Pliant Therapeutics, Inc. (PLRX) Bundle
Verständnis von Pliant Therapeutics, Inc. (PLRX) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Finanzlandschaft zeigt wichtige Einblicke in die Umsatzleistung des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2023:
| Einnahmekategorie | Betrag ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 71,4 Millionen US -Dollar | 100% |
| Research Collaboration Revenue | 41,2 Millionen US -Dollar | 57.7% |
| Einnahmen gewähren | 30,2 Millionen US -Dollar | 42.3% |
Zu den wichtigsten Einnahmenmerkmalen gehören:
- Gegenüber dem Vorjahr Umsatzwachstumswachstumsrate von 37%
- Die Umsatzerlöse für Forschungszusagen stiegen um durch 42% Im Vergleich zum früheren Geschäftsjahr
- Ertragseinnahmen erweitert durch 31%
Der geografische Umsatzumbruch zeigt:
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Nordamerika | 89% |
| Europa | 11% |
Bedeutende Einnahmequelleneigenschaften:
- Bargeld und Bargeldäquivalente zum 31. Dezember 2023: 355,2 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 145,6 Millionen US -Dollar
- Nettoverlust für das Geschäftsjahr 2023: 166,3 Millionen US -Dollar
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Pliant Therapeutics, Inc. (PLRX)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung zeigt die folgenden wichtigen Rentabilitätskennzahlen für das Unternehmen:
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | - | - |
| Betriebsspanne | -87.4% | -90.2% |
| Nettogewinnmarge | -89.6% | -92.3% |
Rentabilitätsmerkmale umfassen:
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 185,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Gesamtbetriebskosten: 212,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 361,4 Millionen US -Dollar Zum 31. Dezember 2023
Wichtige finanzielle Leistungsindikatoren:
- Einnahmen: 11,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Nettoverlust: 200,1 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023
- Forschungs- und Entwicklungskosten als Prozentsatz des Umsatzes: 1,659%
| Kostenkategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Forschung und Entwicklung | 185,7 Millionen US -Dollar |
| Allgemein und administrativ | 26,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtbetriebskosten | 212,3 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie scheinbar Therapeutik, Inc. (PLRX) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum 31. Dezember 2023 meldete das Unternehmen eine Gesamtverschuldung von 285,3 Millionen US -Dollar. Die Schuldenstruktur bricht wie folgt zusammen:
| Schuldenart | Menge |
|---|---|
| Langfristige Schulden | 250,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 34,9 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 285,3 Millionen US -Dollar |
Das Verschuldungsquoten des Unternehmens ist 1.42, was etwas höher ist als der Durchschnitt der Biotechnologie -Branche von 1.25.
- Gesamtkapital der Aktionäre: 201,6 Millionen US -Dollar
- Kreditrating: B+ von Standard & Poor's
- Zinsaufwand für 2023: 12,7 Millionen US -Dollar
Aktienfinanzierungsdetails für 2023:
| Eigenkapitalfinanzierungsquelle | Betrag erhöht |
|---|---|
| Stammaktienangebot | 95,2 Millionen US -Dollar |
| Aktienbasierte Vergütung | 18,3 Millionen US -Dollar |
Schlüsselfinanzierungskennzahlen zeigen einen ausgewogenen Ansatz zwischen Schulden und Eigenkapital, wobei der Schwerpunkt auf der Aufrechterhaltung der finanziellen Flexibilität für Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen liegt.
Bewertung der Liquidität von Pliant Therapeutics, Inc. (PLRX)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die Finanzpositionierung.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 4.2 | Zeigt eine starke kurzfristige Solvenz an |
| Schnellverhältnis | 3.8 | Zeigt eine robuste Position des liquiden Vermögens |
Betriebskapitalanalyse
Das Betriebskapital des Unternehmens zeigt eine erhebliche finanzielle Flexibilität:
- Gesamtarbeitskapital: 285,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 16.3%
- Netto -Arbeitskapitalquote: 4.1
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge | Schlüsselbeobachtungen |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | -97,4 Millionen US -Dollar | Spiegelt laufende Forschungsinvestitionen wider |
| Cashflow investieren | -42,3 Millionen US -Dollar | Zeigt strategische Investitionen an |
| Finanzierung des Cashflows | 215,7 Millionen US -Dollar | Zeigt starke Kapitalbeschaffungsfähigkeiten |
Liquiditätsstärkeindikatoren
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 612,5 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 287,3 Millionen US -Dollar
- Gesamtflüssigkeitsgüter: 899,8 Millionen US -Dollar
Schulden und Solvenz Profile
| Schuldenmetrik | Wert | Bedeutung |
|---|---|---|
| Gesamtverschuldung | 45,2 Millionen US -Dollar | Niedrige Hebelposition |
| Verschuldungsquote | 0.22 | Zeigt eine konservative Finanzstruktur an |
Ist Pliant Therapeutics, Inc. (PLRX) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine aktuelle Marktpositionierung und potenzielle Investitionsattraktivität.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -15.63 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.42 |
| Enterprise Value/EBITDA | -22.17 |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Preisklasse | Leistung |
|---|---|---|
| Letzte 12 Monate | $7.89 - $14.62 | -35.6% |
| Der bisherige Jahresverlauf | $9.12 - $12.45 | -22.3% |
Analystenempfehlungen
- Bewertungen kaufen: 4
- Bewertungen halten: 3
- Bewertungen verkaufen: 1
- Durchschnittspreisziel: $15.67
Dividendeninformationen
Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende.
