Paycom Software, Inc. (PAYC) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen von Paycom Software, Inc. (PAYC)
Einnahmeanalyse
Im Geschäftsjahr 2023 meldete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 1,41 Milliarden US -Dollar, darstellen a 20.4% Wachstum des Jahr für das Jahr.
| Einnahmequelle | Betrag (2023) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Cloud-basierte HR-Software | 1,02 Milliarden US -Dollar | 72.3% |
| Lohn- und Gehaltsabrechnungsdienste | 276 Millionen US -Dollar | 19.6% |
| Professionelle Dienstleistungen | 112 Millionen Dollar | 8.1% |
Umsatzwachstumstrends in den letzten drei Jahren:
- 2021: 1,06 Milliarden US -Dollar
- 2022: 1,17 Milliarden US -Dollar
- 2023: 1,41 Milliarden US -Dollar
Geografische Umsatzaufschlüsse zeigt 95% von Einnahmen im Inland in den Vereinigten Staaten mit 5% von internationalen Märkten.
| Kundensegment | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Kleinunternehmen (50-500 Mitarbeiter) | 48.5% |
| Unternehmen im Mittelmarkt (500-2.000 Mitarbeiter) | 35.7% |
| Unternehmensunternehmen (über 2.000 Mitarbeiter) | 15.8% |
Ein tiefes Eintauchen in Paycom Software, Inc. (PAYC) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Metrisch | 2023 Wert | 2022 Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 83.2% | 81.5% | +1.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 20.1% | 18.3% | +1.8% |
| Nettogewinnmarge | 15.6% | 14.2% | +1.4% |
Wichtige Rentabilitätserkenntnisse
- Umsatzwachstum von 19.3% Im Geschäftsjahr 2023
- Betriebskosten als Prozentsatz des Umsatzes: 63.1%
- Eigenkapitalrendite (ROE): 16.7%
- Rendite der Vermögenswerte (ROA): 11.4%
Vergleichende Leistung
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 83.2% | 72.5% |
| Betriebsspanne | 20.1% | 15.6% |
| Nettomarge | 15.6% | 12.3% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Paycom Software, Inc. (PAYC) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Langfristige Schulden Profile
| Schuldenkategorie | Gesamtbetrag | Prozentsatz des Gesamtkapitals |
|---|---|---|
| Langfristige Schulden | $487,6 Millionen | 35.2% |
| Kurzfristige Schulden | $92,3 Millionen | 6.7% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 0.72
- Gutschrift: BBB von Standard & Poor's
Aktienfinanzierungsdetails
| Aktienkomponente | Menge |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | $1,24 Milliarden |
| Stammaktien ausgegeben | 46,2 Millionen Aktien |
Finanzierungsstrategie Aufschlüsselung
Die aktuelle Finanzierungszuweisung zeigt einen ausgewogenen Ansatz:
- Fremdfinanzierung: 41.9% der Gesamtkapitalstruktur
- Eigenkapitalfinanzierung: 58.1% der Gesamtkapitalstruktur
- Durchschnittliche Schuldenkosten: 4.75%
Bewertung der Liquidität von Paycom Software, Inc. (PAYC)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für das Verständnis der Anleger.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Verhältnisstyp | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 3.42 | 3.18 |
| Schnellverhältnis | 3.35 | 3.11 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:
- 2023 Betriebskapital: 487,6 Millionen US -Dollar
- 2022 Betriebskapital: 412,3 Millionen US -Dollar
- Wachstum von Jahr-über-Vorjahres: 18.3%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag | 2022 Betrag |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 612,4 Millionen US -Dollar | 523,7 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -$ 156,2 Millionen | -132,5 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -278,6 Millionen US -Dollar | -245,3 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 1,24 Milliarden US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 632,5 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.42
