Breaking Orasure Technologies, Inc. (OSUR) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Breaking Orasure Technologies, Inc. (OSUR) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

US | Healthcare | Medical - Instruments & Supplies | NASDAQ

OraSure Technologies, Inc. (OSUR) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Verständnis von Orasure Technologies, Inc. (OSUR) Einnahmequellenströmen

Einnahmeanalyse

Finanziell overview Die Umsatzströme des Unternehmens ergeben kritische Erkenntnisse für Investoren.

Einnahmenmetrik 2022 Wert 2023 Wert Prozentualer Veränderung
Jahresumsatz $ 190,3 Millionen 182,7 Millionen US -Dollar -4.0%
Produkteinnahmen 162,5 Millionen US -Dollar 155,8 Millionen US -Dollar -4.1%
Serviceeinnahmen 27,8 Millionen US -Dollar 26,9 Millionen US -Dollar -3.2%

Umsatzsegment -Aufschlüsselung

  • Molekulare Diagnostik: 68.3% des Gesamtumsatzes
  • Infektionskrankheitenprüfung: 22.5% des Gesamtumsatzes
  • Andere diagnostische Lösungen: 9.2% des Gesamtumsatzes

Geografische Einnahmeverteilung

Region 2023 Einnahmen Prozentsatz der Gesamt
Vereinigte Staaten 142,6 Millionen US -Dollar 78.0%
Internationale Märkte 40,1 Millionen US -Dollar 22.0%

Wichtige Umsatztreiber

  • Covid-19-Testproduktverkäufe: 85,4 Millionen US -Dollar
  • HIV -Testlösungen: 53,2 Millionen US -Dollar
  • Forschungs- und Entwicklungsverträge: 12,5 Millionen US -Dollar



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Orasure Technologies, Inc. (OSUR)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die Rentabilitätskennzahlen für das Unternehmen zeigen kritische finanzielle Leistungsindikatoren für Anleger.

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge 67.3% 62.5%
Betriebsgewinnmarge -15.2% -22.7%
Nettogewinnmarge -18.6% -25.4%

Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:

  • Der Bruttogewinn stieg um durch 7.6% Jahr-über-Jahr
  • Betriebskosten durch reduzierte durch 12,3 Millionen US -Dollar
  • Einnahmen generiert: 184,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
Effizienzmetrik 2023 Leistung
Rendite der Vermögenswerte (ROA) -14.2%
Eigenkapitalrendite (ROE) -22.7%

Das Unternehmen zeigte verbesserte Kostenmanagementstrategien, was zu verengten Verlusten im Vergleich zum vorherigen Geschäftsjahr führte.




Schuld vs. Eigenkapital: Wie Orasure Technologies, Inc. (OSUR) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Nach jüngster Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in die Finanzstrategie:

Schuldenmetrik Betrag ($)
Totale langfristige Schulden 42,1 Millionen US -Dollar
Kurzfristige Schulden 8,3 Millionen US -Dollar
Gesamtverschuldung 50,4 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 0.65

Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:

  • Aktuelles Kreditrating: BBB-
  • Zinsaufwand: 2,1 Millionen US -Dollar jährlich
  • Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4.75%

Aktienfinanzierungsdetails:

Eigenkapitalmetrik Betrag ($)
Eigenkapital der Aktionäre 77,6 Millionen US -Dollar
Stammaktien ausgegeben 54,3 Millionen Aktien

Die Finanzierungsaufschlüsselung zeigt einen ausgewogenen Ansatz mit 60% Eigenkapital und 40% Schuldenbasierte Kapitalstruktur.




Bewertung der Liquidität von Orasure Technologies, Inc. (OSUR)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.

Liquiditätsmetrik Wert Jahr
Stromverhältnis 2.15 2023
Schnellverhältnis 1.87 2023
Betriebskapital $42,6 Millionen 2023

Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:

  • Betriebscashflow: $8,3 Millionen
  • Cashflow investieren: $-5,2 Millionen
  • Finanzierung des Cashflows: $-3,1 Millionen
Cashflow -Kategorie Menge Wechsel vom Vorjahr wechseln
Netto -Bargeldposition $24,7 Millionen +12.4%

Wichtige Liquiditätsindikatoren zeigen eine stabile Finanzpositionierung mit ausreichenden kurzfristigen Vermögenswerten, um unmittelbare Verpflichtungen zu decken.

