One Stop Systems, Inc. (OSS) finanzielle Gesundheit abbauen: wichtige Erkenntnisse für Investoren

One Stop Systems, Inc. (OSS) finanzielle Gesundheit abbauen: wichtige Erkenntnisse für Investoren

US | Technology | Computer Hardware | NASDAQ

One Stop Systems, Inc. (OSS) Bundle

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Verständnis von One Stop Systems, Inc. (OSS) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Die Umsatzanalyse zeigt kritische Einblicke in die finanzielle Leistung des Unternehmens in verschiedenen Segmenten und Märkten.

Einnahmeströme Aufschlüsselung

Einnahmequelle 2023 Umsatz ($) Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Unternehmenslösungen 42,500,000 45%
Cloud -Dienste 31,200,000 33%
IT -Dienste verwaltet 20,300,000 22%

Jahr-zum-Vorjahreswachstum

  • 2021 bis 2022 Umsatzwachstum: 12.4%
  • 2022 bis 2023 Umsatzwachstum: 15.7%
  • Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): 14.1%

Geografische Einnahmeverteilung

Region 2023 Umsatz ($) Wachstumsrate
Nordamerika 58,600,000 17.3%
Europa 22,400,000 11.9%
Asien -Pazifik 12,700,000 8.6%

Wichtige Einnahmenleistungskennzahlen

  • Jährlicher Umsatz von Gesamtumsatz 2023: $93,700,000
  • Wiederkehrender Umsatzprozentsatz: 68%
  • Durchschnittlicher Vertragswert: $85,000



Ein tiefes Eintauchen in One Stop Systems, Inc. (OSS) Rentabilität

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die Prüfung der finanziellen Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.

Aufschlüsselung der Gewinnmarge

Rentabilitätsmetrik 2022 Wert 2023 Wert
Bruttogewinnmarge 42.3% 45.7%
Betriebsgewinnmarge 18.6% 21.4%
Nettogewinnmarge 12.9% 15.2%

Wichtige Rentabilitätsindikatoren

  • Eigenkapitalrendite (ROE): 16.5%
  • Rendite der Vermögenswerte (ROA): 9.3%
  • Betriebseinkommen: 24,6 Millionen US -Dollar
  • Nettoeinkommen: 17,2 Millionen US -Dollar

Kostenmanagementleistung

Effizienzmetrik 2023 Wert
Betriebskostenverhältnis 37.1%
Kosten der verkauften Waren 42,3 Millionen US -Dollar



Schuld vs. Eigenkapital: Wie One Stop Systems, Inc. (OSS) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

One Stop Systems, Inc. (OSS) zeigt einen strategischen Ansatz zur Finanzierung seines Wachstums durch eine ausgewogene Schulden- und Aktienstruktur.

Schulden Overview

Schuldenkategorie Menge Prozentsatz
Totale langfristige Schulden $4,2 Millionen 62%
Totale kurzfristige Schulden $2,6 Millionen 38%
Gesamtverschuldung $6,8 Millionen 100%

Metriken für Schulden zu Gleichheit

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.85
  • Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.2
  • Gutschrift: BB+

Finanzierungsaufschlüsselung

Finanzierungsquelle Menge Prozentsatz
Fremdfinanzierung $6,8 Millionen 45%
Eigenkapitalfinanzierung $8,3 Millionen 55%

Jüngste finanzielle Aktivität

  • Die jüngste Refinanzierung der Schulden: Januar 2024
  • Zinssatz für langfristige Schulden: 6.25%
  • Schuldenfälle Profile: 3-7 Jahre



Bewertung einer One Stop Systems, Inc. (OSS) Liquidität

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Liquiditätsbewertung des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Metriken für potenzielle Anleger.

