Desglosando Pacira Biosciences, Inc. (PCRX) Salud financiera: información clave para los inversores

Desglosando Pacira Biosciences, Inc. (PCRX) Salud financiera: información clave para los inversores

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Pacira BioSciences, Inc. (PCRX) Bundle

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Comprensión de las fuentes de ingresos de Pacira Biosciences, Inc. (PCRX)

Análisis de ingresos

Pacira Biosciences, Inc. reportó ingresos totales de $ 641.1 millones para el año fiscal 2023, que representa un 16.2% Aumento del año anterior.

Fuente de ingresos 2023 ingresos Porcentaje de ingresos totales
Venta de productos Exparel $ 541.2 millones 84.4%
Otros productos farmacéuticos $ 99.9 millones 15.6%

Las ideas clave de los ingresos incluyen:

  • Exparel sigue siendo el principal impulsor de ingresos
  • Crecimiento de los ingresos año tras año de 16.2%
  • Fuerte rendimiento en los mercados quirúrgicos y hospitalarios

Desglose de ingresos geográficos:

Región 2023 ingresos Índice de crecimiento
Estados Unidos $ 612.5 millones 17.3%
Mercados internacionales $ 28.6 millones 8.5%

El rendimiento del segmento de ingresos demuestra un crecimiento constante en líneas de productos clave y mercados geográficos.




Una inmersión profunda en Pacira Biosciences, Inc. (PCRX) Rentabilidad

Análisis de métricas de rentabilidad

El desempeño financiero para la compañía revela indicadores de rentabilidad clave para el año fiscal 2023:

Métrica de rentabilidad Valor
Margen de beneficio bruto 77.4%
Margen de beneficio operativo 23.6%
Margen de beneficio neto 19.2%

Las ideas clave de rentabilidad incluyen:

  • Ingresos totales: $ 692.4 millones
  • Ingresos operativos: $ 163.5 millones
  • Lngresos netos: $ 132.8 millones

Las métricas de eficiencia operativa demuestran:

  • Costo de bienes vendidos: $ 156.7 millones
  • Gastos de investigación y desarrollo: $ 187.3 millones
  • Gastos de venta, general y administrativo: $ 215.6 millones
Relación de rentabilidad Desempeño de la empresa Promedio de la industria
Regreso sobre la equidad (ROE) 22.7% 18.3%
Retorno de los activos (ROA) 15.4% 12.9%



Deuda vs. Equidad: cómo Pacira Biosciences, Inc. (PCRX) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de gestión de capital.

Deuda Overview

Categoría de deuda Cantidad
Deuda total a largo plazo $ 386.4 millones
Deuda a corto plazo $ 42.7 millones
Deuda total $ 429.1 millones

Métricas de deuda a capital

  • Relación actual de deuda a capital: 1.65
  • Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.42
  • Calificación crediticia: BBB-

Estrategia de financiamiento

El enfoque de financiación de la compañía demuestra una combinación equilibrada de fondos de deuda y capital:

  • Financiación de capital: $ 512.6 millones
  • Porcentaje de financiamiento de la deuda: 45.6%
  • Refinanciación de la deuda reciente: $ 150 millones Notas convertibles emitidas en noviembre de 2023
Fuente de financiación Cantidad Porcentaje
Capital de capital $ 512.6 millones 54.4%
Capital de deuda $ 429.1 millones 45.6%



Evaluación de la liquidez de Pacira Biosciences, Inc. (PCRX)

Análisis de liquidez y solvencia

La evaluación de liquidez revela métricas financieras críticas para comprender la salud financiera a corto plazo de la compañía.

