PetMed Express, Inc. (PETS) Bundle
Verständnis von PetMed Express, Inc. (PETS) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Finanzdaten von PetMed Express, Inc. (PETS) geben wichtige Umsatzerkenntnisse für Anleger auf:
Umsatzleistung
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| 2023 | 296,7 Millionen US -Dollar | -6.4% |
| 2022 | 317,1 Millionen US -Dollar | -1.2% |
Einnahmeströme Aufschlüsselung
- Verschreibungspflichtige Medikamente: 68.5% des Gesamtumsatzes
- Nicht verschreibungspflichtige Produkte: 31.5% des Gesamtumsatzes
Vertriebskanalverteilung
| Verkaufskanal | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Online -Verkauf | 83% |
| Telefonverkauf | 17% |
Produktkategorieneinnahmen
- Hunde: 52% von Produktverkäufen
- Katzen: 38% von Produktverkäufen
- Andere Haustiere: 10% von Produktverkäufen
Ein tiefes Eintauchen in PetMed Express, Inc. (PETS) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Wirksamkeit und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 48.7% | 47.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.3% | 10.9% |
| Nettogewinnmarge | 9.6% | 8.5% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn ging aus 236,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 221,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Das Betriebsergebnis ging von abgenommen von 59,5 Millionen US -Dollar Zu 51,3 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen reduziert von 46,3 Millionen US -Dollar Zu 40,1 Millionen US -Dollar
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 10.2% | 8.7% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 15.6% | 12.3% |
Die operativen Kostenmanagementindikatoren zeigen eine konsistente Leistung über die wichtigsten finanziellen Metriken hinweg.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie PetMed Express, Inc. (PETS) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt PetMed Express, Inc. einen spezifischen Ansatz für Schulden und Eigenkapitalfinanzierung:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $0 |
| Totale kurzfristige Schulden | $0 |
| Eigenkapital der Aktionäre | 139,51 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0 |
Die wichtigsten Schulden- und Eigenkapitalmerkmale umfassen:
- Keine ausstehenden langfristigen oder kurzfristigen Schulden nach jüngsten Abschlüssen
- Aktionäre Eigenkapital von 139,51 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote von 0, was auf Null -Leveraged -Finanzierung hinweist
Finanzielle Struktur Highlights:
- Das Unternehmen stützt sich ausschließlich auf Eigenkapitalfinanzierung
- Keine aktuellen Kreditfazilitäten oder Kreditverpflichtungen
- Behält einen konservativen finanziellen Ansatz mit null externer Schulden bei
Bewertung der Liquidität von PetMed Express, Inc. (PETS)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit des Unternehmens.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 3.42 | 3.15 |
| Schnellverhältnis | 2.89 | 2.67 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:
- Gesamtarbeitskapital: 48,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 2.1x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 35,2 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -12,7 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -22,5 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 64,3 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 18,9 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.35
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Days -Verkäufe ausstehend: 42 Tage
- Inventarumsatzverhältnis: 4.6x
- Cash Conversion Cycle: 35 Tage
Ist PetMed Express, Inc. (PETS) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt wichtige finanzielle Metriken für das Unternehmen:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1,8x |
| Enterprise Value/EBITDA | 9.3x |
| Dividendenrendite | 4.2% |
| Dividendenausschüttungsquote | 65% |
Aktienleistung Metriken
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $20.15 - $35.47
- Aktueller Aktienkurs: $27.83
- Marktkapitalisierung: 567,2 Millionen US -Dollar
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 3 | 37.5% |
| Halten | 4 | 50% |
| Verkaufen | 1 | 12.5% |
Vergleichende Bewertung Erkenntnisse
Der Branchenvergleich zeigt die folgenden wichtigen Erkenntnisse:
- Peer -durchschnittliches P/E -Verhältnis: 14,2x
- Peer -Durchschnitts -P/B -Verhältnis: 2.1x
- Aktueller Aktienhandel bei 12% Rabatt an Branchenkollegen
Wichtige Risiken für PetMed Express, Inc. (Haustiere)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Online- und Einzelhandelstiermedikamenten Wettbewerber | 12.5% Potenzielle Marktanteilerosion |
| Preisdruck | E-Commerce-Preisdynamik | Potenzial 7-10% Randkomprimierung |
Betriebsrisiken
- Störungen der Lieferkette
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Sicherheitslücken für Technologieinfrastruktur
Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren
| Finanzielles Risiko | Messung | Aktueller Status |
|---|---|---|
| Verschuldungsquote | 0.45 | Mittel finanzieller Hebel |
| Betriebskapital | 24,3 Millionen US -Dollar | Stabile Liquiditätsposition |
Einschätzung der regulatorischen Risiko
Zu den wichtigsten regulatorischen Risiken zählen potenzielle Änderungen der Veterinärmedikamentenverteilung Vorschriften und potenzielle FDA -Prüfung.
- Pharmazeutische Verbreitungskonformität
- Interstate Commerce -Vorschriften
- Online -Anforderungen der Verschreibungsprüfung von Online -Verkaufs
Strategische Risikominderung
Zu den potenziellen strategischen Reaktionen gehören die Diversifizierung von Produktangeboten und verbesserte digitale Infrastrukturinvestitionen.
Zukünftige Wachstumsaussichten für PetMed Express, Inc. (Haustiere)
Wachstumschancen
PetMed Express, Inc. zeigt potenzielle Wachstumswege durch strategische Marktpositionierung und operative Expansion.
Markterweiterungsstrategien
| Wachstumssegment | Projizierte Marktgröße | Jährliche Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Online -Haustierapotheke | 6,3 Milliarden US -Dollar | 8.5% |
| Pet Healthcare Products | 4,7 Milliarden US -Dollar | 6.2% |
Schlüsselwachstumstreiber
- E-Commerce-Plattform Verbesserung
- Erweitertes Veterinärproduktportfolio
- Investitionen für digitale Marketing
- Kundenbindungsprogramme
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 370 Millionen US -Dollar | 5.3% |
| 2025 | 390 Millionen US -Dollar | 5.7% |
Wettbewerbsvorteile
- Rezeptmodell für das Direkt-zu-Verbraucher
- Landesweite Versandkapazitäten
- Umfassende Haustiermedikamenteninventar
- Digital Rezeptmanagementsystem
PetMed Express, Inc. (PETS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.