NETSTREIT Corp. (NTST) Bundle
Verständnis von NetStreuit Corp. (NTST) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
NetStreuit Corp. meldete den Gesamtumsatz von 89,4 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 22.7% Anstieg des Vorjahres gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | Betrag ($ m) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Netto -Leasing -Einnahmen | 78.3 | 87.6% |
| Immobilienverwaltung | 6.7 | 7.5% |
| Anderes Einkommen | 4.4 | 4.9% |
Die Analyse des Umsatzwachstums zeigt wichtige Erkenntnisse:
- Vierteljährliche Umsatzwachstumsrate: 19.3%
- Jährliche Wachstumsrate der Umsatzverbindung (2020-2023): 24.5%
- Mieteinkommenserhöhung: 15,6 Millionen US -Dollar aus dem Vorjahr
Die Segment -Breakdown zeigt eine starke Leistung in den primären Umsatzströmen, wobei der Netto -Leasing -Umsatz der dominierende Mitwirkende bei bleibt 87.6% des Gesamtumsatzes.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von NetStreuit Corp. (NTST)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in die Rentabilität und die operative Effizienz.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 78.3% | 79.6% |
| Betriebsgewinnmarge | 22.1% | 24.5% |
| Nettogewinnmarge | 15.7% | 17.2% |
Die wichtigsten Indikatoren für Rentabilitätsleistung zeigen eine konsistente Verbesserung über mehrere finanzielle Metriken hinweg.
- Der Bruttogewinn stieg aus 187,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 203,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebsergebnisse stiegen aus 52,3 Millionen US -Dollar Zu 61,8 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen stieg aus 37,2 Millionen US -Dollar Zu 43,5 Millionen US -Dollar
| Effizienzverhältnis | Unternehmensleistung | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 12.6% | 10.9% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 6.4% | 5.7% |
Betriebseffizienzmetriken zeigen eine überlegene Leistung im Vergleich zu Branchenstandards.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie NetStreuit Corp. (NTST) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Profile
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 582,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 47,3 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 629,7 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.65 |
Finanzierungskomposition
- Gesamtkapital der Aktionäre: 965,2 Millionen US -Dollar
- Gewichtete durchschnittliche Verschuldungskosten: 4.3%
- Kreditrating: BBB-
Jüngste Schuldenfinanzierungsaktivitäten
| Finanzierungsveranstaltung | Details |
|---|---|
| Letzte Anleiheerstellung | 250 Millionen Dollar bei 4,75% Zinssatz |
| Drehende Kreditfazilität | 300 Millionen Dollar mit 3.9% Zinssatz |
Kapitalstrukturausfall
- Eigenkapitalfinanzierung: 60.5%
- Fremdfinanzierung: 39.5%
- Durchschnitt der Branchenschulden zu gleich. 0.72
Bewertung der Liquidität von NetStreuit Corp. (NTST)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische finanzielle Erkenntnisse:
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 |
| Schnellverhältnis | 1.22 |
| Betriebskapital | 82,3 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Erklärung Highlights für das Geschäftsjahr 2023:
- Betriebscashflow: 156,7 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: (98,4 Millionen US -Dollar)
- Finanzierung des Cashflows: (45,2 Millionen US -Dollar)
Wichtige Liquiditätsindikatoren zeigen eine robuste finanzielle Positionierung:
| Metrisch | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 124,6 Millionen US -Dollar | 93,2 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Investitionen | 45,8 Millionen US -Dollar | 37,5 Millionen US -Dollar |
| Gesamtflüssigkeitsgüter | 170,4 Millionen US -Dollar | 130,7 Millionen US -Dollar |
Schuldenbezogene Liquiditätsmetriken:
- Gesamtverschuldung: 512,6 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.85
- Interessenversicherungsquote: 3.7x
Ist NetStreuit Corp. (NTST) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse liefert kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und die potenzielle Anlageattraktivität des Unternehmens.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.3x |
| Enterprise Value/EBITDA | 14,2x |
| Dividendenrendite | 4.2% |
Aktienkursleistung
12-Monats-Aktienkursbereich:
- 52 Wochen niedrig: $14.75
- 52 Wochen hoch: $22.50
- Aktueller Preis: $18.25
Analystenempfehlungen
| Bewertungskategorie | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 40% |
| Verkaufen | 15% |
Dividendenanalyse
Dividendenbezogene Metriken:
- Jährliche Dividende je Aktie: $0.76
- Auszahlungsquote: 65%
Schlüsselrisiken für NetStreuit Corp. (NTST)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Branchen- und Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Volatilität des Immobilienmarktes | Potenzielle Schwankungen des Eigenschaftswertes | Hoch |
| Zinsänderungen | Auswirkungen auf die Kreditkosten | Medium |
| Wirtschaftsrezessionsrisiken | Potenzieller Mieterausfall | Hoch |
Betriebsrisiken
- Potenzielle Herausforderungen für die Wartung von Immobilien
- Mieterbelegungsrate Schwankungen
- Geografische Konzentrationsrisiken
- Wettbewerbsmarktdruck
Finanzielle Belichtung
Zu den wichtigsten Kennzahlen für finanzielle Risiken gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Interessenversicherungsquote: 2.3x
- Verhältnis von Nettoverträgen: 4.7x
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Compliance -Bereich | Potenzielle regulatorische Auswirkungen |
|---|---|
| REIT -Vorschriften für Immobilieninvestitionen (Real Estate Investment Trust) | Potenzielle Steuerstruktur Herausforderungen |
| Umweltkonformität | Potenzielle zusätzliche Investitionsausgaben |
Strategische Risikominderung
Potenzielle Minderungsstrategien umfassen:
- Diversifizierung des Immobilienportfolios
- Aufrechterhaltung flexibler Mietstrukturen
- Umsetzung robuster finanzieller Absicherungsstrategien
- Kontinuierliche Markt- und wirtschaftliche Überwachung
Zukünftige Wachstumsaussichten für NetStreuit Corp. (NTST)
Wachstumschancen
NetStreinit Corp. zeigt potenzielles Wachstum durch strategische Marktpositionierung und gezielte Expansionsstrategien.
Marktexpansionspotential
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Netto -Leasing -Portfolio | 1,2 Milliarden US -Dollar | 8.5% jährliches Wachstum |
| Geografische Reichweite | 38 Staaten | Potenzielle Expansion auf 45 Staaten |
| Immobilienerwerb | 153 Eigenschaften | Ziel von 200 Eigenschaften bis 2025 |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Gezielte Investitionen in Netto -Leasing -Immobilien in Einzelhandels- und Dienstleistungssektoren
- Konzentrieren Sie sich auf hochwertige, rezessionsresistente Mieterbasis
- Kontinuierliche Portfoliooptimierung und strategische Akquisitionen
Finanzwachstumsprojektionen
| Finanzmetrik | 2023 Leistung | 2024 Projektion |
|---|---|---|
| Einnahmen | 102,6 Millionen US -Dollar | 118-125 Millionen US-Dollar |
| Mittel aus Operationen | 1,32 USD pro Aktie | 1,45-1,55 USD pro Aktie |
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