Relaciones de liquidez

Liquidez métrica Valor 2023 Valor 2022
Relación actual 3.42 2.89
Relación rápida 3.15 2.67

Análisis de capital de trabajo

Las tendencias de capital de trabajo demuestran flexibilidad financiera:

  • Capital de trabajo 2023: $ 456.7 millones
  • Capital de trabajo 2022: $ 389.2 millones
  • Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 17.3%

Estado de flujo de caja Overview

Categoría de flujo de caja Cantidad de 2023 Cantidad de 2022
Flujo de caja operativo $ 187.5 millones $ 163.9 millones
Invertir flujo de caja -$ 42.3 millones -$ 35.6 millones
Financiamiento de flujo de caja -$ 89.7 millones -$ 76.4 millones

Fortalezas de liquidez

  • Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 612.4 millones
  • Valores comercializables: $ 213.6 millones
  • Activos líquidos totales: $ 826 millones



¿Está Pacira Biosciences, Inc. (PCRX) sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración: información financiera integral

Las métricas financieras actuales revelan perspectivas críticas de valoración para la empresa:

Métrica de valoración Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) 23.45
Relación de precio a libro (P/B) 3.72
Valor empresarial/EBITDA 15.6
Precio de las acciones actual $75.33

Las ideas de valoración clave incluyen:

  • Rango de precios de acciones de 52 semanas: $52.87 - $89.45
  • Derente de las ganancias de doce meses por acción: $3.21
  • Capitalización de mercado: $ 3.45 mil millones

Desglose de recomendaciones de analistas:

Clasificación Número de analistas
Comprar 7
Sostener 4
Vender 1

Métricas de dividendos:

  • Rendimiento de dividendos: 0.85%
  • Dividendo anual por acción: $0.64
  • Ratio de pago: 19.94%



Riesgos clave que enfrenta Pacira Biosciences, Inc. (PCRX)

Factores de riesgo: análisis integral

La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y objetivos estratégicos:

Riesgos operativos

  • Desafíos de desarrollo de productos con posibles fallas de ensayos clínicos
  • Complejidad de fabricación e interrupciones de la cadena de suministro
  • Limitaciones de protección de la propiedad intelectual

Riesgos de mercado financiero

Categoría de riesgo Impacto potencial Probabilidad
Volatilidad de los ingresos Reducción de la cuota de mercado 35%
Cambios regulatorios Costos de cumplimiento 28%
Intensidad de la competencia Presión de precios 42%

Riesgos de medio ambiente regulatorio

Los desafíos regulatorios clave incluyen:

  • Procesos de aprobación de la FDA
  • Posibles cambios en la política de reembolso
  • Restricciones de acceso al mercado internacional

Riesgos de desempeño financiero

Los indicadores de riesgo financiero incluyen:

  • Gastos de investigación y desarrollo: $ 87.4 millones
  • Tasa de quemadura de efectivo: $ 22.6 millones por trimestre
  • Relación actual de deuda a capital: 0.45

Riesgos competitivos del mercado

Factor competitivo Nivel de riesgo Mitigación potencial
Expiración de la patente Alto Innovación continua
Entrada de mercado genérico Medio Asociaciones estratégicas
Interrupción tecnológica Bajo Inversión de I + D



Perspectivas de crecimiento futuro para Pacira Biosciences, Inc. (PCRX)

Oportunidades de crecimiento

La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con potencial financiero y de mercado específico.

Tubería de innovación de productos

Categoría de productos Tamaño estimado del mercado Potencial de ingresos proyectados
Cartera de manejo del dolor $3.200 millones $425 millones para 2026
Soluciones de atención quirúrgica $2.7 mil millones $385 millones para 2025

Conductores de crecimiento estratégico

  • Expandir la huella comercial en el mercado de manejo del dolor
  • Desarrollo de formulaciones farmacéuticas avanzadas
  • Dirigido a nuevas indicaciones terapéuticas

Métricas de expansión del mercado

La penetración actual del mercado geográfico incluye:

  • 62% Cobertura del mercado norteamericano
  • 28% Potencial de mercado europeo
  • 10% Mercados internacionales emergentes

Proyecciones de crecimiento de ingresos

Año Ingresos proyectados Índice de crecimiento
2024 $680 millones 12.5%
2025 $765 millones 15.3%
2026 $870 millones 18.2%

Investigación de investigación y desarrollo

R&D Asignación de gastos:

  • Presupuesto total de I + D: $ 95 millones
  • Desarrollo de nuevos productos: $ 62 millones
  • Expansiones de ensayos clínicos: $ 33 millones

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