Stifel Financial Corp. (SF) Bundle
Verständnis von Stifel Financial Corp. (SF) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Umsatzerzeugungsfähigkeiten:
| Einnahmekategorie | 2023 Betrag ($ m) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Institutionales Broker | 2,413.6 | 45.7% |
| Vermögensverwaltung | 1,876.2 | 35.5% |
| Investmentbanking | 892.5 | 16.9% |
| Handel | 89.7 | 1.9% |
Zu den wichtigsten Einnahmenmerkmalen gehören:
- Gesamtumsatz für 2023: 5.272 Millionen US -Dollar
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 6.3%
- Geografische Einnahmeverteilung:
- Vereinigte Staaten: 92.4%
- Internationale Märkte: 7.6%
Die Leistung der Umsatzstromleistung hervorhebt:
- Institutionales Maklersegmentwachstum: 8.2%
- Wachstum des Vermögensmanagementsegments: 5.7%
- Wachstum des Investmentbanking -Segments: 3.9%
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Stifel Financial Corp. (SF)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt wichtige Rentabilitätserkenntnisse zum jüngsten Berichtszeitraum.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 39.6% | +2.1% |
| Betriebsgewinnmarge | 22.3% | +1.5% |
| Nettogewinnmarge | 16.8% | +1.2% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 14.5% | +0.9% |
Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren
- Betriebseinnahmen: 4,2 Milliarden US -Dollar
- Nettoeinkommen: 712 Millionen US -Dollar
- Gewinne je Aktie: $4.35
Betriebseffizienzmetriken
| Effizienzindikator | 2023 Leistung |
|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 68.2% |
| Kostenmanagement -Verhältnis | 61.7% |
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt eine konsistente Leistung über den mittleren Rentabilitätsbenchmarks der Sektor.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Stifel Financial Corp. (SF) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Stifel Financial Corp. zeigt ab 2024 einen strategischen Ansatz zur Kapitalstruktur, wobei spezifische finanzielle Metriken seine Schulden und Eigenkapitalpositionierung enthüllen.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 1,42 Milliarden US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 387 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 1,81 Milliarden US -Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 0.72
Kreditratingdetails
| Ratingagentur | Gutschrift |
|---|---|
| Moody's | Baa2 |
| S & P Global | BBB |
Finanzierungskomposition
- Eigenkapitalfinanzierung: 2,78 Milliarden US -Dollar
- Fremdfinanzierung: 1,81 Milliarden US -Dollar
- Verschuldung von Schuldenkapital: 39.5%
Jüngste Schuldenaktivität
Die jüngste Refinanzierung der Schulden ereignete sich im vierten Quartal 2023 mit 250 Millionen Dollar in neuen Senior Notes, die bei ausgegeben wurden 6.25% Zinssatz.
Bewertung der Liquidität von Stifel Financial Corp. (SF)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 |
| Schnellverhältnis | 1.12 |
| Bargeldverhältnis | 0.68 |
Betriebskapitalanalyse
Die Betriebskapitalposition des Unternehmens zeigt die folgenden Merkmale:
- Betriebskapital: 842 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.6x
Cashflow -Aufschlüsselung
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 1,2 Milliarden US -Dollar |
| Cashflow investieren | -456 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -298 Millionen Dollar |
| Totaler Netto -Cashflow | 446 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Starke operative Geldgenerierung
- Angemessenes Stromverhältnis über 1,4
- Positiver Netto -Cashflow
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Mäßige Bargeldquote
- Signifikante Investitionsausflüsse
- Cashflow negative Finanzierung
Metriken zur Versicherungsschutz zeigen eine stabile Finanzpositionierung mit Zinsabdeckungsquote von 4,2x.
Ist Stifel Financial Corp. (SF) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt wichtige finanzielle Metriken, die Einblicke in das Marktpositionierung und das Investitionspotential geben.
Preisbewertungsverhältnisse
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 13,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.7x |
| Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) | 10.2x |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Leistung |
|---|---|
| 52 Wochen niedrig | $48.23 |
| 52 Wochen hoch | $76.45 |
| Aktueller Aktienkurs | $62.87 |
Dividendenanalyse
- Aktuelle Dividendenrendite: 3.2%
- Dividendenausschüttungsquote: 42%
- Jährliche Dividende je Aktie: $2.01
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 38% |
| Verkaufen | 17% |
Bewertung Erkenntnisse
Die aktuellen finanziellen Metriken deuten auf eine ausgewogene Bewertung mit moderatem Investitionspotential hin.
Schlüsselrisiken für Stifel Financial Corp. (SF)
Risikofaktoren
Das Finanzdienstleistungsunternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikodimensionen aus, die sich auf die betriebliche und finanzielle Leistung auswirken könnten.
Markt- und Wirtschaftsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Zinsschwankungen | Volatilität des Anlageportfolios | ±3.7% potenzielle Verschiebung der Portfoliobewertung |
| Marktvolatilität | Variabilität der Handelseinnahmen | 124 Millionen Dollar Potenzielle Einnahmen ausgesetzt |
Betriebsrisiken
- Cybersicherheitsbedrohungen mit Potenzial 15,4 Millionen US -Dollar potenzielle Verstoßkosten
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Sicherheitslücken für Technologieinfrastruktur
Finanzrisiko -Exposition
Zu den wichtigsten Kennzahlen für finanzielle Risiken gehören:
- Exposition des Kreditrisikos: 2,3 Milliarden US -Dollar
- Verhältnis von Liquiditätsrisikoversicherungen: 1.42x
- Kapitaladäquanz Ratio: 14.6%
Strategische Risikobewertung
| Risikotyp | Potenzielle Folge | Minderungswahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Wettbewerbsdruck | Marktanteilsreduzierung | 62% Minderungswirksamkeit |
| Regulatorische Veränderungen | Compliance -Kosten steigert | 47 Millionen Dollar Potenzielle jährliche Auswirkungen |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Stifel Financial Corp. (SF)
Wachstumschancen
Stifel Financial Corp. zeigt ein robustes Wachstumspotenzial durch strategische Marktpositionierung und gezielte Expansionsinitiativen.
Schlüsselwachstumstreiber
- Einnahmen in Investmentbanking: 695,4 Millionen US -Dollar in Q3 2023
- Institutional Brokerage Segment Revenue: 663,9 Millionen US -Dollar in Q3 2023
- Einnahmen aus dem Vermögensverwaltungsegment: 792,3 Millionen US -Dollar in Q3 2023
Strategische Wachstumsinitiativen
| Initiative | Projizierte Auswirkungen | Zeitleiste |
|---|---|---|
| Digitale Plattformerweiterung | 15-20% Kundenbindung steigen | 2024-2025 |
| Geografische Markterweiterung | 7-10% Umsatzwachstumspotenzial | 2024-2026 |
| Investitionen in Technologieinfrastruktur | 125 Millionen Dollar zugewiesen | 2024 |
Wettbewerbsvorteile
- Verschiedene Einnahmequellen: 2,15 Milliarden US -Dollar Gesamtumsatz Q3 2023
- Starke Kapitalposition: 1,8 Milliarden US -Dollar Eigenkapital der Aktionäre
- Robuste M & A -Strategie: 3-4 strategische Akquisitionen jährlich geplant
Finanzwachstumsprojektionen
| Metrisch | 2023 tatsächlich | 2024 Projektion |
|---|---|---|
| Nettoumsatz | 3,2 Milliarden US -Dollar | 3,5 bis 3,7 Milliarden US-Dollar |
| Nettoeinkommen | 452 Millionen US -Dollar | 490-520 Millionen US-Dollar |
Stifel Financial Corp. (SF) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.