Rallybio Corporation (RLYB) Bundle
Verständnis der Rallybio Corporation (RLYB) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse für das Unternehmen zeigt kritische finanzielle Erkenntnisse auf der Grundlage der neuesten verfügbaren Finanzdaten.
| Finanzmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $14,6 Millionen | $8,2 Millionen |
| Forschungs- und Entwicklungseinnahmen | $12,3 Millionen | $6,5 Millionen |
| Einnahmen aus Zusammenarbeit | $2,3 Millionen | $1,7 Millionen |
Zu den wichtigsten Einnahmenmerkmalen gehören:
- Umsatzwachstumsrate von 78% Jahr-über-Jahr
- Forschungs- und Entwicklungssegment zum Beitrag 84% des Gesamtumsatzes
- Kollaborationspartnerschaften generieren 16% des Gesamtumsatzes
Eine detaillierte Einnahmequelle zeigt eine konsequente Expansion der Forschungssenkungskanäle.
Ein tiefes Eintauchen in die Rallyio Corporation (RLYB) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Ab dem vierten Quartal 2023 meldete das Unternehmen die folgenden finanziellen Leistungsmetriken:
| Rentabilitätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Bruttogewinnmarge | - (Keine Einnahmen, die ab 2024 erzielt wurden) |
| Betriebsspanne | -100.2% |
| Nettoverlust | 73,4 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 56,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 156,4 Millionen US -Dollar Zum 31. Dezember 2023
- Betriebskosten: 72,9 Millionen US -Dollar Für das gesamte Jahr 2023
Finanzielle Leistungsindikatoren:
| Metrisch | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 56,7 Millionen US -Dollar | 48,3 Millionen US -Dollar |
| Allgemeine und Verwaltungskosten | 16,2 Millionen US -Dollar | 14,5 Millionen US -Dollar |
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
- Kassenverbrennungsrate: 61,5 Millionen US -Dollar für 2023
- Erwartete Cash Runway: bis Mitte 2025
- Keine Einnahmen, die ab 2024 aufgrund der vorkommerziellen Stufe erzielt wurden
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Rallybio Corporation (RLYB) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung ergibt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in die Strategie zur Kapitalzuweisung.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 89,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 12,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 276,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.37 |
Die wichtigsten finanziellen Merkmale der Schuldenstruktur sind:
- Verschuldungsquote von 0.37, signifikant unter dem Durchschnitt der Biotechnologie -Branche von 0,65
- Gesamtverschuldung ist 24.4% der Gesamtkapitalisierung
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 5.2%
Detaillierte Aufschlüsselung der Fremdfinanzierungskomponenten:
| Schuldenart | Offener Betrag | Reife |
|---|---|---|
| Cabrio -Notizen | 45,6 Millionen US -Dollar | 2027 |
| Laufzeitdarlehen | 43,8 Millionen US -Dollar | 2025 |
| Drehende Kreditfazilität | 12,6 Millionen US -Dollar | 2024 |
Aktienfinanzierungsdetails:
- Stammaktien ausstehend: 35,2 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 412,8 Millionen US -Dollar
- Eigenkapitalerhöhung im letzten Geschäftsjahr: 98,7 Millionen US -Dollar
Bewertung der Liquidität der Rallybio Corporation (RLYB)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Finanzanalyse zeigt kritische Liquiditätsmetriken für die aktuelle Finanzposition des Unternehmens:
| Liquiditätsmetrik | Wert | Zeitraum |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.1 | Q4 2023 |
| Schnellverhältnis | 1.8 | Q4 2023 |
| Betriebskapital | $87,4 Millionen | 31. Dezember 2023 |
Analyse der Cashflow -Erklärung zeigt die folgenden Finanzbewegungen:
- Betriebscashflow: (42,3 Millionen US -Dollar) Für das Geschäftsjahr 2023
- Cashflow investieren: (23,7 Millionen US -Dollar) Für das Geschäftsjahr 2023
- Finanzierung des Cashflows: 65,9 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023
Zu den wichtigsten Liquiditätsindikatoren gehören:
| Liquiditätsindikator | Menge | Jahr |
|---|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 132,6 Millionen US -Dollar | 2023 |
