Breaking Down Petmed Express, Inc. (PETS) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Breaking Down Petmed Express, Inc. (PETS) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

US | Healthcare | Medical - Pharmaceuticals | NASDAQ

PetMed Express, Inc. (PETS) Bundle

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Análise de receita

Os dados financeiros da PetMed Express, Inc. (PETS) revelam informações importantes para os investidores:

Desempenho da receita

Ano fiscal Receita total Mudança de ano a ano
2023 US $ 296,7 milhões -6.4%
2022 US $ 317,1 milhões -1.2%

Receita Remons de Receita

  • Medicamentos prescritos: 68.5% de receita total
  • Produtos não prescritos: 31.5% de receita total

Distribuição do canal de vendas

Canal de vendas Contribuição da receita
Vendas on -line 83%
Vendas de telefone 17%

Receita da categoria de produto

  • Cães: 52% de vendas de produtos
  • Gatos: 38% de vendas de produtos
  • Outros animais de estimação: 10% de vendas de produtos



Um mergulho profundo na Petmed Express, Inc. (Pets) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficácia operacional e geração de receita da empresa.

Métrica de rentabilidade 2022 Valor 2023 valor
Margem de lucro bruto 48.7% 47.2%
Margem de lucro operacional 12.3% 10.9%
Margem de lucro líquido 9.6% 8.5%

As principais observações de rentabilidade incluem:

  • O lucro bruto diminuiu de US $ 236,4 milhões em 2022 para US $ 221,7 milhões em 2023
  • A receita operacional diminuiu de US $ 59,5 milhões para US $ 51,3 milhões
  • Lucro líquido reduzido de US $ 46,3 milhões para US $ 40,1 milhões
Métrica de eficiência 2023 desempenho Referência da indústria
Retorno sobre ativos (ROA) 10.2% 8.7%
Retorno sobre o patrimônio (ROE) 15.6% 12.3%

Os indicadores de gerenciamento de custos operacionais demonstram desempenho consistente nas principais métricas financeiras.




Dívida vs. Equidade: How Petmed Express, Inc. (Pets) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

Até o último relatório financeiro, a PetMed Express, Inc. demonstra uma abordagem específica de financiamento de dívida e patrimônio:

Métrica de dívida Valor ($)
Dívida total de longo prazo $0
Dívida total de curto prazo $0
Equidade total dos acionistas US $ 139,51 milhões
Relação dívida / patrimônio 0

As principais características de dívida e patrimônio incluem:

  • Nenhuma dívida pendente de longo ou curto prazo, a partir de demonstrações financeiras recentes
  • Equidade dos acionistas de US $ 139,51 milhões
  • Taxa de dívida / patrimônio de 0, indicando zero financiamento alavancado

A estrutura financeira destaca:

  • Empresa depende inteiramente de financiamento de ações
  • Sem linhas de crédito atuais ou obrigações de empréstimo
  • Mantém uma abordagem financeira conservadora com zero dívida externa



Avaliando a Liquidez da PetMed Express, Inc. (Pets)

Análise de liquidez e solvência

A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar a saúde financeira de curto prazo da empresa.

Taxas atuais e rápidas

Métrica de liquidez 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 3.42 3.15
Proporção rápida 2.89 2.67

Análise de capital de giro

As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:

  • Capital total de giro: US $ 48,6 milhões
  • Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.3%
  • Rotatividade líquida de capital de giro: 2.1x

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa 2023 quantidade
Fluxo de caixa operacional US $ 35,2 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 12,7 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 22,5 milhões

Forças de liquidez

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 64,3 milhões
  • Investimentos de curto prazo: US $ 18,9 milhões
  • Relação dívida / patrimônio: 0.35

Considerações potenciais de liquidez

  • Dias de vendas pendentes: 42 dias
  • Taxa de rotatividade de inventário: 4.6x
  • Ciclo de conversão em dinheiro: 35 dias



O PetMed Express, Inc. (animais de estimação) está supervalorizado ou subvalorizado?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

Uma análise abrangente de avaliação revela as principais métricas financeiras da empresa:

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 12.5x
Proporção de preço-livro (P/B) 1.8x
Valor corporativo/ebitda 9.3x
Rendimento de dividendos 4.2%
Taxa de pagamento de dividendos 65%

Métricas de desempenho de ações

  • Faixa de preço das ações de 52 semanas: $20.15 - $35.47
  • Preço atual das ações: $27.83
  • Capitalização de mercado: US $ 567,2 milhões

Recomendações de analistas

Recomendação Número de analistas Percentagem
Comprar 3 37.5%
Segurar 4 50%
Vender 1 12.5%

Insights comparativos de avaliação

A comparação do setor revela as seguintes informações importantes:

  • Razão P/E média de pares: 14.2x
  • Relação média de P/B médias: 2.1x
  • Negociação de ações atual em 12% de desconto para colegas da indústria



Riscos -chave enfrentados pela PetMed Express, Inc. (animais de estimação)

Fatores de risco

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:

Riscos de mercado e competitivos

Categoria de risco Risco específico Impacto potencial
Concorrência de mercado Concorrentes de medicamentos para animais de estimação online e de varejo 12.5% erosão potencial de participação de mercado
Pressão de preços Dinâmica de preços de comércio eletrônico Potencial 7-10% compressão de margem

Riscos operacionais

  • Interrupções da cadeia de suprimentos
  • Desafios de conformidade regulatória
  • Vulnerabilidades de infraestrutura de tecnologia

Indicadores de vulnerabilidade financeira

Risco financeiro Medição Status atual
Relação dívida / patrimônio 0.45 Alavancagem financeira moderada
Capital de giro US $ 24,3 milhões Posição de liquidez estável

Avaliação de risco regulatório

Os principais riscos regulatórios incluem possíveis alterações nos regulamentos de distribuição de medicamentos veterinários e potencial escrutínio do FDA.

  • Conformidade de distribuição farmacêutica
  • Regulamentos de Comércio Interestadual
  • Requisitos de verificação de prescrição de vendas on -line

Mitigação de riscos estratégicos

As possíveis respostas estratégicas incluem a diversificação de ofertas de produtos e investimentos aprimorados de infraestrutura digital.




Perspectivas de crescimento futuro da PetMed Express, Inc. (animais de estimação)

Oportunidades de crescimento

A PetMed Express, Inc. demonstra possíveis caminhos de crescimento por meio de posicionamento estratégico do mercado e expansão operacional.

Estratégias de expansão de mercado

Segmento de crescimento Tamanho do mercado projetado Taxa de crescimento anual
Farmácia on -line de animais de estimação US $ 6,3 bilhões 8.5%
Produtos de saúde para animais de estimação US $ 4,7 bilhões 6.2%

Principais fatores de crescimento

  • Aprimoramento da plataforma de comércio eletrônico
  • Portfólio de produtos veterinários expandido
  • Investimentos de marketing digital
  • Programas de retenção de clientes

Projeções de crescimento de receita

Ano Receita projetada Porcentagem de crescimento
2024 US $ 370 milhões 5.3%
2025 US $ 390 milhões 5.7%

Vantagens competitivas

  • Modelo de prescrição direta ao consumidor
  • Recursos de envio em todo o país
  • Inventário abrangente de medicação para animais de estimação
  • Sistema de gerenciamento de prescrição digital

DCF model

PetMed Express, Inc. (PETS) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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