Privia Health Group, Inc. (PRVA) Bundle
Einnahmequellen der Privia Health Group, Inc. (PRVA) verstehen
Einnahmeanalyse
Privia Health Group, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 1,07 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 37.1% Jahr-zum-Vorjahreswachstum.
| Einnahmequelle | 2023 Beitrag | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Medizinische Dienstleistungen | 678 Millionen Dollar | 42.3% |
| Technologieplattform | 265 Millionen Dollar | 31.5% |
| Wertbasierte Pflegedienste | 107 Millionen Dollar | 28.9% |
- Q4 2023 Gesamtumsatz: 295,7 Millionen US -Dollar
- Gesamtumsatz des Gesamtjahres 2023: 1,07 Milliarden US -Dollar
- Jahresumsatzwachstum von 2022 bis 2023: 37.1%
Zu den wichtigsten Umsatztreibern gehören:
- Erweiterung von medizinischen Servicenetzwerken
- Erhöhte Anwendung von Technologieplattformen
- Wachstum der wertorientierten Pflegeverträge
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Privia Health Group, Inc. (PRVA)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in die operative Effizienz und die Gewinngenerierung.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 22.4% | 18.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 5.6% | 3.9% |
| Nettogewinnmarge | 3.2% | 2.5% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg um durch 19.8% Jahr-über-Jahr
- Betriebsergebnisse erzielt 87,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Nettoeinkommen verbesserte sich auf 45,2 Millionen US -Dollar
Umsatz- und Rentabilitätskennzahlen zeigen eine konsequente finanzielle Leistung mit einer stetigen Margenerweiterung.
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | 8.7% |
| Rendite der Vermögenswerte | 4.5% |
| Betriebskostenverhältnis | 16.8% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Privia Health Group, Inc. (PRVA) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach jüngster Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 347,2 Millionen US -Dollar | 62.3% |
| Kurzfristige Schulden | 89,5 Millionen US -Dollar | 16.1% |
| Gesamtverschuldung | 436,7 Millionen US -Dollar | 78.4% |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Kreditrating: BBB-
- Zinsaufwand: 18,3 Millionen US -Dollar jährlich
Aktienfinanzierungsdetails zeigen einen ausgewogenen Ansatz:
| Aktienkomponente | Wert |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 308,6 Millionen US -Dollar |
| Stammaktien ausgegeben | 87,4 Millionen Aktien |
Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden konzentrierten sich auf die Optimierung der Zinssätze und die Verlängerung der Reifeprofile.
Bewertung der Liquidität der Privia Health Group, Inc. (PRVA)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die kurzfristige finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.52 | 1.45 |
| Schnellverhältnis | 1.37 | 1.32 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:
- Gesamtarbeitskapital: 214,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.7x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 187,3 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -62,4 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -95,7 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 342,5 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 156,2 Millionen US -Dollar
- Verfügbare Kreditfazilitäten: 250 Millionen Dollar
Schuldenstruktur
| Schuldenmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 456,8 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.75 |
| Zinsabdeckungsquote | 4.2x |
Ist die Privia Health Group, Inc. (PRVA) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt wichtige finanzielle Metriken für das Unternehmen für Gesundheitstechnologie:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -53.61 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 5.23 |
| Enterprise Value/EBITDA | -47.89 |
| Aktueller Aktienkurs | $23.45 |
Aktienkursleistung Highlights:
- 52 Wochen niedrig: $17.83
- 52 Wochen hoch: $36.75
- Preisänderung von Jahr zu Jahr: -18.5%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 6 | 60% |
| Halten | 3 | 30% |
| Verkaufen | 1 | 10% |
Dividendenmetriken:
- Dividendenrendite: 0%
- Auszahlungsquote: N / A
Wichtige Risiken für Privia Health Group, Inc. (PRVA)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Bewertung des finanziellen Risikos
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | Marktschwankungen | Medium |
| Vorschriftenregulierung | Potenzielle Strafen | Hoch |
| Technologieinvestition | Infrastrukturkosten | Niedrig |
Wichtige operative Risiken
- Erstattung Änderungen des Gesundheitsmarktes
- Sicherheitslücken für Technologieinfrastruktur
- Wettbewerbsmarktdruck
- Potenzielle Cybersicherheitsbedrohungen
Finanzielle Risikokennzahlen
Zu den wichtigsten Finanzrisikoindikatoren gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.2:1
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.5
- Betriebscashflow: 156 Millionen Dollar
- Nettogewinnmarge: 3.7%
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsbereich | Potenzielles Risiko | Geschätzte finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Gesundheitsvorschriften | Konformitätsstrafen | 2,5 Millionen US -Dollar |
| Datenschutzgesetze | Potenzielle Geldstrafen | 1,8 Millionen US -Dollar |
Marktwettbewerbsrisiken
Marktanteilsbewertung der Verwundbarkeit:
- Marktkonzentrationsrisiko: 45%
- NEUTELAND -Bedrohungsstufe: Medium
- Preiswettbewerbsintensität: Hoch
Zukünftige Wachstumsaussichten für Privia Health Group, Inc. (PRVA)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit quantifizierbaren Metriken:
- Markterweiterung: Prognostiziert, um das Anbieternetzwerk von zu erhöhen 2,500 Zu 3,200 Anbieter bis Ende 2024
- Geografische Reichweite: Geplante Expansion in 5 Neue Staaten innerhalb der nächsten 18 Monate
- Technologieinvestition: 45 Millionen Dollar für die Verbesserung der digitalen Gesundheitsplattform zugewiesen
| Wachstumsmetrik | 2023 Leistung | 2024 Projektion |
|---|---|---|
| Umsatzwachstum | 1,87 Milliarden US -Dollar | 2,24 Milliarden US -Dollar |
| Erweiterung des Patientennetzwerks | 1,2 Millionen Patienten | 1,5 Millionen Patienten |
| Strategische Partnerschaften | 12 Neue Kooperationen | 18 gezielte Partnerschaften |
Zu den wichtigsten strategischen Initiativen gehören:
- Wertbasierte Pflegemodellimplementierung über 15 Zusätzliche Märkte
- Erweiterung der Telemedizin -Dienstleistung mit 30 Millionen Dollar Technologieinvestition
- Potenzielle Akquisitionen 200 Millionen Dollar im potenziellen Transaktionswert
Wettbewerbsvorteile vorantreiben Wachstum:
- Advanced Data Analytics Platform mit 98% Datenintegrationsfähigkeit
- Proprietary Care Coordination Technology Reduzierung der Patientenkosten durch 15%
- Risikomanagementinfrastruktur unterstützend 500 Millionen Dollar in Managed Care Contracts
Privia Health Group, Inc. (PRVA) DCF Excel Template
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