Breaking Down Offerpad Solutions Inc. (OPAD) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

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Verständnis von Offerpad Solutions Inc. (OPAD) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Offerpad Solutions Inc. meldete den Gesamtumsatz von 1,17 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 mit einer detaillierten Aufschlüsselung der Einnahmequellen wie folgt:

Einnahmequelle Betrag ($ m) Prozentsatz
Immobilienhausverkäufe 1,089.4 93.1%
Servicegebühren 81.3 6.9%

Die Umsatzleistung in den letzten drei Jahren hebt hervor:

  • 2021 Einnahmen: 1,45 Milliarden US -Dollar
  • 2022 Einnahmen: 1,32 Milliarden US -Dollar
  • 2023 Einnahmen: 1,17 Milliarden US -Dollar

Jahr-up-Vorjahreswachstumswachstumsraten:

  • 2021 bis 2022: -9.0%
  • 2022 bis 2023: -11.4%

Geografische Einnahmeverteilung:

Region Umsatz ($ M) Marktanteil
Arizona 412.6 35.3%
Florida 298.3 25.5%
Georgia 214.9 18.4%
Andere Märkte 244.2 20.8%



Ein tiefes Eintauchen in Offerpad Solutions Inc. (OPAD) Rentabilität

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung für das analysierte Unternehmen zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse:

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge -14.5% -8.2%
Betriebsgewinnmarge -42.3% -35.7%
Nettogewinnmarge -47.6% -39.8%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:

  • Einnahmen für 2023: 320,4 Millionen US -Dollar
  • Betriebskosten: 213,6 Millionen US -Dollar
  • Umsatzkosten: 371,2 Millionen US -Dollar

Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken zeigen:

Metrisch Unternehmensleistung Branchendurchschnitt
Bruttomarge -14.5% 8.3%
Betriebsspanne -42.3% 3.1%

Effizienzindikatoren zeigen:

  • Betriebskostenquote: 66.5%
  • Einnahmen pro Mitarbeiter: $485,000
  • Kostenmanagement -Effizienz: -37.2%



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Offerpad Solutions Inc. (OPAD) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalzuweisungsstrategie.

Schulden Overview

Schuldenkategorie Menge Prozentsatz
Totale langfristige Schulden 78,4 Millionen US -Dollar 62%
Totale kurzfristige Schulden 47,6 Millionen US -Dollar 38%
Gesamtverschuldung 126 Millionen Dollar 100%

Merkmale der Fremdfinanzierung

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
  • Aktuelles Kreditrating: B-
  • Durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 6.75%

Eigenkapitalzusammensetzung

Eigenkapitaltyp Menge Prozentsatz
Stammaktien 92,3 Millionen US -Dollar 68%
Vorzugsbestand 43,7 Millionen US -Dollar 32%

Jüngste Finanzierungsaktivitäten

Die jüngste Refinanzierung der Schulden: Januar 2024, 50 Millionen Dollar Kreditfazilität bei 5.95% Zinssatz.




Bewertung der Liquidität von OfferPad Solutions Inc. (OPAD)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Durch die Analyse der Liquidität des Unternehmens werden kritische finanzielle Metriken zum jüngsten Berichtszeitraum angezeigt:

Liquiditätsmetrik Wert Interpretation
Stromverhältnis 0.87 Unter 1,0 zeigt potenzielle kurzfristige Liquiditätsprobleme an
Schnellverhältnis 0.62 Schlägt eine begrenzte sofortige Abdeckung von Liquid Asset vor
Betriebskapital (18,4 Millionen US -Dollar) Negatives Betriebskapital zeigt potenzielle finanzielle Belastungen an

Cashflow -Erklärung Highlights zeigen finanzielle Dynamik:

Cashflow -Kategorie Menge
Betriebscashflow (22,1 Millionen US -Dollar)
Cashflow investieren (5,3 Millionen US -Dollar)
Finanzierung des Cashflows 12,7 Millionen US -Dollar

Überlegungen zur wichtigen Liquidität:

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 14,2 Millionen US -Dollar
  • Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 32,6 Millionen US -Dollar
  • Verfügbare Kreditlinien: 25 Millionen Dollar

Solvenzindikatoren zeigen zusätzliche finanzielle Erkenntnisse:

Solvenzmetrik Wert
Verschuldungsquote 2.45
Zinsabdeckungsquote -1.67



Ist OfferPad Solutions Inc. (OPAD) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?

Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt wichtige finanzielle Kennzahlen für Anleger:

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) -5.23
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 0.87
Enterprise Value/EBITDA -3.45
Aktueller Aktienkurs $0.43

Analyse der Aktienkursleistung:

  • 52 Wochen niedrig: $0.31
  • 52 Wochen hoch: $1.24
  • Preisrückgang: 65.3% über die letzten 12 Monate

Analystenempfehlungen:

Empfehlung Prozentsatz
Kaufen 20%
Halten 40%
Verkaufen 40%

Zusätzliche Bewertungserkenntnisse:

  • Marktkapitalisierung: 74,2 Millionen US -Dollar
  • Durchschnittliches Handelsvolumen: 3,1 Millionen Aktien
  • Kurzinteresse: 12.4% von Float



Wichtige Risiken gegenüber Offerpad Solutions Inc. (OPAD)

Risikofaktoren: umfassende Analyse

Ab dem vierten Quartal 2023 steht das Unternehmen mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die sich auf die finanzielle Entwicklung auswirken:

Risikokategorie Spezifisches Risiko Mögliche Auswirkungen
Marktrisiko Volatilität des Immobilienmarktes -37.2% Potenzielle Umsatzreduzierung
Betriebsrisiko Technologieinfrastruktur 12,4 Millionen US -Dollar potenzielle Investitionen erforderlich
Finanzielles Risiko Schuldenbedienung 6.8% Zinsbelastung

Wichtige operative Risiken

  • Marktwettbewerbsdruck: 4.2 Hauptkonkurrenten im Direktmarktsegment
  • Risiko für Technologiestörungen: 8,3 Millionen US -Dollar Geschätzte technologische Upgradekosten
  • Herausforderungen der regulatorischen Compliance: 3 potenzielle regulatorische Veränderungen vorweggenommen

Finanzielle Risikokennzahlen

Finanzrisikoindikatoren zeigen kritische Expositionspunkte:

  • Kassenverbrennungsrate: 2,7 Millionen US -Dollar pro Quartal
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.6:1
  • Betriebskapitalquote: 0.85

Externe Marktrisiken

Risikoelement Aktueller Status Mögliche Variation
Volatilität des Immobilienmarktes ±15.3% Preisschwankung Hohe Unsicherheit
Zinswirkung 6.5% Aktuelle Hypothekenzinsen Mäßige Empfindlichkeit



Zukünftige Wachstumsaussichten für OfferPad Solutions Inc. (OPAD)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere wichtige Treiber und Marktchancen:

  • Gesamt adressierbarer Markt für Ibuying- und Immobilienlösungen geschätzt 1,9 Billionen US -Dollar
  • Projiziertes Marktausdehnungspotenzial in 25 Metropolen in den Vereinigten Staaten
  • Digital Home Selling Platform Targeting 3,5% Marktanteil in Zielmärkten
Wachstumsmetrik 2023 Wert 2024 Projektion
Gesamtumsatz 489,3 Millionen US -Dollar 532 Millionen US -Dollar
Hauskaufvolumen 4,215 Häuser 5.100 Häuser
Benutzer digitale Plattform 127,000 185,000

Zu den strategischen Initiativen gehören:

  • Erweiterung der technologischen Infrastrukturinvestition von 22,6 Millionen US -Dollar
  • Verbesserte AI-gesteuerte Hausbewertungsalgorithmen
  • Strategische Partnerschaften mit 14 Regionale Immobiliennetzwerke
Wettbewerbsvorteil Aktuelle Leistung
Transaktionsgeschwindigkeit 7-10 Tage
Technologieinvestition F & E -Budget von 18,4 Millionen US -Dollar
Kundenzufriedenheitsrate 87.3%

DCF model

Offerpad Solutions Inc. (OPAD) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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