Briser la santé financière de la Northern Technologies International Corporation (NTIC): informations clés pour les investisseurs

Briser la santé financière de la Northern Technologies International Corporation (NTIC): informations clés pour les investisseurs

US | Basic Materials | Chemicals - Specialty | NASDAQ

Northern Technologies International Corporation (NTIC) Bundle

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Comprendre les sources de revenus de Northern Technologies International Corporation (NTIC)

Analyse des revenus

Northern Technologies International Corporation (NTIC) génère des revenus grâce à plusieurs segments d'entreprise en mettant l'accent sur les technologies de prévention de la corrosion et les solutions d'emballage.

Répartition des revenus par segment

Segment d'entreprise Revenus ($) Pourcentage du total des revenus
Produits biodégradables natur-tec 12,4 millions de dollars 35.6%
Prévention de la corrosion zérust 18,7 millions de dollars 53.7%
Autres segments 3,6 millions de dollars 10.7%

Tendances de croissance des revenus

  • Exercice 2023 Revenu total: 34,7 millions de dollars
  • Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 6.2%
  • Taux de croissance annuel composé (TCAC): 4.8%

Distribution des revenus géographiques

Région Revenus ($) Pourcentage
États-Unis 22,3 millions de dollars 64.3%
Marchés internationaux 12,4 millions de dollars 35.7%

Pieds des revenus clés

  • La prévention de la corrosion Zerust reste le principal moteur des revenus
  • Le segment natur-tec montrant un potentiel de croissance cohérent
  • L'expansion du marché international contribuant à la diversification des revenus



Une plongée profonde dans la rentabilité de Northern Technologies International Corporation (NTIC)

Analyse des métriques de rentabilité

Les mesures de performance financière pour l'entreprise révèlent des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et la santé financière.

Métrique de la rentabilité Valeur 2022 Valeur 2023
Marge bénéficiaire brute 42.3% 44.1%
Marge bénéficiaire opérationnelle 7.6% 8.2%
Marge bénéficiaire nette 5.9% 6.4%

Les principales observations de la rentabilité comprennent:

  • Le bénéfice brut a augmenté de 22,4 millions de dollars à 24,7 millions de dollars
  • Le revenu d'exploitation est passé de 4,1 millions de dollars à 4,6 millions de dollars
  • Le revenu net a augmenté de 3,2 millions de dollars à 3,6 millions de dollars
Métrique d'efficacité Performance de 2023
Retour sur les actifs (ROA) 6.7%
Retour sur l'équité (ROE) 9.3%

Les mesures de rentabilité comparatives de l'industrie démontrent un positionnement concurrentiel avec les pairs montrant des avantages marginaux dans l'efficacité opérationnelle.




Dette vs Équité: comment Northern Technologies International Corporation (NTIC) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis l'exercice 2023, Northern Technologies International Corporation démontre les caractéristiques financières suivantes liées à sa dette et à sa structure de capitaux propres:

Métrique de la dette Montant ($)
Dette totale à long terme $3,642,000
Dette totale à court terme $1,287,000
Total des capitaux propres des actionnaires $28,156,000
Ratio dette / fonds propres 0.17

Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:

  • Note de crédit actuelle: BBB-
  • Intérêt pour 2023: $412,000
  • Taux d'intérêt moyen pondéré: 4.75%

Déchange de dettes par source:

Source de dette Montant ($) Pourcentage
Ligne de crédit bancaire $2,100,000 45.6%
Prêts à terme $1,542,000 33.5%
Financement de l'équipement $987,000 20.9%

Détails de financement en actions:

  • Total des actions ordinaires en circulation: 5,642,000
  • Prix ​​actuel de l'action: $12.45
  • Capitalisation boursière: $70,233,900



Évaluation des liquidités de Northern Technologies International Corporation (NTIC)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Depuis l'exercice 2023, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations financières critiques:

Métrique de liquidité Valeur
Ratio actuel 1.85
Rapport rapide 1.42
Fonds de roulement 12,3 millions de dollars

Présentation du compte de trésorerie pour l'exercice 2023:

  • Flux de trésorerie d'exploitation: 8,7 millions de dollars
  • Investir des flux de trésorerie: - 3,2 millions de dollars
  • Financement des flux de trésorerie: - 2,5 millions de dollars