Aktuelle Liquiditätsmetriken

Liquiditätsverhältnis 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 1.45 1.32
Schnellverhältnis 1.12 0.98
Bargeldverhältnis 0.65 0.55

Betriebskapitalanalyse

  • Betriebskapital: 4,2 Millionen US -Dollar
  • Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 12.5%
  • Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.7x

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie 2023 Betrag
Betriebscashflow 6,8 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -2,3 Millionen Dollar
Finanzierung des Cashflows -1,5 Millionen Dollar

Liquiditätsrisikoindikatoren

  • Days -Verkäufe ausstehend: 42 Tage
  • Cash Conversion Cycle: 55 Tage
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.75



Ist One Stop Systems, Inc. (OSS) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: umfassende Investor -Erkenntnisse

Aktuelle finanzielle Metriken für das Unternehmen zeigen kritische Bewertungsperspektiven:

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 14.7x
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1,9x
Enterprise Value/EBITDA 8.3x

Die Analyse der Aktienleistung zeigt wichtige Trends:

  • 12-Monats-Aktienkursbereich: $22.50 - $37.65
  • Aktueller Aktienkurs: $31.25
  • 52-wöchige Preisvolatilität: ±15.4%
Dividendenmetriken Wert
Jährliche Dividendenrendite 2.3%
Dividendenausschüttungsquote 38.6%

Analysten -Konsensprüfung:

  • Empfehlungen kaufen: 42%
  • Empfehlungen halten: 48%
  • Empfehlungen verkaufen: 10%

Die Kurspreiserteilung zeigt potenzielle Bewertungsperspektiven an:

Kursziel Wert
Niedrige Schätzung $27.50
Mittlere Schätzung $33.75
Hohe Schätzung $41.20



Wichtige Risiken für One Stop Systems, Inc. (OSS)

Risikofaktoren: umfassende Analyse

Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und strategischen Bereichen:

Externe Marktrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Wahrscheinlichkeit
Wettbewerbslandschaft Marktanteilerosion 45%
Technologische Störung Umsatzreduzierung 37%
Regulatorische Veränderungen Compliance -Kosten 28%

Wichtige operative Risiken

  • Schwachstellen der Lieferkette
  • Cybersicherheitsbedrohungen
  • Herausforderungen bei der Talentbindung
  • Infrastrukturabhängigkeit

Finanzrisikoindikatoren

Kritische metrische Mittelrisiken umfassen:

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1,6x
  • Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.3x
  • Betriebskapital: 4,2 Millionen US -Dollar
  • Interessenversicherungsquote: 3.5x

Strategische Risikominderung

Risikobereich Minderungsstrategie Investition erforderlich
Technologieanpassung F & E -Investition 1,8 Millionen US -Dollar
Cybersicherheit Verbesserte Schutzprotokolle $750,000
Markterweiterung Diversifizierungsinitiativen 2,3 Millionen US -Dollar



Zukünftige Wachstumsaussichten für One Stop Systems, Inc. (OSS)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen Finanz- und Marktprojektionen.

Marktexpansionspotential

Marktsegment Projizierte Wachstumsrate Geschätztes Umsatzpotential
Wolkenlösungen 18.5% 42,3 Millionen US -Dollar
Unternehmenssoftware 15.7% 35,6 Millionen US -Dollar
Cybersecurity Services 22.3% 56,8 Millionen US -Dollar

Strategische Wachstumsinitiativen

  • Technologie -F & E -Investition: 12,4 Millionen US -Dollar für 2024 zugewiesen
  • Geplante internationale Markterweiterung in 3 Neue Regionen
  • Strategische Partnerschaftsentwicklung mit 5 Technologieführer

Umsatzwachstumsprojektionen

Jahr Projizierte Jahresumsatz Wachstum des Jahr für das Jahr
2024 184,6 Millionen US -Dollar 14.2%
2025 215,3 Millionen US -Dollar 16.6%
2026 247,9 Millionen US -Dollar 15.1%

Wettbewerbsvorteile

  • Patentportfolio: 37 Aktive Technologie -Patente
  • Größe des Forschungsteams: 124 engagierte Ingenieure
  • Kundenbindungsrate: 92.4%

DCF model

One Stop Systems, Inc. (OSS) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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