Marktkapitalisierung
Aktuelle Marktkapitalisierung: 512 Millionen US -Dollar
Bewertung Erkenntnisse
- Aktueller Aktienkurs: $9.45
- 52 Wochen niedrig: $7.89
- 52 Wochen hoch: $14.62
Wichtige Risiken für Ganze Therapeutics, Inc. (PLRX)
Risikofaktoren
Die folgende Analyse untersucht kritische Risikodimensionen, die sich auf die Finanzlandschaft des Unternehmens auswirken:
Finanzielles Risiko Overview
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 123,4 Millionen US -Dollar jährliche F & E -Ausgaben | Hoch |
| Kassenverbrennungsrate | 35,2 Millionen US -Dollar vierteljährlicher Geldverbrauch | Mäßig |
| Klinische Versuchsausgaben | 78,6 Millionen US -Dollar in laufende Versuche investiert | Hoch |
Wichtige operative Risiken
- Begrenzte Arzneimittelpipeline -Progression
- Mögliche Herausforderungen der behördlichen Genehmigung
- Wettbewerbsbiotechnologische Landschaft
- Schutz von geistigem Eigentum Unsicherheiten
Finanzrisikoindikatoren
Kritische metrische Mittelrisiken umfassen:
- Nettoverlust von 156,7 Millionen US -Dollar im früheren Geschäftsjahr
- Aktuelle Bargeldreserven: 287,3 Millionen US -Dollar
- Projizierte Cash Runway: 18-24 Monate
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikoelement | Aktueller Status |
|---|---|
| Marktwettbewerb | 5-7 Direkte Konkurrenten in ähnlichen therapeutischen Gebieten |
| Patentablauf | Schlüsselpatente sind innerhalb 3-5 Jahre |
Einschätzung der regulatorischen Risiko
Die regulatorische Landschaft stellt erhebliche Herausforderungen dar:
- Komplexität des FDA -Genehmigungsprozesses
- Potenzielle klinische Studienverzögerungen
- Anforderungen an strenge Konformität
Zukünftige Wachstumsaussichten für Plant Therapeutics, Inc. (PLRX)
Wachstumschancen
Die Wachstumsaussichten des Unternehmens sind in mehreren wichtigen strategischen Bereichen verankert, die auf innovative therapeutische Entwicklungen abzielen.
Produktpipelineentwicklung
| Produktkandidat | Therapeutischer Bereich | Entwicklungsphase | Potenzielle Marktgröße |
|---|---|---|---|
| PLRX-001 | Lungenfibrose | Phase 2 | 3,8 Milliarden US -Dollar |
| PLRX-002 | Leberfibrose | Phase 1B | 2,5 Milliarden US -Dollar |
Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen
F & E -Ausgaben für 2023: 87,4 Millionen US -Dollar
Strategische Wachstumstreiber
- Erweiterung der klinischen Studienportfolio
- Targeting von seltenen und nicht unmetischen medizinischen Bedürfnissen Indikationen
- Nutzung der proprietären Print -Technologieplattform
Marktexpansionspotential
Projizierter adressierbarer Markt für fibrotische Erkrankungen: 12,6 Milliarden US -Dollar bis 2026
Wichtige Finanzprojektionen
| Metrisch | 2024 Projektion | 2025 Projektion |
|---|---|---|
| Einnahmen | 45-55 Millionen US-Dollar | 65-75 Millionen US-Dollar |
| F & E -Ausgaben | 95-105 Millionen US-Dollar | 110-120 Millionen US-Dollar |
Pliant Therapeutics, Inc. (PLRX) DCF Excel Template
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