen
Industrielle Fertigung 6.9% Rostpräventionslösungen

F & E -Investitionsmetriken

F & E -Ausgaben für das Geschäftsjahr 2023: 3,2 Millionen US -Dollarrepräsentieren 5.4% des Gesamtumsatzes.

Key Partnership Initiativen

  • Zusammenarbeit mit internationalen Fertigungskonsortien
  • Strategische Technologietransfervereinbarungen
  • Gemeinsame Entwicklungsprogramme mit Industriepartnern

DCF model

Northern Technologies International Corporation (NTIC) DCF Excel Template

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