Quest Resource Holding Corporation (QRHC) Bundle
Comprendre Quest Resource Holding Corporation (QRHC) Structure de revenus
Analyse des revenus
Les sources de revenus de Quest Resource Holding Corporation se concentrent principalement sur les services de gestion des déchets et du recyclage dans diverses industries.
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 182,4 millions de dollars | +12.3% |
| 2023 | 203,7 millions de dollars | +11.7% |
Répartition des revenus par segment des entreprises:
- Services de gestion des déchets: 65% de revenus totaux
- Solutions de recyclage: 22% de revenus totaux
- Conseil en durabilité: 13% de revenus totaux
| Distribution des revenus géographiques | Pourcentage |
|---|---|
| Du sud des États-Unis | 48% |
| Région du Midwest | 27% |
| Occidental des États-Unis | 15% |
| Région du nord-est | 10% |
Les principaux moteurs de la croissance des revenus comprennent des contrats de gestion des déchets industriels élargis et des services de conseil en durabilité accrus.
- Croissance de la clientèle industrielle: 18% d'une année à l'autre
- Nouvelles acquisitions de contrats de service: 22 Contrats majeurs en 2023
- Valeur du contrat moyen: 1,5 million de dollars
Une plongée profonde dans la rentabilité de la quête de ressources de ressources (QRHC)
Analyse des métriques de rentabilité
Quest Resource Holding Metrics de la rentabilité de la Corporation révèle des informations essentielles sur la performance financière pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 24.3% | 26.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 3.6% | 4.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 2.1% | 3.5% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 41,2 millions de dollars en 2022 à 48,5 millions de dollars en 2023
- Le revenu d'exploitation s'est amélioré de 6,3 millions de dollars à 7,6 millions de dollars
- Le revenu net a augmenté de 3,7 millions de dollars à 6,3 millions de dollars
Les mesures de rentabilité comparatives de l'industrie démontrent un positionnement concurrentiel:
| Métrique | Entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 26.7% | 22.9% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 4.2% | 3.8% |
Les indicateurs d'efficacité opérationnelle mettent en évidence la gestion des coûts stratégiques:
- Coût des revenus: 138,6 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 41,2 millions de dollars
- Croissance des revenus: 12.4%
Dette vs Équité: comment Quest Resource Holding Corporation (QRHC) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
La structure financière de Quest Resource Holding Corporation révèle les caractéristiques clés de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $3,241,000 |
| Dette totale à court terme | $1,822,000 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $12,345,000 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.41 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit actuelle: B +
- Taux d'intérêt sur la dette à long terme: 6.25%
- Maturité de la dette moyenne pondérée: 4,3 ans
Répartition de la composition de la dette:
| Type de dette | Pourcentage |
|---|---|
| Prêts bancaires | 62% |
| Notes convertibles | 23% |
| Ligne de crédit | 15% |
Sources de financement en actions:
- Stock ordinaire en circulation: 8 750 000 actions
- Capitalisation boursière: 127,4 millions de dollars
- Propriété institutionnelle: 45.6%
Évaluation de la liquidité de la quête des ressources de ressources (QRHC)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'analyse de la liquidité financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa santé financière à court terme et sa capacité à respecter les obligations.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.32 |
| Rapport rapide | 1.12 | 1.05 |
Évaluation du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 8,3 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 12.4%
- Renue de roulement net: 3.2x
Analyse des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 14,6 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 5,2 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 3,8 millions de dollars |
Forces de liquidité et préoccupations potentielles
- Equivalents en espèces et en espèces: 22,1 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 6,7 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
Quest Resource Holding Corporation (QRHC) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: évaluation du potentiel d'investissement
L'analyse de l'évaluation de l'entreprise révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et l'attractivité potentielle des investissements.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 18,5x | 22,3x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.4x | 1,7x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 9.2x | 11.6x |
Métriques de performance des stocks
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $7.25 - $12.50
- Prix actuel de l'action: $9.75
- Capitalisation boursière: 285 millions de dollars
- Volume de trading quotidien moyen: 125 000 actions
Recommandations des analystes
| Catégorie de notation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 4 | 40% |
| Prise | 5 | 50% |
| Vendre | 1 | 10% |
Caractéristiques de dividendes
Rendement de dividende à courant: 2.3%
Ratio de distribution de dividendes: 35%
Risques clés face à Quest Resource Holding Corporation (QRHC)
Facteurs de risque
Quest Resource Holding Corporation fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans des domaines opérationnels, financiers et stratégiques.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Concurrence de l'industrie | Érosion des parts de marché | Haut |
| Changements réglementaires | Frais de conformité | Moyen |
| Volatilité économique | Fluctuations des revenus | Haut |
Indicateurs de risque financier
- Ratio dette / capital-investissement: 1.35
- Ratio de liquidité actuel: 1.2
- Volatilité des flux de trésorerie d'exploitation: 15.6%
Évaluation des risques opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
- Vulnérabilités des infrastructures technologiques
- Défis d'acquisition de talents
Risques de conformité réglementaire
Zones d'exposition réglementaire potentielles:
- Règlements environnementaux
- Normes de gestion des déchets
- Exigences de sécurité professionnelle
Métriques de vulnérabilité financière
| Métrique à risque | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire nette | 4.2% | 5.7% |
| Retour des capitaux propres | 6.8% | 7.5% |
| Ratio de couverture de la dette | 1.45 | 1.6 |
Perspectives de croissance futures de Quest Resource Holding Corporation (QRHC)
Opportunités de croissance
Quest Resource Holding Corporation démontre des stratégies de croissance potentielles à travers plusieurs voies:
- Expansion du marché dans les services de gestion des déchets
- Solutions stratégiques de durabilité environnementale
- Innovations de recyclage axées sur la technologie
| Métrique de croissance | Performance de 2023 | 2024 projeté |
|---|---|---|
| Croissance des revenus | 93,4 millions de dollars | 105,2 millions de dollars |
| Expansion du service | 12 nouveaux marchés | 17 marchés ciblés |
| Taux d'acquisition des clients | 7.2% | 9.5% |
Les principales initiatives stratégiques comprennent:
- Expansion des services de gestion des déchets industriels
- Développement de solutions d'économie circulaire
- Investir dans des technologies de suivi des déchets numériques
Les avantages compétitifs comprennent Algorithmes de gestion des déchets propriétaires et Expertise complète de la conformité environnementale.
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