Pearson plc (PSO) Bundle
Verständnis von Pearson PLC (PSO) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzlandschaft des Unternehmens zeigt kritische Erkenntnisse für Anleger, die ihre finanzielle Leistung untersuchen.
| Umsatzsegment | 2022 Umsatz ($ M) | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Ausbildung | 2,789 | 2,621 | -6.0% |
| Bewertung und Qualifikationen | 1,456 | 1,392 | -4.4% |
| Gesamtgruppenumsatz | 4,245 | 4,013 | -5.5% |
Zu den wichtigsten Einnahmenmerkmalen gehören:
- Jahresumsatz: 4.013 Millionen US -Dollar
- Haupteinnahmequellen: Bildungs- und Bewertungssegmente
- Geografische Einnahmeverteilung:
- Nordamerika: 42%
- VEREINIGTES KÖNIGREICH: 22%
- Internationale Märkte: 36%
Initiativen für digitale Transformation haben die Einnahmequellen erheblich beeinflusst, wobei digitale Produktverkäufe repräsentiert sind 68% des Gesamtumsatzes im Jahr 2023.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Pearson PLC (PSO)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die Rentabilitätskennzahlen des Unternehmens zeigen wichtige Erkenntnisse über finanzielle Leistungen für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 62.3% | 59.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 14.6% | 12.9% |
| Nettogewinnmarge | 8.2% | 7.5% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn sank von ab 3,2 Milliarden US -Dollar Zu 2,9 Milliarden US -Dollar
- Betriebskosten vertreten 47.1% des Gesamtumsatzes
- Return on Equity (ROE) stand bei 11.3%
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 45.6% |
| Asset -Umsatzverhältnis | 0.68 |
Die Vergleichsanalyse der Branche zeigt die Leistung, die geringfügig unter den medianen Rentabilitäts -Benchmarks von Peer -Rentabilität ist.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Pearson Plc (PSO) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab 2024 zeigt die finanzielle Struktur von Pearson PLC kritische Einblicke in die Schulden und Eigenkapitalpositionierung.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag (in USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 1,2 Milliarden US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 385 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 1,585 Milliarden US -Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.75
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 0.65
- Kreditrating: BBB
Finanzierungskomposition
| Finanzierungstyp | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 45% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 55% |
Jüngste Schuldenaktivitäten
- Letzte Anleihenausgabe: 500 Millionen Dollar
- Zinssatz für neue Schulden: 4.25%
- Schuldenfälle Profile: 5-7 Jahre
Bewertung der Pearson PLC (PSO) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheits- und Betriebsfähigkeiten des Unternehmens.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.2 | 1.1 |
| Schnellverhältnis | 0.85 | 0.75 |
Betriebskapitalanalyse
- Betriebskapital: 345 Millionen Pfund
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +7.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag (£ Millionen) |
|---|---|
| Betriebscashflow | 412 |
| Cashflow investieren | -287 |
| Finanzierung des Cashflows | -125 |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 678 Millionen Pfund
- Kurzfristige Investitionen: 245 Millionen Pfund
- Unbekannte Kreditfazilitäten: 500 Millionen Pfund
Solvenzindikatoren
| Solvenzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 0.65 |
| Zinsabdeckungsquote | 4.7x |
Ist Pearson Plc (PSO) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: umfassende Investor -Erkenntnisse
Aktuelle finanzielle Metriken für das Unternehmen zeigen kritische Bewertungsperspektiven:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1,8x |
| Enterprise Value/EBITDA | 9.3x |
| Aktueller Aktienkurs | $8.75 |
Analyse der Aktienkursleistung
- 12-Monats-Preisspanne: $6.50 - $10.25
- Leistung von Jahr zu Jahr: -5.6%
- Handelsvolumendurchschnitt: 1,2 Millionen Aktien
Dividendenmetriken
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 4.2% |
| Auszahlungsquote | 65% |
Analystenempfehlungen
- Empfehlungen kaufen: 42%
- Empfehlungen halten: 38%
- Empfehlungen verkaufen: 20%
- Durchschnittspreisziel: $9.50
Wichtige Risiken gegenüber Pearson Plc (PSO)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und strategischen Bereichen.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Aufprallebene | Potenzielle finanzielle Exposition |
|---|---|---|
| Herausforderungen für die digitale Transformation | Hoch | 275 Millionen Dollar Potenzielle Umsatzstörung |
| Globale Marktvolatilität | Medium | 183 Millionen Dollar potenzielle wirtschaftliche Auswirkungen |
| Technologische Veralterung | Hoch | 412 Millionen US -Dollar potenzielle Investitionsanforderung |
Bewertung des finanziellen Risikos
- Devisenrisiko: 6.2% der globalen Einnahmen, die Währungsschwankungen ausgesetzt sind
- Zinssensitivität: 94 Millionen Dollar Potenzielle Auswirkungen von Ratenänderungen
- Kreditrisiko: 3.7% von Forderungen mit potenziellem Risiko
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Zu den wichtigsten regulatorischen Herausforderungen gehören:
- Datenschutzbestimmungen: Potenzielle Geldstrafen bis hin zu 22 Millionen Dollar
- Internationale Handelsbeschränkungen: 67 Millionen Dollar Potenzielle Einnahmen auswirken
- Schutz des geistigen Eigentums: Rechtsstreitigkeiten geschätzt 45 Millionen Dollar
Betriebsrisikolandschaft
| Risikodomäne | Wahrscheinlichkeit | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Störung der Lieferkette | 42% | 156 Millionen Dollar |
| Cybersicherheitsbedrohungen | 35% | 214 Millionen Dollar |
| Talentbindung | 28% | 89 Millionen Dollar |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Pearson PLC (PSO)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf wichtige Bereiche der digitalen Transformation und Bildungstechnologiemärkte.
| Wachstumsmetrik | 2023 Wert | Projiziert 2024 Wert |
|---|---|---|
| Einnahmen digitaler Lernen | 1,2 Milliarden US -Dollar | 1,45 Milliarden US -Dollar |
| Digitale Transformationsinvestition | 350 Millionen Dollar | 475 Millionen US -Dollar |
| Internationale Markterweiterung | 12 neue Länder | 17 neue Länder |
Zu den wichtigsten Wachstumstreibern zählen strategische Marktpositionierung und technologische Innovation.
- Expansion der digitalen Bewertungsplattform
- Lernlösungen von AI-betrieben
- Globaler Markt für Bildungstechnologie
Strategische Initiativen, die auf Schwellenländer abzielen, zeigen das Potenzial für ein erhebliches Umsatzwachstum.
| Marktsegment | Aktueller Marktanteil | Wachstumspotential |
|---|---|---|
| Nordamerika | 38% | 5-7% jährliches Wachstum |
| Asiatisch-pazifik | 22% | 8-10% jährliches Wachstum |
| Europäische Märkte | 25% | 6-8% jährliches Wachstum |
Investitionen in Forschung und Entwicklung bleiben ein kritischer Bestandteil der zukünftigen Wachstumsstrategie.
- F & E -Budget: 275 Millionen Dollar
- Technologie -Patentanmeldungen: 42 neue Patente
- Teams für digitale Produktentwicklung: 350 Fachleute
Pearson plc (PSO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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