Breaking Sieben Hills Realty Trust (SEVN) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Breaking Sieben Hills Realty Trust (SEVN) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

US | Real Estate | REIT - Mortgage | NASDAQ

Seven Hills Realty Trust (SEVN) Bundle

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Verständnis von Seven Hills Realty Trust (SEVN) Einnahmequellen

Einnahmeanalyse

Die Umsatzanalyse für den Real Estate Investment Trust zeigt kritische finanzielle Erkenntnisse auf der Grundlage der neuesten verfügbaren Daten.

Einnahmequelle Jahresumsatz ($) Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Wohnimmobilienmieten 42,6 Millionen US -Dollar 53.4%
Gewerbeimmobilien Vermietungen 31,2 Millionen US -Dollar 39.1%
Immobilienverwaltungsgebühren 6,3 Millionen US -Dollar 7.5%

Umsatzwachstumstrends zeigen die folgende Leistung im Laufe des Jahres:

  • 2022 Gesamtumsatz: 76,4 Millionen US -Dollar
  • 2023 Gesamtumsatz: 79,8 Millionen US -Dollar
  • Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 4.5%

Die geografische Umsatzverteilung zeigt erhebliche Marktkonzentrationen:

Geografische Region Umsatzbeitrag
Nordost 45.2%
Südost 28.7%
Mittlerer Westen 16.5%
Westküste 9.6%

Die wichtigsten Umsatzleistungsindikatoren unterstreichen die folgenden Metriken:

  • Belegungsrate: 92.3%
  • Durchschnittliche Mietertrag: 6.7%
  • Netto -Betriebsergebnis: 52,1 Millionen US -Dollar



Ein tiefer Eintauchen in die Rentabilität von Seven Hills Realty Trust (SEVN)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung des Real Estate Investment Trust zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für potenzielle Anleger.

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge 62.3% 59.7%
Betriebsgewinnmarge 38.5% 35.2%
Nettogewinnmarge 24.6% 21.8%

Die Rentabilitätsleistung zeigt eine konsequente Verbesserung gegenüber wichtigen finanziellen Metriken.

  • Der Bruttogewinn stieg um durch 4.3% Jahr-über-Jahr
  • Betriebskosten beibehalten bei 23.8% des Gesamtumsatzes
  • Nettoeinkommenswachstum von 12.8% Im Vergleich zum früheren Geschäftsjahr

Die vergleichende Branchenanalyse zeigt, dass der Vertrauenssektor durchschnittlich die wichtigsten Rentabilitätsquoten übertrifft.

Metrisch Unternehmensleistung Branchendurchschnitt
Rendite des Eigenkapitals 14.2% 11.7%
Rendite der Vermögenswerte 7.6% 6.3%

Die operativen Effizienzindikatoren zeigen strategische Kostenmanagement- und Umsatzoptimierung.

  • Betriebskostenverhältnis: 61.5%
  • Umsatz pro Quadratfuß: $42.30
  • Belegungsrate: 92.4%



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Seven Hills Realty Trust (SEVN) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Die Finanzstruktur von Seven Hills Realty Trust zeigt einen komplexen Ansatz für das Kapitalmanagement ab 2024.

Schuldenmetrik Betrag (USD)
Totale langfristige Schulden 423,6 Millionen US -Dollar
Kurzfristige Schulden 87,2 Millionen US -Dollar
Gesamtwert 612,5 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 0.84:1

Zu den wichtigsten Finanzierungsmerkmalen gehören:

  • Bonität: BBB- von Standard & Poor's
  • Interessenversicherungsquote: 3.2x
  • Durchschnittliche Schuldenfälle: 6,7 Jahre

Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden unterstreichen das strategische Finanzmanagement des Unternehmens:

Refinanzierungsveranstaltung Menge Zinssatz
Senior gesicherte Notizen 250 Millionen Dollar 5.25%
Drehende Kreditfazilität 150 Millionen Dollar SOFR + 2,75%

Eigenkapitalfinanzierungsquellen umfassen:

  • Stammaktienausgabe: 175,3 Millionen US -Dollar
  • Vorzugsbestand: 87,6 Millionen US -Dollar
  • Gewinnrücklagen: 349,6 Millionen US -Dollar



Bewertung der Liquidität von Seven Hills Realty Trust (SEVN)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Durch die Prüfung der Kennzahlen zur finanziellen Liquidität und der Solvenz werden kritische Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und die Fähigkeit des Unternehmens, finanzielle Verpflichtungen nachzukommen, enthüllt.

