Quest Resource Holding Corporation (QRHC) Bundle
Einnahmequellen der Quest Resource Holding Corporation (QRHC) verstehen
Einnahmeanalyse
Die Einnahmequellen der Quest Resource Holding Corporation konzentrieren sich in erster Linie auf Abfall- und Recycling -Managementdienste in verschiedenen Branchen.
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2022 | 182,4 Millionen US -Dollar | +12.3% |
| 2023 | 203,7 Millionen US -Dollar | +11.7% |
Umsatzbaus nach Business -Segment:
- Abfallmanagementdienste: 65% des Gesamtumsatzes
- Recyclinglösungen: 22% des Gesamtumsatzes
- Nachhaltigkeitsberatung: 13% des Gesamtumsatzes
| Geografische Einnahmeverteilung | Prozentsatz |
|---|---|
| Südliche Vereinigte Staaten | 48% |
| Region im Mittleren Westen | 27% |
| WESTER VEREINIGTE STAATEN | 15% |
| Nordostregion | 10% |
Zu den wichtigsten Umsatzwachstumstreibern gehören expandierte Verträge über die Management von Industrieabfällen und erhöhte Beratungsdienste für Nachhaltigkeit.
- Industrielles Kundenstammwachstum: 18% Jahr-über-Jahr
- Neue Servicevertragsakquisitionen: 22 Hauptverträge im Jahr 2023
- Durchschnittlicher Vertragswert: 1,5 Millionen US -Dollar
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Quest Resource Holding Corporation (QRHC)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die Rentabilitätskennzahlen der Quest Resource Holding Corporation zeigen wichtige Erkenntnisse über finanzielle Leistungen für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 24.3% | 26.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 3.6% | 4.2% |
| Nettogewinnmarge | 2.1% | 3.5% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg aus 41,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 48,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebsergebnisse verbessert sich von 6,3 Millionen US -Dollar Zu 7,6 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen stieg aus 3,7 Millionen US -Dollar Zu 6,3 Millionen US -Dollar
Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken zeigen eine Wettbewerbspositionierung:
| Metrisch | Unternehmen | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 26.7% | 22.9% |
| Betriebsgewinnmarge | 4.2% | 3.8% |
Betriebseffizienzindikatoren unterstreichen das strategische Kostenmanagement:
- Umsatzkosten: 138,6 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 41,2 Millionen US -Dollar
- Umsatzwachstum: 12.4%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Quest Resource Holding Corporation (QRHC) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur der Quest Resource Holding Corporation zeigt die folgenden wichtigen Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $3,241,000 |
| Totale kurzfristige Schulden | $1,822,000 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $12,345,000 |
| Verschuldungsquote | 0.41 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Aktuelles Kreditrating: B+
- Zinssatz für langfristige Schulden: 6.25%
- Gewichtete durchschnittliche Schuldenfälle: 4,3 Jahre
Aufschlüsselung der Schuldenkomposition:
| Schuldenart | Prozentsatz |
|---|---|
| Bankkredite | 62% |
| Cabrio -Notizen | 23% |
| Kreditlinie | 15% |
Eigenkapitalfinanzierungsquellen:
- Stammaktien ausstehend: 8.750.000 Aktien
- Marktkapitalisierung: 127,4 Millionen US -Dollar
- Institutioneller Eigentum: 45.6%
Bewertung der Liquidität der Quest Resource Holding Corporation (QRHC)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Analyse der finanziellen Liquidität des Unternehmens ergibt kritische Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und die Fähigkeit, Verpflichtungen zu erfüllen.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.32 |
| Schnellverhältnis | 1.12 | 1.05 |
Bewertung des Betriebskapitals
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 8,3 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 12.4%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Analyse
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 14,6 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -5,2 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -3,8 Millionen Dollar |
Liquiditätsstärken und potenzielle Bedenken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 22,1 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 6,7 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
Ist Quest Resource Holding Corporation (QRHC) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Bewertung des Investitionspotenzials
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und potenzielle Investitionsattraktivität.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 18,5x | 22.3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.4x | 1.7x |
| Enterprise Value/EBITDA | 9.2x | 11.6x |
Aktienleistung Metriken
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $7.25 - $12.50
- Aktueller Aktienkurs: $9.75
- Marktkapitalisierung: 285 Millionen US -Dollar
- Durchschnittliches tägliches Handelsvolumen: 125.000 Aktien
Analystenempfehlungen
| Bewertungskategorie | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 4 | 40% |
| Halten | 5 | 50% |
| Verkaufen | 1 | 10% |
Dividendenmerkmale
Aktuelle Dividendenrendite: 2.3%
Dividendenausschüttungsquote: 35%
Wichtige Risiken für Quest Resource Holding Corporation (QRHC)
Risikofaktoren
Quest Resource Holding Corporation steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in den operativen, finanziellen und strategischen Bereichen.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Branchenwettbewerb | Marktanteilerosion | Hoch |
| Regulatorische Veränderungen | Compliance -Kosten | Medium |
| Wirtschaftliche Volatilität | Einnahmenschwankungen | Hoch |
Finanzrisikoindikatoren
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.35
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.2
- Betriebsvolatilität des Cashflows: 15.6%
Bewertung des Betriebsrisikos
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Störungen der Lieferkette
- Sicherheitslücken für Technologieinfrastruktur
- Herausforderungen bei der Talentakquisition
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Potenzielle Regulierungsgebiete:
- Umweltvorschriften
- Abfallbewirtschaftungsstandards
- Arbeitssicherheitsanforderungen
Finanzielle Sicherheitsmetriken
| Risikometrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Nettogewinnmarge | 4.2% | 5.7% |
| Rendite des Eigenkapitals | 6.8% | 7.5% |
| Verschuldungsquote | 1.45 | 1.6 |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Quest Resource Holding Corporation (QRHC)
Wachstumschancen
Quest Resource Holding Corporation zeigt potenzielle Wachstumsstrategien durch mehrere Wege:
- Markterweiterung in Abfallmanagementdiensten
- Strategische Umwelt nachhaltige Lösungen
- Technologietrenkten Recycling-Innovationen
| Wachstumsmetrik | 2023 Leistung | 2024 projiziert |
|---|---|---|
| Umsatzwachstum | 93,4 Millionen US -Dollar | 105,2 Millionen US -Dollar |
| Serviceerweiterung | 12 neue Märkte | 17 gezielte Märkte |
| Kundenerwerbsrate | 7.2% | 9.5% |
Zu den wichtigsten strategischen Initiativen gehören:
- Erweiterung von Dienstleistungen zur Management von Industrieabfällen
- Entwicklung von kreisförmigen Wirtschaftslösungen
- Investitionen in digitale Abfallverfolgungstechnologien
Wettbewerbsvorteile sind Proprietäre Abfallmanagementalgorithmen Und umfassende Expertise zur Umweltkonformität.
Quest Resource Holding Corporation (QRHC) DCF Excel Template
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