Paycom Software, Inc. (PAYC) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita Paycom Software, Inc. (PAYC)
Análise de receita
No ano fiscal de 2023, a empresa relatou receita total de US $ 1,41 bilhão, representando a 20.4% crescimento ano a ano.
| Fonte de receita | Valor (2023) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Software de RH baseado em nuvem | US $ 1,02 bilhão | 72.3% |
| Serviços de processamento da folha de pagamento | US $ 276 milhões | 19.6% |
| Serviços profissionais | US $ 112 milhões | 8.1% |
Tendências de crescimento de receita nos últimos três anos:
- 2021: US $ 1,06 bilhão
- 2022: US $ 1,17 bilhão
- 2023: US $ 1,41 bilhão
A quebra de receita geográfica mostra 95% de receita gerada internamente nos Estados Unidos, com 5% de mercados internacionais.
| Segmento de clientes | Contribuição da receita |
|---|---|
| Pequenas empresas (50-500 funcionários) | 48.5% |
| Empresas do mercado intermediário (500-2.000 funcionários) | 35.7% |
| Empresas empresariais (mais de 2.000 funcionários) | 15.8% |
Um profundo mergulho na Paycom Software, Inc. (PAYC) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de receita da empresa.
| Métrica | 2023 valor | 2022 Valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 83.2% | 81.5% | +1.7% |
| Margem de lucro operacional | 20.1% | 18.3% | +1.8% |
| Margem de lucro líquido | 15.6% | 14.2% | +1.4% |
Principais insights de lucratividade
- Crescimento de receita de 19.3% No ano fiscal de 2023
- Despesas operacionais como porcentagem de receita: 63.1%
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 16.7%
- Retorno sobre ativos (ROA): 11.4%
Desempenho comparativo
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 83.2% | 72.5% |
| Margem operacional | 20.1% | 15.6% |
| Margem líquida | 15.6% | 12.3% |
Dívida vs. Equity: How Paycom Software, Inc. (PAYC) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida de longo prazo Profile
| Categoria de dívida | Montante total | Porcentagem de capital total |
|---|---|---|
| Dívida de longo prazo | $487,6 milhões | 35.2% |
| Dívida de curto prazo | $92,3 milhões | 6.7% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 0.72
- Classificação de crédito: BBB do Standard & Poor's
Detalhes do financiamento de ações
| Componente de patrimônio | Quantia |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | $1,24 bilhão |
| Ações ordinárias emitidas | 46,2 milhões ações |
Financiamento da estratégia
A alocação de financiamento atual demonstra uma abordagem equilibrada:
- Financiamento da dívida: 41.9% de estrutura total de capital
- Financiamento de patrimônio: 58.1% de estrutura total de capital
- Custo médio da dívida: 4.75%
Avaliando a Paycom Software, Inc. (PAYC) liquidez
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para o entendimento dos investidores.
Taxas atuais e rápidas
| Tipo de proporção | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 3.42 | 3.18 |
| Proporção rápida | 3.35 | 3.11 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:
- 2023 Capital de giro: US $ 487,6 milhões
- 2022 Capital de giro: US $ 412,3 milhões
- Crescimento ano a ano: 18.3%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade | 2022 quantidade |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 612,4 milhões | US $ 523,7 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -$ 156,2 milhões | -US $ 132,5 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 278,6 milhões | -US $ 245,3 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 1,24 bilhão
- Investimentos de curto prazo: US $ 632,5 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.42
O Paycom Software, Inc. (Payc) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A partir do quarto trimestre de 2023, as métricas financeiras da empresa revelam informações críticas sobre sua avaliação:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 65.42 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 15.87 |
| Valor corporativo/ebitda | 48.63 |
Destaques de desempenho do preço das ações:
- Alta de 52 semanas: $505.88
- Baixa de 52 semanas: $264.75
- Preço atual das ações: $392.45
Analista Redução de consenso:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 62% |
| Segurar | 30% |
| Vender | 8% |
Insights adicionais de avaliação:
- Preço a termo/ganhos: 43.12
- Razão de preço/vendas: 12.45
- Capitalização de mercado: US $ 14,3 bilhões
Riscos -chave enfrentados pelo Paycom Software, Inc. (PAYC)
Fatores de risco que afetam o desempenho financeiro
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar potencialmente sua trajetória financeira:
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | Mercado de software de RH intenso | US $ 87,4 milhões Vulnerabilidade potencial de receita |
| Interrupção tecnológica | Plataformas de RH em nuvem emergentes | 15.3% risco de participação de mercado |
| Segurança cibernética | Potencial de violação de dados | US $ 4,45 milhões Custo estimado de remediação |
Principais riscos operacionais
- Desafios de conformidade regulatória em várias jurisdições
- Riscos potenciais de litígios de propriedade intelectual
- Aquisição de talentos e complexidades de retenção
Métricas de risco financeiro
Indicadores de risco financeiro significativos incluem:
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 0.72
- Volatilidade do fluxo de caixa: ±12.6%
- Risco de concentração do cliente: 22% de receita dos 5 principais clientes
Avaliação de risco tecnológico
| Domínio de risco | Nível de vulnerabilidade | Investimento de mitigação |
|---|---|---|
| Infraestrutura em nuvem | Alto | US $ 6,2 milhões Atualizações anuais de segurança |
| Integração de software | Médio | US $ 3,7 milhões Alocação de P&D |
Perspectivas de crescimento futuro da Paycom Software, Inc. (PAYC)
Oportunidades de crescimento
A empresa demonstra um potencial de crescimento robusto através de várias avenidas estratégicas:
- Mercado endereçável total (TAM) para software de RH estimado em US $ 28,4 bilhões até 2025
- O mercado de soluções de RH baseado em nuvem projetou-se para crescer em 11,5% CAGR até 2027
- Segmento de clientes corporativos mostrando potencial de expansão significativo
| Métrica de crescimento | 2023 valor | 2024 Projetado |
|---|---|---|
| Receita recorrente anual | US $ 1,47 bilhão | US $ 1,68 bilhão |
| Crescimento da base de clientes | 22.500 clientes | 25.000 clientes |
| Receita de expansão internacional | US $ 78 milhões | US $ 110 milhões |
As principais iniciativas de crescimento estratégico incluem:
- Expandindo soluções de software de mercado intermediário e corporativo
- Investimento US $ 124 milhões em P&D para inovação de produto
- Desenvolvimento de plataformas de tecnologia de RH movidas a IA
Vantagens competitivas posicionando a empresa para crescimento:
- Infraestrutura tecnológica baseada em nuvem proprietária
- Ecossistema de software de ponta a ponta
- Forte taxa de retenção de clientes de 92%
| Fator de crescimento | Investimento | Impacto esperado |
|---|---|---|
| Inovação de produtos | US $ 85 milhões | Conjunto de recursos aprimorado |
| Expansão do mercado | US $ 45 milhões | Novas regiões geográficas |
| Integração da IA | US $ 39 milhões | Recursos de automação avançados |
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