Offerpad Solutions Inc. (OPAD) Bundle
فهم شركة Offerpad Solutions Inc. (OPAD) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
أعلنت شركة Offerpad Solutions Inc. عن إجمالي إيرادات قدرها 1.17 مليار دولار للسنة المالية 2023، مع بيان تفصيلي لتدفقات الإيرادات على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | المبلغ (مليون دولار) | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| مبيعات المنازل العقارية | 1,089.4 | 93.1% |
| رسوم الخدمة | 81.3 | 6.9% |
يسلط الضوء على أداء الإيرادات خلال السنوات الثلاث الماضية:
- إيرادات 2021: 1.45 مليار دولار
- 2022 الإيرادات: 1.32 مليار دولار
- 2023 الإيرادات: 1.17 مليار دولار
معدلات نمو الإيرادات على أساس سنوي:
- 2021 إلى 2022: -9.0%
- 2022 إلى 2023: -11.4%
توزيع الإيرادات الجغرافية:
| المنطقة | الإيرادات (مليون دولار) | حصة السوق |
|---|---|---|
| أريزونا | 412.6 | 35.3% |
| فلوريدا | 298.3 | 25.5% |
| Georgia | 214.9 | 18.4% |
| أسواق أخرى | 244.2 | 20.8% |
غوص عميق في Offerpad Solutions Inc. (OPAD) الربحية
تحليلات مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة التي تم تحليلها عن رؤى ربحية مهمة:
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -14.5% | -8.2% |
| هامش الربح التشغيلي | -42.3% | -35.7% |
| صافي هامش الربح | -47.6% | -39.8% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية ما يلي:
- إيرادات عام 2023: 320.4 مليون دولار
- النفقات التشغيلية: 213.6 مليون دولار
- تكلفة الإيرادات: 371.2 مليون دولار
وتبين مقاييس ربحية الصناعة المقارنة ما يلي:
| مقياس | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | -14.5% | 8.3% |
| هامش التشغيل | -42.3% | 3.1% |
وتبين مؤشرات الكفاءة ما يلي:
- نسبة مصروفات التشغيل: 66.5%
- الإيرادات لكل موظف: $485,000
- كفاءة إدارة التكاليف: -37.2%
الدين مقابل حقوق الملكية: How Offerpad Solutions Inc. (OPAD) يمول نموه
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من Q4 2023، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حاسمة في إستراتيجيتها لتخصيص رأس المال.
الديون Overview
| فئة الديون | المبلغ | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 78.4 مليون دولار | 62% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 47.6 مليون دولار | 38% |
| مجموع الديون | 126 مليون دولار | 100% |
خصائص تمويل الديون
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.45
- التصنيف الائتماني الحالي: B-
- متوسط سعر الفائدة على الديون: 6.75%
تكوين الأسهم
| نوع الأسهم | المبلغ | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| الأسهم العادية | 92.3 مليون دولار | 68% |
| الأسهم المفضلة | 43.7 مليون دولار | 32% |
نشاط التمويل الأخير
أحدث إعادة تمويل للديون: يناير 2024، 50 مليون دولار التسهيلات الائتمانية في 5.95% سعر الفائدة.
