Seven Hills Realty Trust (SEVN) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Seven Hills Realty Trust (SEVN)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات لصندوق الاستثمار العقاري عن رؤى مالية مهمة بناءً على أحدث البيانات المتاحة.
| مصدر الإيرادات | الإيرادات السنوية ($) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| إيجارات العقارات السكنية | 42.6 مليون دولار | 53.4% |
| إيجارات الممتلكات التجارية | 31.2 مليون دولار | 39.1% |
| رسوم إدارة الممتلكات | 6.3 مليون دولار | 7.5% |
توضح اتجاهات نمو الإيرادات الأداء التالي على أساس سنوي:
- 2022 إجمالي الإيرادات: 76.4 مليون دولار
- 2023 إجمالي الإيرادات: 79.8 مليون دولار
- معدل النمو على أساس سنوي: 4.5%
يشير توزيع الإيرادات الجغرافية إلى تركيزات كبيرة في السوق:
| المنطقة الجغرافية | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| الشمال الشرقي | 45.2% |
| الجنوب | 28.7% |
| الغرب الأوسط | 16.5% |
| الساحل الغربي | 9.6% |
تسلط مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية الضوء على المقاييس التالية:
- معدل الإشغال: 92.3%
- متوسط عائد الإيجار: 6.7%
- صافي دخل التشغيل: 52.1 مليون دولار
الغوص العميق في ربحية Seven Hills Realty Trust (SEVN)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لصندوق الاستثمار العقاري عن رؤى ربحية مهمة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 62.3% | 59.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 38.5% | 35.2% |
| صافي هامش الربح | 24.6% | 21.8% |
يُظهر أداء الربحية تحسنًا ثابتًا عبر المقاييس المالية الرئيسية.
- زاد إجمالي الربح بمقدار 4.3% على أساس سنوي
- مصروفات التشغيل المحتفظ بها في 23.8% مجموع الإيرادات
- نمو صافي الدخل من 12.8% مقارنة بالسنة المالية السابقة
يُظهر تحليل الصناعة المقارن أن أداء الثقة يفوق متوسطات القطاع في نسب الربحية الرئيسية.
| مقياس | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العائد على حقوق الملكية | 14.2% | 11.7% |
| العائد على الأصول | 7.6% | 6.3% |
وتكشف مؤشرات الكفاءة التشغيلية عن الإدارة الاستراتيجية للتكاليف وتحسين الإيرادات.
- نسبة تكاليف التشغيل: 61.5%
- الإيرادات للقدم المربع: $42.30
- معدل الإشغال: 92.4%
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف تمول Seven Hills Realty Trust (SEVN) نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
يكشف الهيكل المالي لشركة Seven Hills Realty Trust عن نهج معقد لإدارة رأس المال اعتبارًا من عام 2024.
| مقياس الديون | المبلغ (بدولارات الولايات المتحدة) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 423.6 مليون دولار |
| الديون قصيرة الأجل | 87.2 مليون دولار |
| إجمالي حقوق الملكية | 612.5 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.84:1 |
وتشمل خصائص التمويل الرئيسية ما يلي:
- التصنيف الائتماني: BBB- من Standard & Poor's
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2x
- متوسط استحقاق الدين: 6.7 سنوات
تسلط أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة الضوء على الإدارة المالية الاستراتيجية للشركة:
| حدث إعادة التمويل | المبلغ | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| كبار المذكرات المضمونة | 250 مليون دولار | 5.25% |
| التسهيلات الائتمانية المتجددة | 150 مليون دولار | SOFR + 2.75٪ |
تشمل مصادر تمويل الأسهم ما يلي:
- إصدار الأسهم العادية: 175.3 مليون دولار
- الأسهم المفضلة: 87.6 مليون دولار
- الأرباح المحتجزة: 349.6 مليون دولار
تقييم سيولة Seven Hills Realty Trust (SEVN)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف فحص السيولة المالية ومقاييس الملاءة المالية عن رؤى حاسمة حول الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة وقدرتها على الوفاء بالالتزامات المالية.