Ist Paycom Software, Inc. (PAYC) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab dem vierten Quartal 2023 enthüllen die finanziellen Metriken für das Unternehmen kritische Einblicke in seine Bewertung:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 65.42 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 15.87 |
| Enterprise Value/EBITDA | 48.63 |
Aktienkursleistung Highlights:
- 52 Wochen hoch: $505.88
- 52 Wochen niedrig: $264.75
- Aktueller Aktienkurs: $392.45
Analysten -Konsensprüfung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 62% |
| Halten | 30% |
| Verkaufen | 8% |
Zusätzliche Bewertungserkenntnisse:
- Vorwärtspreis/Einkommen: 43.12
- Preis-/Umsatzquote: 12.45
- Marktkapitalisierung: 14,3 Milliarden US -Dollar
Wichtige Risiken für Paycom Software, Inc. (PAYC)
Risikofaktoren, die die finanzielle Leistung beeinflussen
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich möglicherweise auf die finanzielle Flugbahn auswirken könnten:
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Intensive HR -Softwaremarktplace | 87,4 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmenschwachlichkeit |
| Technologische Störung | Aufstrebende Cloud-basierte HR-Plattformen | 15.3% Marktanteilrisiko |
| Cybersicherheit | Datenschutzpotential | 4,45 Millionen US -Dollar Geschätzte Sanierungskosten |
Wichtige operative Risiken
- Vorschriften für behördliche Einhaltung in mehreren Gerichtsbarkeiten
- Potenzielle Rechtsstreitigkeiten in geistigem Eigentum
- Talentakquisition und Bindung Komplexität
Finanzielle Risikokennzahlen
Zu den signifikanten finanziellen Risikoindikatoren gehören:
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.72
- Cashflow -Volatilität: ±12.6%
- Kundenkonzentrationsrisiko: 22% Einnahmen von Top 5 Kunden
Technologische Risikobewertung
| Risikodomäne | Sicherheitsniveau | Minderungsinvestition |
|---|---|---|
| Wolkeninfrastruktur | Hoch | 6,2 Millionen US -Dollar jährliche Sicherheits -Upgrades |
| Software -Integration | Medium | 3,7 Millionen US -Dollar F & E -Zuteilung |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Paycom Software, Inc. (PAYC)
Wachstumschancen
Das Unternehmen zeigt ein robustes Wachstumspotenzial durch mehrere strategische Wege:
- Total adressierbarer Markt (TAM) für HR -Software geschätzt auf 28,4 Milliarden US -Dollar bis 2025
- Cloud-basierter HR-Lösungsmarkt prognostiziert, um zu wachsen 11,5% CAGR bis 2027
- Unternehmenssegment, das ein erhebliches Expansionspotential zeigt
| Wachstumsmetrik | 2023 Wert | 2024 projiziert |
|---|---|---|
| Jährliche wiederkehrende Einnahmen | 1,47 Milliarden US -Dollar | 1,68 Milliarden US -Dollar |
| Kundenstammwachstum | 22.500 Kunden | 25.000 Kunden |
| Internationale Expansionseinnahmen | 78 Millionen Dollar | 110 Millionen Dollar |
Zu den wichtigsten strategischen Wachstumsinitiativen gehören:
- Erweiterung der Mid-Market- und Enterprise-Softwarelösungen
- Investieren 124 Millionen Dollar In F & E für Produktinnovationen
- Entwicklung von AI-betriebenen HR-Technologieplattformen
Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen für Wachstum positionieren:
- Proprietäre Cloud-basierte Technologieinfrastruktur
- End-to-End-HR-Software-Ökosystem
- Starke Kundenbindung Rate von 92%
| Wachstumstreiber | Investition | Erwartete Auswirkungen |
|---|---|---|
| Produktinnovation | 85 Millionen Dollar | Verbesserter Funktionssatz |
| Markterweiterung | 45 Millionen Dollar | Neue geografische Regionen |
| KI -Integration | 39 Millionen Dollar | Fortgeschrittene Automatisierungsfunktionen |
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