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: $37,5 Millionen
  • Kurzzeitinvestitionen: $15,2 Millionen
  • Gesamt liquide Vermögenswerte: $52,7 Millionen

Metriken für Schuldenversicherungen validieren weiter finanzielle Stabilität:

Schuldenmetrik Wert
Verschuldungsquote 0.45
Zinsabdeckungsquote 3.2



Ist Oasure Technologies, Inc. (OSUR) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Umfassende Bewertungsmetriken für das Unternehmen geben wichtige Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung auf:

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) -5.23
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.12
Enterprise Value/EBITDA -9.87
Aktueller Aktienkurs $2.67

Analyse der Aktienleistung ergeben kritische Markttrends:

  • 52-wöchige Preisspanne: $1.85 - $4.25
  • 12-Monats-Preisrückgang: 37.6%
  • Aktuelle Marktkapitalisierung: 182,4 Millionen US -Dollar

Der Analystenkonsens bietet zusätzliche Investitionsperspektive:

Empfehlung Prozentsatz
Kaufen 33.3%
Halten 50%
Verkaufen 16.7%

Dividendenmerkmale:

  • Dividendenrendite: 0%
  • Auszahlungsquote: N / A



Wichtige Risiken für Orasure Technologies, Inc. (OSUR)

Risikofaktoren

Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten:

Markt- und Wettbewerbsrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Schwere
Marktwettbewerb Intensive diagnostische Marktdynamik Hoch
Technologische Störung Potenzielle Veralterung der aktuellen Testtechnologien Medium
Regulatorische Veränderungen FDA -Zulassungskomplexität Hoch

Finanzrisikoindikatoren

  • Umsatzvolatilität von 103,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
  • Forschungs- und Entwicklungskosten von 24,7 Millionen US -Dollar
  • Bargeld reserviert ungefähr 62,5 Millionen US -Dollar

Betriebsrisiken

Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:

  • Störungen der Lieferkette
  • Fertigungsbeschränkungen
  • Potenzielle Produktentwicklungsverzögerungen

Einschätzung der regulatorischen Risiko

Regulierungsdomäne Aktueller Status Potenzielles Risikoniveau
FDA Compliance Laufende Bewertungen Medium
Internationale Zulassungen Ausstehende Zertifizierungen Hoch

Strategische Risiken

Zu den strategischen Risikobereichen gehören:

  • Potenzielle Marktanteilerosion
  • Aufstrebende Wettbewerbstechnologien
  • Herausforderungen des geistigen Eigentums



Zukünftige Wachstumsaussichten für Orasure Technologies, Inc. (OSUR)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischem finanziellem und Marktpotential:

  • Einnahmeprojektionen weisen auf Potenzial hin 180 Millionen Dollar Zu 210 Millionen Dollar Jahresumsatzbereich für das kommende Geschäftsjahr
  • Erwartete Markterweiterung in Diagnosetestsegmenten
  • Strategischer Fokus auf aufstrebende Plattformen im Gesundheitswesen Technologie
Wachstumsmetrik Projizierter Wert Zeitleiste
Produktinnovationsinvestitionen 22,5 Millionen US -Dollar 2024-2025
F & E -Budgetzuweisung 15.3% des Gesamtumsatzes Letztes Geschäftsjahr
Marktexpansionsziel 7-9% Wachstum des Jahr für das Jahr Nächste 24 Monate

Die wichtigsten Wettbewerbsvorteile sind:

  • Fortgeschrittene Diagnosetestechnologie
  • Etablierter Rahmen für die Einhaltung von Vorschriften
  • Bestehende Verteilungsnetzwerke in 38 Länder

Strategisches Partnerschaftspotential identifiziert in:

  • Telemedizin -Integrationsplattformen
  • Diagnostische Point-of-Care-Lösungen
  • Technologien zur Überwachung der digitalen Gesundheit

DCF model

OraSure Technologies, Inc. (OSUR) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.