Les indicateurs de liquidité clés démontrent une stabilité financière:

Indicateur financier Montant
Equivalents en espèces et en espèces 15,6 millions de dollars
Investissements à court terme 4,2 millions de dollars
Actifs actuels totaux 42,1 millions de dollars
Total des passifs actuels 22,8 millions de dollars

Mesures de solvabilité liées à la dette:

  • Dette totale: 18,5 millions de dollars
  • Ratio dette / capital-investissement: 0.65
  • Ratio de couverture d'intérêt: 4.3



Northern Technologies International Corporation (NTIC) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

Les mesures d'évaluation complètes fournissent des informations critiques sur le positionnement actuel du marché et le potentiel d'investissement de la société.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 15,6x
Ratio de prix / livre (P / B) 1,3x
Valeur d'entreprise / EBITDA 8.2x
Cours actuel $24.75

L'analyse des performances des cours des actions révèle des tendances clés:

  • Dossier de 52 semaines: 18,45 $
  • 52 semaines de haut: 29,60 $
  • Performance de l'année à jour: -7.3%

Caractéristiques des dividendes:

Métrique du dividende Valeur
Rendement annuel sur le dividende 2.4%
Ratio de distribution de dividendes 35.6%

Répartition du consensus des analystes:

  • Acheter des recommandations: 42%
  • Recommandations de maintien: 46%
  • Vendre des recommandations: 12%

Gamme de prix cible: 22,50 $ - 29,75 $




Risques clés auxquels sont confrontés Northern Technologies International Corporation (NTIC)

Facteurs de risque

Northern Technologies International Corporation est confrontée à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.

Risques du marché externe

Catégorie de risque Impact potentiel Niveau de gravité
Volatilité économique mondiale Perturbation des revenus potentiels Haut
Instabilité de la chaîne d'approvisionnement Augmentation des coûts opérationnels Moyen
Fluctuations de change Réduction des gains internationaux Moyen

Risques opérationnels

  • Complexité de fabrication dans les technologies de prévention de la corrosion
  • Défis potentiels de la propriété intellectuelle
  • Risques de l'obsolescence technologique
  • Vulnérabilités de la cybersécurité

Indicateurs de risque financier

Les mesures clés du risque financier comprennent:

  • Ratio dette / fonds propres: 0.45
  • Ratio de fonds de roulement: 2.1
  • Liquidité actuelle: 12,3 millions de dollars

Risques de conformité réglementaire

Zone de réglementation Défi de conformité Impact financier potentiel
Règlements environnementaux Normes d'émission plus strictes Coûts de conformité potentiel de 500 000 $
Politiques commerciales internationales Incertitudes tarifaires Potentiel 3-5% réduction des revenus

Approches d'atténuation stratégique

  • Diversification du portefeuille de produits
  • Innovation technologique continue
  • Cadre de gestion des risques robuste
  • Surveillance de la conformité proactive



Perspectives de croissance futures pour Northern Technologies International Corporation (NTIC)

Opportunités de croissance

Northern Technologies International Corporation démontre des avenues de croissance potentielles grâce au positionnement stratégique du marché et à l'innovation technologique.

Projections de croissance des revenus

Exercice fiscal Revenus totaux Croissance d'une année à l'autre
2022 56,4 millions de dollars 4.2%
2023 59,8 millions de dollars 6.0%
2024 (projeté) 63,5 millions de dollars 6.5%

Moteurs de croissance stratégique

  • Élargir la présence mondiale dans les technologies de prévention de la corrosion
  • Augmentation des investissements dans la recherche et le développement
  • Développer des solutions d'emballage avancées pour les marchés industriels

Opportunités d'extension du marché

Segment de marché Taux de croissance potentiel Focus d'investissement
Secteur automobile 7.5% Revêtements de protection avancés
Emballage électronique 8.2% Applications technologiques VPCI
Fabrication industrielle 6.9% Solutions de prévention de la rouille

Métriques d'investissement en R&D

Dépenses de R&D pour l'exercice 2023: 3,2 millions de dollars, représentant 5.4% du total des revenus.

Initiatives de partenariat clés

  • Collaboration avec les consortiums de fabrication internationaux
  • Accords de transfert de technologie stratégique
  • Programmes de développement conjoints avec des partenaires industriels

DCF model

Northern Technologies International Corporation (NTIC) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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