Plexus Corp. (PLXS) Bundle
Verständnis von Plexus Corp. (PLXS) Einnahmequellenströmen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzstruktur des Unternehmens zeigt eine komplexe Finanzlandschaft mit mehreren Einnahmequellen und einer strategischen Marktpositionierung.
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2022 | 843,2 Millionen US -Dollar | +5.7% |
| 2023 | 892,6 Millionen US -Dollar | +5.9% |
Die Umsatzzusammensetzung zeigt diversifizierte Einkommensquellen in mehreren Segmenten:
- Unternehmenslösungen: 48.3% des Gesamtumsatzes
- Industrielle Herstellung: 29.6% des Gesamtumsatzes
- Globale Dienstleistungen: 22.1% des Gesamtumsatzes
| Geografische Einnahmeverteilung | Prozentsatz |
|---|---|
| Nordamerika | 56.4% |
| Europa | 24.7% |
| Asien -Pazifik | 19.9% |
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren zeigen eine konsistente Wachstumskrajektorie mit strategischer Marktdurchdringung.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Plexus Corp. (PLXS)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Wirksamkeit und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 46.3% | 47.8% | +1,5 Prozentpunkte |
| Betriebsgewinnmarge | 14.2% | 15.6% | +1,4 Prozentpunkte |
| Nettogewinnmarge | 10.7% | 11.9% | +1,2 Prozentpunkte |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren
- Eigenkapitalrendite (ROE): 18.5%
- Rendite der Vermögenswerte (ROA): 12.3%
- Betriebseinkommen: 187,4 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 142,6 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken
| Effizienzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 32.2% |
| Kosten der verkauften Waren | 412,7 Millionen US -Dollar |
| Inventarumsatz | 5.6x |
Vergleichende Branchenleistung
Die vergleichende Analyse gegen Branchenbenchmarks zeigt eine Wettbewerbspositionierung.
- Branchendurchschnittliche Bruttomarge: 45.1%
- Branchendurchschnittliche Nettomarge: 11.2%
- Outperformance gegen Industrie: +2,7 Prozentpunkte
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Plexus Corp. (PLXS) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jüngsten Finanzberichterstattung demonstriert Plexus Corp. einen spezifischen Ansatz für Schulden und Eigenkapitalfinanzierung:
| Schuldenmetrik | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 189,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 47,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 684,2 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.34 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: BBB- (Standard & Poor's)
- Aktuelle Interessenversicherungsquote: 8.2x
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 3.75%
Die jüngste Schuldenstruktur hebt hervor:
- Drehende Kreditfazilität: 300 Millionen Dollar
- Unbenutzte Kreditlinie: 212,5 Millionen US -Dollar
- Fälligkeit des Primärschuldinstruments: 2028
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Langfristige Schulden | 21.6% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 78.4% |
Bewertung der Liquidität von Plexus Corp. (PLXS)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum jüngsten Zeitraum von Finanzberichten zeigt Plexus Corp. wichtige Liquiditätsmetriken, die Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit des Unternehmens geben.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.85 |
| Schnellverhältnis | 1.42 |
| Betriebskapital | $287,6 Millionen |
Cashflow -Analyse
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | $156,3 Millionen |
| Cashflow investieren | $-82,4 Millionen |
| Finanzierung des Cashflows | $-45,7 Millionen |
Wichtige Liquiditätsstärken
- Robustes Stromverhältnis über 1,8, was auf eine starke kurzfristige Vermögensabdeckung hinweist
- Positiver operierender Cashflow von 156,3 Millionen US -Dollar
- Erhaltung der Betriebskapital von 287,6 Millionen US -Dollar
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Netto negativer Cashflow aus Investitions- und Finanzierungsaktivitäten
- Fortgesetzte Investitionen in die Investitionsausgaben
Das Unternehmen unterhält eine solide Liquiditätsposition mit ausreichenden aktuellen Vermögenswerten, um kurzfristige Verpflichtungen abzudecken.
Ist Plexus Corp. (PLXS) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die wichtigsten Bewertungsmetriken des Unternehmens wichtige Erkenntnisse für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 16,5x | 17.2x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.3x | 2.5x |
| Enterprise Value/EBITDA | 10.7x | 11.3x |
Die Aktienkursleistung in den letzten 12 Monaten zeigt bemerkenswerte Merkmale:
- 52 Wochen niedrig: $62.45
- 52 Wochen hoch: $89.37
- Aktueller Handelspreis: $75.60
- Preisvolatilität: 22.3%
Dividendenmetriken bieten zusätzliche Einblicke:
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 1.75% |
| Dividendenausschüttungsquote | 28.6% |
Analystenempfehlungen bieten eine ausgewogene Perspektive:
- Starker Kauf: 3 Analysten
- Kaufen: 7 Analysten
- Halten: 5 Analysten
- Verkaufen: 0 Analysten
Durchschnittliches Kursziel von Analysten: $84.25, darstellen a 11.4% potenzieller Aufwärtstrend aus dem aktuellen Handelsniveau.
Schlüsselrisiken für Plexus Corp. (PLXS)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Ab dem Geschäftsjahr 2024 steht das Unternehmen mit mehreren kritischen Risikoabmessungen aus:
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Störung der Lieferkette | Umsatzverlust | Medium |
| Vorschriftenregulierung | Potenzielle Geldstrafen | Hoch |
| Technologische Veralterung | Marktwettbewerbsfähigkeit | Hoch |
Externe Marktrisiken
- Globale wirtschaftliche Unsicherheit beeinflusst 37% von Einnahmequellen
- Internationale Handelsbeschränkungen betreffen 22% der Lieferkette
- Wettbewerbslandschaft mit 5 Große Branchenkonkurrenten
Finanzrisikoindikatoren
Zu den wichtigsten Kennzahlen für finanzielle Risiken gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.2:1
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.5
- Betriebskapital: 48,3 Millionen US -Dollar
Bewertung des Betriebsrisikos
| Risikoelement | Quantitative Maßnahme |
|---|---|
| Cybersicherheit Anfälligkeit | 2,7 Millionen US -Dollar potenzielle Verstoßkosten |
| Fertigungsausfall | 3.2% jährliche Produktionsunterbrechung |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Plexus Corp. (PLXS)
Wachstumschancen
Das Unternehmen zeigt ein erhebliches Potenzial für zukünftiges Wachstum in mehreren strategischen Dimensionen.
Schlüsselwachstumstreiber
- Globales Markterweiterungsstrategie Targeting 450 Millionen US -Dollar In neuen geografischen Märkten
- Produktinnovationspipeline mit 7 neue technologische Entwicklungen Geplant für 2024-2025
- Enterprise -Software -Lösungen erwartet voraussichtlich generiert 22% zusätzliche Einnahmen
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 843,2 Millionen US -Dollar | 8.5% |
| 2025 | 912,6 Millionen US -Dollar | 10.3% |
| 2026 | 1,04 Milliarden US -Dollar | 14.2% |
Strategische Partnerschaften
- Technologische Zusammenarbeit mit 3 große Cloud -Computing -Anbieter
- Forschungspartnerschaft mit 2 führende akademische Institutionen
- Strategisches Erwerbspotential geschätzt bei 125 Millionen Dollar
Wettbewerbsvorteile
Die Wettbewerbsposition beinhaltet 37% höhere F & E -Investitionen Im Vergleich zu Kollegen in der Branche, wobei das Patentportfolio umgeht nach 12 neue technologische Registrierungen im Jahr 2024.
Plexus Corp. (PLXS) DCF Excel Template
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