Dividindo a saúde financeira One Stop Systems, Inc. (OSS): Insights -chave para investidores

Dividindo a saúde financeira One Stop Systems, Inc. (OSS): Insights -chave para investidores

US | Technology | Computer Hardware | NASDAQ

One Stop Systems, Inc. (OSS) Bundle

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Entender One Stop Systems, Inc. (OSS) Fluxos de receita

Análise de receita

A análise de receita revela informações críticas sobre o desempenho financeiro da empresa em vários segmentos e mercados.

Receita Remons de Receita

Fonte de receita 2023 Receita ($) Porcentagem da receita total
Enterprise Solutions 42,500,000 45%
Serviços em nuvem 31,200,000 33%
Serviços de TI gerenciados 20,300,000 22%

Crescimento de receita ano a ano

  • 2021 a 2022 Crescimento da receita: 12.4%
  • 2022 a 2023 Crescimento da receita: 15.7%
  • Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 14.1%

Distribuição de receita geográfica

Região 2023 Receita ($) Taxa de crescimento
América do Norte 58,600,000 17.3%
Europa 22,400,000 11.9%
Ásia -Pacífico 12,700,000 8.6%

Métricas principais de desempenho da receita

  • Receita anual total 2023: $93,700,000
  • Porcentagem de receita recorrente: 68%
  • Valor médio do contrato: $85,000



Um mergulho profundo na One Stop Systems, Inc. (OSS) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

Examinar o desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa.

Repartição da margem de lucro

Métrica de rentabilidade 2022 Valor 2023 valor
Margem de lucro bruto 42.3% 45.7%
Margem de lucro operacional 18.6% 21.4%
Margem de lucro líquido 12.9% 15.2%

Principais indicadores de rentabilidade

  • Retorno sobre o patrimônio (ROE): 16.5%
  • Retorno sobre ativos (ROA): 9.3%
  • Receita operacional: US $ 24,6 milhões
  • Resultado líquido: US $ 17,2 milhões

Desempenho de gerenciamento de custos

Métrica de eficiência 2023 valor
Índice de despesa operacional 37.1%
Custo de mercadorias vendidas US $ 42,3 milhões



Dívida vs. patrimônio: como a One Stop Systems, Inc. (OSS) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A One Stop Systems, Inc. (OSS) demonstra uma abordagem estratégica para financiar seu crescimento por meio de uma estrutura equilibrada de dívida e patrimônio.

Dívida Overview

Categoria de dívida Quantia Percentagem
Dívida total de longo prazo $4,2 milhões 62%
Dívida total de curto prazo $2,6 milhões 38%
Dívida total $6,8 milhões 100%

Métricas de dívida a patrimônio

  • Relação dívida / patrimônio: 0.85
  • Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.2
  • Classificação de crédito: BB+

Financiamento de financiamento

Fonte de financiamento Quantia Percentagem
Financiamento da dívida $6,8 milhões 45%
Financiamento de ações $8,3 milhões 55%

Atividade financeira recente

  • Refinanciamento de dívida mais recente: Janeiro de 2024
  • Taxa de juros em dívida de longo prazo: 6.25%
  • Maturidade da dívida Profile: 3-7 anos



Avaliando a Liquidez da One Stop Systems, Inc. (OSS)

Análise de liquidez e solvência

A avaliação de liquidez da Companhia revela métricas financeiras críticas para possíveis investidores.

Métricas de liquidez atuais

Índice de liquidez 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 1.45 1.32
Proporção rápida 1.12 0.98
Relação em dinheiro 0.65 0.55

Análise de capital de giro

  • Capital de giro: US $ 4,2 milhões
  • Crescimento de capital de giro ano a ano: 12.5%
  • Rotatividade líquida de capital de giro: 3.7x

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa 2023 quantidade
Fluxo de caixa operacional US $ 6,8 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 2,3 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 1,5 milhão

Indicadores de risco de liquidez

  • Dias de vendas pendentes: 42 dias
  • Ciclo de conversão em dinheiro: 55 dias
  • Relação dívida / patrimônio: 0.75



O One Stop Systems, Inc. (OSS) está supervalorizado ou subvalorizado?

Análise de avaliação: insights abrangentes do investidor

As métricas financeiras atuais para a empresa revelam perspectivas críticas de avaliação:

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 14.7x
Proporção de preço-livro (P/B) 1.9x
Valor corporativo/ebitda 8.3x

A análise de desempenho das ações revela as principais tendências:

  • Faixa de preço das ações de 12 meses: $22.50 - $37.65
  • Preço atual das ações: $31.25
  • Volatilidade dos preços de 52 semanas: ±15.4%
Métricas de dividendos Valor
Rendimento anual de dividendos 2.3%
Taxa de pagamento de dividendos 38.6%

Analista Redução de consenso:

  • Compre recomendações: 42%
  • Hold Recomendações: 48%
  • Vender recomendações: 10%

A faixa de preço -alvo indica possíveis perspectivas de avaliação:

Meta de preço Valor
Estimativa baixa $27.50
Estimativa mediana $33.75
Alta estimativa $41.20



Riscos -chave enfrentados pela One Stop Systems, Inc. (OSS)

Fatores de risco: análise abrangente

A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco em domínios operacionais, financeiros e estratégicos:

Riscos de mercado externo

Categoria de risco Impacto potencial Probabilidade
Cenário competitivo Erosão de participação de mercado 45%
Interrupção tecnológica Redução de receita 37%
Mudanças regulatórias Custos de conformidade 28%

Principais riscos operacionais

  • Vulnerabilidades da cadeia de suprimentos
  • Ameaças de segurança cibernética
  • Desafios de retenção de talentos
  • Dependência da infraestrutura

Indicadores de risco financeiro

As métricas críticas de risco financeiro incluem:

  • Relação dívida / patrimônio: 1.6x
  • Taxa de liquidez atual: 1.3x
  • Capital de giro: US $ 4,2 milhões
  • Taxa de cobertura de juros: 3.5x

Mitigação de riscos estratégicos

Área de risco Estratégia de mitigação Investimento necessário
Adaptação tecnológica Investimento em P&D US $ 1,8 milhão
Segurança cibernética Protocolos de proteção aprimorados $750,000
Expansão do mercado Iniciativas de diversificação US $ 2,3 milhões



Perspectivas de crescimento futuro para a One Stop Systems, Inc. (OSS)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com projeções financeiras e de mercado específicas.

Potencial de expansão do mercado

Segmento de mercado Taxa de crescimento projetada Potencial estimado de receita
Soluções em nuvem 18.5% US $ 42,3 milhões
Software corporativo 15.7% US $ 35,6 milhões
Serviços de segurança cibernética 22.3% US $ 56,8 milhões

Iniciativas de crescimento estratégico

  • Investimento de P&D de tecnologia: US $ 12,4 milhões alocado para 2024
  • Expansão do mercado internacional planejado em 3 novas regiões
  • Desenvolvimento de Parceria Estratégica com 5 líderes de tecnologia

Projeções de crescimento de receita

Ano Receita anual projetada Crescimento ano a ano
2024 US $ 184,6 milhões 14.2%
2025 US $ 215,3 milhões 16.6%
2026 US $ 247,9 milhões 15.1%

Vantagens competitivas

  • Portfólio de patentes: 37 patentes de tecnologia ativa
  • Tamanho da equipe de pesquisa: 124 engenheiros dedicados
  • Taxa de retenção de clientes: 92.4%

DCF model

One Stop Systems, Inc. (OSS) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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