Seven Hills Realty Trust (SEVN) Bundle
Verständnis von Seven Hills Realty Trust (SEVN) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse für den Real Estate Investment Trust zeigt kritische finanzielle Erkenntnisse auf der Grundlage der neuesten verfügbaren Daten.
| Einnahmequelle | Jahresumsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Wohnimmobilienmieten | 42,6 Millionen US -Dollar | 53.4% |
| Gewerbeimmobilien Vermietungen | 31,2 Millionen US -Dollar | 39.1% |
| Immobilienverwaltungsgebühren | 6,3 Millionen US -Dollar | 7.5% |
Umsatzwachstumstrends zeigen die folgende Leistung im Laufe des Jahres:
- 2022 Gesamtumsatz: 76,4 Millionen US -Dollar
- 2023 Gesamtumsatz: 79,8 Millionen US -Dollar
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 4.5%
Die geografische Umsatzverteilung zeigt erhebliche Marktkonzentrationen:
| Geografische Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Nordost | 45.2% |
| Südost | 28.7% |
| Mittlerer Westen | 16.5% |
| Westküste | 9.6% |
Die wichtigsten Umsatzleistungsindikatoren unterstreichen die folgenden Metriken:
- Belegungsrate: 92.3%
- Durchschnittliche Mietertrag: 6.7%
- Netto -Betriebsergebnis: 52,1 Millionen US -Dollar
Ein tiefer Eintauchen in die Rentabilität von Seven Hills Realty Trust (SEVN)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Real Estate Investment Trust zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für potenzielle Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 62.3% | 59.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 38.5% | 35.2% |
| Nettogewinnmarge | 24.6% | 21.8% |
Die Rentabilitätsleistung zeigt eine konsequente Verbesserung gegenüber wichtigen finanziellen Metriken.
- Der Bruttogewinn stieg um durch 4.3% Jahr-über-Jahr
- Betriebskosten beibehalten bei 23.8% des Gesamtumsatzes
- Nettoeinkommenswachstum von 12.8% Im Vergleich zum früheren Geschäftsjahr
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt, dass der Vertrauenssektor durchschnittlich die wichtigsten Rentabilitätsquoten übertrifft.
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | 14.2% | 11.7% |
| Rendite der Vermögenswerte | 7.6% | 6.3% |
Die operativen Effizienzindikatoren zeigen strategische Kostenmanagement- und Umsatzoptimierung.
- Betriebskostenverhältnis: 61.5%
- Umsatz pro Quadratfuß: $42.30
- Belegungsrate: 92.4%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Seven Hills Realty Trust (SEVN) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur von Seven Hills Realty Trust zeigt einen komplexen Ansatz für das Kapitalmanagement ab 2024.
| Schuldenmetrik | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 423,6 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 87,2 Millionen US -Dollar |
| Gesamtwert | 612,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.84:1 |
Zu den wichtigsten Finanzierungsmerkmalen gehören:
- Bonität: BBB- von Standard & Poor's
- Interessenversicherungsquote: 3.2x
- Durchschnittliche Schuldenfälle: 6,7 Jahre
Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden unterstreichen das strategische Finanzmanagement des Unternehmens:
| Refinanzierungsveranstaltung | Menge | Zinssatz |
|---|---|---|
| Senior gesicherte Notizen | 250 Millionen Dollar | 5.25% |
| Drehende Kreditfazilität | 150 Millionen Dollar | SOFR + 2,75% |
Eigenkapitalfinanzierungsquellen umfassen:
- Stammaktienausgabe: 175,3 Millionen US -Dollar
- Vorzugsbestand: 87,6 Millionen US -Dollar
- Gewinnrücklagen: 349,6 Millionen US -Dollar
Bewertung der Liquidität von Seven Hills Realty Trust (SEVN)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Durch die Prüfung der Kennzahlen zur finanziellen Liquidität und der Solvenz werden kritische Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und die Fähigkeit des Unternehmens, finanzielle Verpflichtungen nachzukommen, enthüllt.
