Pyxis Oncology, Inc. (PYXS) Bundle
Verständnis von Pyxis Oncology, Inc. (PYXS) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Finanzdaten für das Unternehmen geben zum Zeitpunkt des letzten Berichtszeitraums spezifische Einnahmenerkenntnisse auf:
| Einnahmenmetrik | Menge | Jahr |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 14,63 Millionen US -Dollar | 2023 |
| Forschungs- und Entwicklungseinnahmen | 12,1 Millionen US -Dollar | 2023 |
| Jahr-zum-Vorjahreswachstum | -68.4% | 2023 |
Zu den wichtigsten Einnahmenmerkmalen gehören:
- Die primäre Einnahmequelle stammt aus der biopharmazeutischen Forschung und Entwicklung
- Konzentrieren Sie sich auf onkologische therapeutische Entwicklung
- Einnahmen, die in erster Linie durch Forschungskooperationen und Zuschüsse generiert werden
Eine detaillierte Einnahmequelle zeigt:
| Einnahmequelle | Prozentualer Beitrag |
|---|---|
| Forschungszusammenarbeit | 82.3% |
| Finanzierung gewähren | 17.7% |
Finanzielle Leistungsindikatoren spiegeln laufende Forschungsinvestitionen und strategische Entwicklungsinitiativen wider.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Pyxis Oncology, Inc. (PYXS)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die betriebliche Effizienz und die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -86.7% | -72.4% |
| Betriebsspanne | -248.3% | -214.6% |
| Nettogewinnmarge | -259.5% | -226.8% |
Wichtige Rentabilitätsbeobachtungen
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 121,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Gesamtbetriebskosten: 185,2 Millionen US -Dollar
- Bargeld für den Betrieb verwendet: 134,7 Millionen US -Dollar
Finanzielle Leistungsindikatoren
Vierteljährliche Einnahmen für 2023: 3,2 Millionen US -Dollar
| Finanzmetrik | Menge |
|---|---|
| Gesamtvermögen | 276,5 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverbindlichkeiten | 89,3 Millionen US -Dollar |
Schulden vs. Eigenkapital: Wie Pyxis Oncology, Inc. (PYXS) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem zweiten Quartal 2023 zeigt Pyxis Oncology, Inc. eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 37,6 Millionen US -Dollar | 62.3% |
| Totale kurzfristige Schulden | 22,8 Millionen US -Dollar | 37.7% |
| Gesamtverschuldung | 60,4 Millionen US -Dollar | 100% |
Merkmale der Fremdfinanzierung
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Zinsaufwand: 3,2 Millionen US -Dollar pro Jahr
- Durchschnittliche Schuldenfälle: 4,7 Jahre
Aktienfinanzierungsdetails
| Aktienkomponente | Wert |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 41,6 Millionen US -Dollar |
| Stammaktien ausstehend | 15,3 Millionen Aktien |
Finanzierungsstrategie
Das Unternehmen unterhält einen ausgewogenen Ansatz mit 62.3% langfristige Schulden und 37.7% kurzfristige Schulden, die auf strategisches Kapitalmanagement hinweisen.
Bewertung der Liquidität von Pyxis Oncology, Inc. (PYXS)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.23 | Zeigt die Fähigkeit an, kurzfristige Verpflichtungen abzudecken |
| Schnellverhältnis | 0.85 | Spiegelt eine konservativere Liquiditätsposition wider |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Schlüsselmerkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 14,2 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -7.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 2.1x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | -22,7 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -8,3 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 35,6 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Kassenverbrennungsrate: 18,5 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Bargeldreserven: 62,4 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
Ist Pyxis Oncology, Inc. (Pyxs) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab Januar 2024 enthüllen die finanziellen Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -6.73 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.42 |
| Enterprise Value/EBITDA | -14.89 |
| Aktueller Aktienkurs | $2.64 |
Die Aktienkursleistung zeigt eine erhebliche Volatilität:
- 52 Wochen hoch: $7.45
- 52 Wochen niedrig: $1.25
- Preisänderung in den letzten 12 Monaten: -64.5%
Analystenempfehlungen bieten einen zusätzlichen Kontext:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 33.3% |
| Halten | 50% |
| Verkaufen | 16.7% |
Wichtige Finanzindikatoren deuten auf eine potenzielle Unterbewertung auf der Grundlage der aktuellen Marktmetriken hin.
Schlüsselrisiken für Pyxis Oncology, Inc. (PYXS)
Risikofaktoren für Pyxis Oncology, Inc.
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Bargeldposition | Begrenzte Bargeldreserven | 37,8 Millionen US -Dollar Bargeld und Bargeldäquivalente zum 30. September 2023 |
| Betriebskosten | Forschungs- und Entwicklungskosten | 63,2 Millionen US -Dollar F & E -Kosten im Jahr 2023 |
Klinische Entwicklungsrisiken
- Potenzielle klinische Studienversagen
- Vorschriften für behördliche Genehmigung
- Verlängerte Entwicklungszeitpläne
Markt- und Wettbewerbsrisiken
Wichtige Wettbewerbsherausforderungen sind:
- Intensive Onkologie -Drogenentwicklungslandschaft
- Hohe Forschungs- und Entwicklungskosten
- Potenzielle Streitigkeiten im geistigen Eigentum
Betriebsrisiken
| Risikobereich | Potenzielle Anfälligkeit | Minderungsstrategie |
|---|---|---|
| Herstellung | Begrenzte Produktionsfähigkeiten | Strategische Partnerschaftsentwicklung |
| Pipeline -Entwicklung | Therapeutische Kandidaten im Frühstadium | Fokussierte Investitionen in vielversprechende Programme |
Finanzielle Leistungsrisiken
Finanzrisikoindikatoren:
- Nettoverlust von 92,4 Millionen US -Dollar für die neun Monate zum 30. September 2023
- Potenzieller Bedarf an zusätzlicher Kapitalfinanzierung
- Schwankende Aktienbewertung
Zukünftige Wachstumsaussichten für Pyxis Oncology, Inc. (PYXS)
Wachstumschancen
Pyxis Oncology, Inc. zeigt potenzielle Wachstumstreiber im Onkologie -Therapeutischen Raum mit spezifischen strategischen Fokussierungen:
- Aktuelle Pipeline umfasst 3 Arzneimittelkandidaten der klinischen Stufe
- Hauptfokus auf Tumor -Mikroumgebung Therapeutika
- Erweiterte Entwicklung von Antikörper-Drogen-Konjugat-Technologien
| Produktkandidat | Entwicklungsphase | Zielanzeige |
|---|---|---|
| PYX-106 | Phase 1/2 | Feste Tumoren |
| PYX-202 | Präklinisch | Immunonkologie |
| Pyx-100 | Phase 1 | Krebsinmuntherapie |
Die strategische Finanzpositionierung umfasst 57,4 Millionen US -Dollar Bargeld und Bargeldäquivalente im dritten Quartal 2023, die fortgesetzte Forschungs- und Entwicklungsinitiativen unterstützen.
- Forschungszusammenarbeit mit 3 Akademische Institutionen
- Potenzielle Marktchancen in Onkologie -Therapeutika geschätzt bei 180 Milliarden US -Dollar bis 2025
Zu den wichtigsten Wettbewerbsvorteilen zählen eine proprietäre Antikörpertechnik und gezielte therapeutische Ansätze im Sektor des Immunonkologie.
Pyxis Oncology, Inc. (PYXS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.