| Kurzfristige Investitionen | 45,2 Millionen US -Dollar | 2023 |
Solvacy Assessment Highlights:
- Gesamtverschuldung: 22,5 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.35
- Interessenversicherungsquote: -6.2
Ist Rallybio Corporation (RLYB) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die aktuellen Finanzbewertungskennzahlen der Rallybio Corporation zeigen kritische Erkenntnisse für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Marktkapitalisierung | 184,6 Millionen US -Dollar |
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | N/a (negative Einnahmen) |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.2 |
| Enterprise Value/EBITDA | N / A |
Aktienkursanalyse
Die jüngste Aktienleistung zeigt eine signifikante Volatilität:
- 52 Wochen niedrig: $1.88
- 52 Wochen hoch: $5.65
- Aktueller Handelspreis: $3.22
Analystenempfehlungen
| Bewertungskategorie | Prozentsatz |
|---|---|
| Empfehlungen kaufen | 66% |
| Empfehlungen halten | 22% |
| Empfehlungen verkaufen | 12% |
Finanzielle Grundlagen
- Bargeld zur Hand: 127,3 Millionen US -Dollar
- Gesamtverschuldung: 8,5 Millionen US -Dollar
- Quartalsumsatz: 2,1 Millionen US -Dollar
Wichtige Risiken für Rallybio Corporation (RlyB)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen
Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die seine finanzielle Leistung und strategische Ziele erheblich beeinflussen könnten.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Kassenverbrennungsrate | Quartalsgeldausgaben | 30,4 Millionen US -Dollar (Q3 2023) |
| Bargeldreserven | Verbleibende Bargeldposition | 186,3 Millionen US -Dollar (Ende von Q3 2023) |
| Forschungsinvestition | F & E -Ausgaben | 22,7 Millionen US -Dollar (Q3 2023) |
Betriebsrisiken
- Klinische Studienverzögerungen
- Vorschriften für behördliche Genehmigung
- Potenzielle Rückschläge zur Produktentwicklung
Markt- und Wettbewerbsrisiken
Zu den wichtigsten Marktherausforderungen gehören:
- Intensiver Biotechnologiewettbewerb
- Begrenzte Pipeline -Diversifizierung
- Anforderungen an hohe Forschungsinvestitionen
Regulatorische Risikolandschaft
| Regulatorische Dimension | Potenzielle Einschränkung | Aktueller Status |
|---|---|---|
| FDA -Genehmigungsprozess | Potenzielles Ablehnungsrisiko | 15-20% Historische Ablehnungsrate |
| Einhaltung klinischer Studie | Regulatorische Überwachung | Fortlaufende umfassende Bewertung |
Finanzrisikoindikatoren
Kritische metrische Mittelrisiken umfassen:
- Nettoverlust: 35,6 Millionen US -Dollar (Q3 2023)
- Betriebskosten: 33,2 Millionen US -Dollar (Q3 2023)
- Forschungsinvestitionsquote: 65% der Gesamtkosten
Zukünftige Wachstumsaussichten für Rallybio Corporation (RLYB)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf verschiedene wichtige Bereiche der potenziellen Expansion und Entwicklung im Biotechnologiesektor.
Produktpipeline und Innovation
Aktuelle Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen richten sich an kritische therapeutische Bereiche:
| Therapeutischer Bereich | Entwicklungsphase | Potenzieller Marktwert |
|---|---|---|
| Seltene genetische Störungen | Klinische Phase 2 | $187 Millionen |
| Neurologische Erkrankungen | Präklinische Forschung | $142 Millionen |
| Immunologische Krankheiten | Klinische Phase -1 -Studien | $215 Millionen |
Strategische Partnerschaften
- Zusammenarbeit mit akademischen Forschungsinstitutionen
- Potenzielle pharmazeutische Lizenzvereinbarungen
- Strategische Investitionen in aufstrebende Biotechnologieplattformen
Markterweiterungsmöglichkeiten
Projizierte Marktdurchdringungsmetrationen:
- Zielmarktwachstumsrate: 12.4% jährlich
- Potenzielle geografische Expansion: Nordamerika, Europa, asiatisch-pazifische Regionen
- Geschätzte adressierbare Marktgröße: 1,3 Milliarden US -Dollar bis 2026
Finanzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Einnahmeprojektion | F & E -Investition |
|---|---|---|
| 2024 | $37,5 Millionen | $22,3 Millionen |
| 2025 | $52,6 Millionen | $31,7 Millionen |
| 2026 | $74,2 Millionen | $45,9 Millionen |
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