Northern Technologies International Corporation (NTIC) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Northern Technologies International Corporation (NTIC)
Analyse des revenus
Northern Technologies International Corporation (NTIC) génère des revenus grâce à plusieurs segments d'entreprise en mettant l'accent sur les technologies de prévention de la corrosion et les solutions d'emballage.
Répartition des revenus par segment
Segment d'entreprise | Revenus ($) | Pourcentage du total des revenus |
---|---|---|
Produits biodégradables natur-tec | 12,4 millions de dollars | 35.6% |
Prévention de la corrosion zérust | 18,7 millions de dollars | 53.7% |
Autres segments | 3,6 millions de dollars | 10.7% |
Tendances de croissance des revenus
- Exercice 2023 Revenu total: 34,7 millions de dollars
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 6.2%
- Taux de croissance annuel composé (TCAC): 4.8%
Distribution des revenus géographiques
Région | Revenus ($) | Pourcentage |
---|---|---|
États-Unis | 22,3 millions de dollars | 64.3% |
Marchés internationaux | 12,4 millions de dollars | 35.7% |
Pieds des revenus clés
- La prévention de la corrosion Zerust reste le principal moteur des revenus
- Le segment natur-tec montrant un potentiel de croissance cohérent
- L'expansion du marché international contribuant à la diversification des revenus
Une plongée profonde dans la rentabilité de Northern Technologies International Corporation (NTIC)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière pour l'entreprise révèlent des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et la santé financière.
Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
---|---|---|
Marge bénéficiaire brute | 42.3% | 44.1% |
Marge bénéficiaire opérationnelle | 7.6% | 8.2% |
Marge bénéficiaire nette | 5.9% | 6.4% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 22,4 millions de dollars à 24,7 millions de dollars
- Le revenu d'exploitation est passé de 4,1 millions de dollars à 4,6 millions de dollars
- Le revenu net a augmenté de 3,2 millions de dollars à 3,6 millions de dollars
Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
---|---|
Retour sur les actifs (ROA) | 6.7% |
Retour sur l'équité (ROE) | 9.3% |
Les mesures de rentabilité comparatives de l'industrie démontrent un positionnement concurrentiel avec les pairs montrant des avantages marginaux dans l'efficacité opérationnelle.
Dette vs Équité: comment Northern Technologies International Corporation (NTIC) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis l'exercice 2023, Northern Technologies International Corporation démontre les caractéristiques financières suivantes liées à sa dette et à sa structure de capitaux propres:
Métrique de la dette | Montant ($) |
---|---|
Dette totale à long terme | $3,642,000 |
Dette totale à court terme | $1,287,000 |
Total des capitaux propres des actionnaires | $28,156,000 |
Ratio dette / fonds propres | 0.17 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit actuelle: BBB-
- Intérêt pour 2023: $412,000
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 4.75%
Déchange de dettes par source:
Source de dette | Montant ($) | Pourcentage |
---|---|---|
Ligne de crédit bancaire | $2,100,000 | 45.6% |
Prêts à terme | $1,542,000 | 33.5% |
Financement de l'équipement | $987,000 | 20.9% |
Détails de financement en actions:
- Total des actions ordinaires en circulation: 5,642,000
- Prix actuel de l'action: $12.45
- Capitalisation boursière: $70,233,900
Évaluation des liquidités de Northern Technologies International Corporation (NTIC)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis l'exercice 2023, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations financières critiques:
Métrique de liquidité | Valeur |
---|---|
Ratio actuel | 1.85 |
Rapport rapide | 1.42 |
Fonds de roulement | 12,3 millions de dollars |
Présentation du compte de trésorerie pour l'exercice 2023:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 8,7 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 3,2 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 2,5 millions de dollars
Les indicateurs de liquidité clés démontrent une stabilité financière:
Indicateur financier | Montant |
---|---|
Equivalents en espèces et en espèces | 15,6 millions de dollars |
Investissements à court terme | 4,2 millions de dollars |
Actifs actuels totaux | 42,1 millions de dollars |
Total des passifs actuels | 22,8 millions de dollars |
Mesures de solvabilité liées à la dette:
- Dette totale: 18,5 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de couverture d'intérêt: 4.3
Northern Technologies International Corporation (NTIC) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Les mesures d'évaluation complètes fournissent des informations critiques sur le positionnement actuel du marché et le potentiel d'investissement de la société.
Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
---|---|
Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 15,6x |
Ratio de prix / livre (P / B) | 1,3x |
Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.2x |
Cours actuel | $24.75 |
L'analyse des performances des cours des actions révèle des tendances clés:
- Dossier de 52 semaines: 18,45 $
- 52 semaines de haut: 29,60 $
- Performance de l'année à jour: -7.3%
Caractéristiques des dividendes:
Métrique du dividende | Valeur |
---|---|
Rendement annuel sur le dividende | 2.4% |
Ratio de distribution de dividendes | 35.6% |
Répartition du consensus des analystes:
- Acheter des recommandations: 42%
- Recommandations de maintien: 46%
- Vendre des recommandations: 12%
Gamme de prix cible: 22,50 $ - 29,75 $
Risques clés auxquels sont confrontés Northern Technologies International Corporation (NTIC)
Facteurs de risque
Northern Technologies International Corporation est confrontée à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risques du marché externe
Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
---|---|---|
Volatilité économique mondiale | Perturbation des revenus potentiels | Haut |
Instabilité de la chaîne d'approvisionnement | Augmentation des coûts opérationnels | Moyen |
Fluctuations de change | Réduction des gains internationaux | Moyen |
Risques opérationnels
- Complexité de fabrication dans les technologies de prévention de la corrosion
- Défis potentiels de la propriété intellectuelle
- Risques de l'obsolescence technologique
- Vulnérabilités de la cybersécurité
Indicateurs de risque financier
Les mesures clés du risque financier comprennent:
- Ratio dette / fonds propres: 0.45
- Ratio de fonds de roulement: 2.1
- Liquidité actuelle: 12,3 millions de dollars
Risques de conformité réglementaire
Zone de réglementation | Défi de conformité | Impact financier potentiel |
---|---|---|
Règlements environnementaux | Normes d'émission plus strictes | Coûts de conformité potentiel de 500 000 $ |
Politiques commerciales internationales | Incertitudes tarifaires | Potentiel 3-5% réduction des revenus |
Approches d'atténuation stratégique
- Diversification du portefeuille de produits
- Innovation technologique continue
- Cadre de gestion des risques robuste
- Surveillance de la conformité proactive
Perspectives de croissance futures pour Northern Technologies International Corporation (NTIC)
Opportunités de croissance
Northern Technologies International Corporation démontre des avenues de croissance potentielles grâce au positionnement stratégique du marché et à l'innovation technologique.
Projections de croissance des revenus
Exercice fiscal | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
---|---|---|
2022 | 56,4 millions de dollars | 4.2% |
2023 | 59,8 millions de dollars | 6.0% |
2024 (projeté) | 63,5 millions de dollars | 6.5% |
Moteurs de croissance stratégique
- Élargir la présence mondiale dans les technologies de prévention de la corrosion
- Augmentation des investissements dans la recherche et le développement
- Développer des solutions d'emballage avancées pour les marchés industriels
Opportunités d'extension du marché
Segment de marché | Taux de croissance potentiel | Focus d'investissement |
---|---|---|
Secteur automobile | 7.5% | Revêtements de protection avancés |
Emballage électronique | 8.2% | Applications technologiques VPCI |
Fabrication industrielle | 6.9% | Solutions de prévention de la rouille |
Métriques d'investissement en R&D
Dépenses de R&D pour l'exercice 2023: 3,2 millions de dollars, représentant 5.4% du total des revenus.
Initiatives de partenariat clés
- Collaboration avec les consortiums de fabrication internationaux
- Accords de transfert de technologie stratégique
- Programmes de développement conjoints avec des partenaires industriels
Northern Technologies International Corporation (NTIC) DCF Excel Template
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