Semrush Holdings, Inc. (SEMR) Bundle
Verständnis von Semrush Holdings, Inc. (SEMR) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt wichtige Einblicke in die Umsatzerzeugung und die Wachstumstrajektorie.
Jahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
---|---|---|
2022 | 591,7 Millionen US -Dollar | +42% |
2023 | 678,3 Millionen US -Dollar | +14.6% |
Einnahmeströme Aufschlüsselung
- Abonnement der Marketingplattform: 453,2 Millionen US -Dollar
- Professionelle Dienstleistungen: 125,1 Millionen US -Dollar
- Unternehmenslösungen: 99,9 Millionen US -Dollar
Geografische Einnahmeverteilung
Region | Umsatzbeitrag | Wachstumsrate |
---|---|---|
Nordamerika | 378,6 Millionen US -Dollar | +18.3% |
Europa | 214,5 Millionen US -Dollar | +12.7% |
Rest der Welt | 85,2 Millionen US -Dollar | +9.5% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Semrush Holdings, Inc. (SEMR)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Im Geschäftsjahr 2023 zeigte das Unternehmen eine signifikante Rentabilitätsleistung mit den folgenden Schlüsselmetriken:
Rentabilitätsmetrik | Wert |
---|---|
Bruttogewinnmarge | 68.3% |
Betriebsgewinnmarge | 15.7% |
Nettogewinnmarge | 11.2% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Einnahmen für 2023: 593,4 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 66,4 Millionen US -Dollar
- Betriebseffizienzverhältnis: 0.83
Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken zeigen:
Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
---|---|---|
Bruttomarge | 68.3% | 65.5% |
Betriebsspanne | 15.7% | 14.2% |
Rentabilitätstrendindikatoren:
- Gewinnwachstum des Jahres gegen das Jahr: 12.6%
- Eigenkapitalrendite (ROE): 17.3%
- Rendite der Vermögenswerte (ROA): 9.5%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Semrush Holdings, Inc. (SEMR) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Semrush Holdings, Inc. zeigt einen strategischen Ansatz für die Kapitalstruktur mit spezifischen finanziellen Metriken ab dem zweiten Quartal 2023:
Schuldenmetrik | Menge |
---|---|
Totale langfristige Schulden | 25,3 Millionen US -Dollar |
Kurzfristige Schulden | 6,7 Millionen US -Dollar |
Gesamtverschuldung | 32 Millionen Dollar |
Verschuldungsquote | 0.42 |
Zu den wichtigsten Finanzierungsmerkmalen gehören:
- Aktuelles Kreditrating: BBB-
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 4.75%
- Aktienfinanzierungsprozentsatz: 58%
- Prozentsatz der Fremdfinanzierung: 42%
Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden enthüllten:
- Drehende Kreditfazilität: 50 Millionen Dollar
- Unbenutzte Kreditlinie: 35,5 Millionen US -Dollar
- Fälligkeit der aktuellen Schuldeninstrumente: 2026-2028
Eigenkapitalzusammensetzung | Menge |
---|---|
Eigenkapital der Aktionäre | 276,5 Millionen US -Dollar |
Vorzugsbestand | $0 |
Stammaktien | 78,2 Millionen US -Dollar |
Bewertung der Liquidität von SEMrush Holdings, Inc. (SEMR)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit:
Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
---|---|---|
Stromverhältnis | 2.15 | Zeigt eine starke kurzfristige finanzielle Position an |
Schnellverhältnis | 1.87 | Zeigt eine robuste Abdeckung der liquiden Vermögenswerte |
Betriebskapital | $124,6 Millionen | Positive Betriebskapital signalisiert die Betriebseffizienz |
Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:
- Betriebscashflow: 87,3 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -42,5 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -22,1 Millionen US -Dollar
Schlüsselliquiditätsstärken:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 156,2 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 45,7 Millionen US -Dollar
- Gesamtflüssigkeitsgüter: 201,9 Millionen US -Dollar
Schuldenmetriken | Menge |
---|---|
Gesamtverschuldung | 78,4 Millionen US -Dollar |
Verschuldungsquote | 0.42 |
Zinsabdeckungsquote | 6.75 |
Ist Semrush Holdings, Inc. (SEMR) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die wichtigsten Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Erkenntnisse für Investoren.
Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
---|---|
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 28.6x |
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 4.3x |
Enterprise Value/EBITDA | 15.2x |
Aktienkursleistung
Aktienkurstrends für die letzten 12 Monate:
Zeitraum | Preisklasse | Leistung |
---|---|---|
52 Wochen niedrig | $12.45 | - |
52 Wochen hoch | $23.87 | - |
Aktueller Preis | $18.63 | +12.5% Jahresverlauf |
Analystenempfehlungen
- Empfehlungen kaufen: 58%
- Empfehlungen halten: 35%
- Empfehlungen verkaufen: 7%
Dividendenmetriken
Dividendenmetrik | Wert |
---|---|
Jährliche Dividendenrendite | 0.65% |
Dividendenausschüttungsquote | 22% |
Schlüsselrisiken gegenüber SEMRUSH Holdings, Inc. (SEMR)
Risikofaktoren
Das Unternehmen ist mit mehreren kritischen Risiken konfrontiert, die sich auf die finanzielle Leistung und seine strategischen Ziele auswirken könnten:
Markt- und Wettbewerbsrisiken
Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
---|---|---|
Wettbewerb für digitale Marketing -Technologie | Marktanteilerosion | Hoch |
Technologische Störung | Potenzielle Veralterung der aktuellen Lösungen | Medium |
Globale wirtschaftliche Volatilität | Reduzierte Kundenausgaben | Hoch |
Wichtige operative Risiken
- Einnahmekonzentration mit Top 10 Kunden, die 27,4% vertreten des Gesamtumsatzes
- Potenzielle Schwachstellen für Cybersicherheit
- Abhängigkeit von Cloud -Infrastrukturanbietern
- Herausforderungen bei der Erwerb und Bindung von Talenten
Finanzielle Risikokennzahlen
Bewertung des finanziellen Risikos auf der Grundlage der jüngsten SEC -Anmeldungen:
- Kassenverbrennungsrate: 12,3 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
- Betriebskapital: 87,6 Millionen US -Dollar
Regulierungs- und Compliance -Risiken
Regulierungsbereich | Potenzielle Compliance -Herausforderung | Geschätzte Compliance -Kosten |
---|---|---|
Datenschutzbestimmungen | DSGVO- und CCPA -Konformität | 3,2 Millionen US -Dollar pro Jahr |
Internationale Markterweiterung | Grenzüberschreitende regulatorische Komplexität | 1,7 Mio. USD an Rechts-/Beratungsgebühren |
Strategische Risikominderung
- Kontinuierliche Investition in F & E:: 24,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 zugewiesen
- Diversifizierung von Einnahmequellen
- Verbesserte Cybersicherheitsinfrastruktur
- Flexible Cloud -Architektur -Implementierung
Zukünftige Wachstumsaussichten für Semrush Holdings, Inc. (SEMR)
Wachstumschancen
Die finanzielle Flugbahn des Unternehmens zeigt ein signifikantes Wachstumspotenzial in mehreren strategischen Dimensionen.
Markterweiterungsmetriken
Wachstumssegment | Projizierte jährliche Wachstumsrate | Marktpotential |
---|---|---|
Digitale Marketinglösungen | 18.5% | $ 156,2 Milliarden |
SEO -Softwaremarkt | 14.7% | 89,7 Milliarden US -Dollar |
Globaler SaaS -Markt | 22.3% | 232,4 Milliarden US -Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Internationales Marktdurchdringungsziel 35% Umsatzerweiterung
- Produktinnovationsinvestition von 42,6 Millionen US -Dollar jährlich
- AI-gesteuerte Plattformentwicklung mit 28,3 Millionen US -Dollar F & E -Verpflichtung
Umsatzprojektion
Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
---|---|---|
2024 | 492,7 Millionen US -Dollar | 16.8% |
2025 | 576,3 Millionen US -Dollar | 17.4% |
2026 | 678,9 Millionen US -Dollar | 17.8% |
Wettbewerbspositionierung
- Marktanteilswachstumswachstum 22.6%
- Kundenerwerbskostenreduzierung durch 14.3%
- Enterprise Client Expansion Strategie
Semrush Holdings, Inc. (SEMR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.