Pacira BioSciences, Inc. (PCRX) Bundle
Verständnis von Pacira Biosciences, Inc. (PCRX) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Pacira Biosciences, Inc. berichtete über den Gesamtumsatz von 641,1 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 16.2% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Produktverkäufe ausbauen | 541,2 Millionen US -Dollar | 84.4% |
| Andere pharmazeutische Produkte | 99,9 Millionen US -Dollar | 15.6% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Exparel ist weiterhin der primäre Umsatztreiber
- Umsatzwachstum von gegenüber dem Vorjahr von 16.2%
- Starke Leistung in der chirurgischen und Krankenhausmärkte
Geografische Umsatzbaus:
| Region | 2023 Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 612,5 Millionen US -Dollar | 17.3% |
| Internationale Märkte | 28,6 Millionen US -Dollar | 8.5% |
Die Leistung des Umsatzsegments zeigt ein konsequentes Wachstum in den wichtigsten Produktlinien und geografischen Märkten.
Ein tiefes Eintauchen in Pacira Biosciences, Inc. (PCRX) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt wichtige Rentabilitätsindikatoren für das Geschäftsjahr 2023:
| Rentabilitätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 77.4% |
| Betriebsgewinnmarge | 23.6% |
| Nettogewinnmarge | 19.2% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Gesamtumsatz: 692,4 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: 163,5 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 132,8 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
- Kosten der verkauften Waren: 156,7 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 187,3 Millionen US -Dollar
- Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten: 215,6 Millionen US -Dollar
| Rentabilitätsverhältnis | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 22.7% | 18.3% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 15.4% | 12.9% |
Schulden vs. Eigenkapital: Wie Pacira Biosciences, Inc. (PCRX) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 386,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 42,7 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 429,1 Millionen US -Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.65
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.42
- Kreditrating: BBB-
Finanzierungsstrategie
Der Finanzierungsansatz des Unternehmens zeigt eine ausgewogene Mischung aus Schulden und Eigenkapitalfinanzierungen:
- Eigenkapitalfinanzierung: 512,6 Millionen US -Dollar
- Prozentsatz der Fremdfinanzierung: 45.6%
- Jüngste Schuldenrefinanzierung: 150 Millionen Dollar Cabrio -Notizen im November 2023 ausgestellt
| Finanzierungsquelle | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapital | 512,6 Millionen US -Dollar | 54.4% |
| Schuldenkapital | 429,1 Millionen US -Dollar | 45.6% |
Bewertung der Pacira Biosciences, Inc. (PCRX) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken, um die kurzfristige finanzielle Gesundheit des Unternehmens zu verstehen.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 3.42 | 2.89 |
| Schnellverhältnis | 3.15 | 2.67 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:
- Betriebskapital 2023: 456,7 Millionen US -Dollar
- Betriebskapital 2022: 389,2 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 17.3%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag | 2022 Betrag |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 187,5 Millionen US -Dollar | 163,9 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -42,3 Millionen US -Dollar | -35,6 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -89,7 Millionen US -Dollar | -76,4 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 612,4 Millionen US -Dollar
- Marktfähige Wertpapiere: 213,6 Millionen US -Dollar
- Gesamtflüssigkeitsgüter: 826 Millionen US -Dollar
Ist Pacira Biosciences, Inc. (PCRX) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: umfassende finanzielle Erkenntnisse
Aktuelle finanzielle Metriken zeigen kritische Bewertungsperspektiven für das Unternehmen:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 23.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.72 |
| Enterprise Value/EBITDA | 15.6 |
| Aktueller Aktienkurs | $75.33 |
Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $52.87 - $89.45
- Nachfolger zwölfmonatiges Ergebnis je Aktie: $3.21
- Marktkapitalisierung: 3,45 Milliarden US -Dollar
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Bewertung | Anzahl der Analysten |
|---|---|
| Kaufen | 7 |
| Halten | 4 |
| Verkaufen | 1 |
Dividendenmetriken:
- Dividendenrendite: 0.85%
- Jährliche Dividende je Aktie: $0.64
- Auszahlungsquote: 19.94%
Schlüsselrisiken für Pacira Biosciences, Inc. (PCRX)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Betriebsrisiken
- Produktentwicklungsherausforderungen mit potenziellen klinischen Studienfehlern
- Fertigungskomplexität und Störungen der Lieferkette
- Schutzbeschränkungen des geistigen Eigentums
Finanzmarktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | Marktanteilsreduzierung | 35% |
| Regulatorische Veränderungen | Compliance -Kosten | 28% |
| Wettbewerbsintensität | Preisdruck | 42% |
Regulatorische Umweltrisiken
Zu den wichtigsten regulatorischen Herausforderungen gehören:
- FDA -Genehmigungsprozesse
- Potenzielle Änderungen der Erstattungspolitik
- Internationale Marktzugangsbeschränkungen
Finanzielle Leistungsrisiken
Finanzrisikoindikatoren umfassen:
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 87,4 Millionen US -Dollar
- Kassenverbrennungsrate: 22,6 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
Market wettbewerbsfähige Risiken
| Wettbewerbsfaktor | Risikoniveau | Potenzielle Minderung |
|---|---|---|
| Patentablauf | Hoch | Kontinuierliche Innovation |
| Generischer Markteintritt | Medium | Strategische Partnerschaften |
| Technologiestörung | Niedrig | F & E -Investition |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Pacira Biosciences, Inc. (PCRX)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischem finanziellem und Marktpotential.
Produktinnovationspipeline
| Produktkategorie | Geschätzte Marktgröße | Projiziertes Umsatzpotential |
|---|---|---|
| Schmerzmanagement -Portfolio | $3,2 Milliarden | $425 Millionen bis 2026 |
| Lösungen für Chirurgische Pflege | $2,7 Milliarden | $385 Millionen bis 2025 |
Strategische Wachstumstreiber
- Erweiterung kommerzieller Fußabdruck im Schmerzmanagementmarkt
- Entwicklung fortschrittlicher pharmazeutischer Formulierungen
- Anstrengung neuer therapeutischer Indikationen
Markterweiterungsmetriken
Der aktuelle geografische Marktdurchdringung umfasst:
- 62% Nordamerikanische Marktberichterstattung
- 28% Europäischer Marktpotential
- 10% Internationale Schwellenländer
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | $680 Millionen | 12.5% |
| 2025 | $765 Millionen | 15.3% |
| 2026 | $870 Millionen | 18.2% |
Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen
F & E -Ausgabenzuweisung:
- Total F & E -Budget: 95 Millionen Dollar
- Neue Produktentwicklung: 62 Millionen Dollar
- Expansionen für klinische Studien: 33 Millionen Dollar
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