نسب السيولة
| النسبة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 | 1.22 |
| نسبة سريعة | 0.95 | 0.88 |
تحليل رأس المال المتداول
وتبين مقاييس رأس المال المتداول الخصائص التالية:
- مجموع رأس المال المتداول: 42.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.3%
- صافي حجم رأس المال المتداول: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 37.8 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 22.5 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | - 15.3 مليون دولار |
تقييم مخاطر السيولة
- النقد وما يعادله: 18.7 مليون دولار
- استحقاق الدين في غضون 12 شهرًا: 24.5 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.65
هل Seven Hills Realty Trust (SEVN) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن رؤى حاسمة حول وضع الشركة الحالي في السوق وجاذبيتها المالية.
مقاييس التقييم الرئيسية
| مقياس | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 14.3x | 16.5 × |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.2x | 1.5x |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 9.7 x | 11.2x |
مقاييس أداء الأسهم
- نطاق أسعار الأسهم 12-Month: $18.50 - $25.75
- سعر السهم الحالي: $22.40
- تقلب الأسعار 52-Week: ±12.5%
تحليل توزيعات الأرباح
| مقياس توزيع الأرباح | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد توزيعات الأرباح السنوية | 4.2% |
| نسبة مدفوعات توزيعات الأرباح | 65% |
توصيات المحللين
- شراء التوصيات: 45%
- عقد التوصيات: 40%
- بيع التوصيات: 15%
- متوسط السعر المستهدف: $24.60
المخاطر الرئيسية التي تواجه Seven Hills Realty Trust (SEVN)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي تؤثر على أدائها المالي وموقعها الاستراتيجي.
مخاطر السوق والتشغيل
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تقلبات أسعار الفائدة | إمكانات 3.75% تخفيض صافي إيرادات التشغيل | عالية |
| التقلبات العقارية التجارية | إمكانات 12.6 مليون دولار تسوية قيمة الحافظة | متوسطة |
| مخاطر التخلف عن السداد للمستأجر | إمكانات 2.4% تعطيل إيرادات عقد الإيجار | متوسطة |
عوامل الخطر الخارجية الرئيسية
- احتمال حدوث ركود اقتصادي: 35% احتمال حدوث ذلك في الأشهر 18 المقبلة
- تكاليف الامتثال التنظيمي: تقديرات 1.2 مليون دولار النفقات السنوية
- شدة المنافسة في السوق: 4.2 مؤشر الضغط التنافسي
تحليل المخاطر المالية
تشير مقاييس المخاطر المالية الرئيسية إلى التحديات المحتملة:
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.65
- مؤشر مخاطر السيولة: 0.85
- انتشار مقايضة التخلف عن السداد: 145 نقطة أساس
التخفيف الاستراتيجي للمخاطر
| استراتيجية التخفيف | التكلفة المقدرة | الحد من المخاطر المتوقعة |
|---|---|---|
| تنويع الحافظة | 5.3 مليون دولار | 22% الحد من المخاطر |
| ترقية البنية التحتية للتكنولوجيا | 2.1 مليون دولار | 15% التخفيف من المخاطر التشغيلية |
آفاق النمو المستقبلية لـ Seven Hills Realty Trust (SEVN)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الأهداف المالية والاستراتيجية المحددة.
إمكانات توسع السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | القيمة السوقية المقدرة |
|---|---|---|
| العقارات السكنية | 4.2% | 487.3 مليون دولار |
| العقارات التجارية | 6.1% | 623.7 مليون دولار |
| التطورات متعددة الاستخدامات | 5.8% | 412.5 مليون دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- التوسع الجغرافي في 3 أسواق حضرية جديدة
- الاستثمار في الهياكل الأساسية للتكنولوجيا 12.4 مليون دولار مخصصة
- أهداف الاقتناء المحتملة في 2 الأسواق الفرعية العقارية الناشئة
توقعات نمو الإيرادات
تشير التوقعات المالية إلى مسار نمو الإيرادات المحتمل:
| السنة | الإيرادات المتوقعة | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 215.6 مليون دولار | 5.3% |
| 2025 | 227.4 مليون دولار | 5.5% |
| 2026 | 240.1 مليون دولار | 5.6% |
مزايا تنافسية
- منصة لتحليل البيانات المسجلة الملكية تقدر بـ 8.7 مليون دولار
- إنشاء شبكة مع 42 شركاء الاستثمار المؤسسي
- نظم إدارة الممتلكات القائمة على التكنولوجيا
شراكات الاستثمار
تشمل حافظة الشراكات الحالية 7 التعاون الاستراتيجي للاستثمار العقاري مع القيمة المتوقعة للمشروع المشترك 156.2 مليون دولار.
Seven Hills Realty Trust (SEVN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.