OraSure Technologies, Inc. (OSUR) Bundle
Verständnis von Orasure Technologies, Inc. (OSUR) Einnahmequellenströmen
Einnahmeanalyse
Finanziell overview Die Umsatzströme des Unternehmens ergeben kritische Erkenntnisse für Investoren.
| Einnahmenmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Jahresumsatz | $ 190,3 Millionen | 182,7 Millionen US -Dollar | -4.0% |
| Produkteinnahmen | 162,5 Millionen US -Dollar | 155,8 Millionen US -Dollar | -4.1% |
| Serviceeinnahmen | 27,8 Millionen US -Dollar | 26,9 Millionen US -Dollar | -3.2% |
Umsatzsegment -Aufschlüsselung
- Molekulare Diagnostik: 68.3% des Gesamtumsatzes
- Infektionskrankheitenprüfung: 22.5% des Gesamtumsatzes
- Andere diagnostische Lösungen: 9.2% des Gesamtumsatzes
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | 2023 Einnahmen | Prozentsatz der Gesamt |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 142,6 Millionen US -Dollar | 78.0% |
| Internationale Märkte | 40,1 Millionen US -Dollar | 22.0% |
Wichtige Umsatztreiber
- Covid-19-Testproduktverkäufe: 85,4 Millionen US -Dollar
- HIV -Testlösungen: 53,2 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungsverträge: 12,5 Millionen US -Dollar
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Orasure Technologies, Inc. (OSUR)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die Rentabilitätskennzahlen für das Unternehmen zeigen kritische finanzielle Leistungsindikatoren für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 67.3% | 62.5% |
| Betriebsgewinnmarge | -15.2% | -22.7% |
| Nettogewinnmarge | -18.6% | -25.4% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg um durch 7.6% Jahr-über-Jahr
- Betriebskosten durch reduzierte durch 12,3 Millionen US -Dollar
- Einnahmen generiert: 184,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | -14.2% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | -22.7% |
Das Unternehmen zeigte verbesserte Kostenmanagementstrategien, was zu verengten Verlusten im Vergleich zum vorherigen Geschäftsjahr führte.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Orasure Technologies, Inc. (OSUR) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach jüngster Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in die Finanzstrategie:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 42,1 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 8,3 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 50,4 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.65 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Aktuelles Kreditrating: BBB-
- Zinsaufwand: 2,1 Millionen US -Dollar jährlich
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4.75%
Aktienfinanzierungsdetails:
| Eigenkapitalmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 77,6 Millionen US -Dollar |
| Stammaktien ausgegeben | 54,3 Millionen Aktien |
Die Finanzierungsaufschlüsselung zeigt einen ausgewogenen Ansatz mit 60% Eigenkapital und 40% Schuldenbasierte Kapitalstruktur.
Bewertung der Liquidität von Orasure Technologies, Inc. (OSUR)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
| Liquiditätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.15 | 2023 |
| Schnellverhältnis | 1.87 | 2023 |
| Betriebskapital | $42,6 Millionen | 2023 |
Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:
- Betriebscashflow: $8,3 Millionen
- Cashflow investieren: $-5,2 Millionen
- Finanzierung des Cashflows: $-3,1 Millionen
| Cashflow -Kategorie | Menge | Wechsel vom Vorjahr wechseln |
|---|---|---|
| Netto -Bargeldposition | $24,7 Millionen | +12.4% |
Wichtige Liquiditätsindikatoren zeigen eine stabile Finanzpositionierung mit ausreichenden kurzfristigen Vermögenswerten, um unmittelbare Verpflichtungen zu decken.
- Bargeld und Bargeldäquivalente: $37,5 Millionen
- Kurzzeitinvestitionen: $15,2 Millionen
- Gesamt liquide Vermögenswerte: $52,7 Millionen
Metriken für Schuldenversicherungen validieren weiter finanzielle Stabilität:
| Schuldenmetrik | Wert |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 0.45 |
| Zinsabdeckungsquote | 3.2 |
Ist Oasure Technologies, Inc. (OSUR) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Umfassende Bewertungsmetriken für das Unternehmen geben wichtige Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung auf:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.23 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.12 |
| Enterprise Value/EBITDA | -9.87 |
| Aktueller Aktienkurs | $2.67 |
Analyse der Aktienleistung ergeben kritische Markttrends:
- 52-wöchige Preisspanne: $1.85 - $4.25
- 12-Monats-Preisrückgang: 37.6%
- Aktuelle Marktkapitalisierung: 182,4 Millionen US -Dollar
Der Analystenkonsens bietet zusätzliche Investitionsperspektive:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 33.3% |
| Halten | 50% |
| Verkaufen | 16.7% |
Dividendenmerkmale:
- Dividendenrendite: 0%
- Auszahlungsquote: N / A
Wichtige Risiken für Orasure Technologies, Inc. (OSUR)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten:
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Intensive diagnostische Marktdynamik | Hoch |
| Technologische Störung | Potenzielle Veralterung der aktuellen Testtechnologien | Medium |
| Regulatorische Veränderungen | FDA -Zulassungskomplexität | Hoch |
Finanzrisikoindikatoren
- Umsatzvolatilität von 103,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Forschungs- und Entwicklungskosten von 24,7 Millionen US -Dollar
- Bargeld reserviert ungefähr 62,5 Millionen US -Dollar
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:
- Störungen der Lieferkette
- Fertigungsbeschränkungen
- Potenzielle Produktentwicklungsverzögerungen
Einschätzung der regulatorischen Risiko
| Regulierungsdomäne | Aktueller Status | Potenzielles Risikoniveau |
|---|---|---|
| FDA Compliance | Laufende Bewertungen | Medium |
| Internationale Zulassungen | Ausstehende Zertifizierungen | Hoch |
Strategische Risiken
Zu den strategischen Risikobereichen gehören:
- Potenzielle Marktanteilerosion
- Aufstrebende Wettbewerbstechnologien
- Herausforderungen des geistigen Eigentums
Zukünftige Wachstumsaussichten für Orasure Technologies, Inc. (OSUR)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischem finanziellem und Marktpotential:
- Einnahmeprojektionen weisen auf Potenzial hin 180 Millionen Dollar Zu 210 Millionen Dollar Jahresumsatzbereich für das kommende Geschäftsjahr
- Erwartete Markterweiterung in Diagnosetestsegmenten
- Strategischer Fokus auf aufstrebende Plattformen im Gesundheitswesen Technologie
| Wachstumsmetrik | Projizierter Wert | Zeitleiste |
|---|---|---|
| Produktinnovationsinvestitionen | 22,5 Millionen US -Dollar | 2024-2025 |
| F & E -Budgetzuweisung | 15.3% des Gesamtumsatzes | Letztes Geschäftsjahr |
| Marktexpansionsziel | 7-9% Wachstum des Jahr für das Jahr | Nächste 24 Monate |
Die wichtigsten Wettbewerbsvorteile sind:
- Fortgeschrittene Diagnosetestechnologie
- Etablierter Rahmen für die Einhaltung von Vorschriften
- Bestehende Verteilungsnetzwerke in 38 Länder
Strategisches Partnerschaftspotential identifiziert in:
- Telemedizin -Integrationsplattformen
- Diagnostische Point-of-Care-Lösungen
- Technologien zur Überwachung der digitalen Gesundheit
OraSure Technologies, Inc. (OSUR) DCF Excel Template
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