تقييم Offerpad Solutions Inc. (OPAD) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تحليل سيولة الشركة عن مقاييس مالية مهمة اعتبارًا من آخر فترة تقرير:
| مقياس السيولة | قيمة | الترجمة الشفوية |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.87 | أقل من 1.0 يشير إلى تحديات السيولة المحتملة قصيرة الأجل |
| نسبة سريعة | 0.62 | تشير إلى محدودية تغطية الأصول السائلة الفورية |
| رأس المال المتداول | (18.4 مليون دولار) | رأس المال المتداول السلبي يشير إلى ضغوط مالية محتملة |
يسلط بيان التدفق النقدي الضوء على الديناميكيات المالية:
| فئة التدفق النقدي | المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | (22.1 مليون دولار) |
| استثمار التدفق النقدي | (5.3 مليون دولار) |
| تمويل التدفق النقدي | 12.7 مليون دولار |
اعتبارات السيولة الرئيسية:
- النقدية وما يعادلها: 14.2 مليون دولار
- التزامات الديون القصيرة الأجل: 32.6 مليون دولار
- خطوط الائتمان المتاحة: 25 مليون دولار
تكشف مؤشرات الملاءة المالية عن رؤى مالية إضافية:
| مقياس الملاءة | قيمة |
|---|---|
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 2.45 |
| نسبة تغطية الفائدة | -1.67 |
هو Offerpad Solutions Inc. (OPAD) مبالغ فيه أم أقل من قيمته ؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن المقاييس المالية الرئيسية للمستثمرين للنظر فيها:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.23 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.87 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | -3.45 |
| سعر السهم الحالي | $0.43 |
تحليل أداء أسعار الأسهم:
- 52 أسبوعًا: $0.31
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $1.24
- انخفاض الأسعار: 65.3% خلال الأشهر 12 الماضية
توصيات المحللين:
| توصية | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 20% |
| انتظر | 40% |
| بيع | 40% |
رؤى التقييم الإضافية:
- القيمة السوقية: 74.2 مليون دولار
- متوسط حجم التداول: 3.1 مليون سهم
- اهتمام قصير: 12.4% التعويم
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Offerpad Solutions Inc. (OPAD)
عوامل الخطر: تحليل شامل
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي تؤثر على مسارها المالي:
| فئة المخاطر | مخاطر محددة | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مخاطر السوق | تقلب سوق العقارات | -37.2% احتمال خفض الإيرادات |
| المخاطر التشغيلية | البنية التحتية للتكنولوجيا | 12.4 مليون دولار مطلوب استثمار محتمل |
| المخاطر المالية | خدمة الديون | 6.8% التعرض لأسعار الفائدة |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- ضغط السوق التنافسي: 4.2 المنافسون الرئيسيون في قطاع السوق المباشر
- مخاطر اضطراب التكنولوجيا: 8.3 مليون دولار التكاليف التقديرية لتحديث التكنولوجيا
- تحديات الامتثال التنظيمي: 3 التغييرات التنظيمية المحتملة المتوقعة
مقاييس المخاطر المالية
تكشف مؤشرات المخاطر المالية عن نقاط تعرض حرجة:
- معدل الحرق النقدي: 2.7 مليون دولار لكل ربع سنة
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.6:1
- نسبة رأس المال العامل: 0.85
مخاطر السوق الخارجية
| عنصر المخاطر | الحالة الحالية | التباين المحتمل |
|---|---|---|
| تقلب سوق الإسكان | ±15.3% تقلب الأسعار | عدم اليقين المرتفع |
| تأثير أسعار الفائدة | 6.5% أسعار الرهن العقاري الحالية | حساسية معتدلة |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Offerpad Solutions Inc. (OPAD)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المحركات الرئيسية وفرص السوق:
- يقدر إجمالي السوق القابلة للاستهداف لحلول الشراء عبر الإنترنت والعقارات بنحو 1.9 تريليون دولار
- إمكانات التوسع المتوقعة للسوق في 25 منطقة حضرية في جميع أنحاء الولايات المتحدة
- منصة بيع المنازل الرقمية تستهدف حصة سوقية بنسبة 3.5% في الأسواق المستهدفة
| مقياس النمو | قيمة 2023 | توقعات 2024 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 489.3 مليون دولار | 532 مليون دولار |
| حجم شراء المنازل | 4215 منزلاً | 5100 منزل |
| مستخدمو المنصة الرقمية | 127,000 | 185,000 |
تتضمن المبادرات الاستراتيجية:
- توسيع الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية بقيمة 22.6 مليون دولار
- خوارزميات تقييم المنازل المحسنة المدعومة بالذكاء الاصطناعي
- شراكات استراتيجية مع 14 شبكة عقارية إقليمية
| الميزة التنافسية | الأداء الحالي |
|---|---|
| سرعة المعاملات | 7-10 أيام |
| الاستثمار في التكنولوجيا | ميزانية البحث والتطوير 18.4 مليون دولار |
| معدل رضا العملاء | 87.3% |
Offerpad Solutions Inc. (OPAD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.