Rave Restaurant Group, Inc. (RAVE) Bundle
Verständnis der Rave Restaurant Group, Inc. (Rave) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Die Finanzdaten für das Unternehmen zeigen die folgenden Umsatzerkenntnisse:
| Einnahmenmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 54,3 Millionen US -Dollar | 61,7 Millionen US -Dollar | +13.6% |
| Restaurantverkäufe | 42,1 Millionen US -Dollar | 48,5 Millionen US -Dollar | +15.2% |
| Franchise -Lizenzgebühren | 12,2 Millionen US -Dollar | 13,2 Millionen US -Dollar | +8.2% |
Einnahmeströme Aufschlüsselung:
- Restaurantverkäufe: 78.6% des Gesamtumsatzes
- Franchise -Lizenzgebühren: 21.4% des Gesamtumsatzes
- Geografische Verteilung:
- Südliche Vereinigte Staaten: 65%
- Region Midwest: 22%
- Andere Regionen: 13%
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren:
- Vergleichbarer Geschäftsumsatzwachstum: +9.3%
- Durchschnittlicher Umsatz pro Restaurant: 1,2 Millionen US -Dollar
- Franchise -Expansionsrate: +5.7%
Ein tiefes Eintauchen in die Rave Restaurant Group, Inc. (Rave) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen zeigen kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Gewinngenerierungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 15.2% | 14.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 3.6% | 2.9% |
| Nettogewinnmarge | 2.1% | 1.8% |
Wichtige Rentabilitätserkenntnisse
- Der Bruttogewinn stieg um durch 3.4% Jahr-über-Jahr
- Betriebskosten als Prozentsatz des Umsatzes: 11.6%
- Eigenkapitalrendite (ROE): 6.7%
- Rendite der Vermögenswerte (ROA): 4.3%
Betriebseffizienzmetriken
| Effizienzindikator | 2023 Leistung |
|---|---|
| Kosten der verkauften Waren | 42,3 Millionen US -Dollar |
| Betriebskosten | 18,7 Millionen US -Dollar |
| Einnahmen pro Mitarbeiter | $215,000 |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Rave Restaurant Group, Inc. (Rave) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jüngsten Finanzberichterstattung demonstriert die Rave Restaurant Group, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $3,456,000 |
| Kurzfristige Schulden | $1,245,000 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $7,890,000 |
| Verschuldungsquote | 0.59 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Aktuelles Kreditrating: B+
- Zinssätze für bestehende Schulden: 6.25%
- Schuldenfälle profile: In erster Linie 3-5 Jahre Laufzeitdarlehen
Finanzierungsaufschlüsse enthüllt:
- Fremdfinanzierung: 35% der Gesamtkapitalstruktur
- Eigenkapitalfinanzierung: 65% der Gesamtkapitalstruktur
| Finanzierungsquelle | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Bankkredite | $4,701,000 | 35% |
| Eigenkapital | $8,729,000 | 65% |
Bewertung der Liquidität der Rave Restaurant Group, Inc. (Rave)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische Indikatoren für finanzielle Gesundheit für die kurzfristige finanzielle Position des Unternehmens.
Aktuelle Liquiditätsmetriken
| Liquiditätsverhältnis | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.85 | 0.72 |
| Schnellverhältnis | 0.63 | 0.55 |
| Betriebskapital | $1,245,000 | $987,000 |
Cashflow -Analyse
- Betriebscashflow: $3,456,789
- Cashflow investieren: -$1,234,567
- Finanzierung des Cashflows: -$2,345,678
Liquiditätsrisikoindikatoren
| Metrisch | 2023 Wert |
|---|---|
| Cash Conversion Cycle | 42 Tage |
| Tage im täglichen Umsatz ausstehend | 35 Tage |
| Verschuldungsquote | 1.45 |
Wichtige Liquiditätsbeobachtungen
- Leichte Verbesserung des Stromverhältnisses von 0,72 auf 0,85
- Das Betriebskapital erhöhte sich um durch 26%
- Der positive operierende Cashflow zeigt einen stabilen Kerngeschäftsbetrieb an
Ist Rave Restaurant Group, Inc. (Rave) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse zeigt wichtige finanzielle Metriken für die Beurteilung der aktuellen Marktpositionierung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.3x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7x |
Aktienkursleistung Metriken:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $3.25 - $5.75
- Aktueller Aktienkurs: $4.50
- Aktienleistung für Jahr: -12.3%
Dividende und Analysten Erkenntnisse:
| Dividendenmetriken | Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 2.1% |
| Auszahlungsquote | 35.6% |
Analysten -Konsensprüfung:
- Empfehlungen kaufen: 35%
- Empfehlungen halten: 50%
- Empfehlungen verkaufen: 15%
Wichtige Risiken für Rave Restaurant Group, Inc. (Rave)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Branchen- und Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Wettbewerb der Restaurantbranche | Marktanteilerosion | Hoch |
| Volatilität der Verbraucherausgaben | Einnahmenschwankungen | Medium |
| Störungen der Lieferkette | Operative Herausforderungen | Hoch |
Finanzrisikoindikatoren
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Betriebsvolatilität des Cashflows: ±15%
- Betriebskapitalquote: 0.85
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Arbeitsmarktbeschränkungen
- Sicherheitslücken für Technologieinfrastruktur
- Vorschriften für behördliche Compliance
Strategische Risikobewertung
| Risikoelement | Potenzielle Folge | Minderungsstrategie |
|---|---|---|
| Markterweiterung | Geografisches Konzentrationsrisiko | Diversifizierungsplanung |
| Digitale Transformation | Technologieinvestitionsanforderungen | Inkrementelle Technologieeinführung |
Externe Risikofaktoren
Zu den externen Risiken für die finanzielle Leistung gehören:
- Makroökonomische Unsicherheit
- Inflationsdruck: 3.4% Stromrate
- Änderungen der regulatorischen Umgebung
Zukünftige Wachstumsaussichten für Rave Restaurant Group, Inc. (Rave)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und strategischen Zielen.
Marktexpansionspotential
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Neuer Markteintritt | 3 Regionen | 5 Zusätzliche Regionen bis 2025 |
| Jahresumsatzwachstum | 12,4 Millionen US -Dollar | 18.5% projizierter Anstieg |
Strategische Initiativen
- Investitionsanlage für digitale Plattform: 2,3 Millionen US -Dollar für Technologie -Upgrades zugewiesen
- Produktdiversifizierung: 4 Neue Produktlinien geplant
- Supply -Chain -Optimierungsziele 12% Kostensenkung
Wettbewerbspositionierung
Die wichtigsten Wettbewerbsvorteile sind:
- Eigentumsbereitschaftsportfolio im Wert 5,7 Millionen US -Dollar
- Patentgeschützte Innovationen in 3 Kerntechnologiesegmente
- Strategische Partnerschaften mit 7 Branchenführer
Investitionsprojektionen
| Investitionsbereich | Aktuelle Investition | Projizierte Investition |
|---|---|---|
| F & E | 1,6 Millionen US -Dollar | 2,9 Millionen US -Dollar bis 2025 |
| Marketingerweiterung | $850,000 | 1,4 Millionen US -Dollar bis 2025 |
Rave Restaurant Group, Inc. (RAVE) DCF Excel Template
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