Break Pacira Biosciences, Inc. (PCRX) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Break Pacira Biosciences, Inc. (PCRX) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

US | Healthcare | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | NASDAQ

Pacira BioSciences, Inc. (PCRX) Bundle

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Verständnis von Pacira Biosciences, Inc. (PCRX) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Pacira Biosciences, Inc. berichtete über den Gesamtumsatz von 641,1 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 16.2% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.

Einnahmequelle 2023 Einnahmen Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Produktverkäufe ausbauen 541,2 Millionen US -Dollar 84.4%
Andere pharmazeutische Produkte 99,9 Millionen US -Dollar 15.6%

Zu den wichtigsten Einnahmen sind:

  • Exparel ist weiterhin der primäre Umsatztreiber
  • Umsatzwachstum von gegenüber dem Vorjahr von 16.2%
  • Starke Leistung in der chirurgischen und Krankenhausmärkte

Geografische Umsatzbaus:

Region 2023 Einnahmen Wachstumsrate
Vereinigte Staaten 612,5 Millionen US -Dollar 17.3%
Internationale Märkte 28,6 Millionen US -Dollar 8.5%

Die Leistung des Umsatzsegments zeigt ein konsequentes Wachstum in den wichtigsten Produktlinien und geografischen Märkten.




Ein tiefes Eintauchen in Pacira Biosciences, Inc. (PCRX) Rentabilität

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt wichtige Rentabilitätsindikatoren für das Geschäftsjahr 2023:

Rentabilitätsmetrik Wert
Bruttogewinnmarge 77.4%
Betriebsgewinnmarge 23.6%
Nettogewinnmarge 19.2%

Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:

  • Gesamtumsatz: 692,4 Millionen US -Dollar
  • Betriebseinkommen: 163,5 Millionen US -Dollar
  • Nettoeinkommen: 132,8 Millionen US -Dollar

Betriebseffizienzmetriken zeigen:

  • Kosten der verkauften Waren: 156,7 Millionen US -Dollar
  • Forschungs- und Entwicklungskosten: 187,3 Millionen US -Dollar
  • Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten: 215,6 Millionen US -Dollar
Rentabilitätsverhältnis Unternehmensleistung Branchendurchschnitt
Eigenkapitalrendite (ROE) 22.7% 18.3%
Rendite der Vermögenswerte (ROA) 15.4% 12.9%



Schulden vs. Eigenkapital: Wie Pacira Biosciences, Inc. (PCRX) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.

Schulden Overview

Schuldenkategorie Menge
Totale langfristige Schulden 386,4 Millionen US -Dollar
Kurzfristige Schulden 42,7 Millionen US -Dollar
Gesamtverschuldung 429,1 Millionen US -Dollar

Metriken für Schulden zu Gleichheit

  • Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.65
  • Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.42
  • Kreditrating: BBB-

Finanzierungsstrategie

Der Finanzierungsansatz des Unternehmens zeigt eine ausgewogene Mischung aus Schulden und Eigenkapitalfinanzierungen:

  • Eigenkapitalfinanzierung: 512,6 Millionen US -Dollar
  • Prozentsatz der Fremdfinanzierung: 45.6%
  • Jüngste Schuldenrefinanzierung: 150 Millionen Dollar Cabrio -Notizen im November 2023 ausgestellt
Finanzierungsquelle Menge Prozentsatz
Eigenkapital 512,6 Millionen US -Dollar 54.4%
Schuldenkapital 429,1 Millionen US -Dollar 45.6%



Bewertung der Pacira Biosciences, Inc. (PCRX) Liquidität

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken, um die kurzfristige finanzielle Gesundheit des Unternehmens zu verstehen.

Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 3.42 2.89
Schnellverhältnis 3.15 2.67

Betriebskapitalanalyse

Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:

  • Betriebskapital 2023: 456,7 Millionen US -Dollar
  • Betriebskapital 2022: 389,2 Millionen US -Dollar
  • Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 17.3%

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie 2023 Betrag 2022 Betrag
Betriebscashflow 187,5 Millionen US -Dollar 163,9 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -42,3 Millionen US -Dollar -35,6 Millionen US -Dollar
Finanzierung des Cashflows -89,7 Millionen US -Dollar -76,4 Millionen US -Dollar

Liquiditätsstärken

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 612,4 Millionen US -Dollar
  • Marktfähige Wertpapiere: 213,6 Millionen US -Dollar
  • Gesamtflüssigkeitsgüter: 826 Millionen US -Dollar



Ist Pacira Biosciences, Inc. (PCRX) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: umfassende finanzielle Erkenntnisse

Aktuelle finanzielle Metriken zeigen kritische Bewertungsperspektiven für das Unternehmen:

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 23.45
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 3.72
Enterprise Value/EBITDA 15.6
Aktueller Aktienkurs $75.33

Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:

  • 52-Wochen-Aktienkursbereich: $52.87 - $89.45
  • Nachfolger zwölfmonatiges Ergebnis je Aktie: $3.21
  • Marktkapitalisierung: 3,45 Milliarden US -Dollar

Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:

Bewertung Anzahl der Analysten
Kaufen 7
Halten 4
Verkaufen 1

Dividendenmetriken:

  • Dividendenrendite: 0.85%
  • Jährliche Dividende je Aktie: $0.64
  • Auszahlungsquote: 19.94%



Schlüsselrisiken für Pacira Biosciences, Inc. (PCRX)

Risikofaktoren: umfassende Analyse

Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:

Betriebsrisiken

  • Produktentwicklungsherausforderungen mit potenziellen klinischen Studienfehlern
  • Fertigungskomplexität und Störungen der Lieferkette
  • Schutzbeschränkungen des geistigen Eigentums

Finanzmarktrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Wahrscheinlichkeit
Umsatzvolatilität Marktanteilsreduzierung 35%
Regulatorische Veränderungen Compliance -Kosten 28%
Wettbewerbsintensität Preisdruck 42%

Regulatorische Umweltrisiken

Zu den wichtigsten regulatorischen Herausforderungen gehören:

  • FDA -Genehmigungsprozesse
  • Potenzielle Änderungen der Erstattungspolitik
  • Internationale Marktzugangsbeschränkungen

Finanzielle Leistungsrisiken

Finanzrisikoindikatoren umfassen:

  • Forschungs- und Entwicklungskosten: 87,4 Millionen US -Dollar
  • Kassenverbrennungsrate: 22,6 Millionen US -Dollar pro Quartal
  • Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45

Market wettbewerbsfähige Risiken

Wettbewerbsfaktor Risikoniveau Potenzielle Minderung
Patentablauf Hoch Kontinuierliche Innovation
Generischer Markteintritt Medium Strategische Partnerschaften
Technologiestörung Niedrig F & E -Investition



Zukünftige Wachstumsaussichten für Pacira Biosciences, Inc. (PCRX)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischem finanziellem und Marktpotential.

Produktinnovationspipeline

Produktkategorie Geschätzte Marktgröße Projiziertes Umsatzpotential
Schmerzmanagement -Portfolio $3,2 Milliarden $425 Millionen bis 2026
Lösungen für Chirurgische Pflege $2,7 Milliarden $385 Millionen bis 2025

Strategische Wachstumstreiber

  • Erweiterung kommerzieller Fußabdruck im Schmerzmanagementmarkt
  • Entwicklung fortschrittlicher pharmazeutischer Formulierungen
  • Anstrengung neuer therapeutischer Indikationen

Markterweiterungsmetriken

Der aktuelle geografische Marktdurchdringung umfasst:

  • 62% Nordamerikanische Marktberichterstattung
  • 28% Europäischer Marktpotential
  • 10% Internationale Schwellenländer

Umsatzwachstumsprojektionen

Jahr Projizierte Einnahmen Wachstumsrate
2024 $680 Millionen 12.5%
2025 $765 Millionen 15.3%
2026 $870 Millionen 18.2%

Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen

F & E -Ausgabenzuweisung:

  • Total F & E -Budget: 95 Millionen Dollar
  • Neue Produktentwicklung: 62 Millionen Dollar
  • Expansionen für klinische Studien: 33 Millionen Dollar

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