Pliant Therapeutics, Inc. (PLRX) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Pliant Therapeutics, Inc. (PLRX)
Análise de receita
O cenário financeiro revela as principais informações sobre o desempenho da receita da empresa para o ano fiscal de 2023:
| Categoria de receita | Valor ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 71,4 milhões | 100% |
| Receita de colaboração de pesquisa | US $ 41,2 milhões | 57.7% |
| Concessão de receita | US $ 30,2 milhões | 42.3% |
As principais características da receita incluem:
- Taxa de crescimento de receita ano a ano 37%
- A receita de colaboração de pesquisa aumentou por 42% comparado ao ano fiscal anterior
- Receita de concessão expandida por 31%
A quebra de receita geográfica demonstra:
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| América do Norte | 89% |
| Europa | 11% |
Características significativas do fluxo de receita:
- Caixa e equivalentes em dinheiro em 31 de dezembro de 2023: US $ 355,2 milhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 145,6 milhões
- Perda líquida para o ano fiscal de 2023: US $ 166,3 milhões
Um mergulho profundo na Pliant Therapeutics, Inc. (PLRX) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela as seguintes métricas de lucratividade -chave para a empresa:
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | - | - |
| Margem operacional | -87.4% | -90.2% |
| Margem de lucro líquido | -89.6% | -92.3% |
As características de rentabilidade incluem:
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 185,7 milhões em 2023
- Despesas operacionais totais: US $ 212,3 milhões em 2023
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 361,4 milhões em 31 de dezembro de 2023
Principais indicadores de desempenho financeiro:
- Receita: US $ 11,2 milhões em 2023
- Perda líquida: US $ 200,1 milhões Para o ano fiscal de 2023
- Custo de pesquisa e desenvolvimento como porcentagem de receita: 1,659%
| Categoria de despesa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 185,7 milhões |
| Geral e Administrativo | US $ 26,6 milhões |
| Despesas operacionais totais | US $ 212,3 milhões |
Dívida vs. patrimônio: como a Pliant Therapeutics, Inc. (PLRX) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Em 31 de dezembro de 2023, a empresa relatou uma dívida total de US $ 285,3 milhões. A estrutura da dívida se decompõe da seguinte maneira:
| Tipo de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida de longo prazo | US $ 250,4 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 34,9 milhões |
| Dívida total | US $ 285,3 milhões |
A relação dívida / patrimônio da empresa é 1.42, que é um pouco maior que a média da indústria de biotecnologia de 1.25.
- Total dos acionistas dos acionistas: US $ 201,6 milhões
- Classificação de crédito: B+ da Standard & Poor's
- Despesa de juros para 2023: US $ 12,7 milhões
Detalhes do financiamento de ações para 2023:
| Fonte de financiamento de ações | Valor aumentado |
|---|---|
| Oferta de ações ordinárias | US $ 95,2 milhões |
| Remuneração baseada em ações | US $ 18,3 milhões |
As principais métricas de financiamento demonstram uma abordagem equilibrada entre dívida e patrimônio líquido, com foco na manutenção da flexibilidade financeira para investimentos em pesquisa e desenvolvimento.
