NETSTREIT Corp. (NTST) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات NetStreit Corp.
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة Netstreit Corp إلى إجمالي إيراداتها 89.4 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 22.7% زيادة عام على العام من العام السابق.
| مصدر الإيرادات | المبلغ ($ m) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| صافي إيرادات الإيجار | 78.3 | 87.6% |
| إدارة الممتلكات | 6.7 | 7.5% |
| دخل آخر | 4.4 | 4.9% |
يكشف تحليل نمو الإيرادات عن رؤى أساسية:
- معدل نمو الإيرادات الفصلية: 19.3%
- معدل نمو مركب الإيرادات السنوي (2020-2023): 24.5%
- زيادة دخل الإيجار: 15.6 مليون دولار من العام السابق
يوضح انهيار القطاع أداءًا قويًا عبر تدفقات الإيرادات الأولية ، مع بقاء صافي إيرادات الإيجار المساهم المهيمن في 87.6% من إجمالي الإيرادات.
غوص عميق في ربحية Netstreit Corp. (NTST)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى مهمة في ربحتها وكفاءتها التشغيلية.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 78.3% | 79.6% |
| هامش الربح التشغيلي | 22.1% | 24.5% |
| صافي هامش الربح | 15.7% | 17.2% |
تُظهر مؤشرات أداء الربحية الرئيسية تحسنا ثابتًا عبر مقاييس مالية متعددة.
- زاد إجمالي الربح من 187.4 مليون دولار في عام 2022 إلى 203.6 مليون دولار في عام 2023
- نما دخل التشغيل من 52.3 مليون دولار ل 61.8 مليون دولار
- ارتفع صافي الدخل من 37.2 مليون دولار ل 43.5 مليون دولار
| نسبة الكفاءة | أداء الشركة | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 12.6% | 10.9% |
| العودة على الأصول (ROA) | 6.4% | 5.7% |
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية أداءً فائقًا بالنسبة لمعايير الصناعة.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Netstreit Corp. (NTST) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Profile
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 582.4 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 47.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 629.7 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 |
تكوين التمويل
- إجمالي حقوق المساهمين: 965.2 مليون دولار
- متوسط تكلفة الديون المرجح: 4.3%
- التصنيف الائتماني: BBB-
أنشطة تمويل الديون الأخيرة
| حدث تمويل | تفاصيل |
|---|---|
| أحدث إصدار سندات | 250 مليون دولار بسعر الفائدة 4.75 ٪ |
| التسهيلات الائتمانية الدوارة | 300 مليون دولار مع 3.9% سعر الفائدة |
انهيار هيكل رأس المال
- تمويل الأسهم: 60.5%
- تمويل الديون: 39.5%
- متوسط ديون الصناعة: 0.72
تقييم السيولة Netstreit Corp. (NTST)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تكشف مقاييس سيولة الشركة عن رؤى مالية حرجة:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 |
| نسبة سريعة | 1.22 |
| رأس المال العامل | 82.3 مليون دولار |
أبرز بيان التدفق النقدي للسنة المالية 2023:
- التدفق النقدي التشغيلي: 156.7 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: (98.4 مليون دولار)
- تمويل التدفق النقدي: (45.2 مليون دولار)
تُظهر مؤشرات السيولة الرئيسية وضعًا ماليًا قويًا:
| متري | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | 124.6 مليون دولار | 93.2 مليون دولار |
| استثمارات قصيرة الأجل | 45.8 مليون دولار | 37.5 مليون دولار |
| إجمالي الأصول السائلة | 170.4 مليون دولار | 130.7 مليون دولار |
مقاييس السيولة المتعلقة بالديون:
- إجمالي الديون: 512.6 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.85
- نسبة تغطية الفائدة: 3.7x
هل Netstreit Corp. (NTST) مبالغ فيه أم أقل؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يوفر تحليل التقييم رؤى مهمة حول تحديد المواقع الحالية للشركة في السوق وجاذبية الاستثمار المحتملة.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.3x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 14.2x |
| عائد الأرباح | 4.2% |
أداء سعر السهم
نطاق سعر السهم لمدة 12 شهرًا:
- منخفض 52 أسبوعًا: $14.75
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $22.50
- السعر الحالي: $18.25
توصيات المحلل
| فئة التصنيف | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 40% |
| يبيع | 15% |
تحليل الأرباح
المقاييس المتعلقة بتوزيع الأرباح:
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $0.76
- نسبة الدفع: 65%
المخاطر الرئيسية التي تواجه Netstreit Corp. (NTST)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
مخاطر الصناعة والسوق
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| تقلبات سوق العقارات | تقلبات قيمة الممتلكات المحتملة | عالي |
| تغييرات سعر الفائدة | التأثير على تكاليف الاقتراض | واسطة |
| مخاطر الركود الاقتصادي | التخلف عن المستأجر المحتملة | عالي |
المخاطر التشغيلية
- تحديات صيانة الممتلكات المحتملة
- تقلبات معدل إشغال المستأجر
- مخاطر التركيز الجغرافي
- ضغوط السوق التنافسية
التعرض المالي
تشمل مقاييس المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- نسبة تغطية الفائدة: 2.3x
- نسبة الرافعة المالية الصافية: 4.7x
مخاطر الامتثال التنظيمية
| منطقة الامتثال | التأثير التنظيمي المحتمل |
|---|---|
| لوائح الاستثمار العقاري (REIT) لوائح | تحديات هيكل الضرائب المحتملة |
| الامتثال البيئي | النفقات الرأسمالية الإضافية المحتملة |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
تشمل استراتيجيات التخفيف المحتملة:
- تنويع محفظة الملكية
- الحفاظ على هياكل الإيجار المرنة
- تنفيذ استراتيجيات التحوط المالية القوية
- السوق المستمرة والمراقبة الاقتصادية
آفاق النمو المستقبلية لشركة NetStreit Corp (NTST)
فرص النمو
توضح Netstreit Corp النمو المحتمل من خلال وضع السوق الاستراتيجي واستراتيجيات التوسع المستهدفة.
إمكانات التوسع في السوق
| مقياس النمو | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| محفظة الإيجار الصافية | 1.2 مليار دولار | 8.5% النمو السنوي |
| الوصول الجغرافي | 38 دولة | التوسع المحتمل ل 45 دولة |
| الاستحواذ على الممتلكات | 153 خصائص | هدف 200 خصائص بحلول عام 2025 |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- الاستثمار المستهدف في صافي عقارات الإيجار عبر قطاعات البيع بالتجزئة والخدمات
- ركز على قاعدة المستأجر عالية الجودة والمقاومة للركود
- تحسين المحفظة المستمرة والاستحواذ الاستراتيجية
توقعات النمو المالي
| مقياس مالي | 2023 الأداء | 2024 الإسقاط |
|---|---|---|
| ربح | 102.6 مليون دولار | 118-125 مليون دولار |
| أموال من العمليات | 1.32 دولار للسهم الواحد | 1.45-1.55 دولار للسهم |
NETSTREIT Corp. (NTST) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.