Offerpad Solutions Inc. (OPAD) Bundle
Verständnis von Offerpad Solutions Inc. (OPAD) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Offerpad Solutions Inc. meldete den Gesamtumsatz von 1,17 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 mit einer detaillierten Aufschlüsselung der Einnahmequellen wie folgt:
Einnahmequelle | Betrag ($ m) | Prozentsatz |
---|---|---|
Immobilienhausverkäufe | 1,089.4 | 93.1% |
Servicegebühren | 81.3 | 6.9% |
Die Umsatzleistung in den letzten drei Jahren hebt hervor:
- 2021 Einnahmen: 1,45 Milliarden US -Dollar
- 2022 Einnahmen: 1,32 Milliarden US -Dollar
- 2023 Einnahmen: 1,17 Milliarden US -Dollar
Jahr-up-Vorjahreswachstumswachstumsraten:
- 2021 bis 2022: -9.0%
- 2022 bis 2023: -11.4%
Geografische Einnahmeverteilung:
Region | Umsatz ($ M) | Marktanteil |
---|---|---|
Arizona | 412.6 | 35.3% |
Florida | 298.3 | 25.5% |
Georgia | 214.9 | 18.4% |
Andere Märkte | 244.2 | 20.8% |
Ein tiefes Eintauchen in Offerpad Solutions Inc. (OPAD) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung für das analysierte Unternehmen zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse:
Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
---|---|---|
Bruttogewinnmarge | -14.5% | -8.2% |
Betriebsgewinnmarge | -42.3% | -35.7% |
Nettogewinnmarge | -47.6% | -39.8% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Einnahmen für 2023: 320,4 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 213,6 Millionen US -Dollar
- Umsatzkosten: 371,2 Millionen US -Dollar
Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken zeigen:
Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
---|---|---|
Bruttomarge | -14.5% | 8.3% |
Betriebsspanne | -42.3% | 3.1% |
Effizienzindikatoren zeigen:
- Betriebskostenquote: 66.5%
- Einnahmen pro Mitarbeiter: $485,000
- Kostenmanagement -Effizienz: -37.2%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Offerpad Solutions Inc. (OPAD) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalzuweisungsstrategie.
Schulden Overview
Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
---|---|---|
Totale langfristige Schulden | 78,4 Millionen US -Dollar | 62% |
Totale kurzfristige Schulden | 47,6 Millionen US -Dollar | 38% |
Gesamtverschuldung | 126 Millionen Dollar | 100% |
Merkmale der Fremdfinanzierung
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Aktuelles Kreditrating: B-
- Durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 6.75%
Eigenkapitalzusammensetzung
Eigenkapitaltyp | Menge | Prozentsatz |
---|---|---|
Stammaktien | 92,3 Millionen US -Dollar | 68% |
Vorzugsbestand | 43,7 Millionen US -Dollar | 32% |
Jüngste Finanzierungsaktivitäten
Die jüngste Refinanzierung der Schulden: Januar 2024, 50 Millionen Dollar Kreditfazilität bei 5.95% Zinssatz.