Avaliando a liquidez da Pliant Therapeutics, Inc. (PLRX)
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre seu posicionamento financeiro.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 4.2 | Indica uma forte solvência de curto prazo |
| Proporção rápida | 3.8 | Demonstra posição robusta de ativo líquido |
Análise de capital de giro
O capital giro da empresa demonstra flexibilidade financeira substancial:
- Capital total de giro: US $ 285,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 16.3%
- Índice de capital de giro líquido: 4.1
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Observações -chave |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | -US $ 97,4 milhões | Reflete investimentos em andamento em andamento |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 42,3 milhões | Indica gastos estratégicos de capital |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 215,7 milhões | Demonstra fortes capacidades de elevação de capital |
Indicadores de força de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 612,5 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 287,3 milhões
- Total de ativos líquidos: US $ 899,8 milhões
Dívida e solvência Profile
| Métrica de dívida | Valor | Significado |
|---|---|---|
| Dívida total | US $ 45,2 milhões | Posição de baixa alavancagem |
| Relação dívida / patrimônio | 0.22 | Indica estrutura financeira conservadora |
A Pliant Therapeutics, Inc. (PLRX) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
A análise de avaliação da Companhia revela informações críticas sobre seu atual posicionamento de mercado e potencial atratividade do investimento.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -15.63 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.42 |
| Valor corporativo/ebitda | -22.17 |
Desempenho do preço das ações
| Período de tempo | Faixa de preço | Desempenho |
|---|---|---|
| Últimos 12 meses | $7.89 - $14.62 | -35.6% |
| No acumulado do ano | $9.12 - $12.45 | -22.3% |
Recomendações de analistas
- Compre classificações: 4
- Hold Ratings: 3
- Venda classificações: 1
- Meta de preço médio: $15.67
Informações de dividendos
Atualmente, a empresa não paga um dividendo.
Capitalização de mercado
Cap de mercado atual: US $ 512 milhões
Insights de avaliação
- Preço atual das ações: $9.45
- Baixa de 52 semanas: $7.89
- Alta de 52 semanas: $14.62
Riscos -chave enfrentados pela Pliant Therapeutics, Inc. (PLRX)
Fatores de risco
A análise a seguir examina dimensões críticas de risco que afetam o cenário financeiro da empresa:
Risco financeiro Overview
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 123,4 milhões gasto anual de P&D | Alto |
| Taxa de queima de caixa | US $ 35,2 milhões consumo trimestral de caixa | Moderado |
| Gasto de ensaios clínicos | US $ 78,6 milhões investido em ensaios em andamento | Alto |
Principais riscos operacionais
- Progressão limitada de oleodutos
- Possíveis desafios de aprovação regulatória
- Cenário competitivo de biotecnologia
- Incertezas de proteção à propriedade intelectual
Indicadores de risco financeiro
As métricas críticas de risco financeiro incluem:
- Perda líquida de US $ 156,7 milhões No ano fiscal anterior
- Reservas de caixa atuais: US $ 287,3 milhões
- Pista de dinheiro projetada: 18-24 meses
Riscos de mercado e competitivos
| Elemento de risco | Status atual |
|---|---|
| Concorrência de mercado | 5-7 concorrentes diretos em áreas terapêuticas semelhantes |
| Expiração de patentes | Patentes -chave que expiram dentro de 3-5 anos |
Avaliação de risco regulatório
O cenário regulatório apresenta desafios significativos:
- Complexidade do processo de aprovação da FDA
- Potenciais atrasos no ensaio clínico
- Requisitos rigorosos de conformidade
Perspectivas de crescimento futuro da Pliant Therapeutics, Inc. (PLRX)
Oportunidades de crescimento
As perspectivas de crescimento da empresa estão ancoradas em várias áreas estratégicas importantes que visam desenvolvimentos terapêuticos inovadores.
Desenvolvimento de pipeline de produtos
| Candidato a produto | Área terapêutica | Estágio de desenvolvimento | Tamanho potencial de mercado |
|---|---|---|---|
| PLRX-001 | Fibrose pulmonar | Fase 2 | US $ 3,8 bilhões |
| PLRX-002 | Fibrose hepática | Fase 1b | US $ 2,5 bilhões |
Investimento de pesquisa e desenvolvimento
Despesas de P&D para 2023: US $ 87,4 milhões
Drivers de crescimento estratégico
- Expandindo portfólio de ensaios clínicos
- Direcionando indicações de necessidade médica raras e altas
- Aproveitando a plataforma de tecnologia de impressão proprietária
Potencial de expansão do mercado
Mercado endereçável projetado para doenças fibróticas: US $ 12,6 bilhões até 2026
Principais projeções financeiras
| Métrica | 2024 Projeção | 2025 Projeção |
|---|---|---|
| Receita | US $ 45-55 milhões | US $ 65-75 milhões |
| Gastos em P&D | US $ 95-105 milhões | US $ 110-120 milhões |
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