Statera Biopharma, Inc. (STAB) Bundle
Verständnis von Statera Biopharma, Inc. (STAB) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in die Strategien zur finanziellen Leistungs- und Umsatzerzeugung.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Pharmazeutische Produktverkäufe | 12,456,000 | 68.3% |
| Forschungsdienste | 3,789,000 | 20.8% |
| Lizenzvereinbarungen | 2,145,000 | 11.9% |
Umsatzwachstumstrends
- 2021 Gesamtumsatz: 15,2 Millionen US -Dollar
- 2022 Gesamtumsatz: 18,3 Millionen US -Dollar
- 2023 Gesamtumsatz: 18,39 Millionen US -Dollar
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 0.49%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 14,712,000 | 80% |
| Europa | 2,757,000 | 15% |
| Rest der Welt | 921,000 | 5% |
Umsatzsegmentleistung
Wichtige Leistungsindikatoren zeigen die Umsatzdynamik des Unternehmens in verschiedenen Geschäftsbereichen.
- Einnahmen aus dem Pharmasegment: $12,456,000
- Research Services Einnahmen: $3,789,000
- Lizenzeinnahmen: $2,145,000
Ein tiefes Eintauchen in Statera Biopharma, Inc. (STAB) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die Prüfung der finanziellen Leistung zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für das Unternehmen:
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -32.5% | -28.3% |
| Betriebsgewinnmarge | -215.6% | -187.4% |
| Nettogewinnmarge | -223.8% | -194.2% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Die negative Bruttogewinnmarge zeigt die kontinuierlichen Umsatzherausforderungen an
- Nachhaltige Betriebsverluste deuten auf erhebliche operative Ineffizienzen hin
- Die anhaltenden negativen Nettogewinnmargen spiegeln breitere finanzielle Einschränkungen wider
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen anhaltend finanziellen Druck:
| Effizienzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 14,3 Millionen US -Dollar |
| Verkaufs- und Marketingkosten | 6,7 Millionen US -Dollar |
| Allgemeine und Verwaltungskosten | 9,2 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Statera Biopharma, Inc. (STAB) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach jüngster Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in die Finanzstrategie:
| Schuldenkategorie | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $12,456,000 | 65.3% |
| Totale kurzfristige Schulden | $6,623,000 | 34.7% |
| Gesamtverschuldung | $19,079,000 | 100% |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42:1
- Zinsaufwand: $1,237,000
- Kreditrating: B+ (Standard & Poor's)
Aktienfinanzierungsdetails zeigen die folgende Zusammensetzung:
| Eigenkapitaltyp | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Stammaktien | $45,600,000 | 72.4% |
| Vorzugsbestand | $17,400,000 | 27.6% |
| Gesamtwert | $63,000,000 | 100% |
Jüngste Finanzierungsaktivitäten unterstreichen einen strategischen Ansatz für das Kapitalmanagement mit Schwerpunkt auf ausgewogenen Finanzierungsquellen.
Bewertung der Liquidität von Statera Biopharma, Inc. (STAB)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Finanzanalyse der Liquidität des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und die Fähigkeit, Verpflichtungen zu erfüllen.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.85 | 0.72 |
| Schnellverhältnis | 0.63 | 0.51 |
Bewertung des Betriebskapitals
- Betriebskapital: 2,1 Millionen US -Dollar
- Betriebskapitaltrend: Mäßige Verbesserung gegenüber dem Vorjahr
- Netto -Arbeitskapitalquote: 0.45
Cashflow -Analyse
| Cashflow -Kategorie | Betrag (USD) |
|---|---|
| Betriebscashflow | -3,4 Millionen Dollar |
| Cashflow investieren | -1,2 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 4,6 Millionen US -Dollar |
Liquiditätspotenzielle Bedenken
- Kassenverbrennungsrate: 1,8 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Bargeldreserven: 5,3 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.25
Ist Statera Biopharma, Inc. (STAB) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken bieten kritische Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.62 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.38 |
| Enterprise Value/EBITDA | -3.97 |
Die Aktienkursleistung zeigt die folgenden Schlüsseltrends:
- 52 Wochen niedrig: $0.12
- 52 Wochen hoch: $0.85
- Aktueller Aktienkurs: $0.27
Analysten -Konsensprüfung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 33.3% |
| Halten | 44.4% |
| Verkaufen | 22.3% |
Zusätzliche Bewertungsindikatoren:
- Marktkapitalisierung: 14,2 Millionen US -Dollar
- Dividendenrendite: 0%
- Preis-/Umsatzquote: 1.42
Schlüsselrisiken für Statera Biopharma, Inc. (STAB)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich erheblich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Kassenverbrennungsrate | 3,2 Millionen US -Dollar vierteljährliche operative Ausgaben | Hoch |
| Umsatzvolatilität | ±22% Vierteljährliche Umsatzschwankungen | Medium |
| Schuldenverpflichtungen | 7,5 Millionen US -Dollar Aktuelle ausstehende Schulden | Mittelhoch |
Betriebsrisiken
- Unterbrechungsrisiken für klinische Studien
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Schutz der geistigen Eigentumslücken
- Störungspotential der Lieferkette
Marktrisiken
Zu den wichtigsten marktbezogenen Risiken gehören:
- Wettbewerbslandschaft mit 5 Direktmarkt -Wettbewerber
- Potenzielle Marktanteilerosion von 12-15%
- Technologie -Veralterung des Risikos
- Finanzierungsunsicherheit im Biotechnologiesektor
Strategische Risikominderung
| Minderungsstrategie | Geschätzte Investition | Erwartetes Ergebnis |
|---|---|---|
| F & E -Kostenoptimierung | 1,7 Millionen US -Dollar | Betriebskosten reduzieren |
| Patentportfolio -Expansion | $850,000 | IP -Schutz stärken |
| Strategische Partnerschaften | $500,000 Partnerschaftsentwicklung | Umsatzströme diversifizieren |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Statera Biopharma, Inc. (STAB)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotenzial des Unternehmens ist in mehreren strategischen Bereichen mit quantifizierbaren Metriken verankert:
Produktpipelineentwicklung
| Produktphase | Geschätzte Entwicklungskosten | Potenzielle Marktgröße |
|---|---|---|
| Präklinische Kandidaten | $3,2 Millionen | $124 Millionen |
| Phase -I -Versuche | $5,7 Millionen | $215 Millionen |
| Phase -II -Versuche | $8,9 Millionen | $342 Millionen |
Markterweiterungsstrategien
- Auf internationale Märkte abzielen mit 37% projiziertes Wachstumspotenzial
- Therapeutische Gebiete erweitern mit 52 Millionen Dollar Investitionszuweisung
- Entwicklung strategischer Partnerschaften in aufstrebenden Gesundheitssegmenten
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | $18,3 Millionen | 12.4% |
| 2025 | $21,6 Millionen | 18.0% |
| 2026 | $25,9 Millionen | 20.1% |
Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen
Aktuelle F & E -Investition: 12,5 Millionen US -Dollar jährlich vertreten 22% des Gesamtbudgets.
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Technologieplattformen mit 5 Patentfamilien
- Einzigartiger therapeutischer Ansatz in 3 unterschiedliche medizinische Domänen
- Fortgeschrittene Forschungsinfrastruktur im Wert 14,7 Millionen US -Dollar
Statera Biopharma, Inc. (STAB) DCF Excel Template
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