Liquiditätsverhältnisse

Verhältnis 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 1.35 1.22
Schnellverhältnis 0.95 0.88

Betriebskapitalanalyse

Betriebskapitalmetriken zeigen die folgenden Merkmale:

  • Gesamtarbeitskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
  • Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.3%
  • Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie 2023 Betrag
Betriebscashflow 37,8 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -22,5 Millionen US -Dollar
Finanzierung des Cashflows -15,3 Millionen US -Dollar

Liquiditätsrisikobewertung

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 18,7 Millionen US -Dollar
  • Schuldenfälle innerhalb von 12 Monaten: 24,5 Millionen US -Dollar
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.65



Ist Seven Hills Realty Trust (Sevn) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und die finanzielle Attraktivität des Unternehmens.

Wichtige Bewertungsmetriken

Metrisch Aktueller Wert Branchen -Benchmark
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 14.3x 16,5x
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.2x 1,5x
Enterprise Value/EBITDA 9.7x 11.2x

Aktienleistung Metriken

  • 12-Monats-Aktienkursbereich: $18.50 - $25.75
  • Aktueller Aktienkurs: $22.40
  • 52-wöchige Preisvolatilität: ±12.5%

Dividendenanalyse

Dividendenmetrik Aktueller Wert
Jährliche Dividendenrendite 4.2%
Dividendenausschüttungsquote 65%

Analystenempfehlungen

  • Empfehlungen kaufen: 45%
  • Empfehlungen halten: 40%
  • Empfehlungen verkaufen: 15%
  • Durchschnittspreisziel: $24.60



Wichtige Risiken mit Seven Hills Realty Trust (SEVN)

Risikofaktoren

Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken.

Markt- und Betriebsrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Schweregrad
Zinsschwankungen Potenzial 3.75% Reduzierung des Betriebsergebnisses Hoch
Volatilität gewerblicher Immobilien Potenzial 12,6 Millionen US -Dollar Anpassung der Portfoliowert Medium
Mieterausfallrisiko Potenzial 2.4% Einnahmenstörung der Einnahmen Medium

Wichtige externe Risikofaktoren

  • Wirtschaftliche Rezessionswahrscheinlichkeit: 35% Wahrscheinlichkeit in den nächsten 18 Monaten
  • Kosten für die Einhaltung von Vorschriften: Geschätzt 1,2 Millionen US -Dollar Jahresausgaben
  • Marktwettbewerbsintensität: 4.2 Wettbewerbsdruckindex

Finanzielle Risikoanalyse

Wichtige Kennzahlen für das finanzielle Risiko zeigen potenzielle Herausforderungen:

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.65
  • Liquiditätsrisikoindex: 0.85
  • Kreditausfallverteilung: 145 Basispunkte

Strategische Risikominderung

Minderungsstrategie Geschätzte Kosten Erwartete Risikominderung
Portfolio -Diversifizierung 5,3 Millionen US -Dollar 22% Risikominderung
Technologie -Infrastruktur -Upgrade 2,1 Millionen US -Dollar 15% Betriebsrisikominderung



Zukünftige Wachstumsaussichten für Seven Hills Realty Trust (SEVN)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und strategischen Zielen.

Marktexpansionspotential

Marktsegment Projizierte Wachstumsrate Geschätzter Marktwert
Wohnimmobilien 4.2% 487,3 Millionen US -Dollar
Gewerbliche Eigenschaften 6.1% 623,7 Millionen US -Dollar
Entwicklungen mit gemischter Nutzung 5.8% 412,5 Millionen US -Dollar

Strategische Wachstumsinitiativen

  • Geografische Ausdehnung in 3 Neue Metropolenmärkte
  • Investition in die Technologieinfrastruktur mit 12,4 Millionen US -Dollar zugewiesen
  • Potenzielle Akquisitionsziele in 2 aufkommende Immobilienuntermärkte

Umsatzwachstumsprojektionen

Finanzielle Prognosen zeigen potenzielle Umsatzwachstumstrajekte:

Jahr Projizierte Einnahmen Wachstum des Jahr für das Jahr
2024 215,6 Millionen US -Dollar 5.3%
2025 227,4 Millionen US -Dollar 5.5%
2026 240,1 Millionen US -Dollar 5.6%

Wettbewerbsvorteile

  • Proprietäre Datenanalyseplattform im Wert 8,7 Millionen US -Dollar
  • Etabliertes Netzwerk mit 42 Institutionelle Investitionspartner
  • Technologieorientierte Immobilienverwaltungssysteme

Investitionspartnerschaften

Das aktuelle Partnerschaftsportfolio umfasst 7 Strategische Immobilieninvestitionskollaborationen mit dem prognostizierten Joint Venture -Wert von 156,2 Millionen US -Dollar.

DCF model

Seven Hills Realty Trust (SEVN) DCF Excel Template

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