Liquiditätsverhältnisse
| Verhältnis | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.35 | 1.22 |
| Schnellverhältnis | 0.95 | 0.88 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitalmetriken zeigen die folgenden Merkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 37,8 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -22,5 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -15,3 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikobewertung
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 18,7 Millionen US -Dollar
- Schuldenfälle innerhalb von 12 Monaten: 24,5 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.65
Ist Seven Hills Realty Trust (Sevn) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und die finanzielle Attraktivität des Unternehmens.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 14.3x | 16,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.2x | 1,5x |
| Enterprise Value/EBITDA | 9.7x | 11.2x |
Aktienleistung Metriken
- 12-Monats-Aktienkursbereich: $18.50 - $25.75
- Aktueller Aktienkurs: $22.40
- 52-wöchige Preisvolatilität: ±12.5%
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 4.2% |
| Dividendenausschüttungsquote | 65% |
Analystenempfehlungen
- Empfehlungen kaufen: 45%
- Empfehlungen halten: 40%
- Empfehlungen verkaufen: 15%
- Durchschnittspreisziel: $24.60
Wichtige Risiken mit Seven Hills Realty Trust (SEVN)
Risikofaktoren
Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken.
Markt- und Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Zinsschwankungen | Potenzial 3.75% Reduzierung des Betriebsergebnisses | Hoch |
| Volatilität gewerblicher Immobilien | Potenzial 12,6 Millionen US -Dollar Anpassung der Portfoliowert | Medium |
| Mieterausfallrisiko | Potenzial 2.4% Einnahmenstörung der Einnahmen | Medium |
Wichtige externe Risikofaktoren
- Wirtschaftliche Rezessionswahrscheinlichkeit: 35% Wahrscheinlichkeit in den nächsten 18 Monaten
- Kosten für die Einhaltung von Vorschriften: Geschätzt 1,2 Millionen US -Dollar Jahresausgaben
- Marktwettbewerbsintensität: 4.2 Wettbewerbsdruckindex
Finanzielle Risikoanalyse
Wichtige Kennzahlen für das finanzielle Risiko zeigen potenzielle Herausforderungen:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.65
- Liquiditätsrisikoindex: 0.85
- Kreditausfallverteilung: 145 Basispunkte
Strategische Risikominderung
| Minderungsstrategie | Geschätzte Kosten | Erwartete Risikominderung |
|---|---|---|
| Portfolio -Diversifizierung | 5,3 Millionen US -Dollar | 22% Risikominderung |
| Technologie -Infrastruktur -Upgrade | 2,1 Millionen US -Dollar | 15% Betriebsrisikominderung |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Seven Hills Realty Trust (SEVN)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und strategischen Zielen.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzter Marktwert |
|---|---|---|
| Wohnimmobilien | 4.2% | 487,3 Millionen US -Dollar |
| Gewerbliche Eigenschaften | 6.1% | 623,7 Millionen US -Dollar |
| Entwicklungen mit gemischter Nutzung | 5.8% | 412,5 Millionen US -Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Geografische Ausdehnung in 3 Neue Metropolenmärkte
- Investition in die Technologieinfrastruktur mit 12,4 Millionen US -Dollar zugewiesen
- Potenzielle Akquisitionsziele in 2 aufkommende Immobilienuntermärkte
Umsatzwachstumsprojektionen
Finanzielle Prognosen zeigen potenzielle Umsatzwachstumstrajekte:
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 215,6 Millionen US -Dollar | 5.3% |
| 2025 | 227,4 Millionen US -Dollar | 5.5% |
| 2026 | 240,1 Millionen US -Dollar | 5.6% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Datenanalyseplattform im Wert 8,7 Millionen US -Dollar
- Etabliertes Netzwerk mit 42 Institutionelle Investitionspartner
- Technologieorientierte Immobilienverwaltungssysteme
Investitionspartnerschaften
Das aktuelle Partnerschaftsportfolio umfasst 7 Strategische Immobilieninvestitionskollaborationen mit dem prognostizierten Joint Venture -Wert von 156,2 Millionen US -Dollar.
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