Bewertung der Liquidität von OfferPad Solutions Inc. (OPAD)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Durch die Analyse der Liquidität des Unternehmens werden kritische finanzielle Metriken zum jüngsten Berichtszeitraum angezeigt:
Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
---|---|---|
Stromverhältnis | 0.87 | Unter 1,0 zeigt potenzielle kurzfristige Liquiditätsprobleme an |
Schnellverhältnis | 0.62 | Schlägt eine begrenzte sofortige Abdeckung von Liquid Asset vor |
Betriebskapital | (18,4 Millionen US -Dollar) | Negatives Betriebskapital zeigt potenzielle finanzielle Belastungen an |
Cashflow -Erklärung Highlights zeigen finanzielle Dynamik:
Cashflow -Kategorie | Menge |
---|---|
Betriebscashflow | (22,1 Millionen US -Dollar) |
Cashflow investieren | (5,3 Millionen US -Dollar) |
Finanzierung des Cashflows | 12,7 Millionen US -Dollar |
Überlegungen zur wichtigen Liquidität:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 14,2 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 32,6 Millionen US -Dollar
- Verfügbare Kreditlinien: 25 Millionen Dollar
Solvenzindikatoren zeigen zusätzliche finanzielle Erkenntnisse:
Solvenzmetrik | Wert |
---|---|
Verschuldungsquote | 2.45 |
Zinsabdeckungsquote | -1.67 |
Ist OfferPad Solutions Inc. (OPAD) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt wichtige finanzielle Kennzahlen für Anleger:
Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
---|---|
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.23 |
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.87 |
Enterprise Value/EBITDA | -3.45 |
Aktueller Aktienkurs | $0.43 |
Analyse der Aktienkursleistung:
- 52 Wochen niedrig: $0.31
- 52 Wochen hoch: $1.24
- Preisrückgang: 65.3% über die letzten 12 Monate
Analystenempfehlungen:
Empfehlung | Prozentsatz |
---|---|
Kaufen | 20% |
Halten | 40% |
Verkaufen | 40% |
Zusätzliche Bewertungserkenntnisse:
- Marktkapitalisierung: 74,2 Millionen US -Dollar
- Durchschnittliches Handelsvolumen: 3,1 Millionen Aktien
- Kurzinteresse: 12.4% von Float
Wichtige Risiken gegenüber Offerpad Solutions Inc. (OPAD)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Ab dem vierten Quartal 2023 steht das Unternehmen mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die sich auf die finanzielle Entwicklung auswirken:
Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
---|---|---|
Marktrisiko | Volatilität des Immobilienmarktes | -37.2% Potenzielle Umsatzreduzierung |
Betriebsrisiko | Technologieinfrastruktur | 12,4 Millionen US -Dollar potenzielle Investitionen erforderlich |
Finanzielles Risiko | Schuldenbedienung | 6.8% Zinsbelastung |
Wichtige operative Risiken
- Marktwettbewerbsdruck: 4.2 Hauptkonkurrenten im Direktmarktsegment
- Risiko für Technologiestörungen: 8,3 Millionen US -Dollar Geschätzte technologische Upgradekosten
- Herausforderungen der regulatorischen Compliance: 3 potenzielle regulatorische Veränderungen vorweggenommen
Finanzielle Risikokennzahlen
Finanzrisikoindikatoren zeigen kritische Expositionspunkte:
- Kassenverbrennungsrate: 2,7 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.6:1
- Betriebskapitalquote: 0.85
Externe Marktrisiken
Risikoelement | Aktueller Status | Mögliche Variation |
---|---|---|
Volatilität des Immobilienmarktes | ±15.3% Preisschwankung | Hohe Unsicherheit |
Zinswirkung | 6.5% Aktuelle Hypothekenzinsen | Mäßige Empfindlichkeit |
Zukünftige Wachstumsaussichten für OfferPad Solutions Inc. (OPAD)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere wichtige Treiber und Marktchancen:
- Gesamt adressierbarer Markt für Ibuying- und Immobilienlösungen geschätzt 1,9 Billionen US -Dollar
- Projiziertes Marktausdehnungspotenzial in 25 Metropolen in den Vereinigten Staaten
- Digital Home Selling Platform Targeting 3,5% Marktanteil in Zielmärkten
Wachstumsmetrik | 2023 Wert | 2024 Projektion |
---|---|---|
Gesamtumsatz | 489,3 Millionen US -Dollar | 532 Millionen US -Dollar |
Hauskaufvolumen | 4,215 Häuser | 5.100 Häuser |
Benutzer digitale Plattform | 127,000 | 185,000 |
Zu den strategischen Initiativen gehören:
- Erweiterung der technologischen Infrastrukturinvestition von 22,6 Millionen US -Dollar
- Verbesserte AI-gesteuerte Hausbewertungsalgorithmen
- Strategische Partnerschaften mit 14 Regionale Immobiliennetzwerke
Wettbewerbsvorteil | Aktuelle Leistung |
---|---|
Transaktionsgeschwindigkeit | 7-10 Tage |
Technologieinvestition | F & E -Budget von 18,4 Millionen US -Dollar |
Kundenzufriedenheitsrate | 87.3% |
Offerpad Solutions Inc. (OPAD) DCF Excel Template
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